[三季报]洛凯股份(603829):2022年第三季度报告(修订版)

时间:2023年03月03日 18:24:32 中财网

原标题:洛凯股份:2022年第三季度报告(修订版)

证券代码:603829 证券简称:洛凯股份

江苏洛凯机电股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人谈行、主管会计工作负责人徐琦俊及会计机构负责人(会计主管人员)秦梅芳保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期上年同期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度 (%)年初至报告期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减变动 幅度(%) 
  调整前 调整后调整后     
      调整前调整后调整后
营业收入448,489,053.77365,783,785.82373,029,903.3420.231,175,209,166.34868,948,312.68890,313,248.9732.00
归属于上市公司股 东的净利润17,681,790.6327,517,374.4127,859,568.76-36.5345,062,176.4150,582,683.0751,241,005.21-12.06
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润12,908,301.8920,310,090.5620,310,090.55-36.4436,092,396.3843,111,768.2843,111,768.28-16.28
经营活动产生的现 金流量净额不适用不适用不适用不适用-33,611,912.56-5,342,673.65-3,147,541.67不适用
基本每股收益(元/ 股)0.110.170.17-35.290.280.320.32-12.50
稀释每股收益(元/ 股)0.110.170.17-35.290.280.320.32-12.50
加权平均净资产收 益率(%)2.163.663.66减少 1.50 个百分点5.466.756.66减少 1.19 个百分点

 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%)
  调整前调整后调整后
总资产2,043,868,539.101,910,246,628.231,958,763,337.494.34
归属于上市公司股 东的所有者权益816,587,388.16789,194,972.28804,224,767.311.54

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明
2022年 4月 22日,公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过《关于控股子公司收购江苏洛云电力科技有限公司 100%股权
暨关联交易的议案》,同意公司以现金方式收购关联方常州市洛云投资合伙企业(有限合伙)和非关联方闫涛持有的江苏洛云电力科技有限公司 100%
的股权。具体内容详见公司公告“2022-016”。

本次收购构成了同一控制下企业合并,公司根据会计准则要求对可比期间的数据进行了追溯调整。


(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益-121,208.82204,414.60 
越权审批,或无正式批 准文件,或偶发性的税 收返还、减免   
计入当期损益的政府 补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外5,479,589.229,679,878.73 
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费   
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益   
非货币性资产交换损 益   
委托他人投资或管理 资产的损益86,543.2389,794.45 
因不可抗力因素,如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备   
债务重组损益   
企业重组费用,如安置 职工的支出、整合费用 等   
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益   
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益1,548,716.074,177,871.34 
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生   
的损益   
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益,以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益   
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产减 值准备转回   
对外委托贷款取得的 损益   
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益   
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响   
受托经营取得的托管 费收入   
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-13,818.99-35,838.83 
其他符合非经常性损 益定义的损益项目   
减:所得税影响额845,917.601,899,939.50 
少数股东权益影 响额(税后)1,360,414.373,246,400.76 
合计4,773,488.748,969,780.03 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入_年初至报告期末32.00主要系本期增加智能环网柜及其 关键部附件品类产品销售所致
归属于上市公司股东的净利润_本报 告期-36.53主要系本期新业务投入费用增加 利润减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期-36.44主要系本期新业务投入费用增加 利润减少所致


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数9,909报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有)不适用   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况 
     股份 状态数量
常州市洛辉投资有 限公司境内非国有法人35,900,00022.4400
常州市洛腾投资有 限公司境内非国有法人32,300,00020.1900
常州市洛盛投资合 伙企业(有限合伙)境内非国有法人19,400,00012.1300
上海电科创业投资 有限公司境内非国有法人15,000,0009.3800
常州润凯投资发展 有限公司境内非国有法人8,800,0005.5000
上海添赛电气科技 有限公司境内非国有法人8,287,7005.1800
张阳境内自然人519,2000.3200
何燕罕境内自然人399,9000.2500
胡凯春境内自然人390,0000.2400
陈河境内自然人365,8000.2300
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    

  股份种类数量
常州市洛辉投资有限公司35,900,000人民币普通股35,900,000
常州市洛腾投资有限公司32,300,000人民币普通股32,300,000
常州市洛盛投资合伙企业 (有限合伙)19,400,000人民币普通股19,400,000
上海电科创业投资有限公司15,000,000人民币普通股15,000,000
常州润凯投资发展有限公司8,800,000人民币普通股8,800,000
上海添赛电气科技有限公司8,287,700人民币普通股8,287,700
张阳519,200人民币普通股519,200
何燕罕399,900人民币普通股399,900
胡凯春390,000人民币普通股390,000
陈河365,800人民币普通股365,800
上述股东关联关系或一致行 动的说明常州市洛辉投资有限公司、常州市洛腾投资有限公司、常州市洛盛 投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人;上海电科创业投资有限 公司、上海添赛电气科技有限公司为一致行动人。  
前 10名股东及前 10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明(如有)  


