[年报]百大集团(600865):百大集团股份有限公司2022年年度报告
原标题:百大集团:百大集团股份有限公司2022年年度报告 百大集团股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈夏鑫、主管会计工作负责人潘超及会计机构负责人（会计主管人员）陈威声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年度利润分配预案：按公司截至2022年12月31日总股本376,240,316股为基数计算，公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.25元（含税），拟派发现金红利合计人民币94,060,079.00元(含税)，占公司2022年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为52.32%。2022年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。以上预案已经公司十届二十五次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 敬请查阅本报告第三节：管理层讨论与分析—六、公司关于公司未来发展的讨论与分析—（四）可能面对的风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 24 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 35 第六节 重要事项........................................................................................................................... 37 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 53 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 57 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 57 第十节 财务报告........................................................................................................................... 57
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，面对复杂多变的外部环境，公司管理层在董事会的领导下，始终坚持稳字当头、稳中求进，在保证传统业务稳定的基础上积极寻求对外突破。 （一）传统业务 1、杭州百货大楼托管协议履行情况 随着商业整体市场趋于饱和，行业竞争日益加剧，消费者结构发生改变，新消费升级趋势不断变革，商业进入新陈代谢快速更新阶段。合作方银泰通过品牌整合、调整业态、加大促销力度等一系列措施来吸引人气、提升消费，同时增加对线上资源的投入，带动线上销售同比增长。公司做好相应的服务配套工作。报告期内，杭州百货大楼实现营业收入18,278.59万元，委托管理利润及时、足额收取。 2、杭州大酒店物业租赁进展 杭州大酒店物业租赁诉讼结案后，承租人经营状况未见改善、持续亏损，再次发生拖欠租赁费用等情形。为共渡难关，经协商，公司同意减免杭州大酒店物业承租人2022年度部分租金。减免后本报告期应收租金及配套管理服务费合计1,800万元（含税），截至本报告披露日，公司已收到上述款项。 3、其他物业租赁和收藏品市场 杭州大酒店物业少量底商于2022年实现全部满租。延安路停车场经过积极市场调研和谈判招标等流程，最终引入杭州市停车产业股份有限公司。本次合作不仅对立体车库进行更新改造，更实现了年度停车场地租赁费的增长。 湖墅南路部分物业诉讼尚在执行过程中，本年度公司与部分被执行人达成了执行和解。收回物业后，公司对其进行了一定装修改造，逐步引进了知名青年旅社、精品瑜伽馆等商户入驻。杭州收藏品市场持续创新业务模式，通过线下交易会，网络平台合作线上交易等方式，保持杭州收藏品市场的品牌热度。截至12月底湖墅南路物业总体出租率达到89.2%。 报告期内，其他物业租赁及服务、收藏品市场合计实现营业收入2,639.24万元。 4、基建工程：抓安全保质量，品质提升换新貌 杭州大酒店实施了外立面泛光照明提升工程，酒店夜间灯光进行全新设计，成为“向心之光、繁华武林”泛光照明提升项目中的重要组成部分。同时对杭州大酒店外立面进行改造，采用现代施工工艺对实体墙区域进行整体改造，在保证安全使用同时、依旧保留原有经典简约设计风格。 借助“美丽杭州迎亚运”拱墅区环境品质提升行动的春风，湖墅南路物业外立面也进行全面改造提升。 5、公司持股30%的杭州百大置业：积极进取、探寻商机 2022年商业楼宇整体空置率普遍较高，杭州百大置业旗下的501城市广场也面临着品牌同质化严重、品质形象均有待提升等多方面的问题。项目团队承压而上、积极进取，不断地在困难中探寻商机。通过对组织架构重塑优化，业态品牌调整与精准化运营，截止12月底写字楼出租率达到99%，商场出租率达到95%。杭州百大置业本年度达成扭亏为盈的经营目标。 （二）投资管理：控制风险，持续推进 1、财务投资 2022年度，公司对存续房地产理财项目持续、积极地与受托方保持沟通，时刻关注项目进展，本年度到期的项目均平稳收回及退出。对于新的财务性投资项目继续保持谨慎的态度，始终把风控放在首位，并根据市场情况，调整投资策略和投资结构，使闲余资金保值增值。 2、其他投资 在复杂的外部环境下，报告期内公司的二级市场投资坚定执行了年初制定的策略——投资低市盈率、高股息率的标的。通过自有闲置资金投资二级市场，尤其是具有相对稳定股息回报的标的，获得了一定的投资收益。 公司持续关注大健康、大消费、高端制造领域的投资机会，深入进行行业研究并对一些项目开展调研，目前尚未取得实质性进展。截至报告期末，公司投资的4支私募股权基金合计认缴1.4亿元，实际已累计出资9800万元。 （三）公司治理情况 公司管理层始终贯彻依法合规的经营是一切商业活动前提的宗旨，通过卓有成效的内控管理，保证公司持续、稳定发展。 1、完善公司治理 公司将完善制度建设，规范运营管理贯穿在全年工作中。从治理层面、职能管理层面到各业务流程层面通过制度修订、内部审计和整改，持续完善关键的内部控制及必要的监督机制，将公司精细化管理落到实处，进一步激发管理效能，为公司管理合规性、资金安全性、报告准确性、信息真实完整性提供了合理保障，也提升了公司规范运作的能力和水平。 2、优化人才结构 根据业务发展需要，对内进一步梳理和完善公司的组织架构，对各部门各职位的工作精确分析，确定每个职能部门的权责，同时通过人员盘点，合理挖掘、开发培养后备人才队伍，建立人才梯队。对外吸引、招募了招商管理和投资领域高素质人才，保障了人才的供给，为业务发展带来新的机会。在团队建设上，弘扬优秀的企业文化和企业理念，用优秀的文化感染人，增强公司的团队凝聚力，建立内部纵向、横向沟通机制，调动员工的主观能动性，集思广益，为公司发展提供强有力的保障。 3、坚持安全第一 公司管理层始终高度重视安全管理工作，在主体责任、消防投入、预防机制、培训和教育、应急演练、督查检查、整改落实等方面加大力度，保持安全平稳受控的局面，实现全年消防安全零事故。 二、报告期内公司所处行业情况 根据国家统计局发布的数据显示，2022年全年社会消费品零售总额439,733亿元，比上年下降0.2%。按零售业态分，超市、便利店、专业店、专卖店零售额比上年分别增长3.0%、3.7%、3.5%、0.2%，而百货店下降9.3%，下降幅度明显，实体百货行业在2022 年整体承压。由于消费者结构和消费需求的变化，现有存量的购物中心竞争亦日趋激烈。 根据零售行业门户网站联商网发布的数据显示，2022年杭州主城区20家商场总销售额较去年同期略有下降，其中多数商场销售额同比上涨。销售同比上涨的商场中，除去高端商场有奢侈品品牌的加持，大众综合性商场均是通过持续创新的运营策略来确定自身独特的定位，从而吸引线下客流、避免同质化竞争。未来潮流与时尚的年轻化发展、突出个性将是大众综合性商场的主流方向。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务为商品零售，主要业态为百货商场。公司系单店经营模式，拥有杭州百货大楼一家门店。自 2008 年起公司将杭州百货大楼等百货业资产委托给浙江银泰百货有限公司经营管理 20 年，每年可获得相对稳定的委托经营利润，受行业环境波动影响较低。杭州百货大楼的商品销售以联营模式为主，辅之少量经销、代销模式，是公司最主要的收入来源。 公司其他业务包括物业租赁、物业服务、文化产业等。租赁业务包括将杭州大酒店物业整体出租以及湖墅南路物业出租，该部分租金收入对公司营收及利润有一定的影响。公司自行经营管理杭州收藏品市场以及一些物业服务，但这些业务取得的收入占比较小，对公司利润影响有限。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司主营业务运营稳健，每年有稳定的利润和现金流，自有资金充裕，内部精益管理持续推进，为公司发展提供有力保障。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入2.27亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.80亿元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系公司本期计入成本装修摊销减少以及水电收入、咨询服务按净额法确认所致。 销售费用变动原因说明：主要本期杭州百货大楼销售人员薪资减少及修理费减少所致。 管理费用变动原因说明：主要系本期杭州百货大楼计提委托管理费减少所致。 财务费用变动原因说明：主要系上期借款利息支出影响所致。 研发费用变动原因说明：不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要本期缴纳税费增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司对外投资累计支付的现金较上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司分配股利所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详见下表 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 不适用 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 不适用 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 合并范围减少：杭州百大广告公司于本报告期注销 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 □适用 √不适用 本公司主要从事商品零售业务， 从单个客户取得的销售收入较低。