[年报]山东海化(000822):2022年年度报告
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时间：2023年03月23日 17:51:59 中财网 |
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原标题:山东海化:2022年年度报告
山东海化股份有限公司
2022年年度报告
2023年03月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王永志、主管会计工作负责人魏鲁东及会计机构负责人(会计主管人员)张明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。
公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，请投资者关注相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以895,091,926股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...................................................................................... 8
第四节 公司治理 ...................................................................................................... 24
第五节 环境和社会责任 .......................................................................................... 37
第六节 重要事项 ...................................................................................................... 40
第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................. 45
第八节 优先股相关情况 .......................................................................................... 48
第九节 债券相关情况 .............................................................................................. 48
第十节 财务报告 ...................................................................................................... 49
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释 义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 控股股东 | 指 | 山东海化集团有限公司 | | 山东海化集团 | 指 | 山东海化集团有限公司 | | 公 司 | 指 | 山东海化股份有限公司 | | 本 公 司 | 指 | 山东海化股份有限公司 | | 本 企 业 | 指 | 山东海化股份有限公司 | | 山东海化 | 指 | 山东海化股份有限公司 | | 氯碱树脂公司 | 指 | 山东海化氯碱树脂有限公司 | | 盛兴热电公司 | 指 | 山东海化盛兴热电有限公司 | | 液流海公司 | 指 | 山东液流海材料科技有限公司 | | 易生源公司 | 指 | 潍坊市滨海开发区易生源环保科技有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 山东海化 | 股票代码 | 000822 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 山东海化股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 山东海化 | | | | 公司的外文名称（如有） | SHANDONG HAIHUA CO.,LTD | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | SDHH | | | | 公司的法定代表人 | 王永志 | | | | 注册地址 | 山东潍坊滨海经济技术开发区 | | | | 注册地址的邮政编码 | 262737 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | | | 办公地址 | 山东潍坊滨海经济技术开发区 | | | | 办公地址的邮政编码 | 262737 | | | | 公司网址 | www.chinahaihua.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 中国证券报、证券时报及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn） | | 公司年度报告备置地点 | 山东海化股份有限公司证券部 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 91370000706206553L | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 | | 签字会计师姓名 | 刘健、江磊 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否
