鹏华双债增利债券A (000054): 鹏华双债增利债券型证券投资基金(A类基金份额)基金产品资料概要(更新)

时间:2023年03月16日 11:16:34 中财网
原标题:鹏华双债增利债券A : 鹏华双债增利债券型证券投资基金(A类基金份额)基金产品资料概要(更新)

鹏鹏华华双双债债增增利利债债券券型型证证券券投投资资基基金金((A类类基基金金份份额额))基基金金产产
品品资资料料概概要要((更更新新))

编制日期:2023年03月14日
送出日期:2023年03月16日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一一、、 产产品品概概况况

基金简称鹏华双债增利债券A基金代码000054
基金管理人鹏华基金管理有限公司基金托管人上海银行股份有限公司
基金合同生效日2013年03月13日上市交易所及上市日期 (若有)-
基金类型债券型交易币种人民币
运作方式普通开放式开放频率每个开放日
基金经理陈大烨开始担任本基金基金经 理的日期2021年08月07日
  证券从业日期2017年07月10日
 杨雅洁开始担任本基金基金经 理的日期2021年10月27日
  证券从业日期2009年08月04日
其他(若有)《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低 于5000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出 现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。  
注:无。

二二、、 基基金金投投资资与与净净值值表表现现
((一一))投投资资目目标标与与投投资资策策略略
本本部部分分请请阅阅读读《《鹏鹏华华双双债债增增利利债债券券型型证证券券投投资资基基金金招招募募说说明明书书》》““基基金金的的投投资资””了了解解详详细细情情况况。。


投资目标在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上,以信用债和可转债为主要 投资标的,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资范围本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种,包括信用债、可转换 债券(含分离交易可转债)、国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、 银行存款等。本基金同时投资于A股股票(包含中小板、创业板及其他经中国 证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金所指信用债包括企业债、公司债、非政策性金融债、地方政府债、中 期票据、短期融资券、资产支持证券、中小企业私募债等非国家信用的固定 收益类品种。 基金的投资组合比例为:本基金对债券等固定收益品种的投资比例不低于基 金资产的80%;投资于信用债和可转债的比例合计不低于固定收益类资产的 80%;股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20%;现金或到期日在 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行 适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略1、大类资产配置;2、债券投资策略;3、股票投资策略。
业绩比较基准三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%
风险收益特征本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基 金,高于货币市场基金,为证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。 基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变 本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的 风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机 构提供的评级结果为准。
((二二))投投资资组组合合资资产产配配置置图图表表//区区域域配配置置图图表表
((三三))自自基基金金合合同同生生效效以以来来//最最近近十十年年((孰孰短短))基基金金每每年年的的净净值值增增长长率率及及与与同同期期业业绩绩比比较较基基准准的的比比较较图图

三三、、 投投资资本本基基金金涉涉及及的的费费用用
((一一))基基金金销销售售相相关关费费用用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取,其中,对通过直销中心申购的养老金客户适用特定费率(详情请查阅招募说明书),其他投资人适用下表一般费率:

费费用用类类型型金金额额((MM)) //持持有有期期限限((NN))收收费费方方式式//费费 率率备备注注
申购费M <100万0.8% 
 100万 ≤ M < 500万0.4% 
 500万≤ M每笔1000元 
赎回费N <7天1.5% 
 7天 ≤ N < 1年0.1% 
 1年 ≤ N < 2年0.05% 
 2年≤ N每笔0元 
注:本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

((二二))基基金金运运作作相相关关费费用用
以下费用将从基金资产中扣除:

费费用用类类别别收收费费方方式式/年年费费率率
管理费0.5%
托管费0.15%
销售服务费0
其他费用会计费、律师费、审计费等
注:本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

四四、、 风风险险揭揭示示与与重重要要提提示示
((一一))风风险险揭揭示示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

例不低于固定收益类资产的80%。因此,本基金主要投资固定收益类品种,需要承担如果债券市场出现整体下跌,本基金将无法完全避免债券市场系统性风险。另外,本基金投资于信用债,需要承担因信用债券品种的发债主体信用质量变化造成的信用风险,如果基金持有的信用债券出现信用违约事件,将给基金净值带来较大的负面影响和波动;本基金投资于可转债,需要承担可转债市场的流动性风险、由可转债对应正股股票价格波动带来的可转债价格波动风险,以及在转股期内由于可转债正股股票价格低于转股价而导致不能获得转股收益的风险等。

同时,本基金还参与股票投资,因此,本基金也将面临股票价格波动、新股发行放缓或停滞,或者新股投资收益率下降甚至出现亏损所带来的风险。

本基金投资范围包括中小企业私募债,中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易,由于不公开资料,外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级,可能会降低市场对该类债券的认可度,从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大,同时,各类材料(包括募集说明书、审计报告)不公开发布,也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。

2、普通债券型证券投资基金共有的风险,如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。

3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

((二二))重重要要提提示示
中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基基金金产产品品资资料料概概要要信信息息发发生生重重大大变变更更的的,,基基金金管管理理人人将将在在三三个个工工作作日日内内更更新新,,其其他他信信息息发发生生变变更更
的的,,基基金金管管理理人人每每年年更更新新一一次次。。因因此此,,本本文文件件内内容容相相比比基基金金的的实实际际情情况况可可能能存存在在一一定定的的滞滞后后,,如如需需及及
时时、、准准确确获获取取基基金金的的相相关关信信息息,,敬敬请请同同时时关关注注基基金金管管理理人人发发布布的的相相关关临临时时公公告告等等((本本次次更更新新详详见见22002233
年年0033月月1166日日披披露露的的《《关关于于鹏鹏华华双双债债增增利利债债券券型型证证券券投投资资基基金金新新增增CC类类基基金金份份额额并并修修改改基基金金合合同同及及托托管管协协
议议的的公公告告》》))。。

因因《《基基金金合合同同》》而而产产生生的的或或与与《《基基金金合合同同》》有有关关的的一一切切争争议议,,如如经经友友好好协协商商未未能能解解决决的的,,应应提提交交
中中国国国国际际经经济济贸贸易易仲仲裁裁委委员员会会,,按按照照中中国国国国际际经经济济贸贸易易仲仲裁裁委委员员会会届届时时有有效效的的仲仲裁裁规规则则进进行行仲仲裁裁。。仲仲
裁裁地地点点为为北北京京市市。。仲仲裁裁裁裁决决是是终终局局的的,,对对各各方方当当事事人人均均有有约约束束力力,,仲仲裁裁费费用用由由败败诉诉方方承承担担。。

五五、、 其其他他资资料料查查询询方方式式
以下资料详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com.cn][客服电话:400-6788-533](1)基金合同、托管协议、招募说明书
(2)定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
(3)基金份额净值
(4)基金销售机构及联系方式
(5)其他重要资料
六六、、 其其他他情情况况说说明明




  中财网
各版头条