[年报]渝 开 发(000514):2022年年度报告摘要
一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以843770965为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）， 送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司主要从事房地产开发与销售业务，拥有建设部颁发的房地产开发企业一级资质证书。目前，所开发项目主要集中在重庆主城。公司房地产开发主要以住宅、社区商业为主，在建在售项目有西永项目（渝开发格莱美四期）、茶园项目（渝开发南樾天宸项目一期、二期）、山与城项目、星河 one二期项目、华岩项目（渝开发贯金和府）一期，共五个项目。 公司目前仍以商品房销售和存量商业运营为主，在重庆具有一定的品牌效应和市场认知度，报告期内未发生变化。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 ?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
2022年5月18日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对“公司及其发行的 19 渝债 01 与 21 重庆渝开 MTN001”出具了跟踪评级报告，风险维持公司 AA 主体信用等级，评级展望维持稳定；维持债券 AAA 信用等级。（详见 2022年 5月 19日在巨潮资讯网上刊登的“重庆渝开发股份有限公司 及其发行的 19 渝债 01 与 21 重庆渝开 MTN001 跟踪评级报告”）。 （3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元
一、公司向控股子公司朗福公司提供的合计15,500万元财务资助已于2017年4月30日到期，由于朗福公司“山与城项目”开发周期较长，经营状况未达预期，资金紧张，无足额资金按时偿还公司提供的财务资助，已造成逾期（详见2017年5月3日、7月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容），截止报告期末尚未归还。目前，公司已通过向朗福公司发函、约谈高管等多种方式进行催收，并敦促其加快存货的周转速度及加强资金管理，尽快还款。由于朗福公司账面资金余额需用于老项目工程结算款支付以及拟新建项目工程支付，暂时无法偿还借款，朗福公司表示将加大项目销售力度，加快销售回款，尽快偿还股东借款。 二、2019年11月22日，公司第八届董事会第二十六次会议及2019年12月10日公司 2019年第三次临时股东大会审议通过《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》，同意公司按人民银行一年以内（含一年）贷款基准利率向重庆城投借款人民币 25亿元整，根据实际资金需求提款。（详见2019年11月23日、12月11日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容，公告编号 2019-042、2019-047）。本报告期内，该借款合同已履行完毕。 2021年1月11日公司第九届董事会第六次会议及2021年1月28日公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司借款人民币 8亿元用于公司生产经营，执行人民银行最新公布的一年以内（含一年）贷款基准利率，如遇中国人民银行调整同期贷款基准利率，利率于中国人民银行公布的同期贷款基准利率调整日进行调整，根据公司经营情况可以提前还款，授权董事会并同意董事会授权公司经理团办理借款相关事宜。 （详见2021年1月12日、1月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容，公告编号 2021-001、2021-004）。本报告期内，公司在该合同项下根据实际需求共提取借款 2.65亿元，归还借款本金 8亿元及合同利息。截至本报告期末，公司在该合同项下已累计提取借款 8亿元，累计归还借款本金 8亿元，借款本金余额0亿元。 2021年 12月 28日公司第九届董事会第十九次会议、2021年 12月 30日公司第九届董事会第二十次会议及 2022年 1月 14日公司 2021年第一次临时股东大会审议通过《关资（集团）有限公司借款人民币 6.85亿元用于公司生产经营，借款利率执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期 LPR。如遇全国银行间同业拆借中心调整同期贷款市场报价利率，利率于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率调整日进行调整。根据公司经营情况可以提前还款，授权董事会并同意董事会授权公司经理团办理借款相关事宜。（详见2021年 12月29日、12月31日、2022年1月 15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容，公告编号 2021-062、2021-066、2022-001）。本报告期内，公司在该合同项下根据实际需求共提取借款 4.5亿元，归还借款本金1.35亿元及合同利息，借款本金余额3.15亿元。 截至报告期末，上述借款本金余额共计3.15亿元。 三、2020年 10月 15日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于南樾天宸项目 A69/01地块高层团购并签订框架协议的议案》，同意公司南樾天宸项目A69/01地块高层房屋被重庆经济技术开发区征地服务中心（以下简称：“经开区征地中心”）团购并与其签订框架协议，并授权经理团按照框架协议内容推动并办理后续相关事宜，包括但不限于满足前提条件后签定正式团购协议等。2020年 12月 7日，公司与经开区征地中心签订了《“渝开发南樾天宸”住宅房屋购买协议》。（详情请见公司于 2020年 10月 16日、12月8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告，公告编号：2020-043、2020-046、2020-052）。该团购项目一期于 2019年 6月 5日开工，2021年12月27日完成竣工备案，项目二期于2021年5月20日开工。因经开区征地中心机构改革，并为保证团购项目顺利推进，经公司第六次党委会、第九次总经理办公会审议通过，公司与重庆经济技术开发区土地利用事务中心（以下简称：“事务中心”）就合同内容调整签定了《补充协议》。（详情请见公司于 2022年 3月 26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的 2021年度年报全文及摘要中的“重要事项”，公告编号：2022-006、2022-007）。2022年，项目相关工作受到了高温和宏观环境等不可抗力因素影响，导致相关工作较计划有所延迟，我司与事务中心将进行协商，双方共同努力推进团购后续事宜。目前，团购项目一期已全部交付，一期团购款 5.54亿元已全部收回，团购项目二期工程主体结构已全部封顶，二期已收团购款 1.41亿元，团购项目一二期已累计收到团购款6.95亿元。 四、2021年 6月 25日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司以公开挂牌方式进行增资扩股的议案》《关于向参股公司提供财务资助的议案》《关于对参股公司履行继续承担连带担保责任并与新进投资人分担连带担保责任的议案》，并于2021年 7月 12日提交公司第三次临时股东大会审议通过。