诺安精选价值混合 (001900): 诺安精选价值混合型证券投资基金因新增港股通交易日调整2023年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定投业务安排

时间:2023年03月10日 10:31:36 中财网
原标题:诺安精选价值混合 : 诺安精选价值混合型证券投资基金因新增港股通交易日调整2023年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告

诺安精选价值混合型证券投资基金因新增港股通交易日调整 2023年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告

沪深港通交易日历优化将于 2023年 4月 24日正式实施,根据中国创盈市场服务有限公司《关于2023年新增港股通交易日及更新2023年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》及中国投资信息有限公司《关于 2023年沪港通下新增港股通交易日有关安排的通知》,4月27日、4月 28日、6月 20日、6月 21日、9月 27日、9月 28日为 2023年度新增港股通交易日。

根据《诺安精选价值混合型证券投资基金基金合同》《诺安精选价值混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,诺安精选价值混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:001900)调整 2023年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定投业务的安排。

本基金将在上述新增港股通交易日开放办理申购、赎回、转换及定投业务。调整后,本基金将在 2023年下列剩余非港股通交易日暂停办理日常申购、赎回、转换和定投业务,并自下列非港股通交易日的下一开放日恢复日常申购、赎回、转换和定投业务:
日期节假日名称
2023年 4月 7日、2023年 4月 10日香港耶稣受难节、复活节
2023年 5月 26日香港佛诞日
2023年 10月 23日香港重阳节
2023年 12月 25日至 2023年 12月 26日香港圣诞节
2023年 12月 28日(星期四)至 12月 29日(星期五)是否暂停本基金的日常申购、赎回、转换和定投等业务,将待中国证监会关于 2024年节假日放假和休市安排确定后由本公司另行公告。

若非港股通交易日安排发生变化,或市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本公司将另行调整并公告。

投资者可以通过拨打诺安基金管理有限公司客户服务电话 400-888-8998(免长途费)进行咨询;也可登录诺安基金管理有限公司网站(www.lionfund.com.cn)了解相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。


风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应仔细阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等产品法律文件及相关公告,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

特此公告。


诺安基金管理有限公司
2023年 3月 10日

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