[三季报]洛凯股份(603829):洛凯股份：关于2022年第三季度报告的更正公告

 时间：2023年03月03日 18:16:53 中财网

原标题:洛凯股份:洛凯股份：关于2022年第三季度报告的更正公告

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2023-006
江苏洛凯机电股份有限公司
关于 2022年第三季度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：
本次更正仅涉及 2022年第三季度报告个别科目调整，不影响公司实际经营业绩。
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 10月 26日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《2022年第三季度报告》，经事后核查，因工作人员疏忽，原披露内容中部分财务数据列报有误，为确保信息披露的准确性和完整性，根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号--财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司于 2023年3月 3日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于更正<2022年第三季度报告>的议案》，决定更正《2022年第三季度报告》部分财务数据，现将有关事项说明如下：
一、数据更正的原因和说明
公司对《2022年第三季度报告》检查中发现，因合并资产负债表、合并利润表等个别项目列报错误，需要调整合并资产负债表、合并利润表相关项目数据，现予以更正。

二、对《2022年第三季度报告》“一、主要财务数据”之“（一）主要会计数据和财务指标”的更正
更正前： 单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告期 比上年同 期增减变 动幅度 (%)年初至报告期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减变动 幅度(%)　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入470,319,087.06365,783,785.82387,148,722.1121.481,175,209,166.34868,948,312.68890,313,248.9732.00
归属于上市公司股 东的净利润19,069,935.7527,517,374.4128,808,202.14-33.8045,732,286.0850,582,683.0751,873,510.80-11.84
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润14,118,350.1720,310,090.5621,600,918.29-34.6437,302,444.6643,111,768.2844,402,596.01-15.99
基本每股收益（元/ 股）0.120.170.18-33.330.290.320.32-9.38
稀释每股收益（元/ 股）0.120.170.18-33.330.290.320.32-9.38
加权平均净资产收 益率（%）2.363.663.59减少 1.23 个百分点5.696.756.70减少 1.01 个百分点
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%)　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　

总资产2,059,684,808.131,910,246,628.231,962,325,494.944.96
归属于上市公司股 东的所有者权益818,412,439.42789,194,972.28806,199,019.471.51

更正后：

项目本报告期上年同期　本报告期 比上年同 期增减变 动幅度 (%)年初至报告期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减变动 幅度(%)　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入448,489,053.77365,783,785.82373,029,903.3420.231,175,209,166.34868,948,312.68890,313,248.9732.00
归属于上市公司股 东的净利润17,681,790.6327,517,374.4127,859,568.76-36.5345,062,176.4150,582,683.0751,241,005.21-12.06
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润12,908,301.8920,310,090.5620,310,090.55-36.4436,092,396.3843,111,768.2843,111,768.28-16.28
基本每股收益（元/ 股）0.110.170.17-35.290.280.320.32-12.50
稀释每股收益（元/ 股）0.110.170.17-35.290.280.320.32-12.50
加权平均净资产收 益率（%）2.163.663.66减少 1.50 个百分点5.466.756.66减少 1.19 个百分点
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%)　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产2,043,868,539.101,910,246,628.231,958,763,337.494.34　　　　
归属于上市公司股 东的所有者权益816,587,388.16789,194,972.28804,224,767.311.54　　　　
三、对《2022年第三季度报告》“一、主要财务数据”之“（二）非经常性损益项目和金额”的更正
更正前：
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益-121,208.82204,414.60　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外5,487,589.479,687,878.98　
委托他人投资或管理 资产的损益965,894.74969,145.96　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-14,794.24-36,814.08　
减：所得税影响额897,694.591,557,343.20　
少数股东权益影 响额（税后）468,200.98837,440.84　
合计4,951,585.588,429,841.42　

更正后：
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益-121,208.82204,414.60　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外5,479,589.229,679,878.73　
委托他人投资或管理86,543.2389,794.45　
资产的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益1,548,716.074,177,871.34　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-13,818.99-35,838.83　
减：所得税影响额845,917.601,899,939.50　
少数股东权益影 响额（税后）1,360,414.373,246,400.76　
合计4,773,488.748,969,780.03　

四、对《2022年第三季度报告》“一、主要财务数据”之“（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因”的更正
更正前：

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本 报告期-33.80主要系本期新业务投入费用增 加利润减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_本报告期-34.64主要系本期新业务投入费用增 加利润减少所致

