嘉实瑞享定开 (160726): 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议

时间：2023年02月27日 17:11:28 中财网

原标题:嘉实瑞享定开 : 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告

嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告
为应对复杂多变的证券市场环境，更好地维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规、以及各基金基金合同、托管协议等有关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）与基金托管人中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定调整本公司部分基金的交收效率，并相应修订托管协议。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不改变基金的投资目标及风险收益特征，自2023年2月28日起生效。

现将托管协议修订的主要内容说明如下：
一、本次修订基金范围
本次修订涉及基金管理人旗下54只公募基金：

序号	基金全称	托管人
1	嘉实互融精选股票型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
2	嘉实周期优选混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
3	嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基 金	中国工商银行股份有限公司
4	嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
5	嘉实企业变革股票型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
6	嘉实事件驱动股票型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
7	嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	中国工商银行股份有限公司
8	嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
9	嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
10	嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
11	嘉实精选平衡混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
12	嘉实价值成长混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
13	嘉实稳福混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
14	嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
15	嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
16	嘉实稳联纯债债券型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
17	嘉实泰和混合型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
18	嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
19	嘉实新消费股票型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
20	嘉实低价策略股票型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
21	嘉实农业产业股票型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
22	嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
23	嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
24	嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
25	嘉实医药健康股票型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
26	嘉实基础产业优选股票型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
27	嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
28	嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
29	嘉实服务增值行业证券投资基金	中国银行股份有限公司
30	嘉实主题精选混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
31	嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金 联接基金	中国银行股份有限公司
32	嘉实优化红利混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
33	嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金	中国银行股份有限公司
34	嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基 金	中国银行股份有限公司
35	嘉实成长收益证券投资基金	中国银行股份有限公司
36	嘉实医疗保健股票型证券投资基金	中国银行股份有限公司
37	嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
38	嘉实先进制造股票型证券投资基金	中国银行股份有限公司
39	嘉实研究精选混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
40	嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
41	嘉实沪港深精选股票型证券投资基金	中国银行股份有限公司
42	嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
43	嘉实文体娱乐股票型证券投资基金	中国银行股份有限公司
44	嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
45	嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
46	嘉实物流产业股票型证券投资基金	中国银行股份有限公司
47	嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
48	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
49	嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金	中国银行股份有限公司
50	嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金	中国银行股份有限公司
51	嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
52	嘉实消费精选股票型证券投资基金	中国银行股份有限公司
53	嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	中国银行股份有限公司
54	嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金	中国银行股份有限公司

二、本次修订的主要内容

序号	基金名称	《托管协议》七、交易及清算交收安排（四）
1	嘉实互融精选股票 型证券投资基金	（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及 托管协议当事人的责任 1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售代理人的代 销网点进行申购和赎回申请，由基金管理人登记机构办理基金 份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情 况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2、开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日14：0015：00之前将前一个开放日 经确认的基金申购金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专用
		章通知发送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回 数据的真实性、准确性和完整性负责。 3、开放式基金的资金清算 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净全额 清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包 括 T+2 日申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含 T+3 日赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2 日基金转换 转出款及扣除归基金财产的转换费）的差额来确定托管账户净 应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净 应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管 账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户 净应付额在交收日 12:00 前划到“基金清算账户”。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到 账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对 于未准时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划 付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托 管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指 令及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时 通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承担。 后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。
2	嘉实周期优选混合 型证券投资基金	（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及 托管协议当事人的责任 1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责 任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售代理人 机构的代销网点进行申购和赎回申请，由注册基金登记机构办 理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的 到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2、开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日14：0015:00之前将前一个开放 日经确认的基金申购金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专 用章通知发送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎 回数据的真实性、准确性和完整性负责。 3、开放式基金的资金清算 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，申购款 交收日为T+2日，赎回款交收日为T+3日，转换款交收日为T+2 日，轧差款项在最晚不迟于交收日上午11：00前在基金管理人 总清算账户和资产托管专户之间交收。 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“全 额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金与 托管账户应付额的差额来确定托管账户净应收额或净应付额， 以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理
