[年报]上海洗霸(603200):上海洗霸科技股份有限公司2022年年度报告
原标题:上海洗霸:上海洗霸科技股份有限公司2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王炜、主管会计工作负责人高琪及会计机构负责人（会计主管人员）陶辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年度利润分配预案为：以2022年度利润分配实施公告确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.75元（含税），不转增股本，不派送红股，剩下的未分配利润结转至以后年度。在实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及或可能涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，提请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告已详细描述可能存在的相关风险，具体信息，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中相关内容。 十一、 其他 √适用 □不适用 本报告中部分数值或因四舍五入原因导致与实际数字存在细微差异。 目 录 第一节 释义..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 34 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 50 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 53 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 65 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 72 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 73 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 74
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2022年公司营业收入为60,497.98万元，同比增长8.04%，主要原因为报告期内上海市出现较为严重的新冠肺炎疫情，公司参与了上海多个主要方舱医院的建设、污水处理、消毒服务与运营管理工作，同时石油化工等部分业务也有所增长,上述两因素抵消了疫情对公司部分业务的不利影响和EPC等重大工程项目业务量下降的幅度，最终报告期内整体业绩同比略有增长。 2022年归属于上市公司股东的净利润4,227.07万元，同比增长3.02%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,761.72万元，同比增长25.98%。主要原因为公司主营业务收入增长所致。此外，根据企业会计准则要求，公司根据商誉减值测试结果，对子公司商誉计提了商誉减值准备，且摊销的股权激励费用同比增长较多。其中，股权激励费用属于非经常性损益，故本报告期扣除非经常性损益的净利润增幅相对净利润增幅更大。 2022年经营活动产生的现金流量净额9,853.10万元，较上年同期增加7,621.49万元。主要原因为销售回款及票据资金回笼增加，同时购买商品、接受劳务以票据形式支付货款同比增加。 报告期末总资产和归属于上市公司股东的净资产较报告期初总体稳定并取得小幅增长。 2022年基本每股收益0.24元，稀释每股收益0.24元，较上年同期基本持平。