[分配]MSCI基金 (512160): MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金分红公告

时间：2023年01月12日 09:20:34 中财网

原标题:MSCI基金 : MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金分红公告

MSCI中国A股国际通交易型开放式指数
证券投资基金分红公告













公告送出日期：2023年1月12日

1、公告基本信息

基金名称	MSCI中国 A股国际通交易 型开放式指数证券投资基金
基金简称	南方 MSCI中国 A股国际通 ETF
基金主代码	512160
基金合同生效日	2018年 4月 3日
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	《MSCI中国 A股国际通交 易型开放式指数证券投资基 金基金合同》
收益分配基准日		2022年 12月 29日
截止收益分配基准日的相关 指标	基准日基金份额净值（单位： 人民币元）	1.4043
	基准日基金可供分配利润（单 位：人民币元）	122,826,977.24
	截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算的应分配 金额（单位：人民币元）	-
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）	2.9000
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2022年度第 1次 分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年 1月 16日
除息日	2023年 1月 17日
现金红利发放日	2023年 1月 20日
分红对象	权益登记日下午上海证券交易所交易结束 后，在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本基金全体基金份额持有 人。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定，基金 向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

3、其他需要提示的事项
1)、对于权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的基金份额所对应的分红款，本公司于2023年1月18日将基金利润分配的款项及代理发放利润的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在2023年1月19日将已在证券公司处办理指定交易的投资者的现金红利通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司，投资者可在现金红利发放日领取现金红利，对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，不计息，待其在证券公司处办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司，投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。

对于使用专用席位的投资者的现金红利，将根据中国证券登记结算有限责任公司的相关规定发放。

4)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。



南方基金管理股份有限公司
2023年 1月 12日