		人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从“基金清算账 户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托 管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划到“基金清算账户”。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是 否到账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划 付。对于未准时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理 人划付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基 金托管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人 的指令及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应 及时通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承 担。后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。
3	嘉实中创400交易 型开放式指数证券 投资基金联接基金	（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及 托管协议当事人的责任 1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售代理人机构 的代销网点进行申购和赎回申请，由注册基金登记机构办理基 金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账 情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2、开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日14：0015:00之前将前一个开放日 经确认的基金申购金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专用 章通知发送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回 数据的真实性、准确性和完整性负责。 3、开放式基金的资金清算 基金申购、赎回、转换等款项采用轧差交收的结算方式，申购 款交收日为T+2日，赎回款交收日为T+3日，转换款交收日为 T+2日，轧差款项在最晚不迟于交收日上午11：00前在基金管 理人总清算账户和资产托管专户之间交收。 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“全额清 算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金与托管 账户应付额的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此 确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负 责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从“基金清算账户” 划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人 按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划 到“基金清算账户”。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到 账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对 于未准时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划 付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托 管人应向中国证监会报告。
		如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指 令及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时 通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承担。 后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。
4	嘉实增强信用定期 开放债券型证券投 资基金	（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及 托管协议当事人的责任 1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可在每个开放日通过基金管理人的直销中心和销 售代理人机构的代销网点进行申购和赎回申请，由基金管理人 登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并 确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付 赎回款项。 2、开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个工作开放日14：0015:00之前将前一个开 放日经确认的基金申购金额和赎回份额以书面形式并加盖业务 专用章通知发送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、 赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。 3、开放式基金的资金清算 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，每日按照托 管账户应收资金（包括 T+2 日申购资金及基金转换转入款）与 应付额资金（含T+3日赎回资金及扣除归基金资产的赎回费、 T+2 日基金转换转出款及扣除归基金资产的转换费）的差额来 确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。基 金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“全额清 算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金与托管 账户应付额的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此 确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人应 在交收日15:00 时之前从“基金清算账户”划往基金托管账 户，基金托管人在资金到账后按约定方式通知基金管理人；当 存在托管账户净应付额时，基金托管人按照基金管理人的划款 指令将托管账户净应付额在交收日12:00 前划到“基金清算账 户”，基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人，并提供企 业银行的查询功能，便于基金管理人进行账务管理。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到 账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对 于未准时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划 付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托 管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指 令及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时 通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承担。 后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。
5	嘉实企业变革股票 型证券投资基金	（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及 托管协议当事人的责任
		1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售代理人机构 的代销网点进行申购和赎回申请，由基金管理人登记机构办理 基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到 账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2、开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日14：0015:00之前将前一个开放日 经确认的基金申购金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专用 章通知发送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回 数据的真实性、准确性和完整性负责。 3、开放式基金的资金清算 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净全额 清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包 括 T+2 日申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含 T+3 日赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2 日基金转换 转出款及扣除归基金财产的转换费）的差额来确定托管账户净 应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净 应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管 账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户 净应付额在交收日 12:00 前划到“基金清算账户”。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到 账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对 于未准时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划 付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托 管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指 令及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时 通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承担。 后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。
6	嘉实事件驱动股票 型证券投资基金	（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及 托管协议当事人的责任 1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售代理人机构 的代销网点进行申购和赎回申请，由基金管理人登记机构办理 基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到 账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2、开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日14：0015:00之前将前一个开放日 经确认的基金申购金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专用 章通知发送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回 数据的真实性、准确性和完整性负责。 3、开放式基金的资金清算
