[三季报]美邦科技(832471):2022年第三季度报告(更正后)
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时间：2023年02月21日 00:58:31 中财网 |
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原标题:美邦科技:2022年第三季度报告(更正后)
河北美邦工程科技股份有限公司
2022年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示 ....................................................................................................................4
第二节 公司基本情况 ....................................................... 5 第三节 重大事件 ........................................................... 9 第四节 财务会计报告 ...................................................... 10
释义
| 释义项目 | | 释义 | | 公司、本公司、股份公司、美邦科技 | 指 | 河北美邦工程科技股份有限公司 | | 美邦美和 | 指 | 美邦美和生物科技有限公司，本公司全资子公司 | | 美邦膜科技 | 指 | 河北美邦膜科技有限公司，本公司全资子公司 | | 美邦中科 | 指 | 内蒙古美邦中科新材料有限公司，本公司全资子公司 | | 美邦寰宇 | 指 | 宁夏美邦寰宇化学有限公司，本公司控股子公司 | | 科林博伦 | 指 | 湖北科林博伦新材料有限公司，本公司控股子公司 | | 江西蓝宇 | 指 | 江西蓝宇膜技术有限公司，本公司控股子公司 | | 天邦化工 | 指 | 河北天邦化工科技有限公司，本公司控股子公司 | | 美海生物 | 指 | 美海生物科技有限公司，本公司参股子公司 | | 膜反应器 | 指 | 膜分离技术的进一步应用，是以膜作为反应或分离介
质，与化学反应过程相结合的新型反应设备或系统 | | 膜元件 | 指 | 由分离膜构成的分离核心，但没有耐压外壳，不能直
接在装置上运行 | | 清洁技术 | 指 | 能够降低现有能源和资源消耗，减少对环境的负面影
响，高效使用自然资源的某类产品、工艺和服务；清 洁
技术产业不仅限于末端治理，更侧重于污染的源头 削
减及过程控制 | | 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 | | 主办券商 | 指 | 中国国际金融股份有限公司 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 公司章程 | 指 | 《河北美邦工程科技股份有限公司章程》 | | 三会 | 指 | 公司股东大会、董事会、监事会 | | “三会”议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会
议事规则》 |
第一节 重要提示
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人高文杲、主管会计工作负责人聂燕及会计机构负责人（会计主管人员）宋惠芳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异
议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | √是 □否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 河北美邦工程科技股份有限公司董事会办公室 | | 备查文件 | 1．《河北美邦工程科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》 | | | 2．《河北美邦工程科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》 | | | 3．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 签
名并盖章的财务报表 | | | 4. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
| 证券简称 | 美邦科技 | | 证券代码 | 832471 | | 分层情况 | 创新层 | | 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业（C）-化学原料和化学制品制造业（C26）-基础化学原料
制造（C261）-有机化学原料制造（C2614） | | 董事会秘书 | 王晓丽 | | 注册资本（元） | 70,000,000 | | 注册地址 | 河北省石家庄市高新区槐安东路312号长九中心1号联盟总部办
公楼01单元0801 | | 办公地址 | 河北省石家庄市高新区槐安东路312号长九中心1号联盟总部办
公楼01单元0801 | | 主办券商 | 中金公司 |
二、 行业信息
□适用 √不适用
三、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末
（2022年9月30日） | 上年期末
（2021年12月31日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 867,788,391.63 | 851,140,043.32 | 1.96% | | 归属于挂牌公司股东的净资产 | 416,069,690.26 | 386,741,637.39 | 7.58% | | 资产负债率%（母公司） | 14.47% | 11.66% | - | | 资产负债率%（合并） | 36.86% | 38.67% | - |
| 项目 | 年初至报告期末
（2022年1-9月） | 上年同期
（2021年1-9月） | 年初至报告期末
比上年同期增减
比例% | | 营业收入 | 418,798,998.44 | 350,661,176.81 | 19.43% | | 归属于挂牌公司股东的净利润 | 48,902,569.25 | 63,332,496.42 | -22.78% | | 归属于挂牌公司股东的扣除非经
常性损益后的净利润 | 43,580,900.07 | 60,509,232.89 | -27.98% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 176,412,122.33 | 33,858,457.11 | 421.03% | | 基本每股收益（元/股） | 0.6986 | 0.9047 | -22.78% | | 加权平均净资产收益率%（依据归
属于挂牌公司股东的净利润计算） | 12.07% | 19.71% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归 | 10.76% | 18.84% | - | | 属于挂牌公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润计算） | | | |
| 项目 | 本报告期
（2022年7-9月） | 上年同期
（2021年7-9月） | 本报告期比上年
同期增减比例% | | 营业收入 | 113,206,224.68 | 142,381,492.08 | -20.49% | | 归属于挂牌公司股东的净利润 | 3,465,703.84 | 31,799,662.83 | -89.10% | | 归属于挂牌公司股东的扣除非经
常性损益后的净利润 | 645,668.16 | 30,588,011.29 | -97.89% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 4,583,992.30 | 29,196,434.99 | -84.30% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0495 | 0.4543 | -89.10% | | 加权平均净资产收益率%（依据归
属于挂牌公司股东的净利润计算） | 0.84% | 9.56% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归
属于挂牌公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润计算） | 0.16% | 9.20% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
一、年初至报告期末财务数据重大变动原因
1、经营活动产生的现金流量净额，较上年同期增长421.03%，主要原因：报告期内银行承兑集中到期入
账。
二、本报告期财务数据重大变动原因
1、归属于挂牌公司股东的净利润，较2021年第三季度减少89.10%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润，较2021年第三季度减少97.89%；基本每股收益，较2021年第三季度减少89.10%。
主要原因：2021年第三季度公司产品四氢呋喃的价格受下游氨纶行业景气度影响大幅上涨，2022年第
三季度四氢呋喃价格回落，且原材料采购价格与产品销售价格错配双重因素影响。另外 2022年第三季
度公司研发投入较2021年第三季度大幅增加，导致归母净利润下降幅度大于收入下降幅度。
2、经营活动产生的现金流量净额，较上年同期减少84.30%，主要原因：2022年第三季度产品四氢呋喃