扣除非经常性损益后的基本每股收益0.28元，较上年同期增长27.27%，主要原因为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司主营业务是以水处理化学品技术为基础，以化学品（药剂）为手段，为各类客户提供专业的化学水处理技术整体解决方案服务。根据公司发展战略规划，在维护既有业务稳健发展的前提下，公司将适时适度拓展第二战场业务（第二增长曲线）。 公司目前核心主业的第一战场（第一增长曲线），主要包括三大赛道：第一赛道提供水处理技术整体解决方案服务，覆盖水处理化学品技术整体解决方案、环保污染治理设施第三方托管运营技术服务、黑臭水体综合治理与海绵城市建设、危险废弃物资源化综合利用与运营管理等；第二赛道提供健康生活技术整体解决方案服务，实现闭式空间与有限空间全场景人机共存消毒与空气净化健康服务；第三赛道着力于气候科学技术研究与开发，研究人工排放源二氧化碳捕集与捕捉的二氧化碳转化为无机盐（碳酸钙、碳酸氢钠等）资源化技术，开展采用特难处理脱硫废水捕捉二氧化碳工业化示范装置，推进高效固碳减碳工业化示范工程推广。 报告期的2022年是不平凡的一年，一方面国际环境复杂多变，全球经济拉响衰退警报。另一方面，新冠疫情不断反复，严重影响人们日常社会生活与全社会正常生产运行。对公司而言，2022年的奋斗充满艰辛，也充满挑战。尤其是3月21日以来，上海市出现严重的新冠肺炎疫情扩散，大上海自4月1日至5月31日进入全域静态状况，6月至7月进入部分静态状况，直接导致公司上海本地业务出现下降甚至停止状态。疫情出现的第一时间，在政府的领导下，上海洗霸第一时间响应方舱建设，积极号召公司在沪团队，尽超越想象的艰苦努力全力参与了上海市主力方舱医院的环保设施建设、高危险性污水处理、闭式空间环境在线消毒服务与方舱消毒运营管理工作，方舱消毒部分业务收益抵消了大环境对于公司各项业务的前述极其不利影响，并带动公司报告期内整体业绩同比适度增长。 报告期内，公司主营业务、经营模式、主要供应商及客户的构成等均未发生重大变化，管理层和主要技术人员、核心业务人员保持稳定。 报告期内，公司在上海市以外传统业务保持稳定发展，由于部分项目业务量的提升，石化行业、纸浆造纸行业水处理项目总体呈现增长态势。但受疫情影响，上海市内水处理项目，比如相关整车厂客户水处理服务及绝大部分上海市楼宇（各办公场所均处于完全静止状态）客户水处理业务出现下降。 报告期内，公司厦门市海沧区乐活岛（一期）海绵工程项目、成都万达水乐园项目均完成结算；万达四川内江文旅城人工湖水环境治理工程、皖能铜陵发电循环水排污水无机盐减排系统改造项目及安徽淮北平山电厂（申能股份）污水处理近零排放EPC工程有序推进；广东肇庆四会市仓丰一站排渠一体化河道污水综合治理处理项目已完成工程施工，进入运营阶段；中国雄安雄县市政污水处理厂运营管理项目也已进入正常运营阶段。公司民用事业部在商业楼宇、机场车站、大型城市综合体等场所中央空调水处理与锅炉水处理、景观水处理、雨水收集与中水回用、危废与生活垃圾处置场所污水处理、给水系统及排水系统业务得到大力拓展，持续保持国内领先地位。 下一阶段，公司将继续夯实第一战场主营业务。在工业水处理领域，公司将以持续提供水处理新产品、水处理新技术、优质水处理方案和创新水处理技术服务的发展理念，继续深化重点粘性客户个性化的水处理化学品技术整体解决方案服务，力求在石油化工、煤化工、钢铁冶金、制浆造纸、汽车制造、新能源、新材料、信息产业等领域水处理板块获得更大的市场份额和市场的领先地位，并积极开拓医药、水泥、电子产业、百万机组新建煤电等水处理领域业务。在民用水处理领域，公司将结合自身技术研发能力，针对建筑物雨水利用、污水处理及中水回用等重点环节开展技术攻关，加大针对性人力、物力、财力等资源投入，加强相关服务能力的延伸完善和业务拓展，增加长三角、珠三角经济高度发达城市群业务办事处的建设。同时，公司积极关注环境治理领域项目拓展，尝试通过控股子公司深化“双碳”领域技术攻关和设备研发，加大拓展城市垃圾渗滤液减量化处置、充分利用脱硫废水捕捉二氧化碳等资源化综合处置业务力度。 与此同时，报告期内公司积极尝试拓展第二战场，在先进材料领域取得有效突破，面向新能源、新材料、新工艺领域开拓业务，尽快形成公司事业发展第二增长曲线。