		基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净全额 清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包 括 T+2 日申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含 T+3 日赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2 日基金转换 转出款及扣除归基金财产的转换费）的差额来确定托管账户净 应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净 应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管 账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户 净应付额在交收日 12:00 前划到“基金清算账户”。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到 账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对 于未准时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划 付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托 管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指 令及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时 通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承担。 后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。
7	嘉实惠泽灵活配置 混合型证券投资基 金（LOF）	（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及 托管协议当事人的责任 1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售代理人机构 的代销网点进行申购和赎回申请，由基金管理人或其委托的登 记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确 认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎 回款项。 2、开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日14：0015:00之前将前一个开放日 经确认的基金申购金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专用 章通知发送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回 数据的真实性、准确性和完整性负责。 3、开放式基金的资金清算 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净全额 清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包 括 T+2 日申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含 T+3 日赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2 日基金转换 转出款及扣除归基金财产的转换费）的差额来确定托管账户净 应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净 应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管 账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户 净应付额在交收日 12:00 前划到“基金清算账户”。
		如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到 账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对 于未准时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划 付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托 管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指 令及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时 通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承担。 后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。
8	嘉实研究增强灵活 配置混合型证券投 资基金	（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及 托管协议当事人的责任 1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售代理人机构 的代销网点进行申购和赎回申请，由基金管理人登记机构办理 基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到 账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2、开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日14：0015:00之前将前一个开放日 经确认的基金申购金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专用 章通知发送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回 数据的真实性、准确性和完整性负责。 3、开放式基金的资金清算 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净全额 清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包 括 T+2 日申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含 T+3 日赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2 日基金转换 转出款及扣除归基金财产的转换费）的差额来确定托管账户净 应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净 应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管 账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户 净应付额在交收日 12:00 前划到“基金清算账户”。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到 账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对 于未准时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划 付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托 管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指 令及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时 通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承担。 后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。
9	嘉实量化阿尔法混 合型证券投资基金	（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及 托管协议当事人的责任 1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任
		基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售代理人机构 的代销网点进行申购和赎回申请，由基金管理人登记机构办理 基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到 账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2、开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日14：0015:00之前将前一个开放日 经确认的基金申购金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专用 章通知发送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回 数据的真实性、准确性和完整性负责。 3、开放式基金的资金清算 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，申购款交收 日为T+2日，赎回款交收日为T+3日，轧差款在最晚不迟于交 收日上午11：00前在基金管理人总清算账户和资产托管专户之 间交收。 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“全额清 算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金与托管 账户应付额的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此 确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负 责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从“基金清算账户” 划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人 按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划 到“基金清算账户”。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到 账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对 于未准时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划 付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托 管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指 令及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时 通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承担。 后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。
10	嘉实新添华定期开 放混合型证券投资 基金	（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及 托管协议当事人的责任 1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售代理人机构 的代销网点进行申购和赎回申请，由基金管理人登记机构办理 基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到 账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2、开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日14：0015:00之前将前一个开放日 经确认的基金申购金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专用 章通知发送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回 数据的真实性、准确性和完整性负责。 3、开放式基金的资金清算