追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并
| | 2022年 | 2021年 | | 本年比
上年增减 | 2020年 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 9,712,370,110.58 | 5,850,853,299.93 | 6,712,153,666.77 | 44.70% | 3,687,613,487.22 | 4,288,429,926.46 | | 归属于上市公司股东的
净利润（元） | 1,108,022,946.33 | 604,699,392.58 | 750,703,022.86 | 47.60% | -252,235,960.27 | -231,922,187.30 | | 归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润（元） | 900,721,426.67 | 599,958,400.77 | 599,961,599.45 | 50.13% | -267,446,131.09 | -267,446,131.09 | | 经营活动产生的现金流
量净额（元） | 1,043,181,213.89 | 940,853,473.37 | 829,557,600.55 | 25.75% | -496,752,356.70 | -425,335,146.32 | | 基本每股收益（元/股） | 1.24 | 0.68 | 0.84 | 47.62% | -0.28 | -0.26 | | 稀释每股收益（元/股） | 1.24 | 0.68 | 0.84 | 47.62% | -0.28 | -0.26 | | 加权平均净资产收益率 | 25.76% | 18.21% | 20.47% | 5.29% | -7.91% | -6.72% | | | 2022年末 | 2021年末 | | 本年末
比上年末
增减 | 2020年末 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 总资产（元） | 6,899,316,065.02 | 5,570,545,031.98 | 6,241,536,144.68 | 10.54% | 4,306,175,297.29 | 4,738,704,463.39 | | 归属于上市公司股东的
净资产（元） | 4,154,812,914.86 | 3,547,691,772.34 | 3,967,146,095.56 | 4.73% | 3,042,705,492.14 | 3,316,156,185.08 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1. 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2. 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标 单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 1,910,586,270.42 | 3,122,936,791.37 | 2,131,668,268.71 | 2,547,178,780.08 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 183,252,537.68 | 477,366,755.21 | 385,788,797.70 | 61,614,855.74 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 | 173,617,649.53 | 398,832,702.84 | 256,160,398.98 | 72,110,675.32 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -29,709,268.72 | 403,952,887.50 | -304,740,403.36 | 973,677,998.47 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
| 项目 | 2022年金额 | 2021年金额 | 2020年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分） | 3,692,578.56 | 46,498,653.72 | 6,254,366.66 | 主要是固定资产处置利得。 | | 计入当期损益的政府补助（与公司
正常经营业务密切相关，符合国家
政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外） | 38,792,164.21 | 11,622,448.42 | 12,746,103.23 | 主要是本期收到2022年省级
支持高质量发展奖励资金及
煤炭价格补贴。 | | 计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费 | | 31,880.94 | 165,448.57 | | | 债务重组损益 | -5,534,446.20 | | | 延长应收债务偿还期限所