2022年下半年，公司成立先进材料事业部，并通过股权受让、增资、新设等方式控股与相关科学家团队合资的山东复元、上海科源固能、上海洗霸青岛等子公司，聚焦新能源领域的先进材料和新技术，以复旦大学赵东元院士团队、中科院上海硅酸盐研究所张涛研究员团队原创性科研成果为基础，以产出迭代性技术和先进材料为近阶段主要工作目标，并推进相关技术成果产业化（试产线）的建设投产工作，拓展新能源、新材料、新工艺领域的先进材料及相关产品的生产制造及销售等业务。报告期内，相关新业务尚未产生有效收入，对公司报告期内业绩不构成影响。 二、报告期内公司所处行业情况 截至目前，公司主营的水处理服务业务属于生产性服务行业，其发展情况受客户当地的水环境与水资源状况，国家或地区关于节水、用水和排污政策与规划，下游用户用水情况以及技术进步、国际气候变化等多种因素影响。 1．水资源短缺问题突出 我国水资源存在人均少、利用率低、分布不均等问题，属于较为典型的资源型缺水国家。与此形成对比的是，随着多年来国民经济的持续快速增长，我国用水总量稳步上升。按照近几年的用水总量增长速度，在2030年之前可能突破7,000亿立方米用水红线，用水总量控制压力较大。我国水资源短缺与用水量迅速增长的矛盾十分突出。从用水结构看，由于产业结构的不断升级以及城市化进程的不断深入，农业用水占比相对下降，而工业、生活用水比重有所上升，其中火力发电、钢铁冶金、石油化工、制浆造纸、纺织、有色金属、食品与发酵、矿山等几个高用水行业取水量约占全国工业总取水量的50-60%。水资源短缺问题已直接制约工业的建设与发展。 2．水环境污染严重 随着中国工业化和城市化的快速推进，工业废水种类和数量增加迅猛，地表与地下的水体环境污染日益严重，对生态安全和居民健康构成严重威胁。由于工业废水的种类多，各类废水的污染物种类、含量和排量的不固定，致使工业废水的成分相当复杂，主要污染物有悬浮物、油污、硫化物、难降解有机物、有毒有害重金属、抗生素、干扰素、头孢等。这类废水排入受纳水体会引起不同程度的环境污染，造成生态的严重破坏。同时，由于工业、生活污水以及其他污染，河道、湖泊等水环境领域污染也比较严重，河道、湖泊等环境治理变得非常重要。 3．工业用水效率仍需提高 近年来，我国重点工业领域用水效率显著提高，工业节水工作不断进步，水资源重复利用、非常规水资源利用等技术水平不断提高。但总体上看，工业用水方式仍以粗放型为主，主要生产工艺和关键环节用水量大、废水排放多等问题依然存在，相比美国、日本等国际先进水平仍有较大差距。按照国务院《关于实行最严格水资源管理制度的意见》、《关于加快推进生态文明建设的意见》、《水污染防治计划》（即“水十条”）等文件要求，到2030年全国用水总量控制在7,000亿立方米以内，用水效率达到或接近世界先进水平，万元工业增加值用水量降低到40立方米以下。要顺利实现这一目标，我国工业用水效率仍要大力提高。 4．国家对节水和污水排放的要求不断提高 水资源短缺和水环境污染等问题在我国日渐突出，引起了广泛的关注，水污染问题已威胁到国家的可持续发展。为了解决我国复杂的水资源问题，国务院和相关部委相继发布了《关于实行最严格水资源管理制度的意见》《中国节水技术政策大纲》《节水型社会建设“十三五”规划》《工业行业用水效率指南》《关于进一步加强工业节水工作的意见》《关于加快推进生态文明建设的意见》等政策指导文件，同时采取对政府有关领导实行环保考核一票否决制、对存在环保问题的区域实行新增项目限制审批等行政措施。最近几年，国家对排放进一步提高要求和加强督察监管，国家环境税、环保督察、排污许可合力倒逼工业污水处理需求释放：①2020年排污许可证核发完毕，中国工业排污进入规范化时代；②环境税2018年1月1日开征，工业企业排污成本全面增加，排污企业为了减少应税额，主动治理工业污水意愿上升；③2019年，环保督察再出发，更多工业污水的违规排放情况将逐步暴露，违规排放风险提升，工业污水治理需求加速释放。