原材料采购价格高于2021年第三季度采购价格，2022年第三季度产品四氢呋喃销售价格低于2021年第
三季度销售价格，2022年第三季度收入低于上年度同期收入；同时，2022年第三季度公司研发投入较
2021年第三季度大幅增加。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动性资产处置损益 | 270,447.96 | | 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减
免 | | | 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外 | 4,253,495.08 | | 与本公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | 持有交易性金融资产取得的投资收益 | 3,653,842.24 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 59,345.62 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | 非经常性损益合计 | 8,237,130.90 | | 所得税影响数 | 1,360,545.53 | | 少数股东权益影响额（税后） | 1,554,916.19 | | 非经常性损益净额 | 5,321,669.18 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 √其他原因 □不适用
单位：元
| 科目 | 上年期末（上年同期） | | 上上年期末（上上年同期） | | | | 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | | 营业收入 | 353,793,558.78 | 350,661,176.81 | - | - | | 营业总成本 | 247,545,405.55 | 244,325,555.77 | - | - | | 营业成本 | 207,443,884.55 | 204,298,976.69 | - | - | | 税金及附加 | 3,282,601.43 | 3,289,758.11 | - | - | | 销售费用 | 2,469,524.02 | 2,363,185.42 | - | - | | 管理费用 | 21,486,670.17 | 21,510,910.17 | - | - | | 信用减值损失 | -2,156,966.17 | -2,117,122.56 | | | | 所得税费用 | 9,986,325.26 | 9,988,218.10 | | |
四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 37,585,000 | 53.69% | -22,043,000 | 15,542,000 | 22.20% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | 18,100,000 | 25.86% | -18,100,000 | 0 | 0% | | | 董事、监事、高管 | 155,000 | 0.22% | -155,000 | 0 | 0% | | | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 32,415,000 | 46.31% | 22,043,000 | 54,458,000 | 77.80% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | 31,950,000 | 45.64% | 18,100,000 | 50,050,000 | 71.50% | | | 董事、监事、高管 | 465,000 | 0.66% | 154,000 | 619,000 | 0.88% | | | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | | 总股本 | 70,000,000 | - | 0 | 70,000,000 | - | |
单位：股
| 普通股前十名股东情况 | | | | | | | | | | | 序
号 | 股东名
称 | 期初持股数 | 持
股
变
动 | 期末持股数 | 期末持
股比
例% | 期末持有限
售股份数量 | 期末持有无
限售股份数
量 | 期末
持有
的质
押股
份数
量 | 期末持
有的司
法冻结
股份数
量 | | 1 | 高文杲 | 22,950,000 | 0 | 22,950,000 | 32.79% | 22,950,000 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 张玉新 | 7,040,000 | 0 | 7,040,000 | 10.06% | 7,040,000 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 金作宏 | 3,880,000 | 0 | 3,880,000 | 5.54% | 3,880,000 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 北京德
恒豪泰
投资中
心（有限
合伙） | 3,756,000 | 0 | 3,756,000 | 5.37% | 3,756,000 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 张利岗 | 3,680,000 | 0 | 3,680,000 | 5.26% | 3,680,000 | 0 | 0 | 0 | | 6 | 张卫国 | 3,570,000 | 0 | 3,570,000 | 5.10% | 3,570,000 | 0 | 0 | 0 | | 7 | 付海杰 | 3,570,000 | 0 | 3,570,000 | 5.10% | 3,570,000 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 刘东 | 2,810,000 | 0 | 2,810,000 | 4.01% | 2,810,000 | 0 | 0 | 0 | | 9 | 马记 | 2,550,000 | 0 | 2,550,000 | 3.64% | 2,550,000 | 0 | 0 | 0 | | 10 | 石家庄
昌添创
业投资
中心（有
限合伙） | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 2.86% | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | | 合计 | 55,806,000 | 0 | 55,806,000 | 79.73% | 53,806,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | | | 普通股前十名股东间相互关系说明：股东高文杲、张玉新、金作宏、张利岗、付海杰、张卫国、刘
东、马记为一致行动人，高文杲担任北京德恒豪泰投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人。 | | | | | | | | | |
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
七、 自愿披露
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是
否存在 | 是否经过内部审
议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查
询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 提供担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2019-008 | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 经股东大会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股权激励计划、员工持股计划或其他员
工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公开转让说
明书 | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 是 | | 审计意见 | 无保留意见 | | 审计报告中的特别段落 | √无 □强调事项段
□其他事项段 □持续经营重大不确定性段落
□其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 | | 审计报告编号 | 中兴华审字（2023）第010186号 | | 审计机构名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计机构地址 | 北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层 | | 审计报告日期 | 2023年2月17日 | | 注册会计师姓名 | 臧青海、陈艳红 | | 会计师事务所是否变更 | 否 | | 审 计 报 告
中兴华审字（2023）第010186号
河北美邦工程科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称“美邦科技公司”）财务报表，
