[年报]*ST海伦(300201):2022年年度报告
原标题:*ST海伦:2022年年度报告 【2023年3月22日】 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人高鹏、主管会计工作负责人谷峰及会计机构负责人(会计主管人员)王强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司未来发展的展望”之“（三）可能面对的风险及应对措施”中，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 11 第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 40 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 58 第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 60 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 79 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 86 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 87 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 88 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在公司指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、经法定代表人签字、公司盖章的年度报告全文和摘要。 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于专用设备制造业，细分领域为高空作业车、 电力应急救援保障车辆、消防救援车辆、军用专用车辆。 1、高空作业车 国内高空作业车发展晚于欧美国家，初期主要依赖进口。目前国内高空作业车产品的结构形式、使用性能、运动精度、 稳定性、安全性和智能化程度显著提升，逐渐摆脱了进口产品的限制，打破高端产品国外垄断的现状，相关配套产业链 逐渐成熟。 高空作业车的发展，依托于国内持续快速增长的城市基础设施建设、供电可靠性与电力不停电作业的快速发展及社会公 用事业运维的现实需要，未来该产业具有较大市场前景，市场需求将逐年递增。高空作业车可用于电力、市政、园林、 交通、通讯、石化等众多行业。 高空作业车正向高作业效率转变，向使用范围更广、更安全、更高效、更舒适、更迅捷的多功能智能化产品转变，向轻 量化、小型化、大高度、智能化、通用化方向发展，绝缘高空作业车产品需求向国产化和机器人化方向发展。目前，蓝 牌车型已成市场主流，伸缩臂和绝缘臂市场需求增长较快，租赁市场发展迅猛。 目前海伦哲是国内产品结构型式丰富、种类齐全、作业高度较高的高空作业车产品及服务提供商，公司高空作业车业务 已经形成了稳定的市场份额，产品主要应用于电力、市政、租赁、通信等领域，公司高空作业车依托品牌、技术、质量 及可靠性优势，业务收入增长稳定。 2、电力应急保障车辆 电力系统是确保国家经济安全、保障人民生命安全的核心部门之一，供电可靠性对经济建设、生产制造、防灾减灾、医 疗等行业有着至关重要的意义。电力保障车辆基于我国对供电可靠性要求的不断提高，市场需求也将持续扩大。由于我 国城乡差异大，基础设施发展不均衡，绝大部分城市新老并存，老城区街道狭窄，大型装备很难进入，工况的复杂性决 定了中国灾害救援急需符合灾情救援需求的特色装备：高度机动、方便灵活、安全可靠、标准规范、协同力强。 电力应急保障车向多元化、可协同作业方向发展。由于社会进步、经济发展，电力行业的需求也逐步由单一走向多元， 电力应急保障也由以往的“点”保障向“点面”结合多层次多元化的保障发展，以应急电源车为例，要求产品系列既能 承担重大会议、突发事件的应急供电保障，又要具备 10kV远程组网保障区域供电可靠性的能力，市场对产品的多元化、 高性能、可协同作业提出了新的要求。 