[分配]万家行业优选LOF (161903): 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)分红公告

时间：2023年03月23日 17:42:04 中财网

原标题:万家行业优选LOF : 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)分红公告

万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)分红公告
公告送出日期：2023年 3 月24日

1、公告基本信息

基金名称	万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）
基金简称	万家行业优选（场内简称：万家行业优选LOF）
基金主代码	161903
基金合同生效日	2005年7月15日
基金管理人名称	万家基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》和《万 家行业优选混合型证券投资基金（LOF）基金 合同》、《万家行业优选混合型证券投资基金 （LOF）招募说明书》
收益分配基准日		2022年12月30日
截止收 益分配 基准日 的相关 指标	基准日基金份额 净值（单位： 元）	1.1890
	基准日基金可供 分配利润（单 位：元 ）	1,204,409,286.78
	截止基准日按照 基金合同约定的 分红比例计算的 应分配金额（单 位：元）	722,645,572.07

本次分红方案（单位：元/10份 基金份额）	0.88
有关年度分红次数的说明	2022年度第1次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，最多6次，基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60%，但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年3月28日
除息日	2023年3月29日（场内）	2023年3月28日（场外）
现金红利发放日	2023年3月31日（场内）	2023年3月30日（场外）
分红对象	权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在 册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项 的说明	本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投 资，选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以 2023年3月28日除息后的基金份额净值为基准计算其 再投资所得的基金份额，并将于2023年3月29日直接 计入其基金账户，2023年3月30日起可以查询、赎 回； 本基金场内收益分配方式为现金分红。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向 投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

注：本次收益分配方案已经本基金的托管人交通银行股份有限公司复核。


3、其他需要提示的事项

（1）权益分派期间（2023年 3月24日至2023年3月28日）暂停本基金跨系统转托管业务。

（2）本公告发布当天（2023年 3月 24日）本基金在深圳证券交易所停牌一小时（9：30-10：30）。

（3）对于未选择本基金场外收益具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。投资者通过本公司客户服务中心 400-888-0800（免长途话费)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2023年 3月 27日 15：00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

（4）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

（5）权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（6）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站 http://www.wjasset.com或拨打客户服务电话 400-888-0800（免长途话费)咨询相关事宜。

特此公告。


万家基金管理有限公司
2023年 3月24日