		基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净全额 清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包 括 T+2 日申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含 T+3 日赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2 日基金转换 转出款及扣除归基金财产的转换费）的差额来确定托管账户净 应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净 应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管 账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户 净应付额在交收日 12:00 前划到“基金清算账户”。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到 账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对 于未准时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划 付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托 管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指 令及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时 通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承担。 后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。
11	嘉实精选平衡混合 型证券投资基金	（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及 托管协议当事人的责任 1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售机构的代销 网点进行申购和赎回申请，由基金登记机构办理基金份额的过 户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及 依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2、开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日14：0015:00之前将前一个开放日 经确认的基金申购金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专用 章通知发送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回 数据的真实性、准确性和完整性负责。 3、开放式基金的资金清算 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净全额 清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包 括 T+2 日申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含 T+3日赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2 日基金转换转 出款及扣除归基金财产的转换费）的差额来确定托管账户净应 收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应 收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净 应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付 额在交收日 12:00 前划到“基金清算账户”。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到 账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对
		于未准时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划 付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托 管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指 令及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时 通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承担。 后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。
12	嘉实价值成长混合 型证券投资基金	（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及 托管协议当事人的责任 1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售机构的代销 网点进行申购和赎回申请，由基金登记机构办理基金份额的过 户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及 依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2、开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日14：0015:00之前将前一个开放日 经确认的基金申购金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专用 章通知发送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回 数据的真实性、准确性和完整性负责。 3、开放式基金的资金清算 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净全额 清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包 括 T+2 日申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含 T+3日赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2 日基金转换转 出款及扣除归基金财产的转换费）的差额来确定托管账户净应 收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应 收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净 应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付 额在交收日 12:00 前划到“基金清算账户”。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到 账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对 于未准时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划 付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托 管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指 令及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时 通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承担。 后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。
13	嘉实稳福混合型证 券投资基金	（四）申购、赎回业务处理的基本规定 基金份额申购、赎回的确认、清算由登记结算机构负责。 申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协 议当事人的责任 1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任
		基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售机构的代销 网点进行申购和赎回申请，由基金登记机构办理基金份额的过 户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及 依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2、开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日15:00之前将前一个开放日经确认 的基金申购金额和赎回份额发送给基金托管人。基金管理人应 对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。 3、开放式基金的资金清算 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净全额 清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包 括 T+2 日申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含 T+3日赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2 日基金转换转 出款及扣除归基金财产的转换费）的差额来确定托管账户净应 收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应 收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净 应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付 额在交收日 12:00 前划到“基金清算账户”。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到 账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对 于未准时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划 付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托 管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指 令及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时 通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承担。 后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。
14	嘉实瑞成两年持有 期混合型证券投资 基金	（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及 托管协议当事人的责任 1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售机构的代销 网点进行申购和赎回申请，由基金登记机构办理基金份额的过 户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及 依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2、开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日14：0015:00之前将前一个开放日 经确认的基金申购金额和赎回份额以电子文件形式通知发送给 基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实 性、准确性和完整性负责。 3、开放式基金的资金清算 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净全额 清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包