电力应急保障车向更节能环保方向发展。基于国内对节能减排工作的现实需求，以及化学能电池和氢燃料电池技术的不 断成熟，UPS电源车及储能车作业时的 0排放和低噪音属性，牵引了应急保障车的未来发展走向。 公司依托先进技术能力，坚持服务型制造理念，贴近电力用户需求，整合提供成套解决方案，已经成为国内产品种类多、 功能全，解决方案完备的系统提供商。 近年来公司移动电源车、电力抢修车等电力应急保障车辆业务发展迅速，公司生产的应急发电车、旁路作业车等产品已 成熟应用于上合峰会、国庆阅兵、G20峰会、郑州 720抗洪、四川保供电、冬奥会等大型活动与救援的电力保障工作。 在储能方面，公司的移动储能车、UPS电源车也已实现批量生产销售。在配、变电业务已经形成的保障装备能力基础上， 公司正在研发适应输电、电缆等业务的小型化、高机动性、高越野性、高绝缘性、高智能化等产品和技术，这些成套解 决方案将有力提高电力保障装备的使用范围和保障水平。 3、消防救援装备和军品 国家消防体制改革以来，应急救援顶层设计和体系架构深层次调整影响行业生态和采购模式，国家“全灾种、大应急” 体系建设持续推进，传统消防装备需求平稳增长，水域、地质、森林等救援领域备受关注，专业应急救援装备需求快速 增长，消防应急装备需求发生变化。一是传统产品的多功能和智能化需求提升，比如抢险救援车带灭火模块；二是从传 统的消防装备向多种类型产品延伸，尤其是后勤保障车的需求量在不断增加，包括宿营车、通信指挥车、餐饮车、运兵 水域救援模块、山地救援模块等。在国家政策支持、新旧动能转换以及“新基建”等大环境下，信息通信技术、新材料、 人工智能、大数据等新技术、新概念正加速与应急产业融合，新一代智能化、无人化应急产品将逐步替代传统应急产品。 此外，随着国际政治军事局势的日益复杂、我国周边安全局势的要求，军品装备的需求量呈快速增长趋势，军工行业将 获得快速发展。为防范化解重特大安全风险，国家进一步强化了武警的处置突发事件、反恐和抢险救援等职能，其配备 核生化应急救援和洗消装备的需求量大幅度增加，将推动核生化应急救援和洗消装备市场空间进一步提升。 目前，随着国防和军队体制改革的不断深入，民营军工企业展现巨大的发展空间，行业竞争更加激烈，国产化替代趋势 加强。消防应急装备需求国产化率进一步提高，对产品的规模化、专业化、智能化需求增强，尤其是对高精尖装备需求 量增加，应急管理部要求逐步由国产替代进口，为国内消防应急装备厂家带来发展机遇。 公司全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司是国家认定的定点研发生产和销售消防车等特种车辆企业，拥有百年 历史，是我国消防车行业的骨干企业，具有罐式类、举高类、特种类等消防车产品生产资质，目前拥有系列水罐泡沫消 防车、抢险救援消防车、城市主战消防车、举高消防车、登高消防车、其他特种消防车、消防机器人等近百种型号的产 品；具有国家二级保密资格和武器装备承制单位资格，在基础设施、设备与研发、生产能力和检测试验条件等方面达到 了国内同行业领先水平，具有年产各类消防车辆和军用专用车辆 1000多台的能力。 近几年，格拉曼先后被评为“上海 市高新技术企业”、“上海市科技小巨人企业”、上海市“专精特新”企业、“上海市名牌产品”、“上海市企业技术 中心”、工信部首批“专精特新”科技小巨人企业等，先后获得国家科技进步二等奖、解放军科技进步二等奖和上海市 松江区科技进步一等/二等奖等奖项。 二、报告期内公司从事的主要业务 “海伦哲”由“high-range”音译而来，来自于高空作业车的两个主要作业参数“高度（high）、幅度（range）”，寓意 “既高又远”。公司主要从事包括高空作业车、电力应急保障车、军品及消防车等在内的特种车辆产品的研发、生产、 销售和服务业务。 （一）主要产品 1、高空作业车 目前海伦哲是国内产品结构型式非常丰富、产品种类非常齐全、产品作业高度较高的高空作业车产品及服务提供商，作 业高度覆盖 7-45米，共 60余个规格；在智能化、大高度以及绝缘臂产品系列中占据市场主导地位。 （1）普通型高空作业车 公司普通型高空作业车产品覆盖折叠臂式、伸缩臂式、伸缩+折叠、联动折叠+伸缩、多组折叠+伸缩混合臂式等结构型式， 大高度产品形成系列，国际最先进的侧置式多级伸缩混合臂结构的大高度产品形成 26、35、39、45米的产品系列，在 国内大高度产品方面的领先优势继续扩大，国内首家推出轻量化蓝牌车型高空作业车，形成 9、13、18、20、22、25、 28（在研）米的产品系列。 （2）绝缘型高空作业车 绝缘型高空作业车产品已全面具备自主知识产权，类别分为国产、进口型及搭载带电作业机器人的绝缘型高空作业车， 系列覆盖折叠臂式、伸缩臂式、混合臂式、带有端部可回转臂的混合臂式等结构，作业高度从 11米到 26米，绝缘等级 从 400V到 500KV，可满足 0.4kV-20kv不停电带电作业，移动行走底盘包括履带底盘、皮卡底盘、越野底盘等，品种规格 和结构型式齐全。 （3）高空作业机械（专用车辆）定制产品 高空作业机械（专用车辆）定制产品包括华灯检修车、桥式架线车、线杆综合作业车、移动储能车、城市小型化机动电 力应急抢修装备系列等。公司自主研发的第五代天安门华灯检修车平台可载重 2吨，是普通高空作业车的 10倍，平台 展开后可满足 20人同时作业，配置智能灯球自动清洗技术、智能监控指挥系统，被誉为“中华第一车”。城市小型化 机动电力应急抢修系列装备，创新研发了全电驱动轮履复合的行走装置、单支撑升降结构、自动转向装置等，解决了设 备行走的稳定性及涉水、爬坡、自动转向等问题；轻量化车身，实现了整车小型化、轻量化、车内配电设备的安全运行 及全天候作业。解决城市地下配电场所及狭窄道路空间的不停电作业、提升作业效率和提高安全性能。 第五代华灯检修车 桥式架线车 移动环网柜车（可进入地下室作业） 小型化履带式箱变车 2、电力应急保障车辆 电力应急保障车辆分为低压移动电源车、中压移动电源车、半挂式中压电源车、UPS电源车、混合 UPS电源车、移动储 能车、电力工程车、照明车、巡检车、大流量排水抢险车等，各类应急保障车辆是为电力客户和应急部门量身打造，致 力于为各行业客户提供系统解决方案。 主要产品及介绍如下：
格拉曼是国内同行业中产品类别最为齐全的企业，产品覆盖罐式类、特种类、举高类和消防机器人四大类，其中干粉泡 沫联用消防车、化学救援和化学洗消消防车因是在军用防化车辆技术基础上研制而来，具有领先的市场竞争力；消防机 器人是根据行业市场发展趋势而研制的，也是公司为产品结构优化调整作为重点拳头产品开发的战略部署，具有国内领 先水平，其中化学救援和化学洗消消防车处于行业领先位置。另外，格拉曼研制成功多品种系列化的城市主战消防车、 军选民用泡沫消防车、远程供水车（军内科研、2019 年底定型列装的产品）、液氮泡沫消防车等，其中：系列城市主战 消防车引进了全球最先进的“一七”压缩空气泡沫灭火系统。液氮泡沫消防车填补国内空白，为国内首创。 主要产品及介绍如下：
格拉曼拥有国家二级保密资格、武器装备承制单位资格，坚持“军品优先，军民融合”的发展策略，业务遍及陆军、武 警、空军、火箭军、海军等各军种，格拉曼研发生产的喷洒车、中和冲洗车、军选民用泡沫消防车、机场快速调动消防 车、机场主力泡沫消防车、飞机洗消车、*污染压制车等军用装备均具有较强的市场竞争力。 （二）经营模式 1、采购模式 公司生产用主要原材料包括：底盘、进口部件（上装、液压阀、泵、电气件等）、国内部件（液压泵、阀、马达、锁、 胶管、油缸、减速机、电气件、钢结构件等），上述材料均通过采购获得。公司一直致力于和主要材料供应商建立直接、 稳定、诚信、共赢的供应关系。 公司根据 GB/T19001-2016《质量管理体系要求》，对采购流程严格控制，对物资采购过程进行全程监督。研发中心根据 采购产品对整机质量影响的重要程度确定采购产品重要度（A、B、C类），提供采购产品所需标准、图样、检验规程等 技术资料；采购部门搜集、汇总供方相关信息，根据供方提供产品重要程度将供方分为 A、B、C三类组织相关部门进行 评价，编制合格供方名单作为公司采购依据。相同材料选择 2家以上合格供方，其中至少有 1家作为备选；按供方管理 程序对供应商进行评价与选择、沟通与协调、持续改进质量和交付及时性；根据质量稳定性、交货及时性、价格、付款 条件等因素，实行分类管理；公司技术及质量管理人员定期深入相关供应商现场指导，在技术、质量和质量管理体系等 各方面帮助其提升技术及质量水平。 