同时，在水环境治理领域，国家提出了全面监护、整治黑臭水体的河长制度，对水环境的整治提升提出了更高的要求。可以预见，我国将会在水资源保护和利用方面出台更多更严厉的法律法规，督察和监管会越来越严，节水和污水排放的标准会不断提高。 5．水处理技术的创新发展 在国家水污染减排约束和水环境质量监管的强力推动下，水处理技术和水处理工艺出现新的发展趋势：在工业节水、污（废）水治理方面，技术发展方向是围绕着节水减污、高效用水、污染排放无害管理等目标，重点开发高浓度、高含盐、难降解、含重金属废水、抗生素、干扰素、头孢处理技术，重点行业氨氮废水（如氮肥、焦化、煤化工），新能源领域的单晶硅多晶硅、太阳能光伏组件、锂离子电池材料制备等领域环境污染治理技术，造纸工业草浆中段废水和废纸打浆废水治理技术，煤化工业高氨氮难降解有机化工废水治理技术，有机合成工业高盐度、高含硫难降解有机化工废水治理技术等。同时，针对石油、化工、造纸、酿造、制药等重污染行业的特点，进一步优化生化、物化高效组合工艺技术与装备，提升行业废水治理和循环利用水平。未来工业废水近“零排放”的清洁生产新工艺、混盐危险废弃物资源化处置和过程减排与末端治理新技术代表了行业技术的重点方向，重污染行业工业用水、废水实现“全回用”和“零排放”的技术集成重点包括：高效凝聚技术，高效过滤技术，高级氧化技术，电化学处理技术，高通量膜分离技术，新型除盐分盐技术，蒸发浓缩造粒技术以及行业的清洁生产与末端治理相结合的绿色工艺技术等。在水处理化学品单剂合成和复配、水处理工艺设备智能化集成、计算机和互联网技术的应用、远程控制技术、水处理整体解决方案技术服务等方面也取得全面的进步。首先，新药剂、新配方的不断问世提升了化学水处理水平，特别是环保型新产品不断问世，使其在生产和使用过程中均实现了绿色化；其次，水处理填料、水处理反应器、水处理智能控制加药设备的优化升级加强了水处理过程的自动化水平，提高了效率及水处理药剂投放的精确程度；再次，计算机技术和互联网技术在水质预判断、水质在线检测、水系统药剂浓度在线控制、水处理效果在线评估等方面的应用，提高了水处理技术服务的智能化和网络化水平；最后，完备的一体化服务体系和及时的技术咨询指导可以更快、更好的解决客户不断变化的需求，加快技术更新改造速度，使以前相对复杂的水处理工艺流程变得简单、方便、低成本。水处理标准的提高及新技术的应用提高了行业进入门槛，带动行业整体技术升级改造。 6．行业竞争格局 根据企业在水处理系统中的作用不同，大致可以将其划分为水处理化学品单剂生产、水处理设备制造、水处理工程与系统设备集成、水处理系统设计、工程施工、运营管理以及解决方案与技术服务等几种。其中，系统设计、设备制造、设备集成、工程施工等企业主要面向水处理系统建设阶段提供产品或服务，而水处理化学品单剂生产、运营管理、解决方案与技术服务等企业则主要面向水处理系统运营阶段提供产品或服务。上述参与各方中，水处理化学品单剂生产和设备制造是实现水处理的物质条件，系统设计、设备集成、解决方案与技术服务是实现水处理“最佳效果、最低成本”的重要手段。随着市场的发展，水处理行业企业纷纷通过产业链的延伸来加强自己的竞争力，由此导致不同类型的企业之间逐渐形成了既竞争又合作的态势。由于国内水处理行业内的企业普遍规模较小、技术实力不全面、服务的行业或领域比较集中，相互之间的竞争往往体现在个别行业或领域。虽然行业竞争相对比较激烈，但又相对比较零散，企业规模较小，给占据资本市场先发优势的企业提供了很好的机遇，具有较多的兼并重组机会。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，本公司继续夯实水处理化学品技术服务业务和闭式空间与风管清洗服务等传统主营业务，并向闭式空间与有限空间在线空气智能消毒服务、电力行业双碳减排以及城市河道治理等领域有所拓展。其中，化学水处理技术是本公司水处理服务业务的核心，全自动加药设备是本公司水处理服务的辅助核心技术，水处理系统运行管理、采用脱硫废水捕捉二氧化碳的资源化综合利用，水处理设备集成则是本公司利用化学水处理技术和工艺技术在工业水处理市场上的优势所进行的服务延伸。