[三季报]中科微至(688211):中科微至2022年第三季度报告（修订版）

 时间：2023年02月28日 09:51:28 中财网

原标题:中科微至:中科微至2022年第三季度报告（修订版）

证券代码：688211 证券简称：中科微至

中科微至科技股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人李功燕、主管会计工作负责人姚益及会计机构负责人（会计主管人员）邹希保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入380,923,051.22-10.451,067,711,972.629.79
归属于上市公司股东 的净利润-13,142,745.97-144.0418,750,603.04-81.70
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润-24,291,069.94-188.40-34,270,734.22-135.93
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用72,645,594.31120.49
基本每股收益（元/ 股）-0.10-133.330.14-86.54
稀释每股收益（元/ 股）-0.10-133.330.14-86.54
加权平均净资产收益 率（%）-0.34减少3.62 个百分点-0.28减少3.23个 百分点
研发投入合计44,618,122.1063.08109,919,577.6638.41
研发投入占营业收入 的比例（%）3.23减少3.2 个百分点10.29增加2.12个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产6,281,441,868.906,137,175,656.322.35　
归属于上市公司股东 的所有者权益3,819,566,283.493,852,835,454.21-0.86　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益-442.43-620,687.12按税前金额列示
越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外3,471,054.9125,297,531.60按税前金额列示
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的　　　
投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益　　　
因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益10,171,321.7739,938,027.65按税前金额列示
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-315,117.35-1,422,404.77按税前金额列示
其他符合非经常性损 益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额2,178,492.9310,171,130.10　
少数股东权益影 响额（税后）　　　
合计11,148,323.9753,021,337.26　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期-144.04主要系本年销售价格下降但是材 料成本价格上涨，同时扩大生产 导致人员成本、费用支出、研发 投入增加所致。
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末-81.7　
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期-188.40　
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末-135.93　
基本每股收益（元/股） _本报告期-133.33　
基本每股收益（元/股） 年初至报告期末-86.54　
稀释每股收益（元/股） _本报告期-133.33　
稀释每股收益（元/股） 年初至报告期末-86.54　
研发投入合计_本报告期63.08主要是本期公司持续加大研发投 入所致。
研发投入合计_年初至报 告期末38.41　
货币资金_本报告期末-47.02主要系购买理财产品、支付材料 备货款所致。
交易性金融资产_本报告 期末39.87主要系暂时闲置资金购买保本型 现金理财所致。
应收票据_本报告期末-100主要系本期收到银行承兑均为 15家资信较好的银行所致。
其他应收款_本报告期末72.27主要系投标保证金增加所致。
其他流动资产_本报告期 末31.24主要系待抵扣增值税进项税增加 导致。
长期应收款_本报告期末57.33主要系公司提供的员工购房借款 福利增加所致。
在建工程_本报告期末923.17主要系公司厂房、设备等增加所 致。
长期待摊费用_本报告期 末595.05主要系公司员工持股计划增加所 致。
应付职工薪酬_本报告期 末-54.83主要系支付年终奖金所致。
一年内到期的非流动负 债_本报告期末97.18根据新租赁准则要求，核算使用 权资产对应的1年内到期的应付 款项所致。
递延收益_本报告期末51.24主要系暂未确认收益的政府补贴 增加所致。
租赁负债_本报告期末-32.71根据新租赁准则要求，核算使用 权资产对应的1年以上到期的应 付款项所致。
营业成本_年初至报告期 末31.53主要是本期产品销售数量增加和 原材料采购单价上升。
销售费用_年初至报告期 末44.26主要是随着公司业务规模的扩大 及客户结构的多元化，公司销售 人员数量逐年上升导致职工薪 酬、各类销售费用增加；以及随 着完成验收的产品数量增加，按 公司售后政策计提和实际发生的 售后服务费用增加。
管理费用_年初至报告期 末63.63主要是职工薪酬、业务招待费等 费用随公司经营规模的扩张而增 加。
财务费用_年初至报告期 末-876.26主要是汇兑收益、利息收入的影 响。
研发费用_年初至报告期 末38.41主要是本期公司持续加大研发投 入所致。
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末不适用主要系本期销售商品和提供劳务 收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末-1,507.08主要系保本型理财到期导致。
筹资活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末-138.99主要系本期公司分配股息红利所 致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东 总数14,909报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）不适用　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　　
股东名称股东性 质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量包含转融通 借出股份的 限售股份数 量质押、 标记或 冻结情 况　
　　　　　　股 份 状 态数 量
无锡微至源创投资企 业（有限合伙）其他27,000,00020.5227,000,00027,000,000无0
李功燕境内自 然人19,800,00015.0419,800,00019,800,000无0