更正后：

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本 报告期-36.53主要系本期新业务投入费用增 加利润减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_本报告期-36.44主要系本期新业务投入费用增 加利润减少所致

五、对《2022年第三季度报告》“四、季度财务报表”之“（二）财务报表”之“合并资产负债表”的更正
更正前：
合并资产负债表
2022年 9月 30日
编制单位:江苏洛凯机电股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年 9月 30日2021年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金92,418,024.59165,318,484.70
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　4,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据13,577,406.7625,960,901.70
应收账款871,523,864.96620,221,461.22
应收款项融资81,642,833.78215,346,691.26
预付款项37,385,927.2920,664,290.37
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款25,450,602.231,831,777.21
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货326,902,068.00270,531,126.81
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,657,894.336,055,368.92
流动资产合计1,450,558,621.941,329,930,102.19
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资31,385,048.4831,723,351.18
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产70,548,527.0271,023,458.82
固定资产356,101,121.33367,110,504.02
在建工程3,630,469.571,489,355.54
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产9,860,317.7313,798,191.88
无形资产112,194,627.54118,858,555.82
开发支出　　
商誉2,775,558.222,775,558.22
长期待摊费用4,316,613.604,302,514.57
递延所得税资产18,313,902.7018,313,902.70
其他非流动资产　3,000,000.00
非流动资产合计609,126,186.19632,395,392.75
资产总计2,059,684,808.131,962,325,494.94
流动负债：　　
短期借款249,610,000.00225,751,620.46
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据57,300,000.0090,605,000.00
应付账款538,952,479.94458,825,533.43
预收款项5,545,397.521,214,604.92
合同负债2,017,311.5710,247,238.52
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬12,099,068.9531,004,538.44
应交税费24,210,399.6112,228,176.83
其他应付款29,505,468.1336,396,677.44
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债5,605,064.006,498,436.75
其他流动负债7,266,479.7115,845,380.99
流动负债合计932,111,669.43888,617,207.78
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款79,481,121.5465,081,221.54
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,091,487.5610,071,075.05
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益44,975,319.4846,236,177.30
递延所得税负债6,259,149.636,578,887.82
其他非流动负债　　
非流动负债合计134,807,078.21127,967,361.71
负债合计1,066,918,747.641,016,584,569.49
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）160,000,000.00160,000,000.00
其他权益工具　-
其中：优先股　-
永续债　-
资本公积339,414,225.86352,014,225.86
减：库存股　-
其他综合收益　-
专项储备　　
盈余公积34,745,730.9132,592,140.45
一般风险准备　　
未分配利润284,252,482.65261,592,653.16
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计818,412,439.42806,199,019.47
少数股东权益174,353,621.07139,541,905.98
所有者权益（或股东权益）合计992,766,060.49945,740,925.45
负债和所有者权益（或股东权 益）总计2,059,684,808.131,962,325,494.94

更正后：
合并资产负债表
2022年 9月 30日
编制单位:江苏洛凯机电股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年 9月 30日2021年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金92,418,024.59165,318,484.70
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　4,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据13,577,406.7625,960,901.70
应收账款871,707,595.93616,659,303.77
应收款项融资81,642,833.78215,346,691.26
预付款项37,385,927.2920,664,290.37
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款9,450,602.231,831,777.21
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货326,902,068.00270,531,126.81
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,657,894.336,055,368.92
流动资产合计1,434,742,352.911,326,367,944.74
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资31,385,048.4831,723,351.18
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产70,548,527.0271,023,458.82
固定资产356,101,121.33367,110,504.02
在建工程3,630,469.571,489,355.54
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产9,860,317.7313,798,191.88
无形资产112,194,627.54118,858,555.82
开发支出　　
商誉2,775,558.222,775,558.22
长期待摊费用4,316,613.604,302,514.57
递延所得税资产18,313,902.7018,313,902.70
其他非流动资产　3,000,000.00
非流动资产合计609,126,186.19632,395,392.75
资产总计2,043,868,539.101,958,763,337.49
流动负债：　　
短期借款249,610,000.00225,751,620.46
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据57,300,000.0090,605,000.00
应付账款538,952,479.94455,079,645.01
预收款项5,545,397.521,214,604.92
合同负债2,017,311.5710,247,238.52
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬12,099,068.9531,004,538.44
应交税费24,210,399.6112,228,176.83
其他应付款13,505,468.1336,396,677.44
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债5,605,064.006,498,436.75
其他流动负债7,266,479.7115,845,380.99
流动负债合计916,111,669.43884,871,319.36
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款79,481,121.5465,081,221.54
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,091,487.5610,071,075.05
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益44,975,319.4846,236,177.30
递延所得税负债6,259,149.636,578,887.82
其他非流动负债　　
非流动负债合计134,807,078.21127,967,361.71
负债合计1,050,918,747.641,012,838,681.07
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）160,000,000.00160,000,000.00
其他权益工具　-
其中：优先股　-
永续债　-
资本公积340,354,670.30352,014,225.86
减：库存股　-
其他综合收益　-
专项储备　　
盈余公积34,745,730.9132,592,140.45
一般风险准备　　
未分配利润281,486,986.95259,618,401.00
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计816,587,388.16804,224,767.31
少数股东权益176,362,403.30141,699,889.11
所有者权益（或股东权益）合计992,949,791.46945,924,656.42
负债和所有者权益（或股东权 益）总计2,043,868,539.101,958,763,337.49