致。 | | 企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等 | -27,923,747.98 | | | 转让盛兴热电公司发生的安
置职工支出。 | | 同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益 | 95,905,192.65 | 146,000,431.60 | 20,313,772.97 | 系收购氯碱树脂公司股权所
致。 | | 除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益 | 1,004,348.40 | 1,157,198.25 | | 本期投资购买理财产品取得
的收益。 | | 处置长期股权投资取得的投资收益 | 126,573,193.23 | | | 转让盛兴热电公司、易生源
公司股权所致。 | | 因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而发生的各项资产损失 | -27,085,440.08 | | | 盐田遭受冰雹损失。 | | 固定资产计提减值准备 | | -39,045,084.44 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入
和支出 | -3,462,889.35 | -576,029.09 | 1,237,857.00 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益
项目 | | | 166,812.62 | | | 减：所得税影响额 | -5,340,040.78 | 14,845,342.30 | 5,360,417.26 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -525.44 | 102,733.69 | | | | 合计 | 207,301,519.66 | 150,741,423.41 | 35,523,943.79 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求。
报告期内，公司主要产品产销量情况：纯碱产量 301.17万吨，销量 315.39万吨，销售收入75.51亿元，占总营业收入77.75%；烧碱（折百）产量27.86万吨，销量26.71万吨。
根据卓创统计，截止 2022年年底，纯碱行业产能约为 3133万吨，较 2021年减少 58万吨。2022年度，纯碱行业产量为2915.4万吨，同比增加7万吨；累计出口205.57万吨，同比增长171%；累计进口12.37万吨，同比减少15%。整体需求同比有所增加。
2022年，国际局势复杂多变，内外部环境都发生了深刻变化。上半年，纯碱行业产能小幅缩减，下游浮法玻璃行业负荷维持高位，光伏行业产能持续扩张，加之国际需求增加，出口量大增，市场成交重心上移，纯碱供需差不断收窄，呈紧平衡态势，价格涨至同期高位。下半年，纯碱行情呈先抑后扬走势，期初因下游浮法玻璃、光伏及部分无机盐行业多处亏损或微利状态，同时，受美联储加息等因素影响，大宗商品整体承压，纯碱需求不及市场预期，价格有所下滑。后随着行业检修增加供给减少及光伏玻璃持续投产支撑，市场价格企稳回升。整体来看，2022年纯碱市场供需格局有所好转，虽然下游部分行业，尤其是轻质纯碱下游无机盐、日用玻璃等行业复苏缓慢，但国际需求增加及光伏行业持续扩张起到了重要的支撑作用，价格波动幅度收窄，长期维持在高位，均价创多年来新高。
2023年在供给方面，随着部分厂家新建项目投产，纯碱产能及产量预计会有所增加；在需求方面，国家出台一系列稳经济举措，经济回暖预期加强，光伏行业发展势头良好，纯碱下游行业需求有所增加。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求。
主要原材料的采购模式 单位：元
| 主要原材料 | 采购模式 | 采购额占采购
总额的比例 | 结算方式是否
发生重大变化 | 上半年平均价格 | 下半年平均价格 | | 原 盐 | 直采为主 | 44.20% | 否 | 385.75 | 373.46 | | 石灰石 | 直采为主 | 21.51% | 否 | 126.73 | 113.45 | | 无烟煤 | 直采为主 | 20.98% | 否 | 1,698.51 | 1,818.81 |
原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因
2022年受连续强降雨、冰雹等特殊天气影响，周边盐区大幅减产，坨存极低，导致原盐价格大幅上涨。2022年上半年部分石灰石矿山停产，供应偏紧，下半年随着矿山复产，石灰石价格有所下降。因需求旺盛，供应偏紧，无烟煤价格自2021年下半年进入上行通道，价格持续维持高位。
能源采购价格占生产总成本30%以上 ?适用 □不适用
| 主要能源类型 | 上半年 | | 下半年 | | | | 采购金额（元） | 采购数量（kwh?吨） | 采购金额（元） | 采购数量（kwh?吨） | | 电 | 456,893,857.48 | 624,130,843 | 479,609,412.61 | 591,740,496 | | 蒸汽 | 1,149,807,086.79 | 4,247,377 | 1,336,568,034.27 | 4,508,914 |
主要能源类型发生重大变化的原因：无。
主要产品生产技术情况
| 主要产品 | 生产技术所处的阶段 | 核心技术人员情况 | 专利技术 | 产品研发优势 | | 纯碱、烧碱 | 工业化应用 | 公司在职员工 | 新增专利22项 | 自主研发能力强，产品质量好 |
主要产品的产能情况