2、生产模式 公司采取了“定制生产”和“预测的批量生产”相结合的生产组织模式，即在按照合同为客户定制生产的前提下，对于 生产具有一定通用性的基础产品，且该产品在未来一定时期内，在合理预测极大可能还会有其他客户购买时为缩短交期， 快速反应市场需求，经平衡后适当增加产量，实现批量生产，同步提高生产效率。公司通常每月 20日根据营销需求， 考虑安全库存情况，确定次月每种产品的生产数量，在此基础上，提出后二个月的生产滚动计划。 公司计划供应部负责生产计划的编制，定期组织营销、研发中心、工程制造部、财务等部门召开生产计划协调会，根据 销售合同、市场预测、公司目标等确定生产计划；研发中心根据生产计划提供技术支持；计划供应部和工程制造部根据 生产计划组织采购与生产，生产过程包括钢结构件的生产、各部件的分装、产品的总装及调试等主要过程；质量部负责 组织过程和产品的监视和测量，对产品质量符合性负责，对车辆产品生产一致性负责。公司各相关部门分工明确，权责 清晰，保证了公司生产计划的顺利实施。 3、销售模式 公司国内市场销售以直销为主，主要以产品招投标方式进行；国际市场则以代销为主。在销售策略方面，公司采取以电 力、市政、通信行业、消防应急救援、部队等为重点的大客户营销模式，以技术领先挖掘并满足客户特殊需求作为主要 竞争手段；合理分布区域，以营销人员行业和地区全覆盖、公司级专项推广活动和培育样板客户提升品牌影响力；以主 动、及时、优质的服务和主动回访提升品牌美誉度；以公司、营销部、大区梯级营销相结合提高竞标成功率，从而强化 过程控制提高营销工作质量和效率。 4、研发模式 （1）以研发创新为基础 公司研发创新涵盖了管理层面的研发组织体系创新、业务流程创新、机制创新，产品层面的结构技术研发创新、控制技 术研发创新、制造工艺技术研发创新，从而为公司整体研发创新提供了强有力的支撑。 （2）以差异化设计定制为核心 ①差异化设计 以高空作业车为例，产品应用于电力、市政、租赁、园林、交通、通讯、石化等众多行业，不同行业用户、相同行业的 不同用户，其具体需求差异较大，同一种模式的标准产品面向这些用户，往往不能满足客户需要，而这正为具有研发优 势的企业提供了良好的市场机会。公司不定期组织专门调研，成立专门机构，为客户差异化、特殊需求开展研发工作， 同时围绕特殊行业用户，深入挖掘其行业差异化、特殊需求。 ②定制开发 公司坚持“客户外延和技术外延”的产品开发战略，在丰富企业产品线的实施过程中，通过对客户需求的深度挖掘，提 供创新性综合解决方案，满足客户特殊产品需求。 三、核心竞争力分析 （一）企业战略的定位优势 公司聚焦军品及特种车辆等高端装备制造产业，进一步优化产品结构，拓展应用领域，提高自研能力，集中资源做强做 优核心产业。坚持差异化、高质量的发展方向，着力强化研发能力，提升产品的信息化、智能化水平，提高品牌竞争力。 （二）优质的客户资源及服务型制造的企业优势 公司聚焦军品及特种车辆等高端装备产业，军品主要包括*生化应急救援和洗消装备、危化品事故应急救援装备两类产品。 特种车辆产业主要产品包括高空作业车、电力应急保障车辆、消防车等，均有着很好的市场口碑。 公司奉行“以客户成功为己任”的经营理念，优质的客户资源是公司未来持续、稳定发展的坚实基础。公司主要客户多 为国家财政拨款单位，实力强、信用好，通过多年的积累，凭借良好的产品质量、高效率的生产能力、快速响应的研发 实力和服务体系，公司与多家客户建立了长期、稳定的合作关系，具备较强的客户资源优势。优质客户不仅为公司提供 了大量订单，保证公司拥有稳定充足的成长空间，更在长期的深度合作中不断促进信任度与粘性，使公司可及时掌握客 户的需求变化，进而保证了公司产品始终位于技术和应用发展的前沿。 公司实行与客户共同开发定制产品的研发模式，在深度理解客户需求的基础上进行研发，因此公司产品能够高度切合客 户需求；结合国家“互联网+”战略，公司大力发展服务型制造，进一步提升企业产品的智能化服务内容，坚持为客户提 供产品全生命周期的服务，通过提供维修、保养、备件、再制造、培训、租赁、融资等全方位服务提高产品附加值，打 造产品智能化服务能力，以服务创造再增值、以服务开拓新市场。