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:江苏洛凯机电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金92,418,024.59165,318,484.70
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产 4,000,000.00
衍生金融资产  
应收票据13,577,406.7625,960,901.70
应收账款871,707,595.93616,659,303.77
应收款项融资81,642,833.78215,346,691.26
预付款项37,385,927.2920,664,290.37
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款9,450,602.231,831,777.21
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货326,902,068.00270,531,126.81
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产1,657,894.336,055,368.92
流动资产合计1,434,742,352.911,326,367,944.74
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资31,385,048.4831,723,351.18
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产70,548,527.0271,023,458.82
固定资产356,101,121.33367,110,504.02
在建工程3,630,469.571,489,355.54
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产9,860,317.7313,798,191.88
无形资产112,194,627.54118,858,555.82
开发支出  
商誉2,775,558.222,775,558.22
长期待摊费用4,316,613.604,302,514.57
递延所得税资产18,313,902.7018,313,902.70
其他非流动资产 3,000,000.00
非流动资产合计609,126,186.19632,395,392.75
资产总计2,043,868,539.101,958,763,337.49
流动负债:  
短期借款249,610,000.00225,751,620.46
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据57,300,000.0090,605,000.00
应付账款538,952,479.94455,079,645.01
预收款项5,545,397.521,214,604.92
合同负债2,017,311.5710,247,238.52
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬12,099,068.9531,004,538.44
应交税费24,210,399.6112,228,176.83
其他应付款13,505,468.1336,396,677.44
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债5,605,064.006,498,436.75
其他流动负债7,266,479.7115,845,380.99
流动负债合计916,111,669.43884,871,319.36
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款79,481,121.5465,081,221.54
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债4,091,487.5610,071,075.05
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益44,975,319.4846,236,177.30
递延所得税负债6,259,149.636,578,887.82
其他非流动负债  
非流动负债合计134,807,078.21127,967,361.71
负债合计1,050,918,747.641,012,838,681.07
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)160,000,000.00160,000,000.00
其他权益工具 -
其中:优先股 -
永续债 -
资本公积340,354,670.30352,014,225.86
减:库存股 -
其他综合收益 -
专项储备  
盈余公积34,745,730.9132,592,140.45
一般风险准备  
未分配利润281,486,986.95259,618,401.00
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计816,587,388.16804,224,767.31
少数股东权益176,362,403.30141,699,889.11
所有者权益(或股东权益)合计992,949,791.46945,924,656.42
负债和所有者权益(或股东权益) 总计2,043,868,539.101,958,763,337.49

公司负责人:谈行 主管会计工作负责人:徐琦俊 会计机构负责人:秦梅芳

合并利润表
2022年1—9月
编制单位:江苏洛凯机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入1,175,209,166.34890,313,248.97
其中:营业收入1,175,209,166.34890,313,248.97
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,091,391,478.97812,396,422.90
其中:营业成本940,902,871.86707,848,398.27
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加5,811,911.253,771,437.61
销售费用26,247,524.7018,269,624.31
管理费用59,647,324.6538,462,287.82
研发费用48,722,924.3137,386,322.33
财务费用10,058,922.206,658,352.56
其中:利息费用  
利息收入  
加:其他收益9,925,152.73607,235.54
投资收益(损失以“-” 号填列)-248,508.256,508,123.24
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-” 号填列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)  
信用减值损失(损失以 “-”号填列)-14,271,160.05-12,615,455.76
资产减值损失(损失以 “-”号填列)  
资产处置收益(损失以 “-”号填列)204,414.60-11,572.47
三、营业利润(亏损以“-”号 填列)79,427,586.4072,405,156.62
加:营业外收入123,388.704,193,541.78
减:营业外支出163,838.49267,598.44
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)79,387,136.6176,331,099.96
减:所得税费用10,412,001.576,997,946.23
五、净利润(净亏损以“-”号 填列)68,975,135.0469,333,153.73
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损 以“-”号填列)68,975,135.0469,333,153.73
2.终止经营净利润(净亏损 以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净 利润(净亏损以“-”号填列)45,062,176.4151,241,005.21
2.少数股东损益(净亏损以 “-”号填列)23,912,958.6318,092,148.52
六、其他综合收益的税后净额  
(一)归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额  
1.不能重分类进损益的其他 综合收益  
(1)重新计量设定受益计划 变动额  
(2)权益法下不能转损益的 其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允 价值变动  
(4)企业自身信用风险公允 价值变动  
2.将重分类进损益的其他综 合收益  
(1)权益法下可转损益的其 他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值 变动  
(3)金融资产重分类计入其 他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值 准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额  
七、综合收益总额  
(一)归属于母公司所有者的 综合收益总额45,062,176.4151,241,005.21
(二)归属于少数股东的综合 收益总额23,912,958.6318,092,148.52
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.280.32
(二)稀释每股收益(元/股)0.280.32

