中金稳健增长混合A (013983): 中金稳健增长混合型证券投资基金(中金稳健增长混合A类份额)基金产品资料概要更新(2023年第1号)
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时间：2023年03月13日 10:13:42 中财网 |
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原标题:中金稳健增长混合A : 中金稳健增长混合型证券投资基金(中金稳健增长混合A类份额)基金产品资料概要更新(2023年第1号)
中金稳健增长混合型证券投资基金（中金稳健增长混合 A类份额）
基金产品资料概要更新
编制日期：2023年 3月 9日
送出日期：2023年 3月 13日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
| 基金简称 | 中金稳健增长混合 | 基金代码 | 013983 |
| 下属基金简称 | 中金稳健增长混合 A | 下属基金交易代码 | 013983 |
| 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2022年 3月 15日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 混合型 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 邱延冰 | 开始担任本基金基金经
理的日期 | 2022年 03月 15日 |
| | | 证券从业日期 | 2002年 07月 01日 |
| 基金经理 | 王曼 | 开始担任本基金基金经
理的日期 | 2023年 3月 10日 |
| | | 证券从业日期 | 2012年 8月 3日 |
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
| 投资目标 | 本基金通过股票与债券等资产的合理配置，追求收益与风险的平衡，力求实现基金资产
的长期稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券
（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易
可转换债券)、可交换债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、
证券公司短期公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、债券回
购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生
品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关
规定）。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。
基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为 30%-75%，其中
投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%。每个交易日日终，在扣除股指期
货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资
产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。 |
| 主要投资策略 | 本基金通过运用资产配置模型，调整权益持仓比例，控制组合的系统性风险暴露，力争
控制基金的回撤水平，从而实现基金资产长期稳健增长的目标。具体包括：1、资产配
置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证投资策略；4、普通债券投资策略；5、可转换
债券投资策略；6、可交换债券投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、证券公司短
期公司债券投资策略；9、国债期货投资策略；10、股指期货投资策略；11、股票期权
投资策略；12、融资业务投资策略；13、信用衍生品投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 沪深 300指数收益率*40%+恒生中国企业指数收益率（使用估值汇率调整）*10%+中债-
综合全价（总值）指数收益率*50%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金、债券型基金，
低于股票型基金。
本基金投资于港股通标的股票，还需面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资
所面临的特别投资风险。 |
注:详见《中金稳健增长混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:暂无。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
| 费用类型 | 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） | 收费方式/费率 |
| 申购费
（前收费） | M<1,000,000 | 1.50% |
| | 1,000,000≤M＜2,000,000 | 1.20% |
| | 2,000,000≤M＜5,000,000 | 1.00% |
| | 5,000,000≤M | 1,000元/笔 |
| 赎回费 | N＜7日 | 1.50% |
| | 7日≤N＜30日 | 0.75% |
| | 30日≤N＜180日 | 0.50% |
| | N≥180日 | 0.00% |
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类别 | 收费方式/年费率 |
| 管理费 | 1.50% |
| 托管费 | 0.25% |
| 其他费用 | 费用的计算方式及支付方式详见招募说明书及相关公告 |
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生金额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资于本基金的主要风险有：
1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）债券收益率曲线风险；（5）购买力风险；（6）上市公司经营风险；（7）再投资风险；（8）债券回购风险；2、信用风险；3、流动性风险；4、管理风险；5、估值风险；6、操作及技术风险；7、合规性风险； 8、本基金特有风险：（1）主要投资品种和投资市场的风险；（2）资产支持证券投资风险；（3）股票期权投资风险；（4）港股通机制下，港股投资的风险；（5）参与融资业务的风险；（6）投资信用衍生品风险；（7）投资期货风险；（8）投资于存托凭证的风险；（9）流动性受限证券投资风险； 9、启用侧袋机制的风险；10、其他风险。
(二) 重要提示
本基金的募集申请于 2021年 10月 14日经中国证监会证监许可[2021]3268号文注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的临时相关公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站：www.ciccfund.com，客服电话：400-868-1166 基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、 其他情况说明
无。
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