包括2022年9月30日的合并及母公司资产负债表，2022年1-9月的合并及母公司利润表、
合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映
了美邦科技公司2022年9月30日合并及母公司的财务状况以及2022年1-9月合并及母公
司的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师
对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计
师职业道德守则，我们独立于美邦科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相
信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对报告期财务报表审计最为重要的事项。这
些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表 | |
| 意见。我们将美邦科技公司收入确认确定为需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
（一）事项描述
美邦科技公司致力于向化工新材料、生物医药等领域客户提供核心关键绿色工艺技术、
装备、催化剂等绿色制造解决方案，并从事四氢呋喃、甲苯氧化系列产品等绿色技术产业
化产品的研发、生产和销售。如财务报表附注六、40所述，美邦科技公司2022年1-9月实
现营业收入 41,879.90万元。由于营业收入是美邦科技公司关键业绩指标之一，营业收入
确认是否恰当对美邦科技公司经营成果产生很大影响，因此我们将美邦科技公司收入确认
确定为关键审计事项。
（二）审计应对
我们针对美邦科技公司收入确认实施的主要审计程序包括：
1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计，并测试关键内部控制运
行的有效性；
2、检查主要客户销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与
条件，评价美邦科技公司收入确认是否符合会计准则要求；
3、选取主要客户样本对本期销售数量、金额执行函证程序，以评价营业收入的发生及
准确性；
4、执行分析性程序，结合上期销售情况及本期市场状况对美邦科技公司本期销售数量、
销售价格、毛利率变动等因素的合理性进行分析；
5、获取本期销售记录，选取样本与销售合同、出库单、报关单、客户签收记录、发票
等支持性文件进行核对，评价相关收入确认是否符合公司的会计政策；
6、选取销售合同、出库单、客户签收单、验收单、报关单、发票等支持性文件与账面
销售记录进行核对，评价营业收入的完整性；
7、对资产负债表日前后记录的交易执行截止性测试，以评价收入是否记录在恰当的会
计期间。
四、其他信息
美邦科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括美邦科技公
司2022年1-9月报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式
的鉴证结论。 | | 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信
息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错
报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执
行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估美邦科技公司的持续经营能力，披露与持续经营
相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算美邦科技公司、终止运
营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督美邦科技公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保
证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计
准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误导致，如果合理
预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常
认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，
我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序
以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可
能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就
可能导致对美邦科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性
得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提 | | 请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致美邦科
技公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易
和事项。
（6）就美邦科技公司实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财
务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟
通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可
能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而
构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事
项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公
众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 89,544,529.55 | 52,834,148.00 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 165,523,453.29 | 70,794,900.71 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 59,251,972.29 | 101,287,037.40 | | 应收账款 | 44,451,185.14 | 43,771,148.09 | | 应收款项融资 | 26,229,189.25 | 63,249,693.41 | | 预付款项 | 19,070,622.18 | 34,873,636.45 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 1,196,393.36 | 680,697.90 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 72,084,351.89 | 60,548,271.58 | | 合同资产 | 353,609.96 | 556,762.23 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 5,183,321.27 | 22,405,034.10 | | 流动资产合计 | 482,888,628.18 | 451,001,329.87 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 4,179,921.64 | 4,367,129.39 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 5,579,403.90 | 5,579,403.90 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 322,510,333.73 | 330,396,529.12 | | 在建工程 | 5,987,905.15 | 14,584,070.88 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 2,024,928.93 | 441,180.70 | | 无形资产 | 21,795,818.77 | 21,971,574.24 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 63,830.28 | | | 递延所得税资产 | 19,453,003.83 | 19,037,654.12 | | 其他非流动资产 | 3,304,617.22 | 3,761,171.10 | | 非流动资产合计 | 384,899,763.45 | 400,138,713.45 | | 资产总计 | 867,788,391.63 | 851,140,043.32 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 68,473,448.39 | 57,767,779.17 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 34,495,466.34 | 37,985,417.20 | | 应付账款 | 69,147,907.11 | 88,216,612.52 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 28,941,994.42 | 12,691,675.49 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 6,027,381.37 | 9,631,336.04 | | 应交税费 | 17,823,473.48 | 23,899,053.42 | | 其他应付款 | 8,209,069.41 | 1,292,025.08 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | 7,000,000.00 | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,414,270.81 | 194,226.32 | | 其他流动负债 | 21,706,108.62 | 36,032,293.43 | | 流动负债合计 | 256,239,119.95 | 267,710,418.67 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 8,950,000.00 | 3,000,000.