正是因为公司高度细致、专业、全方位的服务，才能 够在激烈的市场竞争中还拥有高度的客户忠诚度，这也是公司保持行业领先地位的重要因素。 （三）研发、技术与产品优势 作为国家高新技术企业，海伦哲始终坚持“技术领先型的差异化”发展战略。截至 2022年 12月 31日，公司拥有授权 有效专利 289项，其中发明专利 66项，实用新型专利 206项，外观设计专利 17项。公司拥有研发人员 100余人，中高 级工程师76人（研究员级高工9人、高级工程师30人），江苏省“333”工程学科带头人6人，徐州市拔尖人才5人， 徐州市优秀专家1人，科技专家5人，江苏省首批产业教授1人，国家升降平台标准化委员会委员1人。研发团队专业 覆盖车辆工程、工程机械、机械设计与制造、液压控制、自动化、计算机、材料和工程力学等领域，专业构成互补，能 够承担本行业复杂、重大、具有国际领先水平的项目开发。 公司通过了知识产权管理体系、研发管理体系贯标认证，已形成了一套前瞻、高效、快速、较为成熟的研发机制和完善 的研发体系，这已成为推动公司高速发展的核心竞争力之一。公司 2022年度获得中国专利优秀奖 1项、徐州市专利优 秀奖 1项，获得江苏省创新型领军企业称号。 四、主营业务分析 1、概述 （一）报告期内主要业务回顾 2022年全球经济持续低迷，发达国家加息潮给新兴经济体和发展中国家带来巨大冲击，国内经济整体呈持续恢复状态， 供应链紧张，经济恢复不及预期。海伦哲亦是历经股东之争、融资之艰、经营之难、退市之险，守正笃实，稳步提质。 2022年，公司坚持既定的发展战略，围绕经营计划目标有序推进各项工作，对内继续增强科研创新能力、持续优化产品 结构、稳定员工队伍；对外积极拓展市场，维护客户及供应商关系，根据外部环境变化调整经营策略。全年实现营业收 入合计 10.24亿元，实现归母净利润 0.73亿元。 2022年，公司开展了如下重点工作： 1、披露 2022年半年度和季度报告，化解退市风险取得实质性进展 公司因 2021年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告而被实施退市风险警示，后又因未在法定期限内披露 2022年 半年报被叠加实施退市风险警示，退市压力紧迫。 2022年 12月，公司召开 2022年第一次临时股东大会成功改选董监事会。在新任董监事会及经营层的努力下，公司于 2022年 12月披露 2022年第一季度报告、2022年半年度报告和 2022年第三季度报告，成功撤销叠加实施的退市风险警 示，化解退市风险取得实质性进展。 2、在政府支持、客户信任、上下团结的环境下，公司保持正常运营、良好发展 在省市区各级党委、政府的关心支持和帮助下，尤其是政府提供优良的营商环境，推动公司股东解决纠纷，公司经营层 坚守岗位，稳定公司良好运行状态和员工队伍，坚守“老老实实做人，踏踏实实做事”的企业文化，有效带领全体员工 稳住公司生产经营，重要客户包括电力、部队、消防等对公司依然充分信任，公司订单充足、交付正常，从而使得公司 能够保持正常运转，取得良好发展。 3、调整经营思路，集中资源发力高附加值、高利润率产品领域 从资金效益及资金安全角度，在全年资金面偏紧的情况下，公司集中优势资源，发力高附加值、高利润率的产品领域， 销售车辆多为高附加值产品、大功率发电车产品，虽然公司短期内损失了部分租赁业务，但是高附加值、高利润率产品 对公司整体业绩贡献巨大。此举不仅确保公司正常运转，更使得公司全面精简优化，更有能力适应复杂的市场变化，对 公司来讲既是挑战也是自我革新的良机。 4、精耕优势市场，开拓电力应急保障市场 公司继续发挥在专业领域的领先优势，重点拓展电力车辆业务，深耕电力三产及电力主业租赁项目，拓展通信行业销售， 开拓电力应急保障市场。报告期内，公司中压系列电源车产品销售额 1.69 亿元，受到客户广泛好评。 5、格拉曼虽受疫情影响，仍取得可喜成果 虽然公司子公司格拉曼受到上半年疫情以及供应链艰难恢复的影响导致收入大幅下滑，但是格拉曼上下通力合作，在民 品市场拓展、国家二级保密资格取证、多个军品项目投标并中标、武器装备承制单位资格复审等方面成效明显，格拉曼 新签订单稳步增长，目前在手订单充足，包括已中标待签单在内已超过 6亿元。 