无锡群创众达投资合 伙企业（有限合伙）其他19,800,00015.0419,800,00019,800,000无0
北京中科微投资管理 有限责任公司国有法 人13,500,00010.2613,500,00013,500,000无0
姚亚娟境内自 然人5,400,0004.105,400,0005,400,000无0
朱壹境内自 然人4,500,0003.424,500,0004,500,000无0
郭超境内自 然人1,907,4751.4500无0
江苏新潮创新投资集 团有限公司境内非 国有法 人1,173,9150.891,173,9151,173,915无0
中金启辰（苏州）新 兴产业股权投资基金 合伙企业（有限合 伙）其他1,173,9150.891,173,9151,173,915无0
广东红土创业投资管 理有限公司－深圳市 人才创新创业一号股 权投资基金（有限合 伙）其他1,173,9150.891,173,9151,173,915无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数 量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
郭超1,907,475人民币普通股1,907,475　　　　
王继超793,165人民币普通股793,165　　　　
吕翠萍717,299人民币普通股717,299　　　　
张东东641,869人民币普通股641,869　　　　
王维厚521,357人民币普通股521,357　　　　
中科微至科技股份有 限公司－第一期员工 持股计划508,500人民币普通股508,500　　　　
刘影子285,838人民币普通股285,838　　　　
李静270,846人民币普通股270,846　　　　
上海迎水投资管理有 限公司－迎水浦江1 号私募证券投资基金260,342人民币普通股260,342　　　　
王筱蕙255,881人民币普通股255,881　　　　
上述股东关联关系或 一致行动的说明1、李功燕为群创众达、微至源创的执行事务合伙人； 2、公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购 管理办法》中规定的一致行动人　　　　　　
前10名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）前10名股东中，股东郭超通过证券公司信用交易担保证券账户持有公 司1,907,475股，股东王继超通过证券公司信用交易担保证券账户持 有公司793,165股, 股东吕翠萍通过证券公司信用交易担保证券账户 持有公司717,299股，股东张东东通过证券公司信用交易担保证券账 户持有公司641,869股，股东王维厚通过证券公司信用交易担保证券 账户持有公司521,357股，股东刘影子通过证券公司信用交易担保证 券账户持有公司285,838股，股东上海迎水投资管理有限公司－迎水 浦江1号私募证券投资基金通过证券公司信用交易担保证券账户持有 公司199,801股，股东王筱蕙通过证券公司信用交易担保证券账户持 有公司255,881股。　　　　　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
截至2022年9月末，公司在手订单合同金额合计约26.76亿元，前五大客户在手订单合同金额占比分别为25.74%，15.89%，9.99%，5.09%，4.02%；在手订单合同金额国内市场占比79.91%，海外市场占比20.09%。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:中科微至科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金793,542,996.061,497,805,281.99
交易性金融资产1,394,227,646.85996,789,577.20
应收票据-2,020,000.00
应收账款689,450,181.94814,788,342.09
应收款项融资4,500,000.001,281,800.00
预付款项125,598,317.40103,290,082.40
其他应收款9,500,410.355,514,811.91
存货2,235,806,671.821,977,586,634.83
合同资产80,408,818.1562,005,958.10
一年内到期的非流动资产138,000.00700,000.00
其他流动资产27,036,797.8720,600,513.18
流动资产合计5,360,209,840.445,482,383,001.70
非流动资产：　　
长期应收款5,384,000.003,422,000.00
投资性房地产29,553,544.65　
固定资产318,520,417.73302,094,473.47
在建工程177,505,948.1117,348,655.94
使用权资产8,147,701.258,616,344.00
无形资产132,917,003.1541,950,167.13
长期待摊费用21,378,320.213,075,774.41
递延所得税资产83,856,273.5274,154,373.52
其他非流动资产143,968,819.84204,130,866.15
非流动资产合计921,232,028.46654,792,654.62
资产总计6,281,441,868.906,137,175,656.32
流动负债：　　
短期借款119,676,880.00165,650,166.70
交易性金融负债3,524,370.00-
应付票据28,000,000.00-
应付账款621,253,022.69726,844,678.79
合同负债1,172,989,978.13917,410,550.57
应付职工薪酬19,947,625.7244,163,992.33
应交税费19,703,001.0978,689,762.95
其他应付款224,112,735.08243,106,980.03
一年内到期的非流动负债4,170,400.342,115,035.24
其他流动负债102,000,000.00-
流动负债合计2,315,378,013.052,177,981,166.61
非流动负债：　　
租赁负债4,322,303.286,423,812.40
长期应付款500,000.00500,000.00
预计负债30,143,903.1525,692,969.26
递延收益111,531,365.9373,742,253.84
非流动负债合计146,497,572.36106,359,035.50
负债合计2,461,875,585.412,284,340,202.11
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）131,608,698.00131,608,698.00
资本公积3,249,258,780.333,222,307,183.41
其他综合收益-6,151.88　
盈余公积39,327,753.0839,327,753.08
未分配利润399,377,203.96459,591,819.72
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计3,819,566,283.493,852,835,454.21
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计3,819,566,283.493,852,835,454.21
负债和所有者权益（或股东权 益）总计6,281,441,868.906,137,175,656.32

