[年报]凯石澜龙头经济持有期混合 (006430): 凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
原标题:凯石澜龙头经济持有期混合 : 凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告 凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金 2022年年度报告 2022年12月31日 基金管理人:凯石基金管理有限公司 基金托管人:渤海银行股份有限公司 送出日期:2023年03月30日 凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金 2022年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月24日复核基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2022年01月01日起至2022年12月31日止。 本报告期自2022年01月01日起至2022年12月31日止。 凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金 2022年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ....................................................................................................... 9 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 16 §5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 17 §6 审计报告 ................................................................................................................................................. 17 6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 17 6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 17 §7 年度财务报表 ......................................................................................................................................... 20 7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 20 7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 22 7.3 净资产（基金净值）变动表 ......................................................................................................... 24 7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 26 §8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 57 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 57 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 58 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 59 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 61 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 70 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 70 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 71 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 71 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 71 凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金 2022年年度报告 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 71 8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 71 §9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 72 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 72 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 72 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 72 §10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 72 §11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 73 11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 73 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 73 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 73 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 73 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 73 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 73 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 74 11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 74 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 75 12.1 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 75 §13 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 75 13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 75 13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 75 13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 75 凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金 2022年年度报告 凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金 2022年年度报告
2.2 基金产品说明
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2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
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2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金 2022年年度报告 凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金 2022年年度报告
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§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 凯石基金管理有限公司（简称“凯石基金”）是全国首家全自然人持股的“私转公”公凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金 2022年年度报告 凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金 2022年年度报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了《凯石基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了全部开放式基金和特定客户资产管理组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括： （1）在研究环节，公司建立了统一的投研平台信息共享体系，公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时，通过投研团队晨会、例会等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。 （2）在投资环节，公司针对基金、资产管理计划设立了投资决策委员会，各委员会根据议事规则召开会议，在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资产配置计划和组合调整方案，并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 （3）在交易环节，公司实行集中交易，所有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式，按照"时间优先、价格优先、比例分配"的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理，严格按照各组合事先提交的价格、凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金 2022年年度报告 （4）在交易监控环节，公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。 核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。 （5）在报告分析方面，公司按季度和年度编制公平交易分析报告，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时，投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司拟定的《凯石基金管理有限公司公平交易管理办法》，公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职，投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境；交易环节加强交易执行的内部控制，利用恒生交易系统公平交易相关程序，及其它的流程控制，确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平；公司同时不断完善和改进公平交易分析系统，在事后加以严格的行为监控、分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本投资组合与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本投资组合未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年权益市场呈现震荡下行的局面，上证综指、深证成指及沪深300指数涨跌幅分别为-15.13%、-25.86%、-21.63%。此外，创业板指涨跌幅为-29.37%。各申万一级行业指数中表现相对较好的五个行业，煤炭行业变化幅度为17.52%，餐饮旅游行业变化幅度为6.39%，交运行业变化幅度为2.31%，银行行业变化幅度为-5.51%，零售行业变化幅度为-5.55%。表现相对较差的五个行业中，电子行业变化幅度为-35.75%，计算机行业变化幅度为-25.13%，军工行业变化幅度为-24.85%，传媒行业变化幅度-24.55%，建材行业变化幅度为-24.38%。 凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金 2022年年度报告 经济方面：受疫情反复影响，2022年经济增长有限。2022年社会消费品零售总额439733亿元，比上年下降0.2%，其中除汽车以外的消费品零售额393961亿元，下降0.4%。 2022年，全国规模以上工业企业实现利润总额84038.5亿元，比上年下降4.0%。规模以上工业企业实现营业收入137.91万亿元，比上年增长5.9%。2022年全年货物进出口总额420678亿元，比上年增长7.7%，其中出口额239654亿元，增长10.5%，进口额181024亿元，增长4.3%，进出口相抵，贸易顺差达到58630亿元。2022年，全国固定资产投资（不含农户）572138亿元，比上年增长5.1%，其中民间固定资产投资310145亿元，比上年增长0.9%。 分类来看，采矿业利润增速仍然表现最好。2022年，采矿业实现利润总额15573.6亿元，比上年增长48.6%；制造业实现利润总额64150.2亿元，下降13.4%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额4314.7亿元，增长41.8%。工业企业利润降低系多重因素导致：第一，外需下降，出口增速大幅下滑；第二，工业经济基本面下行带动企业盈利下降。重点城市散点式疫情；第三，高基数价格因素，短期来看，出口、价格因素的拖累或将延续；第四，企业设备更新改造过程中产生一定的费用支出。 业绩方面：全部A股上市公司净利润增速在2022年前三季度较为低迷，与国内GDP增速回落走势一致。2022年全部A股、主板、创业板、科创板前三季度净利润增速同比分别为1.3%、0.7%、10.6%、17.9%。截至2023年2月1日，全部A股5078家上市公司中，有84家上市公司发布了2022年业绩快报，2650家上市公司发布了业绩预告信息。从现有披露的数据来看，2022年主板利润增速预计较2021年年报大幅放缓，创业板和科创板的利润增速预计小幅放缓但仍保持在较高水平。从业绩预喜（含预增、续盈、略增、扭亏）、业绩下滑（含预减、略减）、业绩亏损（含首亏、续亏）类型占比来看，北证A股和科创板的业绩预喜类型占比最高，分别为60%和44%。在31个一级行业中，业绩预喜占比超过50%的行业有7个，其中煤炭、家用电器、有色金属行业业绩预喜占比最高，分别为72%、70%、64%。房地产及相关产业链受市场环境影响业绩不佳。 无风险利率方面：2022年美联储在通胀背景下持续加息、国内则维持宽松的货币政策，不断释放流动性。趋势看，当前基本面下货币政策仍将以稳中偏松为总体取向，继续维持流动性稳定，美联储加息则有望放缓，美债利率有望筑顶回落。 风险偏好方面：2022年我国面临的经济影响因素错综复杂，对市场情绪也形成冲击，随着疫情政策的调整、地产政策的放松、美联储加息预期放缓，年末市场风险偏好回升。 未来在较低基数和扩大内需的政策支持下，全国经济有望稳步改善，不断改善市场风险偏好。 