富国融丰两年定期开放混合A (014449): 富国融丰两年定期开放混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新

时间:2023年03月14日 00:11:55 中财网
原标题:富国融丰两年定期开放混合A : 富国融丰两年定期开放混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新

富国融丰两年定期开放混合型证券投资基金(A类份额)基金产品
资料概要更新
2023年03月14日(信息截至:2023年03月13日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称富国融丰两年定期开放混合基金代码014449
份额简称富国融丰两年定期开放混合 A份额代码014449
基金管理人富国基金管理有限公司基金托管人平安银行股份有限公司
基金合同生效日2023年03月10日基金类型混合型
运作方式定期开放式开放频率每两年开放一次
交易币种人民币  
基金经理孙彬任职日期2023年03月10日
  证券从业日期2012年03月13日
注:本基金为为偏股混合型证券投资基金。

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标本基金将灵活运用多种投资策略,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基 金资产的持续稳定增值。
投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股 票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港 股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府 支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、 中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券 回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期 货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据有关法律 法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许 基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:封闭期内,本基金股票及存托凭证投资占基金资产的 比例范围为 60%—100%(开放期开始前 1个月至开放期结束后 1个月内不受此 比例限制,在开放期内本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为0- 95%);本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。 在开放期内, 每个交易日日终,在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳 的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受前述5%的限制,但每个交易日日终 在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序 后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
主要投资策略本基金将以“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”为投资理念,结合定
 性与定量的分析方法,并将投资理念和分析方法贯穿于资产配置、行业配置、个 股选择以及组合风险管理的全过程。在股票投资方面,本基金主要根据上市公 司获利能力、成长能力以及估值水平来进行个股选择,并结合市场环境灵活运 用多种投资策略,建立成长投资策略、价值投资策略、事件驱动策略、大宗交易 策略等多策略体系,根据市场环境的变化进行针对性的运用;本基金投资存托 凭证将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断进 行投资;在债券投资方面,本基金将采用久期控制下的主动性投资策略;本基金 的股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券和信用衍生品的投资策略详见 法律文件。
业绩比较基准中证 800指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×15%+中债 综合全价指数收益率×35%
风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券 型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,将承担港股通机制下 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
注:详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用

费用类型金额(M)/持有期限(N)费率(普通客户)费率(特定客户)
申购费(前端)M<100万1.5%0.15%
 100万≤M<500万1.2%0.12%
 M≥500万1000元/笔1000元/笔
赎回费N<7天1.5% 
 7≤N<30天0.75% 
 30≤N<365天0.5% 
 365≤N<730天0.25% 
 N≥730天0 
注:以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

(二) 基金运作相关费用

费用类别年费率/收费方式
管理费1.50%
托管费0.15%
注:以上费用将从基金资产中扣除;本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本基金的特有风险包括:1、定期开放的风险
本基金以定期开放方式运作,本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务,也不上市交易。

因此,在封闭期内,基金份额持有人将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。

2、股指期货投资风险
本基金可投资股指期货,股指期货的投资可能面临价格波动较大风险、强制平仓风险等。

3、国债期货投资风险
本基金投资范围包括国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。

4、股票期权投资风险
本基金投资股票期权,股票期权投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险、保证金风险和信用风险等
5、资产支持证券投资风险
本基金可投资资产支持证券,资产支持证券在国内市场尚处发展初期,具有低流动性、高收益的特征,并存在一定的投资风险。

6、本基金可以投资于港股通标的股票,投资风险包括:
1)本基金将通过“港股通”投资于香港市场,在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。

2)香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,此外,在港股通下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:涨跌幅限制、交易日不同、临时停市、交易机制、代理投票、汇率风险、港股通每日额度限制等。

3)本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

7、投资存托凭证的风险,投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。

8、信用衍生品投资风险,为对冲信用风险,本基金可能投资于信用衍生品,可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。

9、融资的特殊风险,本基金可根据法律法规的规定参与融资业务,可能面临:(1)杠杆风险(2)强制平仓风险(3)授信额度风险(4)融资成本增加的风险(5)标的证券暂停交易或终止上市的风险。

10、参与转融通证券出借业务的风险包括但不限于:(1)流动性风险(2)信用风险(3)市场风险(4)其他风险。

11、终止清盘风险,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的;若登记机构完成每个开放期最后一个开放日的申购赎回业务申请确认时,出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的;基金合同终止,不需要召开基金份额持有人大会。因而,本基金存在着无法存续的风险。

(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册/核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期公告等披露文件。

五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn),客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,免长途话费)
1.基金合同、托管协议、招募说明书
2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3.基金份额净值
4.基金销售机构及联系方式
5.其他重要资料

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