		括 T+2 日申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含 T+3日赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2 日基金转换转 出款及扣除归基金财产的转换费）的差额来确定托管账户净应 收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应 收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净 应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付 额在交收日 12:00 前划到“基金清算账户”。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到 账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对 于未准时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划 付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托 管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指 令及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时 通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承担。 后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。
15	嘉实润泽量化一年 定期开放混合型证 券投资基金	（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及 托管协议当事人的责任 1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售代理人机构 的代销网点进行申购和赎回申请，由基金管理人登记机构办理 基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到 账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2、开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日14：0015:00之前将前一个开放日 经确认的基金申购金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专用 章通知发送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回 数据的真实性、准确性和完整性负责。 3、开放式基金的资金清算 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净全额 清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包 括 T+2 日申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含 T+3 日赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2 日基金转换 转出款及扣除归基金财产的转换费）的差额来确定托管账户净 应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净 应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管 账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户 净应付额在交收日 12:00 前划到“基金清算账户”。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到 账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对 于未准时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划
		付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托 管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指 令及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时 通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承担。 后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。
16	嘉实稳联纯债债券 型证券投资基金	（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及 托管协议当事人的责任 1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和代销机构的代销 网点进行申购和赎回申请，由基金登记机构办理基金份额的过 户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及 依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2、开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日14：0015:00之前将前一个开放日 经确认的基金申购金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专用 章通知发送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回 数据的真实性、准确性和完整性负责。 3、开放式基金的资金清算 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净全额 清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包 括 T+2 日申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含 T+3 日赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2 日基金转换 转出款及扣除归基金财产的转换费）的差额来确定托管账户净 应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净 应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管 账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户 净应付额在交收日 12:00 前划到“基金清算账户”。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到 账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对 于未准时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划 付，由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托 管人应向中国证监会报告。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指 令及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时 通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承担。 后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。
序号	基金全称	《托管协议》七、交易及清算交收安排（四）
17	嘉实泰和混合型证 券投资基金	“七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”，增加划线部 分：“……申购款交收日为T+2日内（T日为交易申请日），赎回 款交收日为T+3日内（T日为交易申请日），转换款交收日为 T+2日内（T日为交易申请日）。……”
18	嘉实沪深300指数 研究增强型证券投 资基金	“七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”，增加划线部 分：“……每日(T日：资金交收日，下同)按照托管账户应收资 金(包括T-2日内申购资金及基金转换转入款)与应付资金(包括 T-3日内赎回资金及扣除归基金资产的赎回费、T-2日内基金转 换转出款及扣除归基金资产的转换费)的差额来确定托管账户净 应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……”
19	嘉实新消费股票型 证券投资基金	“七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”，增加划线部 分：“……每日(T日：资金交收日，下同)按照托管账户应收资 金(T-2日内申购申请对应申购金额与T-2日内基金转换入申请 对应金额之和)与应付资金(T-3日内赎回申请对应赎回金额与 T-2日内基金转换出申请对应金额及扣除归基金财产的转换费之 和)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金 交收额。……”
20	嘉实低价策略股票 型证券投资基金	“七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”，增加划线部 分：“……每日(T日：资金交收日，下同)按照托管账户应收资 金(T-2日内申购申请对应申购金额与T-2日内基金转换入申请 对应金额之和)与应付资金(T-3日内赎回申请对应赎回金额与 T-2日内基金转换出申请对应金额及扣除归基金财产的转换费之 和)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金 交收额。……”
21	嘉实农业产业股票 型证券投资基金	“七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”，增加划线部 分：“……每日(T日：资金交收日，下同)按照托管账户应收资 金(包括 T-2 日内申购资金及基金转换转入款)与应付资金(含 T-3日内赎回资金及扣除归基金资产的赎回费、T-2 日内基金转 换转出款及扣除归基金资产的转换费)的差额来确定托管账户净 应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……”
22	嘉实稳熙纯债债券 型证券投资基金	“七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”，增加划线部 分：“……申购款交收日为T+2日内，赎回款交收日为T+3日 内，转换款交收日为T+2日内。……”
23	嘉实前沿科技沪港 深股票型证券投资 基金	“七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”，增加划线部 分：“……每日(T日：资金交收日，下同)按照托管账户应收资 金(包括 T-2 日内申购资金及基金转换转入款)与应付资金(含 T-3日内赎回资金及扣除归基金资产的赎回费、T-2 日内基金转 换转出款及扣除归基金资产的转换费)的差额来确定托管账户净 应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……”
24	嘉实新添辉定期开 放灵活配置混合型 证券投资基金	“七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”，增加划线部 分：“……每日(T日：资金交收日，下同)按照托管账户应收资 金(包括 T-2 日内申购资金及基金转换转入款)与应付资金(含 T-3日内赎回资金及扣除归基金资产的赎回费、T-2 日内基金转 换转出款及扣除归基金资产的转换费)的差额来确定托管账户净 应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……”