| 主要产品 | 设计产能 | 产能利用率 | 在建产能 | 投资建设情况 | | 纯 碱 | 280万吨 | 107.56% | 无 | 无 | | 烧 碱 | 30万吨 | 92.85% | 无 | 无 |
主要化工园区的产品种类情况
| 主要化工园区 | 产品种类 | | 潍坊滨海经济技术开发区绿色化工园 | 纯碱、溴素、原盐、烧碱、氯化钙、小苏打、硫酸钾、氯化镁等。 |
报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 ?适用 □不适用
（1）2022年 6月 7日，纯碱产能优化提升改扩建项目取得了环评批复（潍环审字〔2022〕B38号）。12月 11日，组织完成了该项目环保验收专家评审并开展公示。2023年1月16日公示完毕，环保验收完成。
（2）2022年11月1日，纯碱厂新线煅烧车间液相重灰优化提升项目、纯碱厂老线煅烧车间 3#重灰优化改造项目分别取得了环评批复（潍环审字〔2022〕B81号、潍环审字〔2022〕B82号）。
（3）2022年6月20日，氯碱树脂公司20万吨/年双氧水及10万吨/年过碳酸钠项目取得了环评批复（潍环审字〔2022〕B41号）。
（4）2022年 12月 28日，氯碱树脂公司尾氯生产次氯酸钠项目取得了环评批复（潍环审字〔2022〕B94号）。
报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用 ?不适用
相关批复、许可、资质及有效期的情况 ?适用 □不适用
| 序
号 | 资质名称 | 有效期限 | 许可范围/适用产品 | 证书持有人 | 续期条件
是否满足 | | 1 | 食品生产许可证 | 2019.09.19-2024.09.18 | 食品添加剂盐酸、氢氧化钠 | 氯碱树脂公司 | | | 2 | 食品生产许可证 | 2021.06.18-2026.06.17 | 食品添加剂碳酸钠 | 纯碱厂 | | | 3 | 食品生产许可证 | 2021.08.26-2026.08.25 | 食品添加剂氯化钙 | 氯化钙厂 | | | 4 | 食品生产许可证 | 2021.08.30-2026.08.29 | 食品添加剂碳酸氢钠 | 小苏打厂 | | | 5 | 采矿许可证 | 2022.11.20-2023.11.20 | 溴 | 公司 | 满足 | | 6 | 采矿许可证 | 2022.11.20-2023.11.20 | 天然卤水 | 公司 | 满足 | | 7 | 饲料添加剂生产许可证 | 2018.11.27-2023.11.26 | 饲料添加剂氯化钙 | 氯化钙厂 | 满足 | | 8 | 饲料添加剂生产许可证 | 2019.12.13-2024.12.12 | 氯化钠、氯化镁 | 硫酸钾厂 | | | 9 | 质量管理体系认证证书 | 2021.09.09-2024.09.15 | 工业溴素产品的生产 | 溴素厂 | | | 10 | 质量管理体系认证证书 | 2021.09.15-2024.09.15 | 硫酸钾、氯化镁、氯化钠 | 硫酸钾厂 | | | 11 | 质量管理体系认证证书 | 2021.09.15-2024.09.15 | 氯化钙 | 氯化钙厂 | | | 12 | 质量管理体系认证证书 | 2021.09.15-2024.09.15 | 工业盐的生产 | 盐场 | | | 13 | 质量管理体系认证证书 | 2021.12.21-2023.12.04 | 食品添加剂碳酸氢钠的生产 | 小苏打厂 | 满足 | | 14 | 质量管理体系认证证书 | 2022.06.20-2025.06.26 | 工业碳酸钠、食品添加剂碳酸
钠的生产 | 纯碱厂 | | | 15 | 环境管理体系认证证书 | 2021.09.09-2024.09.15 | 工业溴素产品的生产 | 溴素厂 | | | 16 | 环境管理体系认证证书 | 2021.09.15-2024.09.15 | 硫酸钾、氯化镁、氯化钠 | 硫酸钾厂 | | | 17 | 环境管理体系认证证书 | 2021.09.15-2024.09.15 | 氯化钙 | 氯化钙厂 | | | 18 | 环境管理体系认证证书 | 2021.09.15-2024.09.15 | 工业盐的生产 | 盐场 | | | 19 | 环境管理体系认证证书 | 2021.12.21-2023.12.04 | 食品添加剂碳酸氢钠的生产 | 小苏打厂 | 满足 | | 20 | 环境管理体系认证证书 | 2022.06.20-2025.06.26 | 工业碳酸钠、食品添加剂碳酸
钠的生产 | 纯碱厂 | | | 21 | 安全生产标准化证书 | 2020.09.28-2023.06.01 | 安全生产 | 小苏打厂 | 满足 | | 22 | 安全生产标准化证书 | 2020.12.17-2023.12.01 | 安全生产 | 盐场 | 满足 | | 23 | 安全生产标准化证书 | 2021.02.09-2024.01.01 | 安全生产 | 硫酸钾厂 | 满足 | | 24 | 安全生产标准化证书 | 2021.02.09-2024.01.01 | 安全生产 | 氯化钙厂 | 满足 | | 25 | 安全生产标准化证书 | 2021.06.03-2024.06.01 | 安全生产 | 溴素厂 | | | 26 | 安全生产标准化证书 | 2021.08.11-2024.08.01 | 安全生产 | 氯碱树脂公司 | | | 27 | 安全生产标准化证书 | 2021.12.27-2024.12.01 | 安全生产 | 纯碱厂 | | | 28 | 职业健康安全管理体系认
证证书 | 2021.09.18-2025.03.06 | 工业盐的生产 | 盐场 | | | 29 | 职业健康安全管理体系认
证证书 | 2022.06.20-2025.06.26 | 工业碳酸钠、食品添加剂碳酸
