[年报]华尔泰(001217):2022年年度报告摘要
2022年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以331870000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）， 送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
（一）主要业务 报告期内，公司的主营业务未发生重大变化，持续专注于化工产品研发、生产和销售。公司始终秉持规模制胜、品 种制胜、质量制胜、成本制胜、市场优先的理念，依托大型化工装备的规模优势、多系列的品种优势、临近终端市场的 区位优势以及市场品牌声誉等，服务于新能源、新材料、生物医药、纺织、轻工、现代农业等领域的客户。 （二）主要产品及用途 报告期内，公司新增加产品为吗啉，属于精细化工产品，其他产品未发生重大变化。公司产品大致可分为基础化工 和精细化工产品两大类，基础化工产品包括合成氨（氨水）、硝酸（硝酸钠、亚硝酸钠）、硫酸（三氧化硫）、双氧水、碳 酸氢铵产品等，精细化工产品主要包括三聚氰胺、甲醛、密胺树脂、吗啉，主要产品基本情况如下表所示：
公司硫酸产品采用硫磺制酸方式，相对于冶炼制酸，产品品质较高。生产装置运用先进的五段二次转化，二次吸收 蒸汽过热器、省煤器和HRS系统（低温余热回收系统），大幅提升生产线效益和资源利用率。主要生产工艺流程如下图所 示： 4、三聚氰胺生产工艺 三聚氰胺生产线采用气相淬冷常压一步法联产工艺，由熔盐供热系统、燃烧系统和余热回收系统组成，尿素反应转 化率高，产品质量稳定可靠。同时，在生产过程中，运用旋风分离、布袋除尘和碱法脱硫工艺，减少排放及对环境的影 响。主要生产工艺流程如下图所示： 5、双氧水生产工艺 双氧水产品采用蒽醌法生产工艺，通过触媒作用，与 2-乙基蒽醌发生氢化反应后，2-乙基氢蒽醌与氧气发生氧化反 应，生成双氧水产品和 2-乙基蒽醌（回收）。蒽醌工艺生产装置包括蒽醌工作液配置、氢化、氧化、萃取剂和净化等主 要工序，具有技术成熟，能耗低，操作安全性高，污染小的特点。主要生产工艺流程如下图所示： 6、碳酸氢铵生产工艺 7、密胺树脂生产工艺 甲醛溶液与三聚氰胺等原料在反应釜内发生缩聚反应后，将反应生成的三聚氰胺甲醛树脂溶液与纸浆纤维素及其他 助剂充分浸渍和混合，使其分子量进一步增大，直至形成颗粒状物料。再经过网带烘箱干燥、球磨及助剂添加后，可得 到密胺树脂成品。主要生产工艺流程如下图所示： 8、甲醛生产工艺 甲醇在蒸发器内被加热汽化后，将空气、吸收塔出口尾气及经过滤的水蒸汽进入四元气体混合器混合，混合气体经 加热后进入阻火过滤器除去机械杂质，再进入氧化器在高温下经催化反应生成甲醛气体，再进入吸收塔生成甲醛溶液。 吸收塔顶部未被吸收的气体一部分送入四元气体混合器，另一部分经尾气液封槽后回收至界区外的合成氨装置，以达到 减少环境污染的目的。主要生产工艺流程如下图所示： 9、吗啉生产工艺 采用二甘醇、甲醇和液氨等原料经加热汽化，通过国内先进的固定催化剂床层，在氢气存在的条件下发生羟基氨化 和胺化，脱水环化、N-甲基化等系列反应，生成N-甲基吗啉、吗啉等产品。主要生产工艺流程如下图所示： （四）主要产品上下游产业链 报告期内，公司的主要产品上下游产业链未发生重大变化。公司所处行业的上游行业主要为成套生产线设计院和供 应商、能源供应商、基础原料供应商及机物料供应商等，全球能源、大宗原材料价格的上涨，会增加本行业生产成本， 对本行业的盈利能力产生不利影响；下游涉及房地产、汽车、纺织业、家电、农业等重要行业，国民经济的持续、稳定 增长，将会拉动本行业的需求。 （五）公司的市场竞争策略 经过二十年的不断开拓经营，公司始终秉持规模制胜、品种制胜、质量制胜、成本制胜、市场优先的理念，在产品 及工艺研发、产品系列、产品质量、成本控制及市场开拓等方面主要采取如下竞争策略： 1、通过推行“基础化工与精细化工齐驱并进”的总体竞争策略，不断加大研发与投入，继续丰富公司产品系列 （1）通过继续深挖基础化工产品，提升规模与成本控制能力，确保公司在基础化工产品的规模、成本上的领先优势。 （2）同时，依托基础化工产品，不断延伸产品链条，扩展精细化工产品系列，走差异化竞争策略，不断培育新的利 润增长点；同时，通过研发与工艺改进加强对副产品、联产品的再开发利用，提升整体综合效益。 （3）通过对产品链条的延伸，提升对传统产品的再加工能力，可提高公司对不同产品市场周期波动的应对能力，可 主动根据各类产品的市场需求量、价格走势，灵活调整产品的生产计划，不断调整优化基础化工产品及其下游的精细化 工产品的类别、规格，实现整体经济效益最大化。 2、通过推行“多品种、大规模、高质量”的产品战略，来打造公司产品的品种竞争力、质量竞争力和整体供货能力 （1）通过加强对工艺和技术的研发，不断延伸自身产品链条，丰富产品种类，树立公司在化工行业的多产品的种类 众多优势。 （2）通过引进的大型成套化工装备，不断提升公司产品的产能与产品品质，提高公司的整体供货能力与产品品质， 树立公司稳定快速供货的规模优势与产品质量稳定优势。 