25	嘉实医药健康股票 型证券投资基金	“七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”，增加划线部 分：“……每日(T日：资金交收日，下同)按照托管账户应收资 金(包括 T-2 日内申购资金及基金转换转入款)与应付资金(含
		T-3日内赎回资金及扣除归基金资产的赎回费、T-2 日内基金转 换转出款及扣除归基金资产的转换费)的差额来确定托管账户净 应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……”
26	嘉实基础产业优选 股票型证券投资基 金	“七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”，增加划线部 分：“……每日(T日：资金交收日，下同)按照托管账户应收资 金(包括 T-2 日内申购资金及基金转换转入款)与应付资金(含 T-3日内赎回资金及扣除归基金资产的赎回费、T-2 日内基金转 换转出款及扣除归基金资产的转换费)的差额来确定托管账户净 应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……”
27	嘉实润和量化6个 月定期开放混合型 证券投资基金	“七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”，增加划线部 分：“……每日(T日：资金交收日，下同)按照托管账户应收资 金(包括 T-2 日内申购资金及基金转换转入款)与应付资金(含 T-3日内赎回资金及扣除归基金资产的赎回费、T-2 日内基金转 换转出款及扣除归基金资产的转换费)的差额来确定托管账户净 应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……”
28	嘉实长青竞争优势 股票型证券投资基 金	“七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”，增加划线部 分：“……每日(T日：资金交收日，下同)按照托管账户应收资 金(包括 T-2 日内申购资金及基金转换转入款)与应付资金(含 T-3日内赎回资金及扣除归基金资产的赎回费、T-2 日内基金转 换转出款及扣除归基金资产的转换费)的差额来确定托管账户净 应收额或净应付额，以此确定资金交收额。……”
序号	基金名称	《托管协议》七、基金认购和申购、赎回的资金清算
29	嘉实服务增值行业 证券投资基金	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：（二）申购和赎回” 增加划线内容：“……2、T+1日内, 注册与登记过户机构根据T 日基金单位净值计算申购份额和赎回金额，更新基金份额持有 人数据库；并将确认的申购、赎回数据向基金托管人、基金管 理人传送。基金管理人、基金托管人根据确认数据进行账务处 理。 3、T+2日内，销售机构按划款指令将申购基金资金净额（不含 申购费）划到TA清算总账户，注册登记机构在当日将各代销机 构申购资金净额汇总后划至基金的托管账户，该基金托管人在 资金到账后应立即通知相应的基金管理人，并将有关收款凭证 传真给基金管理人进行账务管理。 4、T+3日内，基金托管人按划款指令将赎回资金总额划至TA清 算总账户。该基金托管人在资金划出后立即通知相应的基金管 理人，并将有关书面凭证交给基金管理人进行账务管 理。……”
30	嘉实主题精选混合 型证券投资基金	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：（四）申购、赎回和 基金转换的资金清算”增加划线内容：“……3、基金管理人应 要求注册登记机构在托管人处开立并管理专门用于办理基金申 购赎回等款项清算的“基金清算账户”。基金托管账户与“基金 清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原 则，即按照托管账户应收资金（包括T+2日内申购资金及基金 转换转入款）与托管账户应付额（包括T＋3日内赎回资金及扣
		除归基金资产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金 资产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额， 以此确定资金交收额。……”
31	嘉实深证基本面 120交易型开放式 指数证券投资基金 联接基金	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：（四）申购、赎回 和基金转换的资金清算”增加划线内容：“……3、基金托管账 户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交 收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括T+2日内申 购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+3日内赎 回资金及扣除归基金资产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及 扣除归基金资产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或 净应付额，以此确定资金交收额。……”
32	嘉实优化红利混合 型证券投资基金	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：（四）申购、赎回 和基金转换的资金清算”增加划线内容：“……4、基金托管账 户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交 收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括T+2日内申 购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+3日内赎 回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及 扣除归基金财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或 净应付额，以此确定资金交收额。……”
33	嘉实丰益纯债定期 开放债券型证券投 资基金	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：（四）申购、赎回 和基金转换的资金清算”增加划线内容：“……4、基金托管账 户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交 收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括T+2日内申 购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+3日内赎 回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及 扣除归基金财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或 净应付额，以此确定资金交收额。……”
34	嘉实绝对收益策略 定期开放混合型发 起式证券投资基金	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：（四）申购、赎回 和基金转换的资金清算”增加划线内容：“……4、基金托管账 户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交 收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括T+2日内申 购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+3日内赎 回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及 扣除归基金财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或 净应付额，以此确定资金交收额。……”
35	嘉实成长收益证券 投资基金	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：7.2.3”增加划线内 容：“……基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循 “净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户应收资金 （包括T+2 日内A类份额申购资金及基金转换转入款，T+3日 内H类份额申购资金）与托管账户应付额（包括T＋3日内赎回 资金及扣除归基金资产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣 除归基金资产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净 应付额，以此确定资金交收额。”
36	嘉实医疗保健股票 型证券投资基金	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：（四）申购、赎回 和基金转换的资金清算”增加划线内容：“……4、基金托管账 户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交 收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括T+2日内申 购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+3日内赎 回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及 扣除归基金财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或 净应付额，以此确定资金交收额。……”
37	嘉实新收益灵活配 置混合型证券投资 基金	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：（四）申购、赎回 和基金转换的资金清算”增加划线内容：“……4、基金托管账 户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交 收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括T+2日内申 购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+3日内赎 回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及 扣除归基金财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或 净应付额，以此确定资金交收额。……”
38	嘉实先进制造股票 型证券投资基金	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：（四）申购、赎回 和基金转换的资金清算”增加划线内容：“……4、基金托管账 户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交 收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括T+2日内申 购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+3日内赎 回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及 扣除归基金财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或 净应付额，以此确定资金交收额。……”
39	嘉实研究精选混合 型证券投资基金	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：（四）申购、赎回 和基金转换的资金清算”增加划线内容：“3、……基金托管账 户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交 收”的原则，即按照托管账户应收资金（包括T+2 日内A类份 额申购资金及基金转换转入款，T+3日内H类份额申购资金）与 托管账户应付额（包括T＋3日内赎回资金及扣除归基金资产的 赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金资产的转换费） 的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交 收额。……”