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额25,153.86万元，占年度采购总额37%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额9,317.83万元，占年度采购总额14%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 不适用 3. 费用 √适用 □不适用 本期公司发生销售费用 3,175.27 万元，较上年同期下降1.85%，主要系公司下属分公司杭州百货大楼销售人员薪资及修理费用减少所致。 本期公司发生管理费用4,568.19万元，较上年同期下降17.54%，主要系本期杭州百货大楼计提委托管理费减少所致。 本期公司发生财务费用442.46万元，较上年同期下降23.83%,主要系公司上期贷款利息支出所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 本期公司现金及现金等价物净增加额-4,944.36万元，其中经营活动产生的现金流量净额7,488.07万元， 较上年同期减少1,325.48万元； 投资活动产生的现金流量净额-4,947.62万元，较上年同期增加 5,163.02万元；筹资活动产生的现金流量净额-7,484.81万元，较上年同期减少2,309.77万元。 经营活动产生的现金流量净额减少，主要本期缴纳税费增加所致。 投资活动产生的现金流量净额增加，主要系本期公司对外投资支付的现金较上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期发放股利所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加59.50%，主要系本报告期公司涉房地产理财项目信用减值准备影响净利润1,619.26万元，比上年同期增加4,131.01万元；本报告期，因出售杭州银行股票及其股价波动，确认公允价值变动及处置损益影响净利润580万元，比上年同期增加3,065万元。 (三) 资产、负债情况分析 1. 资产及负债状况 单位：元
不适用 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见本节第二点“报告期内公司所处行业情况” 零售行业经营性信息分析 1. 报告期末已开业门店分布情况 √适用 □不适用
2. 其他说明 √适用 □不适用 公司拥有杭州百货大楼一家门店，系单店经营模式，位于杭州市中心武林广场南侧。自2008 年起公司将杭州百货大楼等百货业资产委托给浙江银泰百货有限公司经营管理，委托管理期限为 20年，公司每年收取稳定的委托经营利润。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司整体对外股权投资详见本报告第十节第七之“交易性金融资产—权益工具投资”、“长期股权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流 动金融资产—权益工具投资”。 1. 重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
[注1]公司总经理担任投资决策委员会委员，参与基金项目决策，无一票否决权。 [注2]2023年1月，杭州浙丰宏胜创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙丰宏胜”）引入杭州富阳产业基金投资管理有限公司、杭州文化创意 产业创业投资管理有限公司等有限合伙人，基金规模扩大为人民币2.94亿元，公司全资子公司浙江百大资产管理有限公司的认缴金额不变。截至本报告 披露日，浙丰宏胜已办理完成相应的工商变更登记手续，公司出资比例由20%下降为13.61%，仍派驻公司总经理担任投资决策委员会委员，参与基金项 目决策，无一票否决权。 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
注：该股权系公司持有的以公允价值计量的股权，详见本报告第十节第七“其他权益工具投资（菏泽乔贝京瑞创业投资合伙企业（有限合伙）、绍兴市 越芯投资合伙企业（有限合伙））”、“其他非流动金融资产-权益工具投资（杭州工商信托股份有限公司、杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司、 浙江省富阳百货大楼股份有限公司、中原百货集团股份有限公司）”。 证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
私募基金投资情况 √适用 □不适用 公司投资了4支私募股权基金，详细情况如下： （1）公司计入其他权益工具投资以公允价值计量的私募基金情况如下： 单位：万元
 |