招商裕华混合 (014840): 关于旗下基金投资宏华数科(688789)非公开发行股票

时间：2023年02月11日 13:31:15 中财网

原标题:招商裕华混合 : 关于旗下基金投资宏华数科(688789)非公开发行股票的公告

招商基金管理有限公司关于旗下基金投资宏华数科
（688789）非公开发行股票的公告

招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了宏华数科（688789）非公开发行股票的认购。

根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配情况披露如下：

基金名称	获配数量 （股）	总成本（元）	总成本占 基金资产 净值比例	账面价值（元）	账面价值 占基金资 产净值比 例	限售期 （月）
招商裕华混合型证券投资基金	3,800	547,200.00	0.25%	694,716.00	0.32%	6

注：上述账面价值为2023年2月9日的数据。



投资者可登陆本公司网站（http://www.cmfchina.com），或拨打客户服务电话400-887-9555咨询相关信息。


特此公告。


招商基金管理有限公司
2023年2月11日