40	嘉实创新成长灵活 配置混合型证券投 资基金	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：（四）申购、赎回 和基金转换的资金清算”增加划线内容：“……4、基金托管账 户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交 收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括T+2日内申 购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+3日内赎 回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及 扣除归基金财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或 净应付额，以此确定资金交收额。……”
41	嘉实沪港深精选股 票型证券投资基金	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：（四）申购、赎回 和基金转换的资金清算”增加划线内容：“……4、基金托管账 户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交
		收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括T+2日内申 购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+3日内赎 回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及 扣除归基金财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或 净应付额，以此确定资金交收额。……”
42	嘉实安益灵活配置 混合型证券投资基 金	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：（四）申购、赎回 和基金转换的资金清算”增加划线内容：“……4、基金托管账 户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交 收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括T+2日内申 购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+2日内赎 回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及 扣除归基金财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或 净应付额，以此确定资金交收额。……”
43	嘉实文体娱乐股票 型证券投资基金	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：（四）申购、赎回 和基金转换的资金清算”增加划线内容：“……4、基金托管账 户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交 收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括T+2日内申 购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+3日内赎 回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及 扣除归基金财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或 净应付额，以此确定资金交收额。……”
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45	嘉实策略优选灵活 配置混合型证券投 资基金	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：（四）申购、赎回 和基金转换的资金清算”增加划线内容：“……4、基金托管账 户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交 收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括T+2日内申 购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+3日内赎 回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及 扣除归基金财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或 净应付额，以此确定资金交收额。……”
46	嘉实物流产业股票 型证券投资基金	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：（四）申购、赎回 和基金转换的资金清算”增加划线内容：“……4、基金托管账 户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交 收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括T+2日内申 购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+3日内赎 回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及
		扣除归基金财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或 净应付额，以此确定资金交收额。……”
47	嘉实新添丰定期开 放混合型证券投资 基金	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：（四）申购、赎回 和基金转换的资金清算”增加划线内容：“……4、基金托管账 户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交 收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括T+2日内申 购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+3日内赎 回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及 扣除归基金财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或 净应付额，以此确定资金交收额。……”
48	嘉实回报灵活配置 混合型证券投资基 金	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：（四）申购、赎回 和基金转换的资金清算”增加划线内容：“……3、基金管理人 应要求注册登记机构在托管人处开立并管理专门用于办理基金 申购赎回款项清算的“基金清算账户”。基金托管账户与“基金 清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原 则，即按照托管账户应收资金（包括T+2日内申购资金及基金 转换转入款）与托管账户应付额（包括T＋3日内赎回资金及扣 除归基金资产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金 资产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额， 以此确定资金交收额。……”
49	嘉实金融精选股票 型发起式证券投资 基金	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：（四）申购、赎回 和基金转换的资金清算”增加划线内容：“……4、基金托管账 户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交 收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括T+2日内申 购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+3日内赎 回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及 扣除归基金财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或 净应付额，以此确定资金交收额。……”
50	嘉实资源精选股票 型发起式证券投资 基金	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：（四）申购、赎回 和基金转换的资金清算”增加划线内容：“……4、基金托管账 户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交 收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括T+2日内申 购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+3日内赎 回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及 扣除归基金财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或 净应付额，以此确定资金交收额。……”
51	嘉实瑞享定期开放 灵活配置混合型证 券投资基金	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：（四）申购、赎回 和基金转换的资金清算”增加划线内容：“……4、基金托管账 户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“全额清算、净额交 收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括T+2日内申 购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+3日内赎 回资金、赎回费、T+2日内基金转换转出款及转换费）的差额来 确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收 额。……”
52	嘉实消费精选股票 型证券投资基金	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：（四）申购、赎回 和基金转换的资金清算”增加划线内容：“……3、基金托管账 户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交 收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括T+2日内申 购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+3日内赎 回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及 扣除归基金财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或 净应付额，以此确定资金交收额。……”
53	嘉实产业优选灵活 配置混合型证券投 资基金（LOF）	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：（四）申购、赎回 和基金转换的资金清算”增加划线内容：“……3、基金托管账 户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交 收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括T+2日内申 购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+3日内赎 回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及 扣除归基金财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或 净应付额，以此确定资金交收额。……”
54	嘉实核心优势股票 型发起式证券投资 基金	“七、基金认购和申购、赎回的资金清算：（四）申购、赎回 和基金转换的资金清算”增加划线内容：“……4、基金托管账 户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交 收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括T+2日内申 购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+3日内赎 回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及 扣除归基金财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或 净应付额，以此确定资金交收额。……”

（未完）