公司负责人：李功燕 主管会计工作负责人：姚益 会计机构负责人：邹希
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：中科微至科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1,067,711,972.62972,526,565.43
其中：营业收入1,067,711,972.62972,526,565.43
二、营业总成本1,082,288,526.91824,230,376.31
其中：营业成本872,313,132.57663,221,039.89
税金及附加11,398,845.2511,537,047.62
销售费用51,486,996.3935,690,959.48
管理费用52,910,482.1532,334,967.63
研发费用109,919,577.6679,418,615.39
财务费用-15,740,507.112,027,746.30
其中：利息费用2,857,406.655,317,235.59
利息收入2,928,833.312,014,587.92
加：其他收益25,297,531.607,042,807.14
投资收益（损失以 “－”号填列）38,960,019.06684,086.24
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）978,008.59431,814.85
信用减值损失（损失 以“－”号填列）-5,708,495.89-15,579,796.52
资产减值损失（损失 以“－”号填列）-19,202,272.76-12,694,051.05
资产处置收益（损失 以“－”号填列）-526.09524.35
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）25,747,710.22128,181,574.13
加：营业外收入461,871.99937,317.72
减：营业外支出2,504,437.79383,158.61
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）23,705,144.42128,735,733.24
减：所得税费用4,954,541.3826,256,561.13
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）18,750,603.04102,479,172.11
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）18,750,603.04102,479,172.11
2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-” 号填列）18,750,603.04102,479,172.11
2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填列）--
七、综合收益总额18,750,603.04102,479,172.11
（一）归属于母公司所有 者的综合收益总额18,750,603.04102,479,172.11
（二）归属于少数股东的 综合收益总额--
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/ 股)0.141.04
（二）稀释每股收益(元/ 股)0.141.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：李功燕 主管会计工作负责人：姚益 会计机构负责人：邹希
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：中科微至科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,675,475,527.291,474,092,328.04
收到其他与经营活动有关的现金86,532,273.8817,516,984.45
经营活动现金流入小计1,762,007,801.171,491,609,312.49
购买商品、接受劳务支付的现金1,267,044,921.751,533,301,750.52
支付给职工及为职工支付的现金189,295,885.31108,353,379.96
支付的各项税费91,367,386.21139,728,719.97
支付其他与经营活动有关的现金141,654,013.5964,738,154.41
经营活动现金流出小计1,689,362,206.861,846,122,004.86
经营活动产生的现金流量净额72,645,594.31-354,512,692.37
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金10,526,950,084.33334,603,230.12
取得投资收益收到的现金37,024,243.676,550,944.18
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额2,929.201,327.43
收到其他与投资活动有关的现金2,928,833.31458,886.16
投资活动现金流入小计10,566,906,090.51341,614,387.89
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金314,677,998.15113,102,234.43
投资支付的现金10,917,950,000.00181,200,000.00
投资活动现金流出小计11,232,627,998.15294,302,234.43
投资活动产生的现金流量净额-665,721,907.6447,312,153.46
三、筹资活动产生的现金流量：　　
取得借款收到的现金39,847,750.00330,151,020.00
筹资活动现金流入小计39,847,750.00330,151,020.00
偿还债务支付的现金82,269,280.00-
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金81,625,636.066,093,942.43
支付其他与筹资活动有关的现金1,132,956.163,020,890.66
筹资活动现金流出小计165,027,872.229,114,833.09
筹资活动产生的现金流量净额-125,180,122.22321,036,186.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响1,149,356.96-98,351.37
五、现金及现金等价物净增加额-717,107,078.5913,737,296.63
加：期初现金及现金等价物余额1,475,887,349.7552,151,901.50
六、期末现金及现金等价物余额758,780,271.1665,889,198.13

