富国天瑞 (100022): 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金产品资料概要更新
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时间：2023年03月07日 10:12:42 中财网 |
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原标题:富国天瑞 : 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金产品资料概要更新
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
2023年03月07日（信息截至：2023年03月02日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
| 基金简称 | 富国天瑞强势混合 | 基金代码 | 100022 |
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2005年04月05日 | 基金类型 | 混合型 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 交易币种 | 人民币 | | |
| 基金经理 | 厉叶淼 | 任职日期 | 2016年02月02日 |
| | | 证券从业日期 | 2011年03月15日 |
二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
| 投资目标 | 本基金主要投资于强势地区（区域经济发展较快、已经形成一定产群规模且居
民购买力较强）具有较强竞争力、经营管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司的
股票。本基金遵循“风险调整后收益最大化”原则，通过“自上而下”的积极投
资策略，在合理运用金融工程技术的基础上，动态调整投资组合比例，注重基金
资产安全，谋求基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市
的股票、存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中债
券包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等。本基金投资组合中的
股票及存托凭证投资比例浮动范围为：45%-95%；债券和短期金融工具的投资比
例浮动范围为：5%-55%。投资于强势地区的股票及存托凭证比例不低于基金股
票投资的80%。 |
| 主要投资策略 | 本基金主要投资于强势地区（区域经济发展较快、已经形成一定产群规模且居
民购买力较强）具有较强竞争力、经营管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司的
股票。本基金主要采用“自上而下”的主动投资管理策略，在充分研判宏观经济
状况、资本市场运行特征的前提下，以强势地区内单个证券的投资价值评判为
核心，追求投资组合流动性、赢利性、安全性的中长期有效结合。本基金管理人
借鉴外方股东加拿大蒙特利尔银行金融集团（BMO Financial Group）的投资管
理经验及技能，根据国内市场的特征，应用“富国 3S股票滤网系统（Stock
Screening System）”，挖掘具有投资价值的股票。在债券投资方面，基金管理人
将采用久期控制下的主动性投资策略。本基金将根据投资目标和股票投资策略，
基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。 |
| 业绩比较基准 | 上证A股指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×25%＋同业存款利率×5% |
| 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于强势地区中定价合理且具有
成长潜力的优质股票，属于中度风险的证券投资基金品种。本基金力争在严格
控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长，实现较高的超额收益。 |
（二） 投资组合资产配置图表
注：截止日期2022年12月31日。
（三） 最近10年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：本基金合同生效日2005年04月05日。业绩表现截止日期2021年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
| 费用类型 | 金额（M）/持有期限（N） | 费率（普通客户） | 费率（特定客户） |
| 申购费（前端） | M＜100万 | 1.5% | 0.15% |
| | 100万≤M＜500万 | 1.2% | 0.12% |
| | M≥500万 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 申购费（后端） | N≤1年 | 1.8% | |
| | 1＜N≤3年 | 1.2% | |
| | 3＜N≤5年 | 0.6% | |
| | N＞5年 | 0 | |
| 赎回费（前端） | N＜7天 | 1.5% | |
| | N≥7天 | 0.5% | |
| 赎回费（后端） | N＜7天 | 1.5% | |
| | 7≤N＜731天 | 0.6% | |
| | 731≤N＜1096天 | 0.3% | |
| | N≥1096天 | 0 | |
注：前端申购费用在投资者申购基金过程中收取，后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取，特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
（二） 基金运作相关费用
| 费用类别 | 年费率/收费方式 |
| 管理费 | 1.50% |
| 托管费 | 0.25% |
注：以上费用将从基金资产中扣除；本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括：市场风险、信用风险、债券收益率曲线变动风险、再投资风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、基金投资科创板股票的风险、基金风险评价不一致的风险等。
其中市场风险主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险等。
本基金的特有风险包括：本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
（二） 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基上海分会，仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期公告等披露文件。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站（www.fullgoal.com.cn），客户服务热线：95105686，4008880688（全国统一，免长途话费）
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
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