3、通过及时优质的服务，来打造公司产品的品牌竞争力 通过与下游终端客户及贸易商进行深入沟通，向客户提供从产品前期接洽到批量供货的全过程优质服务，同时依赖 公司地处皖鄂赣三省交界及贴近华东市场区位优势及拥有年吞吐量63万吨的长江码头的货运优势，不断提升终端客户的 4、通过成本控制策略，来打造公司产品的价格竞争力 借助工艺改进和技术进步，通过对生产、管理等环节的成本控制目标和策略的执行，以及通过对产品线的不断延伸 提高资源综合利用效率，以实现不断地降低产品成本，确保建立公司的成本领先优势。 通过上述竞争策略的实施，公司不断开发出新的产品系列并借助稳定的供货能力及品牌优势将新产品推向市场，不 断创造新的利润增长点，同时应对基础化工产品周期性波动的风险，确保公司具有持续增长的能力，打造了公司的核心 竞争力。 （六）主要经营模式 报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。 1、盈利模式 公司主要从事化工产品的研发、生产及销售，主要通过进行充分的市场调研，投资建设大型成套化工生产装置，采 取规模化连续生产，并直接将产品销售给终端客户或贸易商客户的方式来获得收入。 由于化工产品存在一定的销售区域半径，以及行业产能扩张需要一定的时间周期，因而在产品市场供不应求时利润 率较高，而随着行业产能规模不断扩大，产品技术相对成熟，通常单吨产品的毛利会逐步下降；公司会通过持续的工艺 改进，降低单耗，来维持合理的利润空间。同时，具备一定规模实力的化工企业会充分运用区域优势、规模优势，通过 产品多元化的途径，不断研发新产品及新工艺、投资建设新产品装置，以成为区域内的重要供应商、获取先发优势，培 养新的利润增长点。 同时，在生产布局上，积极采取产业协同、资源综合利用的模式，通过完善产业布局，实现成本节约、效益提高和 和环境保护的综合目标。利用蒸汽等辅助生产系统，降低生产成本，实现资源的综合利用；同时，利用各个产品线间有 机的连接，实现循环经济。 2、生产模式 基于化工产品具有批量化生产及难储存的特点，特别是危险化学品的保存难度更大，为确保生产安全、降低损耗和 单位成本、提高盈利能力，公司总体采用以销定产及维持高产能利用率的策略；通过与主要客户签订销售框架合同、市 场订单及实时跟踪的市场需求与售价的情况，来动态调节生产计划，以保证产量合适和交付及时，确保在保证合理库存 的前提下，最大程度地提高产能利用率及实现产销平衡。同时，根据不同型号产品的市场行情的波动情况，择机调整不 同产品的型号结构，确保经济效益最大化。 公司产品的生产过程均属于成套装备的规模化连续生产模式，根据工艺路线及装置设备的运行特点，公司制定了生 产装备全天候运行和工人轮班的生产制度，建立了生产过程监控与产品质量管控制度；同时，根据生产装备的产能和工 艺技术条件，以产量、生产技术指标、产品质量指标、单耗指标等制定绩效考核制度；同时，为保证生产安全及机器设 备运转正常，公司制定了日常巡检及定期设备检修等制度。 3、采购模式 化工产品企业对大宗商品和能源的需求较大，为形成稳定的原材料供应来源，往往通过与大宗商品生产厂家直接签 订年度合同来保证基本供应量，零星采购作为辅助以适应产量的上下波动。 公司定期根据经营计划制定大宗商品和机物料的采购计划，并确保采购商品及时到库。同时，通过供应商评估体系 和有效内部审批制度规范各项采购环节，保证采购价格和原材料质量可控。 4、销售模式 公司的销售模式为直销模式，根据客户类别可分为终端客户和贸易商客户。向终端客户与贸易商的销售均为买断方 式，销售工作由分管高管负责组织协调，再由各事业部下设销售部门具体实施。公司在国内市场主要面向化工、金属加 公司产品销售采用随行就市定价的方式，来确定产品的出厂价格；运输方式有公司配送或客户自提两种模式。目前， 硝酸、硫酸、双氧水、三聚氰胺、甲醛、密胺树脂等产品主要由公司组织物流配送，具体运费由客户承担，公司与客户 最终结算的售价为产品出厂价加运费。对于客户自提的销售，最终售价即产品出厂价，不含运费。对终端客户的销售一 般是由公司配送，对贸易商的销售一般是由贸易商自提。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 1、2022年2月，公司募投项目“年产1万吨N-甲基吗啉-吗啉联产项目”已投入试生产。 2、报告期内，经第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过《关于投资建设合成氨制气节能环保升级改造项目的议案》，同意公司以自筹资金133,628.29万元建设合成氨制气节能环保 升级改造项目，提升合成氨装置的节能和环保水平，实现企业高质量绿色转型发展目标。详见公司于 2022年2月 10日 在巨潮资讯网披露的《关于投资建设合成氨制气节能环保升级改造项目的公告》（公告编号：2022-006）。 经公司第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司合成氨制气节能环保升级改造项目采购相关事宜的议案》。 