公司负责人：李功燕 主管会计工作负责人：姚益 会计机构负责人：邹希

母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:中科微至科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金756,985,613.971,412,307,620.47
交易性金融资产1,353,080,530.14946,788,571.49
应收票据-2,020,000.00
应收账款678,109,491.26825,222,138.89
应收款项融资4,500,000.001,281,800.00
预付款项89,444,191.1864,491,519.55
其他应收款111,271,845.8888,951,232.15
存货2,112,541,501.861,869,346,537.49
合同资产80,408,818.1562,005,958.10
一年内到期的非流动资产138,000.00700,000.00
其他流动资产2,946,701.719,074,080.63
流动资产合计5,189,426,694.155,282,189,458.77
非流动资产：　　
长期应收款3,200,000.002,138,000.00
长期股权投资243,007,352.29103,143,300.00
固定资产130,210,254.58125,401,696.48
在建工程49,554,725.8913,732,246.06
使用权资产7,709,064.897,922,618.05
无形资产26,545,206.5525,610,888.92
长期待摊费用19,920,347.882,493,879.11
递延所得税资产32,460,582.8626,646,747.88
其他非流动资产113,803,343.67122,285,720.48
非流动资产合计626,410,878.61429,375,096.98
资产总计5,815,837,572.765,711,564,555.75
流动负债：　　
短期借款119,676,880.00165,650,166.70
交易性金融负债3,524,370.00　
应付票据160,000,000.00　
应付账款334,412,937.87566,970,544.16
合同负债1,165,189,266.67917,399,931.10
应付职工薪酬11,771,282.9725,613,676.76
应交税费1,832,623.1045,873,315.40
其他应付款260,894,528.32181,491,034.91
一年内到期的非流动负债3,552,505.141,739,970.81
流动负债合计2,060,854,394.071,904,738,639.84
非流动负债：　　
租赁负债4,268,641.686,131,328.28
预计负债30,143,903.1525,692,969.26
递延收益10,139,021.3010,307,692.55
非流动负债合计44,551,566.1342,131,990.09
负债合计2,105,405,960.201,946,870,629.93
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）131,608,698.00131,608,698.00
资本公积3,249,258,780.333,222,307,183.41
盈余公积39,327,753.0839,327,753.08
未分配利润290,236,381.15371,450,291.33
所有者权益（或股东权益） 合计3,710,431,612.563,764,693,925.82
负债和所有者权益（或股 东权益）总计5,815,837,572.765,711,564,555.75