投资策略：综合以上分析，一季度经济开始复苏、二季度受疫情冲击遇阻、三季度重回复苏轨道、四季度再次受阻，但四季度防疫政策调整对居民活动、就业、市场主体的连续经营均发挥了积极的支撑效应，一至四季度GDP同比增速分别为4.8%、0.4%、凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金 2022年年度报告 增速在2022年前三季度较为低迷，与国内GDP增速回落走势一致；与此同时，美联储在通胀背景下持续加息、无风险利率持续上行，国内则维持宽松的货币政策，不断释放流动性。股市震荡调整，二季度和四季度后期有所反弹，结构性行情突出，总体主板表现优于创业板。本基金成功优选大消费、医药、新能源、科技、金融等景气较强的行业和子行业，配置其中具有核心竞争优势的公司，获取了较好的稳健基础上的超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末凯石澜龙头经济持有期混合基金份额净值为0.6774元，本报告期内，基金份额净值增长率为-35.72%，同期业绩比较基准收益率为-13.11%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2023年中国经济预期由衰退走向复苏，中国经济逐渐“走出谷底”有望驱动2023年中国权益市场走出复苏行情。国内当前基本面下货币政策仍将以稳中偏松为总体取向，继续维持流动性稳定，2022年11月之后围绕地产和防疫相关的政策则暖风频繁出现，11月8日民企融资“第二支箭”和11月10日疫情防控政策优化，国内稳增长预期重新统一，疫情对经济修复的压制有望逐步缓解、地产对经济的拖累也有望逐步缓和。 展望未来，疫情约束未来或将逐步打开，稳地产决心坚定，在较低基数和内需政策支持下，全国经济有望逐季稳步改善，预计2023年将进入盈利回升周期。2022年，A股在美联储不断加息提升无风险利率、上市公司预期盈利受损、风险偏好显著下行的影响下杀估值，未来美联储加息未来有望放缓，美债利率有望筑顶回落，目前A股估值水平总体处于历史合意位置，仍有提升空间。 具体看，在稳增长力度与决心的彰显下，地产链信心筑底、有望企稳回升；疫情防控优化下，疫情对消费场景和消费信心的影响有望逐步趋缓，叠加扩内需政策的引导下，消费行业有望显著修复；在科技自立自强，解决外国“卡脖子”问题，扎实推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国的政策指引下代表国家安全观“自上而下”战略升级的信息安全/国防安全等赛道以及自主可控的科技成长赛道也值得重点关注。 本基金继续坚持追求稳健基础上超额收益的稳健配置策略，遵守契约规定的仓位限制要求，股、债平衡配置，继续持有大消费、大健康、科技制造行业，灵活配置新能源、金融等行业子领域，注重优中选优，选择宏观格局景气(M)好、核心竞争优势(ROE优选）强、增长（G）可持续的好公司。结合经济基本面、市场风险偏好环境、细分子行业估值的综合分析，做好子行业或者公司之间动态轮动配置，做好股、债仓位适度灵活配置，获取稳健收益基础上的超额收益。 本基金将保持战略乐观，结合上年度年报及本年度第一季报预报，对预期向好的板块进行均衡配置：1）消费板块：体验式消费、线下消费和出行将率先恢复；2）数字经凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金 2022年年度报告 疗场景修复下的医疗服务、医美等；4）高端制造板块：比如自主可控、进口替代、出口供应全球；5）油运板块：供给低迷，叠加俄乌冲突带来运距拉长，疫情后出行需求有望恢复，油轮板块或将进入顺周期新阶段。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，公司以维护基金份额持有人利益为宗旨，有效地组织开展对基金运作的内部监察稽核。督察长和监察稽核部门根据独立、客观、公正的原则，认真履行职责，通过常规稽核、专项检查和系统监控等方式方法积极开展工作，强化对基金运作和公司运营的合规性监察，促进内部控制和风险管理的不断改进，并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。 本报告期内，本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面： （一）制度建设与完善 2022年度，公司在已经搭建的内控管理制度框架下，随着业务的开展，为了进一步完善内控管理体系，新增及修订12部规章制度。具体制度包括《凯石基金管理有限公司远程办公管理制度》、《凯石基金管理有限公司销售奖励办法（试行）》、《凯石基金管理有限公司债券库管理细则》、《凯石基金管理有限公司逆回购质押品管理细则》、《凯石基金管理有限公司声誉风险管理制度》、《凯石基金管理有限公司廉洁从业管理制度》、《凯石基金管理有限公司薪酬绩效管理制度》、《凯石基金管理有限公司销售管理办法》、《凯石基金管理有限公司固定收益投资管理办法》、《凯石基金管理有限公司费用管理制度》、《凯石基金管理有限公司固有资金投资管理办法》、《凯石基金管理有限公司风险准备金管理制度》。 （二）开展定期和专项合规检查 我司每日监督公司投资、交易人员的手机等移动通讯工具在交易时间的集中管理情况，每季度对公司的监控录像、电子邮件、电话录音、即时聊天记录以及无线网卡的使用进行合规检查，每季度按照《员工个人证券投资及股权投资管理办法》规定，要求公司员工对个人证券投资情况进行申报。监察稽核部按要求进行2022年度的合规检查和合规有效性评估，评估范围覆盖公司所有部门。并且在产品募集和投资过程中进行合规检查和合规提示。 （三）强化培训教育，提高全员合规意识 本报告期内，监察稽核部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。公司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流，提升了员工的风险意识、合规意识，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。 通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，充分维护凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金 2022年年度报告 尽责的原则管理和运用基金资产，继续加强内部控制和风险管理，进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 公司设立基金资产估值委员会，成员由公司总经理、投资总监、运营总监、基金会计主管、监察稽核等成员组成，同时，督察长、相关基金经理、总经理以及总经理指定的其他人员可以列席相关会议。 公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；公司总经理、基金会计主管等参与基金组合估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、监察稽核人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论，但不介入基金日常估值业务。 公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；截止报告期末本基金管理人已于中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金 2022年年度报告 凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金 2022年年度报告
6.2 审计报告的基本内容
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§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金 报告截止日：2022年12月31日 单位：人民币元
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7.2 利润表 会计主体：凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日 单位：人民币元
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7.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日 单位：人民币元
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