同意公司向航天长征化学工程股份有限公司（证券简称：航天长征，证券代码：603698）采购项目工程设计、专利实施 许可、航天煤气化技术专利专有设备及阀门等物资及服务，采购金额预计不超过人民币 18,000万元。详见公司于 2022 年 3月 15日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设合成氨制气节能环保升级改造项目的进展公告》（公告编号：2022- 011）。 经公司第五届董事会第七次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于调整合成氨制气节能环保升级改造项目 投资额的议案》，公司结合外部市场环境、行业发展变化等实际情况，对项目部分设计进行优化，采用高效节能降耗配 套设施，将项目总投资额由 133,628.29万元调整为 152,790.14万元。详见公司于 2022年4月22日在巨潮资讯网披露 的《关于调整合成氨制气节能环保升级改造项目投资额的公告》（公告编号：2022-024）。 为了有效推进公司合成氨制气节能环保升级改造项目实施进度，公司拟向杭州福斯达深冷装备股份有限公司采购空 分设备物资及服务，采购金额预计不超过人民币 8,666万元。详见公司于 2022年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于 投资建设合成氨制气节能环保升级改造项目的进展公告》（公告编号：2022-025）。 3、报告期内，经第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过《关于投资建设年产5万吨环已胺和二环已胺项目的议案》，同意公司以自筹资金18,313.2万元建设年产5万吨环已胺和二 环已胺项目，延长公司基础化工产品延链，优化产品结构，加快企业发展步伐。详见公司于 2022年2月 10日在巨潮资 讯网披露的《关于投资建设年产5万吨环已胺和二环已胺项目的公告》（公告编号：2022-007）。 4、报告期内，经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议和 2021年年度股东大会，审议通过《关 于续聘会计师事务所的议案》，继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构。详见公司于 2022年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-022）。 5、报告期内，公司经 2021年年度股东大会审议通过了 2021年度利润分配预案：以公司总股本 33,187万股为基数， 每10股派发现金红利2.00元（含税），派发现金红利总额为6,637.40万元（含税），送红股0股，不以资本公积金转 增股本。2022年5月24日实施完成了2021年度权益分派。详见公司于2022年4月22日、2022年5月18日在巨潮资讯网披露的《关于 2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-015）、《2021年年度权益分派实施公告》（公 告编号：2022-033）。 6、报告期内，公司年产 3万吨三氧化硫生产及发货装置项目取得了池州市经济和信息化局的备案，该项目计划总投资2,144.09万元，由公司负责建设。三氧化硫在国内主要用于制造烷基苯磺酸钠、硫酸二甲酯、磺化润滑油制造白油 以及生物制药等。三氧化硫也是生产高纯度电子级硫酸的主要原料，主要用于硅晶片的清洗和蚀刻。详见公司于2022年 8月30日在巨潮资讯网披露的《关于年产3万吨三氧化硫生产及发货装置项目备案的公告》（公告编号：2022-043）。 7、报告期内，公司解除首发限售股份数量 60,233,800股，占公司总股本的 18.15%。上述解除股份限售的股东共计 4名，分别为嘉兴市中华化工有限责任公司、黄文明、宁波梅山保税港区农之杰创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用 名“宁波梅山保税港区农之杰股权投资合伙企业（有限合伙）”）、安徽省曙光建设集团有限公司。详见公司于2022年 9月27日在巨潮资讯网披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2022-045）。 8、2022年 10月 28日，公司与安徽鸿凌机电仪表（集团）有限公司（以下简称“鸿凌公司”）签订了《股权转让书》，约定鸿凌公司将其持有的安徽鸿力智能计量仪表设备有限公司（以下简称“鸿力公司”）100%股权转让给本公司。 本次股权转让完成后，公司持有鸿力公司100%股权，工商变更手续已于2023年2月21日办理完毕，鸿力公司更名为合 肥华尔泰智能制造有限公司，法定代表人为吴炜。 中财网
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