从服务的阶段看，水处理设备集成是为水处理系统建设阶段提供的服务，而水处理化学品销售与服务、水处理系统运行管理服务则是为保障水处理系统运营阶段提供的服务。 报告期内的2022年上半年上海疫情严峻期间，公司以超越想象汇聚各方资源，依托民用事业部，协同其他各部门，在极其艰苦卓绝的条件下，高效、优质完成了上海市56个主力方舱医院废水、臭气水处理以及人机共存闭式空间在线消毒保障系统的环保建设及运维工作。公司及事业同仁的优异表现和无私奉献，不仅有效支撑了公司报告期内的整体业绩，也助力公司以卓越的成绩获得了上海市防疫突出贡献荣誉称号，公司相关抗疫团队/个人也分别荣获上海市最美逆行团队、上海市《致敬●时代先锋》、上海市五一劳动奖章、上海市虹口区青年科技工匠等殊荣。 报告期内，公司在上海市以外传统业务保持稳定发展，由于部分项目业务量的提升，石化行业及纸浆造纸行业水处理项目总体呈现增长态势。但受疫情影响，上海市内传统项目，比如相关整车厂客户水处理服务及部分楼宇客户水处理业务出现下降。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 经过多年的专注发展，本公司在钢铁冶金、石油化工、汽车制造、新能源、新材料、信息产业等工业水处理领域以及民用水处理及相关系统消毒领域拥有较高的品牌知名度和核心竞争力，占据相关细分市场优势地位，并在海绵城市、黑臭河水体等水环境治理以及危废处置等领域有所延伸，具备较强的研发实力和持续发展能力。公司创始人王炜博士带领的水环境污染治理团队于2022年12月26日在上海电视台人文纪实频道《幸福的模样》中对上海市河道治理核心技术成功治理的专题纪实播放。 1．较强的研发实力 本公司始终将研发能力的提升作为自身发展的重要战略，多年来一直注重研发投入，先后被评为上海市高新技术企业、上海市创新型企业、上海市知识产权优势企业、上海市市级企业技术中心等。 截至2022年12月31日，本公司通过自主研发共取得授权专利55项，其中授权发明专利50项、实用新型5项，涉及水处理化学品、工艺方法及设备等多个方面；软件著作权5项。目前，本公司及控股子公司另有20余项专利申请已被国家知识产权局受理。 经过多年的研发与创新，本公司在绿色环保水处理剂、生物降解水处理剂、工业循环冷却水复合水处理剂、中央空调冷却水复合水处理剂、中央空调冷冻水复合水处理剂、高效清洗剂、双膜零排放分盐技术、采用发散二氧化碳处理炼钢转炉除尘水、含硫酸性气田污水水处理等水处理化学品领域拥有核心技术和知识产权。 2．丰富的项目经验 本公司客户涵盖钢铁冶金、石油石化、制浆造纸、汽车制造、电子电器、新能源、新材料、信息产业等众多行业，业务由民用部门拓展到工业部门与新能源、新材料领域，并延伸到水环境治理领域，由单一系统发展到多个系统，由手动加药、人工监测水质扩展到全自动加药、在线动态智能监测，从化学品技术为主逐步扩展到化学品技术、工艺技术、水处理设备集成技术等多种技术，由华东地区幅射全国大部分地区并已拓展到海外部分地区；同时，本公司在工艺用水、冷却循环水、中水回用与深度处理、锅炉水、除盐水、高含硫高危废水等多个种类的水处理方面积累了丰富的项目经验，能够应对各种水环境并提供针对性、差异化的技术服务。 3．综合的服务能力 多年来，本公司持续拥有稳定的客户基础，服务的内容和业务种类随着客户的发展不断增加。作为最早进入水处理服务行业的民营企业之一，本公司能提供包括水质分析检测、水处理化学品功能性研发、动态模拟实验、药剂复配、水处理系统运行管理、加药设备销售与安装和水处理设备集成等一系列产品和服务，上述业务贯穿于客户水处理系统从建设到运营的各个过程和环节，能够较好地满足客户的一揽子差异化服务需求。 目前，本公司已初步形成多层次、立体化、能够快速响应的综合服务体系，业务覆盖面不断扩大，市场辐射力不断增强，服务功能不断完善。在近三十年的专业化经营过程中，公司通过项目交叉锻炼实践，培养了大量能够适应不同项目或不同水系统、不同区域的专业技术人员，能够更好地为客户提供综合超值服务。 