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 887,811.21 | 242,030.24 | | 长期应付款 | 9,379,799.03 | 9,281,367.72 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 16,840,092.08 | 17,653,573.64 | | 递延所得税负债 | 3,687,355.00 | 4,132,542.56 | | 其他非流动负债 | 23,925,612.23 | 27,075,071.15 | | 非流动负债合计 | 63,670,669.55 | 61,384,585.31 | | 负债合计 | 319,909,789.50 | 329,095,003.98 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 123,867,869.39 | 123,867,869.39 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | 183,148.64 | -131,748.81 | | 专项储备 | 2,701,872.49 | 2,188,043.05 | | 盈余公积 | 14,529,779.61 | 14,529,779.61 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 204,787,020.13 | 176,287,694.15 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 416,069,690.26 | 386,741,637.39 | | 少数股东权益 | 131,808,911.87 | 135,303,401.95 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 547,878,602.13 | 522,045,039.34 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 867,788,391.63 | 851,140,043.32 |
法定代表人：高文杲 主管会计工作负责人：聂燕 会计机构负责人：宋惠芳
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 45,946,492.58 | 14,615,133.10 | | 交易性金融资产 | 76,321,751.23 | 40,938,092.52 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 1,000,000.00 | 5,816,500.00 | | 应收账款 | 6,834,626.08 | 9,380,479.78 | | 应收款项融资 | | 300,000.00 | | 预付款项 | 3,230,984.57 | 3,015,137.62 | | 其他应收款 | 25,679,003.94 | 47,434,430.44 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | 13,000,000.00 | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 26,500,255.08 | 20,439,155.05 | | 合同资产 | 117,277.50 | 139,650.00 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 4,394,552.59 | 458,335.76 | | 流动资产合计 | 190,024,943.57 | 142,536,914.27 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 165,034,309.17 | 155,221,516.92 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 5,579,403.90 | 5,579,403.90 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 13,211,760.00 | 14,039,688.22 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 313,984.07 | 368,633.62 | | 无形资产 | 44,486.73 | | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 63,830.28 | | | 递延所得税资产 | 7,585,742.93 | 5,919,291.14 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 191,833,517.08 | 181,128,533.80 | | 资产总计 | 381,858,460.65 | 323,665,448.07 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 5,623,557.23 | 6,252,615.69 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 20,807,766.37 | 775,924.53 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付职工薪酬 | 677,230.44 | 1,099,105.63 | | 应交税费 | 2,450,914.92 | 1,091,976.13 | | 其他应付款 | | 63,437.52 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 102,857.14 | 117,952.32 | | 其他流动负债 | 2,705,009.63 | 2,420,500.00 | | 流动负债合计 | 32,367,335.73 | 11,821,511.82 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 208,873.98 | 242,030.24 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 60,000.00 | 60,000.00 | | 递延所得税负债 | 180,356.17 | 11,928.22 | | 其他非流动负债 | 22,454,577.75 | 25,604,036.67 | | 非流动负债合计 | 22,903,807.90 | 25,917,995.13 | | 负债合计 | 55,271,143.63 | 37,739,506.95 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 113,160,813.28 | 113,160,813.28 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | 183,148.64 | -131,748.81 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 14,529,779.61 | 14,529,779.61 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 128,713,575.49 | 88,367,097.04 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 326,587,317.02 | 285,925,941.12 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 381,858,460.65 | 323,665,448.07 |
（未完）
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