钠的生产 | 纯碱厂 | | | 30 | 能源体系认证证书 | 2020.10.26-2023.10.25 | 氯化钙 | 氯化钙厂 | 满足 | | 31 | 危险化学品经营许可证 | 2021.05.18-2024.05.17 | 硫酸、三氯甲烷、盐酸、溴、
苯胺、二氯甲烷、四氯化碳、
乙酸乙酯、硝酸钠、亚硝酸 | 销售分公司 | | | | | | 钠、硝酸 | | | | 32 | 安全生产许可证 | 2020.04.11-2023.04.10 | 溴素 | 溴素厂 | 满足 | | 33 | 安全生产许可证 | 2020.12.31-2023.12.30 | 氯240000t/a、氢氧化钠
300000t/a、盐酸100000t/a、
氢6250t/a、次氯酸钠溶液
7200t/a、硫酸4800t/a | 氯碱树脂公司 | 满足 | | 34 | 危险化学品登记证 | 2022.01.15-2025.01.14 | 氢氧化钠、次氯酸钠、氢气液
氯、盐酸、稀硫酸 | 氯碱树脂公司 | | | 35 | 危险化学品登记证 | 2022.06.23-2025.06.22 | 溴、盐酸、硫磺、氯 | 溴素厂 | | | 36 | 工业产品生产许可证
（危险化学品工业气体） | 2018.11.26-2023.11.25 | 工业氢 | 氯碱树脂公司 | 满足 | | 37 | 工业产品生产许可证 | 2019.09.30-2024.09.29 | 危险化学品无机产品 | 溴素厂 | | | 38 | 工业产品生产许可证 | 2022.03.08-2027.03.07 | 次氯酸钠、工业用液氯、工业
用合成盐酸、高纯氢氧化钠 | 氯碱树脂公司 | | | 39 | 移动式压力容器充装许可
证 | 2022.03.25-2026.03.24 | 氯气 | 氯碱树脂公司 | | | 40 | 气瓶充装许可证 | 2022.02.21-2026.02.20 | 氯气 | 氯碱树脂公司 | | | 41 | 排污许可证 | 2020.07.09-2023.07.08 | 排污 | 氯化钙厂 | 满足 | | 42 | 排污许可证 | 2020.12.30-2023.12.29 | 排污 | 硫酸钾厂 | 满足 | | 43 | 排污许可证 | 2022.01.29-2027.01.28 | 排污 | 小苏打厂 | | | 44 | 排污许可证 | 2022.10.17-2027.10.16 | 排污 | 氯碱树脂公司 | | | 45 | 排污许可证 | 2022.11.16-2026.11.15 | 排污 | 纯碱厂 | |
从事石油加工、石油贸易行业 □是 ?否
从事化肥行业 □是 ?否
从事农药行业 □是 ?否
从事氯碱、纯碱行业 ?是 □否
公司2022年单位产值能耗为1.8877吨标准煤/万元。
公司所需生产用电，从山东海化集团购买，参照市场价协商确定。
从事化纤行业 □是 ?否
从事塑料、橡胶行业 □是 ?否
三、核心竞争力分析
山东海化作为国内主要的纯碱生产企业之一，立足盐化产业，围绕主导产品纯碱，积极优化资源配置，不断提升核心竞争力，推动企业高质量发展。
资源方面：公司地处渤海莱州湾南岸，是国内重要的海盐产区，地下卤水资源丰富，富含钠、钾、镁、溴等多种化学元素，为纯碱、原盐、溴素、氯化钙、烧碱等产品提供了充足的原料保障。各产品相互关联，通过强化协同协作，实现了资源有效利用，提高了产品附加值，对降低生产成本，抵御市场风险，提高竞争能力具有重要意义。
技术方面：公司不断强化科技创新主体地位，促进产学研深度融合，加快实施创新驱动战略，积极探索打造智能化、数字化工厂，降低生产成本，提升核心竞争力，2022年被评为山东省现代海洋产业高质量发展企业。纯碱厂被评为“山东省设备管理优秀单位”“山东省制造业单项冠军企业”“山东省国有企业对标提升行动标杆企业”，继续蝉联行业能效、水效领跑者标杆企业，纯碱一次检验优级品率达到 99.95%。溴素厂先后攻克罐装溴素溴水自动分离、非优级品溴素再脱氯等行业难题，成为国内首家解决提溴后卤水酸性中和难题的厂家，被评为省级“绿色矿山”企业。氯碱树脂公司被评为“山东氯碱行业卓越企业”，是《氯碱产业智能化评估规范》标准参编单位。羊口盐场通过远程监控系统，实现了从劳动密集型向信息化、自动化与智能化的转型，在全国盐业系统中走在了前列。
品牌方面：公司注重市场开发和品牌建设，不断完善客户管理体系。“鸢都”牌纯碱、“山羊”牌溴素等产品依靠良好的信誉、优质的质量，已树立起了良好的市场品牌。其中，主导产品纯碱质量达到了国际同类产品先进水平，荣获“山东名牌产品”“山东省产品质量奖”“山东省高端品牌”称号，纯碱厂碳酸钠入选 2022年度绿色设计产品国家级名单。
区位方面：“向北发展、拥抱海洋”是山东省潍坊市产业发展战略布局。公司作为市属国有企业，是潍坊市海洋化工综合利用产业链链主企业，发展海洋化工的主战场，对于公司发挥临海区位优势，加快产业布局，发展特色海洋化工，提供了优越条件。
企业文化方面：随着目标管理的不断深化，公司经营理念和战略规划更加清晰。通过推行“三力”建设，大力倡导“像爱护眼睛一样爱护海化，像经营家庭一样经营海化”和“走光明大道，干光明事业”理念，推展“海化·家”文化，员工的向心力和归属感大大增强，公司上下已形成了一心一意谋发展的强大合力。
四、主营业务分析
1. 概述
报告期内，通过深入推行目标管理 5.0版，积极开展提标树标活动，生产运行平稳有序，降本增效成果显著，安全环保基础持续夯实，系列重点工作扎实推进，经营业绩有较大提升。公司全年实现营业收入 97.12亿元，归属于上市公司股东的净利润 11.08亿元，分别较上年增长44.70%、47.60%。一年来，主要工作具体如下：
