中欧成长LOF (166006): 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资恒立液压(601100)非公开发行股票

时间：2023年01月11日 18:16:21 中财网

原标题:中欧成长LOF : 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资恒立液压(601100)非公开发行股票的公告

中欧基金管理有限公司
关于旗下部分基金投资恒立液压 (601100)非公开发行股票的公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了江苏恒立液压股份有限公司（恒立液压，代码：601100）非公开发行股票的认购。江苏恒立液压股份有限公司已发布《恒立液压:江苏恒立液压股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称	认购数量 （股）	总成本（元）	总成本 占基金 资产净 值比例 （%）	账面价值（元）	账面价 值占基 金资产 净值比 例（%）	锁定 期
中欧时代先锋股票 型发起式证券投资 基金	886,525	50,000,010.00	0.3145	54,494,691.75	0.3428	6个月
中欧丰泓沪港深灵 活配置混合型证券 投资基金	531,915	30,000,006.00	0.3944	32,696,815.05	0.4299	6个月
中欧创新成长灵活 配置混合型证券投 资基金	354,610	20,000,004.00	0.6951	21,797,876.70	0.7576	6个月
中欧责任投资混合 型证券投资基金	620,567	34,999,978.80	0.9598	38,146,253.49	1.0461	6个月
中欧优势成长三个 月定期开放混合型 发起式证券投资基 金	212,766	12,000,002.40	0.9142	13,078,726.02	0.9964	6个月
中欧互联网先锋混 合型证券投资基金	620,567	34,999,978.80	0.8284	38,146,253.49	0.9028	6个月
中欧行业成长混合 型证券投资基金 (LOF)	709,220	40,000,008.00	1.0103	43,595,753.40	1.1011	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2023年01月10日数据。


特此公告。


中欧基金管理有限公司
2023年01月12日