兴全合兴LOF (163418): 关于旗下部分基金投资润泽科技(300442)非公开发行股票

 时间：2023年02月15日 17:27:03 中财网
原标题:兴全合兴LOF : 关于旗下部分基金投资润泽科技(300442)非公开发行股票的公告

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资润泽科技（300442）非公开发行股票的公告
我司旗下兴全可转债混合型证券投资基金、兴全合润混合型证券投资基金、兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全精选混合型证券投资基金、兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全合兴混合型证券投资基金（LOF）、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选稳健六个月持有债券型基金中基金（FOF）和兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）参加了润泽科技（300442）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 35.22元/股，锁定期 6个月，已于 2023年 2月 14日发布《润泽智算科技集团股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2023年 2月 14日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：


基金简称认购股份 （万股）成本　账面价值　
　　成本（元）占基金资产净 值比例（%） （2023-2-14）账面价值（元）占基金资产净 值比例（%） （2023-2-14）
兴全可转债 混合28.393010,000,014.600.2414,099,963.800.34
兴全合润混 合28.393010,000,014.600.0314,099,963.800.05
兴全绿色投 资混合（LOF）141.964850,000,002.560.8970,499,719.681.26
兴全精选混 合113.571839,999,987.961.0956,399,755.881.54
兴全多维价42.589414,999,986.680.2621,149,896.040.37
值混合　　　　　
兴全合兴混 合56.785919,999,993.980.3728,199,877.940.52


基金简称认购股份 （万股）成本　账面价值　
　　成本（元）占基金资产净 值比例（%） （2023-2-10）账面价值（元）占基金资产净 值比例（%） （2023-2-10）
兴全安泰平 衡养老三年 持有混合 FOF4.25891,499,984.580.102,114,969.740.14
兴全优选进 取三个月持 有混合 FOF9.93753,499,987.500.104,934,962.500.15
兴全安泰积 极养老五年 持有混合发 起式 FOF5.67862,000,002.920.142,819,992.760.19
兴证全球安 悦稳健养老 一年持有混 合 FOF5.67862,000,002.920.052,819,992.760.07
兴证全球优 选平衡三个 月持有混合 FOF11.35724,000,005.840.075,639,985.520.10
兴证全球优 选稳健六个 月持有债券 FOF2.83931,000,001.460.081,409,996.380.11
兴证全球积 极配置三年 封闭混合 FOF-LOF14.19655,000,007.300.137,049,981.900.18
注：按照基金合同约定，兴全安泰平衡养老三年持有混合 FOF、兴全优选进取三个月持有混合 FOF、兴全安泰积极养老五年持有混合发起式 FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合 FOF、兴证全球优选平衡三个月持有混合 FOF、兴证全球优选稳健六个月持有债券 FOF和兴证全球积极配置三年封闭混合 FOF-LOF于每个开放日后 3个工作日内披露份额净值，故本公告中“占基金资产净值比例”
投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

特此公告。


兴证全球基金管理有限公司
2023年 2月 16日

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