六、对《2022年第三季度报告》“四、季度财务报表”之“（二）财务报表”之“合并利润表”的更正
更正前：
合并利润表
2022年 1—9月
编制单位：江苏洛凯机电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1,175,209,166.34890,313,248.97
其中：营业收入1,175,209,166.34890,313,248.97
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,091,391,478.97812,396,422.90
其中：营业成本940,902,871.86707,848,398.27
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加5,811,911.253,771,437.61
销售费用26,247,524.7018,269,624.31
管理费用59,647,324.6538,462,287.82
研发费用48,722,924.3137,386,322.33
财务费用10,058,922.206,658,352.56
其中：利息费用　　
利息收入　　
加：其他收益9,925,152.73607,235.54
投资收益（损失以“－” 号填列）-248,508.256,508,123.24
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益　　
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-14,271,160.05-12,615,455.76
资产减值损失（损失以 “－”号填列）　　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）204,414.60-11,572.47
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）79,427,586.4072,405,156.62
加：营业外收入123,388.704,193,541.78
减：营业外支出163,838.49267,598.44
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）79,387,136.6176,331,099.96
减：所得税费用10,412,001.576,997,946.23
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）68,975,135.0469,333,153.73
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）68,975,135.0469,333,153.73
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的 净利润（净亏损以“-”号填列）45,732,286.0851,873,510.80
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）23,242,848.9617,459,642.93
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其　　
他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额　　
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额45,732,286.0851,873,510.80
（二）归属于少数股东的综 合收益总额23,242,848.9617,459,642.93
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.290.32
（二）稀释每股收益(元/股)0.290.32
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元， 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。


更正后：
合并利润表
2022年 1—9月
编制单位：江苏洛凯机电股份有限公司

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1,175,209,166.34890,313,248.97
其中：营业收入1,175,209,166.34890,313,248.97
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,091,391,478.97812,396,422.90
其中：营业成本940,902,871.86707,848,398.27
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加5,811,911.253,771,437.61
销售费用26,247,524.7018,269,624.31
管理费用59,647,324.6538,462,287.82
研发费用48,722,924.3137,386,322.33
财务费用10,058,922.206,658,352.56
其中：利息费用　　
利息收入　　
加：其他收益9,925,152.73607,235.54
投资收益（损失以“－” 号填列）-248,508.256,508,123.24
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益　　
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-14,271,160.05-12,615,455.76
资产减值损失（损失以 “－”号填列）　　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）204,414.60-11,572.47
三、营业利润（亏损以“－”79,427,586.4072,405,156.62
号填列）　　
加：营业外收入123,388.704,193,541.78
减：营业外支出163,838.49267,598.44
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）79,387,136.6176,331,099.96
减：所得税费用10,412,001.576,997,946.23
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）68,975,135.0469,333,153.73
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）68,975,135.0469,333,153.73
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的 净利润（净亏损以“-”号填列）45,062,176.4151,241,005.21
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）23,912,958.6318,092,148.52
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差　　
额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额　　
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额45,062,176.4151,241,005.21
（二）归属于少数股东的综 合收益总额23,912,958.6318,092,148.52
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.280.32
（二）稀释每股收益(元/股)0.280.32
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：3,551,190.64元， 上期被合并方实现的净利润为： 2,048,932.91 元。（未完）
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