（1）抓好生产经营。2022年，外部环境深刻变化，公司生产经营面临极大困难和严峻挑战，通过扎实履行主体责任，因地制宜，因企施策，统筹调度，有力保障了生产生活的平稳有序。
（2）深化目标管理。坚持进一步对标先进、明确目标，落实责任、精准施策，多项经营指标创历史新高，助推生产经营迈上新台阶。纯碱厂连续多年获得行业能效、水效“双领跑”标杆企业和“山东省设备管理优秀单位”荣誉称号，被评为“山东省国有企业对标提升行动标杆企业”。
（3）全力以赴提产量。围绕“安稳长满优”目标，优化工艺操作，注重过程控制，在主导产品稳产高产、内部协同协作上下功夫，多种产品产量实现大幅提升。纯碱厂实现了系统稳定时间最长、产量连创新高的历史最好水平，全年产量突破300万吨，较上年增长7.15%。
（4）千方百计保供量。公司积极实施大宗原材料提升工程，全力保障供应。广寻货源，拓展路径，深入实施多渠道采办策略，与多家资质良好的上游企业建立战略合作关系，大宗原材料供应得到充分保障。
（5）多措并举促销量。面对市场大幅波动的复杂局面，通过内外销双轮驱动，期现结合双向发力，产品销售工作取得历史性突破。改变传统思维模式，采取灵活营销策略，抢抓价格高点。统筹销售计划，并抓住有利时机，发挥产销协同效益。
（6）扎实推进项目建设。重碱优化提升项目完工，对改善产品结构，提升产品竞争能力和盈利水平意义重大。销售物流管理智能化、数字化转型及物流运输平台的实施，为“数字海化”建设打下了坚实的基础。
（7）顺利实施多个资本运作项目。收购氯碱树脂公司股权，延长了盐化产业链，通过强化产品间协同协作，提高了产品附加值，产品品种持续丰富。转让盛兴热电公司、易生源公司股权，剥离非主营业务，进一步优化了资源配置和产品结构，助力企业减负前行。
（8）深化创新驱动。围绕产业发展方向，实施多个研究项目，研发投入较上年大幅提升。2022年新增专利 22项，自主创新能力不断加强。以数字化转型为目标，以信息化建设为抓手，促进整体管理水平上台阶，争当行业数字化转型标杆。
（9）筑牢安全环保底线。进一步落实企业安全生产主体责任，深化隐患排查治理力度，严格落实安全生产十五条硬措施等相关规定要求，夯实安全管理责任，切实筑牢安全防线。积极践行绿色低碳发展战略，有序推进环保设施提升改造项目进程，全面完成节能减排进度指标。
（10）强化党建统领。认真宣传贯彻党的二十大精神，持续开展主题活动，积极打造党建品牌，坚持把加强基层组织建设作为关键工程，不断推动党建工作与生产经营深度融合，以高质量党建引领高质量发展。
2. 收入与成本
（1） 营业收入构成 单位：元
| | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 9,712,370,110.58 | 100% | 6,712,153,666.77 | 100% | 44.70% | | 分行业 | | | | | | | 化工产品 | 9,552,985,553.24 | 98.36% | 6,519,233,932.84 | 97.13% | 46.54% | | 其 他 | 159,384,557.34 | 1.64% | 192,919,733.93 | 2.87% | -17.38% | | 分产品 | | | | | | | 纯 碱 | 7,551,371,736.32 | 77.75% | 5,045,133,623.66 | 75.16% | 49.68% | | 烧 碱 | 806,980,067.67 | 8.31% | 510,767,943.19 | 7.61% | 57.99% | | 溴 素 | 408,092,017.61 | 4.20% | 381,473,715.09 | 5.68% | 6.98% | | 氯化钙 | 283,512,611.17 | 2.92% | 177,929,248.69 | 2.65% | 59.34% | | 其他化工产品 | 503,029,120.47 | 5.18% | 403,929,402.21 | 6.03% | 24.53% | | 其 他 | 159,384,557.34 | 1.64% | 192,919,733.93 | 2.87% | -17.38% | | 分地区 | | | | | | | 山 东 | 5,034,842,721.62 | 51.84% | 3,561,148,611.91 | 53.06% | 41.38% | | 华东地区 | 1,519,636,768.82 | 15.65% | 1,076,675,177.38 | 16.04% | 41.14% | | 华北地区 | 948,205,776.26 | 9.76% | 695,927,602.64 | 10.37% | 36.25% | | 华南地区 | 668,066,997.34 | 6.88% | 509,249,217.39 | 7.59% | 31.19% | | 东北地区 | 657,661,306.68 | 6.77% | 481,076,354.25 | 7.17% | 36.71% | | 国内其他地区 | 9,170,546.26 | 0.09% | 12,407,909.73 | 0.17% | -26.09% | | 国 外 | 874,785,993.60 | 9.01% | 375,668,793.47 | 5.60% | 132.86% | | 分销售模式 | | | | | | | 直 销 | 6,827,779,236.06 | 70.30% | 5,152,281,460.74 | 76.76% | 32.52% | | 其 他 | 2,884,590,874.52 | 29.70% | 1,559,872,206.03 | 23.24% | 84.92% |
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求。 单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上