公司负责人：李功燕 主管会计工作负责人：姚益 会计机构负责人：邹希

母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：中科微至科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入1,010,250,335.18976,240,310.06
减：营业成本866,446,926.26691,618,033.82
税金及附加4,839,271.555,686,574.69
销售费用57,026,864.7433,776,662.73
管理费用44,809,244.1726,924,646.76
研发费用104,392,270.1976,986,000.07
财务费用-17,412,940.843,067,454.22
其中：利息费用3,788,067.826,065,138.52
利息收入5,527,849.773,480,742.30
加：其他收益18,567,749.774,299,195.92
投资收益（损失以 “－”号填列）38,349,086.49323,696.18
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）767,588.65110,670.60
信用减值损失（损失以 “-”号填列）-4,267,765.51-15,476,706.87
资产减值损失（损失以 “-”号填列）-9,418,041.80-11,601,312.76
资产处置收益（损失以 “－”号填列）-526.09524.35
二、营业利润（亏损以“－”号 填列）-5,853,209.38115,837,005.19
加：营业外收入440,358.03937,317.72
减：营业外支出1,884,276.76100,000.00
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）-7,297,128.11116,674,322.91
减：所得税费用-5,048,436.7317,786,335.08
四、净利润（净亏损以“－”号 填列）-2,248,691.3898,887,987.83
（一）持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列）-2,248,691.3898,887,987.83
（二）终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列）--
六、综合收益总额-2,248,691.3898,887,987.83

公司负责人：李功燕 主管会计工作负责人：姚益 会计机构负责人：邹希
母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：中科微至科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,581,728,865.601,535,812,147.08
收到其他与经营活动有关的现金41,603,787.2917,253,485.67
经营活动现金流入小计1,623,332,652.891,553,065,632.75
购买商品、接受劳务支付的现金1,401,050,755.251,701,130,135.10
支付给职工及为职工支付的现金106,025,404.5067,532,602.37
支付的各项税费57,716,302.8275,133,444.54
支付其他与经营活动有关的现金131,057,671.8954,285,737.78
经营活动现金流出小计1,695,850,134.461,898,081,919.79
经营活动产生的现金流量净额-72,517,481.57-345,016,287.04
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金10,526,950,084.33130,920,000.00
取得投资收益收到的现金27,349,002.16731,355.74
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额2,929.201,327.43
收到其他与投资活动有关的现金65,741,632.91252,784.17
投资活动现金流入小计10,620,043,648.60131,905,467.34
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金10,362,297.4663,793,514.20
投资支付的现金11,057,814,052.2963,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金84,227,771.87-
投资活动现金流出小计11,152,404,121.62127,393,514.20
投资活动产生的现金流量净额-532,360,473.024,511,953.14
三、筹资活动产生的现金流量：　　
取得借款收到的现金39,847,750.00330,151,020.00
收到其他与筹资活动有关的现金60,000,000.0040,000,000.00
筹资活动现金流入小计99,847,750.00370,151,020.00
偿还债务支付的现金82,269,280.00-
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金80,929,137.086,091,364.71
支付其他与筹资活动有关的现金1,086,484.132,982,968.38
筹资活动现金流出小计164,284,901.219,074,333.09
筹资活动产生的现金流量净额-64,437,151.21361,076,686.91
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响1,148,306.64-98,351.37
五、现金及现金等价物净增加额-668,166,799.1620,474,001.64
加：期初现金及现金等价物余额1,400,389,688.2343,359,006.49
六、期末现金及现金等价物余额732,222,889.0763,833,008.13
（未完）
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