[年报]中原环保(000544):2022年年度报告

时间：2023年03月30日 17:22:25 中财网

原标题:中原环保:2022年年度报告

中原环保股份有限公司 2022年年度报告 2023-19【2023年3月】
2022年年度报告
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人梁伟刚、主管会计工作负责人杜其山及会计机构负责人(会计主管人员)魏绍磊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测及承诺之间的差异。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司业务发展可能面临的主要风险，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股数974,684,488股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

目录
第一节重要提示、目录和释义..................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标..............................................................................6
..........................................................................................10第三节管理层讨论与分析
第四节公司治理...........................................................................................................34
第五节环境和社会责任..............................................................................................54
第六节重要事项...........................................................................................................63
第七节股份变动及股东情况......................................................................................72
..............................................................................................77第八节优先股相关情况
第九节债券相关情况...................................................................................................78
第十节财务报告...........................................................................................................82
备查文件目录
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项	指	释义内容
中原环保、上市公司、本公司、公司	指	中原环保股份有限公司，股票代码 000544
郑州市国资委	指	郑州市人民政府国有资产监督管理委 员会
公用集团	指	郑州公用事业投资发展集团有限公司
净化公司	指	郑州市污水净化有限公司
立信事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称	中原环保	股票代码	000544
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	中原环保股份有限公司
公司的中文简称	中原环保
公司的外文名称（如有）	CENTRALPLAINSENVIRONMENTPROTECTIONCO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如 有）	CPEP
公司的法定代表人	梁伟刚
注册地址	郑州市中原区中原中路167号1号楼16层
注册地址的邮政编码	450000
公司注册地址历史变更情况	2008年5月22日，公司注册地址由郑州市华山路78号变更为郑州市纬四路东段19号广 发大厦15层；2011年8月9日，注册地址由郑州市纬四路东段19号广发大厦15层变更 为郑州市郑东新区商务外环路3号中华大厦13层；2016年6月2日，注册地址由郑州市 郑东新区商务外环路3号中华大厦13层变更为郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心 A座10层；2018年2月7日，注册地址由郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座 10层变更为郑州市中原区中原中路167号1号楼16层。
办公地址	郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10层
办公地址的邮政编码	450018
公司网址	www.cpepgc.com
电子信箱	[email protected]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张一帆	孙冰清
联系地址	郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛 中心A座10层	郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛 中心A座10层
电话	0371-55326969	0371-55326702
传真	0371-55356772	0371-55356772
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（www.szse.cn）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	董事会办公室

四、注册变更情况

统一社会信用代码	9141000016996944XD
历次控股股东的变更情况（如有）	2016年9月6日，公司控股股东由郑州市热力总公司变更 为郑州市污水净化有限公司；2017年3月6日，公司控股 股东由郑州市污水净化有限公司变更为郑州公用事业投资 发展集团有限公司。

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼
签字会计师姓名	李花、张婉秋

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
单位：元

	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入（元）	6,216,764,745.90	6,140,484,312.63	1.24%	2,149,746,278.73
归属于上市公司股东 的净利润（元）	428,595,870.57	508,668,333.11	-15.74%	496,089,921.02
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	402,804,295.87	485,970,901.22	-17.11%	398,728,523.91
经营活动产生的现金 流量净额（元）	-2,320,929,122.21	-2,685,330,500.48	13.57%	608,247,075.42
基本每股收益（元/ 股）	0.44	0.52	-15.38%	0.51
稀释每股收益（元/ 股）	0.44	0.52	-15.38%	0.51
加权平均净资产收益 率	6.50%	7.93%	-1.43%	8.13%
	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产（元）	26,641,029,452.63	21,284,165,623.74	25.17%	16,187,705,945.20
归属于上市公司股东 的净资产（元）	6,683,935,328.06	6,516,591,548.96	2.57%	6,254,042,555.40

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,172,091,713.33	1,725,976,486.12	1,341,440,418.54	1,977,256,127.91
归属于上市公司股东 的净利润	128,738,854.26	137,374,327.59	142,999,640.30	19,483,048.42
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	113,195,556.65	134,272,912.12	140,158,799.84	15,177,027.26
经营活动产生的现金 流量净额	-931,572,960.64	-485,561,775.82	-599,543,221.45	-304,251,164.30

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元

项目	2022年金额	2021年金额	2020年金额	说明
非流动资产处置损益 （包括已计提资产减 值准备的冲销部分）	-138,151.82	-16,299.52	-2,271,175.81
计入当期损益的政府 补助（与公司正常经 营业务密切相关，符 合国家政策规定、按 照一定标准定额或定 量持续享受的政府补 助除外）	34,030,772.56	28,362,139.71	30,195,983.08
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保		943,881.27
值业务外，持有交易 性金融资产、交易性 金融负债产生的公允 价值变动损益，以及 处置交易性金融资 产、交易性金融负债 和可供出售金融资产 取得的投资收益
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	-10,165.84	-236,140.71	-1,367,929.27
其他符合非经常性损 益定义的损益项目	550,135.07		100,544,886.42
减：所得税影响额	5,164,888.53	3,985,593.78	28,767,105.32
少数股东权益影 响额（税后）	3,476,126.74	2,370,555.08	973,261.99
合计	25,791,574.70	22,697,431.89	97,361,397.11	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用□不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目550,135.07元为增值税进项税额加计抵减。