年同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 化工产品 | 9,552,985,553.24 | 7,607,638,274.65 | 20.36% | 46.54% | 47.63% | -0.59% | | 分产品 | | | | | | | | 纯 碱 | 7,551,371,736.32 | 6,174,932,425.39 | 18.23% | 49.68% | 49.65% | 0.01% | | 溴 素 | 408,092,017.61 | 151,983,583.17 | 62.76% | 6.98% | 5.55% | 0.50% | | 分地区 | | | | | | | | 山 东 | 5,034,842,721.62 | 3,889,154,970.91 | 22.76% | 41.38% | 39.93% | 0.80% | | 华东地区 | 1,519,636,768.82 | 1,234,847,931.07 | 18.74% | 41.14% | 44.56% | -1.92% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
| 产品
名称 | 产量（吨） | 销量（吨） | 收入实现情况
（元） | 报告期内的
售价走势 | 变动原因 | | 纯碱 | 3,011,664.57 | 对外销售3,153,884.05
吨 ，用于生产下游产品
46,802.28吨 | 7,551,371,736.32 | 详见“第三节 管理层讨论
与分析”之“一、报告期内
公司所处行业情况”。 | 详见“第三节 管理层讨
论与分析”之“一、报
告期内公司所处行业情
况”。 | | 溴素 | 8,902.21 | 8,900.92 | 408,092,017.61 | 本期溴素价格前高后低。上 | 受国际大环境以及国内 | | | | | | 半年供需基本平衡，价格高
位小幅波动；下半年，需求
拖累，叠加新增产能释放，
供应充裕，价格下行。 | 房地产景气度不高等因
素影响，溴素下游阻燃
剂行业低迷，开工不
足，溴素需求疲软。 |
海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上 □是 ?否
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | | 化工 | 销售量 | 吨 | 4,353,464.36 | 3,754,051.84 | 15.97% | | | 生产量 | 吨 | 4,209,296.98 | 3,793,210.26 | 10.97% | | | 库存量 | 吨 | 73,715.85 | 217,883.23 | -66.17% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 ?适用 □不适用
报告期末化工产品库存量减少，主要是主导产品纯碱销售增加，库存减少所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
产品分类 单位：元
| 产品
分类 | 项目 | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 纯碱 | 原材料 | 2,856,416,390.82 | 46.04% | 2,005,331,730.20 | 48.56% | 42.44% | | | 能源和动力 | 2,591,528,350.73 | 41.77% | 1,692,950,915.95 | 40.99% | 53.08% | | | 人工成本 | 268,965,287.41 | 4.34% | 211,849,827.64 | 5.13% | 26.96% | | | 折旧费 | 186,857,361.48 | 3.01% | 165,131,244.57 | 4.00% | 13.16% |
说明：无。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否
详见附注八、合并范围的变更。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 ?适用 □不适用 公司于2022年6月30日将氯碱树脂公司纳入合并范围，增加烧碱、液氯、盐酸等产品。报告期内，氯碱树脂公司累计实现营业收入 100,849.35万元，净利润 8,760.49万元。
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 2,302,156,089.12 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 23.71% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 客户一 | 594,511,697.55 | 6.12% | | 2 | 客户二 | 576,990,590.93 | 5.94% | | 3 | 客户三 | 447,322,312.55 | 4.61% | | 4 | 客户四 | 417,221,917.27 | 4.30% | | 5 | 客户五 | 266,109,570.82 | 2.74% | | 合计 | -- | 2,302,156,089.12 | 23.71% |
主要客户其他情况说明 ?适用 □不适用 （未完）
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