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:3,551,190.64元, 上期被合并方实现的净利润为: 2,048,932.91 元。

公司负责人:谈行 主管会计工作负责人:徐琦俊 会计机构负责人:秦梅芳

合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:江苏洛凯机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金596,531,187.12523,989,845.36
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还4,694,259.841,597,464.57
收到其他与经营活动有关的现金96,407,308.5011,584,141.90
经营活动现金流入小计697,632,755.46537,171,451.83
购买商品、接受劳务支付的现金418,821,972.58348,727,545.67
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金139,189,147.3298,324,958.07
支付的各项税费40,894,941.1837,244,971.85
支付其他与经营活动有关的现金132,338,606.9456,021,517.91
经营活动现金流出小计731,244,668.02540,318,993.50
经营活动产生的现金流量净额-33,611,912.56-3,147,541.67
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金4,737,356.48196,500,000.00
取得投资收益收到的现金4,052,437.971,028,093.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额1,266,650.005,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 -
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计10,056,444.45197,533,893.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金18,684,698.9470,682,523.94
投资支付的现金78,964,000.00186,510,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计97,648,698.94257,192,523.94
投资活动产生的现金流量净额-87,592,254.49-59,658,630.40
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金34,350,000.004,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金 -
取得借款收到的现金292,400,000.00291,707,471.84
收到其他与筹资活动有关的现金24,963,050.7519,899,880.00
筹资活动现金流入小计351,713,050.75315,607,351.84
偿还债务支付的现金252,400,100.00106,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,818,098.7021,494,911.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 -
支付其他与筹资活动有关的现金9,150,000.0045,823,650.00
筹资活动现金流出小计287,368,198.70173,318,561.26
筹资活动产生的现金流量净额64,344,852.05142,288,790.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额-56,859,315.0079,482,618.51
加:期初现金及现金等价物余额139,105,340.34156,721,326.54
六、期末现金及现金等价物余额82,246,025.34236,203,945.05

公司负责人:谈行 主管会计工作负责人:徐琦俊 会计机构负责人:秦梅芳

母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:江苏洛凯机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金56,114,891.79110,146,966.63
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据4,835,096.048,455,327.06
应收账款372,359,523.27272,663,789.55
应收款项融资56,236,862.76189,471,802.45
预付款项35,443,835.9819,895,775.73
其他应收款5,104,553.86921,969.81
其中:应收利息  
应收股利  
存货134,256,314.85121,483,091.96
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产 3,662,667.53
流动资产合计664,351,078.55726,701,390.72
非流动资产:  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资242,923,695.59234,381,998.29
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产271,830,653.84280,575,105.42
在建工程3,144,611.141,005,957.29
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产390,043.621,049,893.18
无形资产85,126,299.4589,146,384.59
开发支出  
商誉  
长期待摊费用2,122,915.152,687,240.89
递延所得税资产6,939,795.446,939,795.44
其他非流动资产 3,000,000.00
非流动资产合计612,478,014.23618,786,375.10
资产总计1,276,829,092.781,345,487,765.82
流动负债:  
短期借款148,010,000.00130,652,355.75
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据40,860,000.0089,605,000.00
应付账款251,531,067.62254,458,577.43
预收款项  
合同负债2,455,266.146,381,851.39
应付职工薪酬5,334,441.2614,580,011.54
应交税费1,807,462.403,717,721.28
其他应付款444,052.1934,534,887.79
其中:应付利息  
应付股利  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债 893,372.75
其他流动负债319,184.601,732,797.90
流动负债合计450,761,474.21536,556,575.83
非流动负债:  
长期借款79,481,121.5465,081,221.54
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益1,471,273.991,668,346.12
递延所得税负债521,527.24521,527.24
其他非流动负债  
非流动负债合计81,473,922.7767,271,094.90
负债合计532,235,396.98603,827,670.73
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)160,000,000.00160,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积340,085,164.48340,085,164.48
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积34,745,730.9132,592,140.45
未分配利润209,762,800.41208,982,790.16
所有者权益(或股东权益)合 计744,593,695.80741,660,095.09
负债和所有者权益(或股东 权益)总计1,276,829,092.781,345,487,765.82
(未完)
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