（详见 2021年 6月 26日、7月 13日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容，公告编号2021-030、2021-031、2021-032、2021-033）。 2022年 4月 21日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续推进全资子公司以公开挂牌方式进行增资扩股的议案》，董事会同意将重庆骏励房地产开发有限公司（以下简称“骏励公司”）51%股权以不低于 5,399.8517万元人民币为增资挂牌底价，在重庆联合产权交易所集团股份有限公司（以下简称“联交所”）公开挂牌征集战略合作方进行增资。增资后，新股东持股比例为 51%，公司持股比例为 49%。同时提请股东大会授权公司董事会并同意董事会授权经理层办理骏励公司增资相关事宜，包括但不限于与新进投资人进行增资事项谈判、确定最终投资方、签订《增资协议》等相关事项。（详见本公司于 2022年4月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的公告，公告编号2022-018、2022-019）。2022年5月9日，公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过了上述事宜。（详见本公司于 2022年5月 10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的公告，公告编号2022-024） 2022年 7月 13日，骏励公司收到联交所出具的《增资结果确认意见函》，骏励公司增资项目征集到一家意向投资方参与，名称为重庆越嘉房地产开发有限公司（以下简称“越嘉公司”）。2022年7月19日，公司总经理办公会根据公司2022年第三次临时股东大会授权，确定了越嘉公司为本次骏励公司增资项目的最终投资方，越嘉公司主要股东为广州城建开发南沙房地产有限公司，其控股股东为越秀地产股份有限公司，越嘉公司主要股东为广州城建开发南沙房地产有限公司，其控股股东为越秀地产股份有限公司。2022年7月20日，骏励公司收到联交所出具的《增资结果通知书》，确定越嘉公司为投资方。募集资金总额为5399.8517万元，募集资金对应持股比例为51%。（详见本公司于 2022年7月 21日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的公告，公告编号2022-036） 2022年 8月 16日，公司、越嘉公司、骏励公司三方签定了《增资协议》《投资合作协议》等，按照《增资协议》约定，本次增资价款 5399.8517万元及越嘉公司向骏励公司提供的无息股东借款 848,111,328.40元已于签约当日全部支付至骏励公司指定账户。 （详见本公司分别于2022年8月17日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的公告，公告编号2022-041） 2022年 8月 18日，骏励公司工商变更办理完成，越嘉公司持有骏励公司股份比例为51%，公司持有骏励公司股份比例为 49%。同日公司收到骏励公司偿还的股东借款848,111,328.40元。至此，公司与越嘉公司分别按照持股比例向骏励公司提供无息财务资助，暨越嘉公司向骏励公司提供财务资助 848,111,328.40元，公司向骏励公司提供财务资助 814,852,060.62元。越嘉公司和公司按股权比例分担对骏励公司履行《国有建设用地使用权出让合同》的连带担保责任。（详见本公司分别于2022年8月19日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的公告，公告编号2022-042） 2022 年 12 月 5 日，公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关 于骏励公司原股东按持股比例共同增资的议案》，董事会同意公司和越嘉公司通过协议方式，按持股比例以现金方式共同向骏励公司增资 1,662,963,389.02 元，其中公司增资额为 814,852,060.62 元， 越嘉公司增资额为 848,111,328.40 元，骏励公司注册资本金将由 91,836,735 元增资至 1,754,800,124.02 元。本次增资后股东的持股比例 保持不变。 （详见本公司于2022年12 月6日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的公告，公告编号 2022-052、2022-053） 公司已收到骏励公司偿还的股东借款 814,852,060.62 元。至此，骏励公司注册资本金已由 91,836,735 元增至 1,754,800,124.02 元，骏励公司已全部偿清公司按持股比例所提供的无息财务资助款项，公司对骏励公司的财务资助余额为 0 元。（详见本公司于2022年 12 月 28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的公告，公告编号 2022-058） 五、2021年 12月 30日公司第九届董事会第二十次会议及 2022年 1月 18日公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司董事的议案》，会议同意公司第九届董事会候选人罗异先生为公司第九届董事会董事，任期自本次股东大会审议批准之日起至公司第九届董事会届满之日止。（详见2021年12月31日、2022年1月19日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容，公告编号 2021-066、2022-002）。2022年3月 24日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于补选专业委员会委员的议案》，同意罗异先生为公司第九届董事会战略委员会委员，任期自本次会议决议生效之日起至公司第九届董事会届满之日。（详见2022年3月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容，公告编号2022-005）。 六、2022年7月5日，公司披露了“19渝债01”2022年付息公告，7月18日，公司向全体债券持有人实施了付息。 七、2022年6月22日，公司2021年年度股东大会审议通过了《公司2021年度利润分配议案》，确定公司 2021年度的利润分配方案为：以 2021年 12月 31日公司总股本 843,770,965股为基数向全体股东按每 10股派发现金 0.20 元（含税），不送股也不进行资本公积金转增股本。（该事项已于2022年6月23日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2022-031。） 2022年7月20日公司披露了2021年年度分红派息实施公告，公司2021年度利润分配方案已于2022年7月28日实施完毕。 八、2022年8月13日，公司披露了2021年度第一期中期票据2022年付息公告，并于2022年9月5日向全体债券持有人进行了派息。 九、报告期内公司其他重大事项如下：
重庆渝开发股份有限公司 董事长：艾 云 2023年3月25日 中财网
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