6、强化基础技术研究，聚焦优势持续开发新品、打造精品 公司继续发挥在专业领域的领先优势，始终坚持技术领先型的差异化发展战略，高车继续深入轻量化车型的技术研发， 相继推出 S25、H20B等蓝牌租赁车型；电车完成机组控制核心技术自主开发并实现样机制造；快速推出 2款应急排水车 型实现向应急产业拓展；强化基础设施研究，通过产学研合作，掌握绝缘臂制造核心技术、铺层的理论计算技术及薄壁 的动力学分析和仿真设计等技术。 （二）影响利润的主要因素 2022年度，公司实现利润总额8,167.24万元，同比增加1,085.66万元，增长15.33%。影响利润总额变动的各项主要因 素如下： 1、由于营业收入的变动对利润总额变动的影响为-14,881.26万元。 报告期，公司实现营业收入 102,417.69万元，同比下降 38.52%，发生营业成本69,415.78 万元，同比下降 41.52%，实 现毛利 33,001.91万元，同比下降 31.08%。公司特别是格拉曼上半年开工不足，实现的营业收入减少。由于营业收入的 同比减少而减少毛利 18,445.55 万元。公司注重产品综合毛利率的提升，由于综合毛利率同比上升 3.48%而增加毛利 3,564.29万元。 2、由于公司报告期加强市场开发和营销推广，职工薪酬、市场及招投标费用同比增加，销售费用发生 9,901.75万元， 同比增长9.15%，对利润总额的变动影响为-830.12万元。 3、由于公司报告期加强费控管理，业务招待费和差旅费同比减少 266.03万元，及上年同期合并连硕科技和巨能伟业 651.86万元的综合影响，管理费用发生5,176.89万元，同比下降15.34%，对利润总额的变动影响为938.33万元。 4、由于公司报告期物流和研发活动受到限制，直接投入费用和新产品设计费用的投入同比减少 1,692.36万元，研发费 用发生4,432.49万元，同比下降33.07%，对利润总额的变动影响为2,190.57万元。 5、报告期，由于公司信贷规模压缩，利息费用同比大幅下降，财务费用发生 577.26万元，同比下降 52.31%，对利润总 额的变动影响为633.22万元。 6、报告期，嵌入软件产品即征即退增值税的退税收入随着营业收入的同比减少而减少，其他收益发生 249.89万元，同 比下降84.50%，对利润总额的变动影响为-1,362.49万元。 7、报告期，实现投资收益112.91万元，同比下降94.38%，主要是由于上年同期发生对巨能伟业和连硕科技的100%股权 转让等因素，对利润总额的变动影响为-1,895.04万元。 8、报告期，计提信用减值产生的损失3,619.41万元，同比减少损失5,987.85万元，主要是报告期对应收款项按照公司 的会计政策计提坏账，上年同期由于原子公司连硕科技的出表、对参股公司Hermann Schmitz GmbH的债权存在风险等因 素，执行谨慎性的会计原则等因素影响所致，对利润总额的变动影响为5,987.85万元。 9、报告期，资产减值损失发生损失 390.89万元，同比减少损失 9,105.31万元，主要系去年同期对 Hermann Schmitz GmbH的长期股权投资计提减值准备 3,943.23万元，及对惠州连硕的其他非流动资产计提减值准备 4,150万元综合的影 响，对利润总额的变动影响为9,105.31万元。 10、报告期，税金及附加发生 993.98万元，同比下降 13.90%，主要是营业收入同比减少等因素影响所致，对利润总额 的变动影响为160.41万元。 11、报告期，公允价值变动收益和资产处置收益合计产生损失45.71万元，同比上升 88.12%，对利润总额的变动影响为 339.10万元。 12、报告期，预计未决诉讼损失同比减少 618.13万元，发生营业外收支净额-59.11万元，同比增加利得699.79万元， 同比上升92.21%，对利润总额的变动影响为699.79万元。 （三）主要会计报表项目的异常项目及原因说明
（1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
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