20奉发01 (163109): 上海奉贤发展（集团）有限公司2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）2023年付息公告
上海奉贤发展（集团）有限公司 2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期） 2023年付息公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 重要内容提示： ? 债权登记日：2023年1月13日 ? 债券付息日：2023年1月16日 由上海奉贤发展（集团）有限公司（以下简称“发行人”或 “本公司”）于2020年1月15日发行的上海奉贤发展（集团） 有限公司2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期） （以下简称：“本期债券”），将于2023年1月16日支付2022年 1月15日至2023年1月14日期间的利息。为保证本次付息工 作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：上海奉贤发展（集团）有限公司2020年公开 发行公司债券（面向合格投资者）（第一期） 2、债券简称：20奉发01 3、债券代码：163109.SH 4、发行人：上海奉贤发展（集团）有限公司 5、发行总额：10.00亿元 6、债券期限：本期债券期限为5年（附第3年末发行人调 整票面利率选择权和投资者回售选择权） 7、票面利率：本期债券的票面利率为3.75% 8、计息期限及付息日：在本期债券的计息期间内，每年1月 15日为上一计息期间的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第1个交易日。 二、本期债券本年度付息兑付情况 1、本年度计息期限：2022年1月15日至2023年1月14 日。 2、票面利率及付息金额：本期债券票面利率（计息年利率） 为3.75%，每手本期债券面值为1,000.00元，派发利息为37.50 元（含税）。 3、债权登记日：2023年1月13日。截至该日收市后，本期 债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。 4、债券付息日：2023年1月16日。 三、付息办法 （一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代 理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行 债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划 入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登 记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务， 后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本 公司的公告为准。公司将在本期债券付息日2个交易日前将本期 债券的利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银 行账户。 （二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资 金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证 登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利 息。 四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收 （一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条 例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得 的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人 已在本期债券募集说明书中对上述规定予以明确说明。 按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣 代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个 人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机 构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有 关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述 债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各 兑付机构自行承担。 本期债券利息个人所得税的征缴说明如下： （1）纳税人：本期债券的个人投资者 （2）征税对象：本期债券的利息所得 （3）征税税率：按利息额的20%征收 （4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息 网点一次性扣除 （5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网 点 （6）本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税 务部门 （二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明 根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券 市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号），自 2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境 内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。 上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的 机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。 五、相关机构及联系方式 1、发行人：上海奉贤发展（集团）有限公司 地址：上海市奉贤区南桥镇563号 联系人：赵伯连 联系电话：（021）67188640 2、受托管理人: 粤开证券股份有限公司 地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心33层 联系人：彭华 联系电话：18621666235 3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号 14 楼 联系人：黄晗 联系电话：021-68606439 特此公告。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《上海奉贤发展（集团）有限公司 2020年公 开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）2023年付息公告》 盖章页） 上海奉贤发展（集团）有限公司 2023年 月 日 中财网
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