4．较高的品牌知名度 本公司是上海市名牌企业，ECH主商标被评为上海市著名商标。本公司在钢铁冶金、石油化工、汽车制造、制浆造纸、新能源、新材料、信息产业等重工业行业与民用建筑领域拥有较高的品牌知名度，是华为、腾讯、阿里、宝武集团、中石化、中石油、上汽大众、中国神华、万达集团、锦江集团等众多企业水处理合格供应商；是华东建筑设计研究院、西北建筑设计研究院、中国建筑设计研究院、同济大学建筑设计研究院、华东电力设计院、船舶九院、上海市机电设计研究院、北京建筑设计院等甲级设计资质单位水处理项目合格供应商；是柏城（中国）、奥雅纳等工程顾问公司的合格水处理品牌供应商，是中石化工程建设（SEI）、宝钢工程、中国建筑、中建安装、中铁建工、上海安装等众多国内知名建设安装总承包商的水处理品牌供应商。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入60,497.98万元，比上年同期增长8.04%，实现归属于公司股东净利润4,227.07万元，比上年同期增长3.02%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,761.72万元，比上年同期增长25.98%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为销售回款及票据资金回笼增加，同时购买商品、接受劳务以票据形式支付货款同比增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内投资联营企业上海旦元和专利技术等同比增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内子公司吸收少数股东投资及取得借款净额同比增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入60,497.98万元，比上年同期上升8.04%，营业成本43,262.56万元，比上年同期上升8.51%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1.民用收入及成本增加主要原因：疫情期间公司参与了上海多个主要方舱医院的建设、污水处理、消毒服务与运营管理工作。 2.制浆造纸收入及成本增加主要原因：系报告期内宁波亚洲浆纸业等项目业务量上升所致。 3.市政行业收入及成本减少主要原因：系承接的肇庆市四会市及雄安等地区市政项目在上年度已完工，报告期内执行的市政污水治理及材料供应等项目较同期减少所致。 4.其他行业收入及成本增加、毛利率下降主要原因：系报告期内承接或分包参与的安徽、天津、浙江等地电厂、环保、材料制造等行业的环保工程及材料供应等业务量同比增加，但部分项目获利能力较差。 5.设备销售与安装收入及成本增加主要原因：疫情期间公司参与了上海多个主要方舱医院的建设、污水处理、消毒服务与运营管理工作。 6. 水处理设备集成收入、成本及毛利率减少主要原因：系承接的肇庆市四会市和雄安等地区水处理设备集成项目在上年度已完工，报告期内执行的水处理设备集成项目规模及获利能力较同期下降所致。 7. 其他产品服务收入、成本及毛利率减少主要原因：系承接的毛利率相对较高的雄安、武汉等地区材料供应、环保设备BOO工程在上年度已完工，报告期内执行的其他产品业务较同期减少所致。 8.华东地区收入及成本增加主要原因：疫情期间公司参与了上海多个主要方舱医院的建设、污水处理、消毒服务与运营管理工作。 9.华南地区收入及成本减少主要原因：肇庆市四会市龙江河支渠治理等项目上年度已完工。 10.西北地区收入及成本减少主要原因：兰州万达茂水乐园水处理设备供应及安装项目的收入和成本按照完工进度大部分确认在上年度。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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