[分配]工银四季收益债券C (016901): 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2022年第四次分红公告

时间：2023年01月12日 09:20:36 中财网

原标题:工银四季收益债券C : 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2022年第四次分红公告

公告送出日期：2023年1月12日
1. 公告基本信息

基金名称	工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（ ） LOF
基金简称	工银四季收益债券（场内简称：工银四季 ） LOF
基金主代码	164808
基金合同生效日	年 月 日 2011 2 10
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
公告依据	根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》的有关规定、《工银瑞信四季收益债券型证券投资基金基金合同》 的有关约定
收益分配基准日	2022年12月31日
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金第三十七次分红，2022年第四次分红
下属分级基金的基金简称	工银四季收益债券A	工银四季收益债券C
下属分级基金的交易代码		164808	016901
截止基准 日下属分 级基金的 相关指标	基准日下属分级基金份额净 值（单位：人民币元）	1.0733	1.0723
	基准日下属分级基金可供分 配利润（单位:人民币元）	47,281,322.51	418,670.28
	截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算的应分配 金额（单位：人民币元）	28,368,793.51	251,202.17
本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10 份基金份额）	0.090	0.082

注：符合有关基金收益分配条件的前提下,每季度末每份基金份额可分配收益超过0.01元时，至少分配1次，每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配的比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%。

权益登记日	年 月 日 2023 1 16
除息日	年 月 日（场内） 2023 1 17	年 月 日（场外） 2023 1 16
现金红利发放日	年 月 日 2023 1 18
分红对象	权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2023年 1月 16日除息后的 基金份额净值转换为基金份额。 2、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2023年1月18日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收 益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	、本基金本次分红免收分红手续费。 1 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费 用。

注：1、本基金场内除息日为2023年1月17日，场外除息日为2023年1月16日。

2、本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于2023年1月18日自基金托管账户划出。

3、本基金登记结算机构将于2023年1月17日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自2023年1月17日开始计算。 2023年1月18日起投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。

4、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的相关规定处理。

3.其他需要提示的事项
1、权益分派期间（2023年1月12日至2023年1月16日）暂停本基金跨系统转托管业务。

2、本基金的收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资人可选择获取现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资，若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金红利；登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额只能采取现金红利方式，不能选择红利再投资。

3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

4、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

5、咨询办法
①本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。

②本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。