1 ——
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 号 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
1 ——
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 号 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
二十大报告再次明确了新时代中国生态文明建设的战略任务，相关政策保持延续，政策体系升维完善。经过长期实
践发展，环保行业进入全方位均衡发展阶段。一方面，传统存量市场逐渐饱和，提质增效、升级改造、节能降耗、智慧
运营成为主要发展方向，另一方面各细分领域的政策指导更加精准具体，运行标准愈加清晰明朗，打造核心技术、提升
专业水平是深耕细分领域的重要发力点。面对激烈的市场竞争和更高标准的环保要求，行业内企业要进一步聚焦发展需
求，加快新技术研发，塑造核心竞争力，提升综合服务能力和运行效率，推动高质量发展。

二、报告期内公司从事的主要业务
（一）业务概览
中原环保股份有限公司是国有控股上市公司，国家高新技术企业，全国国企改革“双百企业”。公司坚持创新驱动高
质量发展，全面打造行业典范，业务涵盖供水、城镇污水处理、农村污水治理、污泥处置、中水利用、集中供热、建筑
垃圾资源化处置利用、环保设备制造、光伏发电、市政建设、园林绿化、水环境综合治理及技术研发等领域，在郑州、
洛阳、开封、漯河、商丘、南阳、安阳、驻马店、周口、信阳、济源、焦作及山西运城、贵州都匀等地开展相关业务。

（二）经营情况
1、水务经营。污水处理业务是公司经营发展的基本盘，主要采用特许经营模式，公司在项目合作期限内负责污水的
日常处理并按照协议约定价格收取污水处理费。公司持续加强水务统筹管理，推进智慧水务建设，通过技术改造、精细
2022 21
化管理，多措并举抓安全、促生产、保稳定，深入推进开源创效、节能降耗。截止 年底，公司运营污水处理厂家，2022年全年污水处理量4.84亿立方米，中水利用2374万立方米；自来水供应厂1家，全年供应自来水1359万立方
米。

2、供热经营。公司下辖新密热力、登封热力两家热力公司，主要采用热电联产供热模式，通过热网将电厂余热输送
至用电单位和居民家中。公司加强科学管理，持续深挖潜能，提升服务水平，优化升级智慧供热管理平台，保障热网精
2022 635 1213
准调控，推动节能增效。截止 年底，公司累计供热面积 万平方米，累计入网面积 万平方米。

3、业务发展。公司持续推进环保全产业经营，近几年相继设立多家环保相关产业链子公司，开展环保设备制造、光
伏发电、市政建设、园林绿化、建筑垃圾资源化处置利用等业务，各子公司规范、持续、稳健发展，助力公司发展成为
生态环境综合服务商。

4、项目建设。结合国家经济形势，研判行业发展趋势，聚焦公司战略目标和发展全局，持续谋划储备高质量项目。

加强已落地项目全生命周期管理，科学谋划、持续攻坚，加强质量、进度、成本、安全等全方位管理，着力推动项目竣
工验收、结算决算等关键环节，各在建工程安全平稳有序建设，方城县“三河一廊”项目高效推进分段竣工验收工作，阳
城公园荣获2022年河南省建设工程中州杯，强化生态环境治理，助力改善当地人居环境，5、技术创新。公司遵循围绕主业、立足前沿、内外协作、注重效益的原则，坚持需求导向和问题导向，深化产学研
合作，持续开展技术创新，累计获得专利、软件著作权等科技成果四百余项。发挥专业技术优势，参与标准制定，发布
团体标准《污泥低温干化机》。

6、队伍建设。公司扎实推进能力作风建设年活动，通过对标找差大讨论、能力素质大练兵、作风问题大整治、队伍
士气大提升，分类分层提升履职能力。持续完善选聘机制，提升引才质量，精准有效匹配，保障人才发展。深化绩效管
理体系变革，明确责任目标、重点工作，全面签订目标责任书，建立薪酬与效益联动机制，坚持目标导向、结果管理，
以事实和数据说话，务求实效，实施科学的薪酬分配制度，激发积极性、主动性和创造性。

7 “ ”

、制度保障。按照上市公司治理要求，三会一层规范高效运作。按照国企改革三年行动的部署和要求，持续推进市场化改革，完善市场化经营机制，全面提升公司治理现代化建设水平。不断强化风险防控与制度建设，推进各项工作
流程化和规范化。进一步完善健全监督体系，发挥现代化监督体系协同优势，保障各项业务和经营风险处于监督之下。

8
、党建引领。公司党委切实发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、促落实，严格执行党委会前置研究程
序，为公司发展定向引航。制定年度党建工作要点，明确党建与生产经营深度融合要求，压实基层党组织主体责任。严
格党员发展工作，规范届满支部换届流程，加强基层党组织标准化建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋
模范作用。深入开展学习全国“两会”精神、党的二十大精神等系列活动，推动理论武装入脑入心、深信笃行。

三、核心竞争力分析
1、公司建立完善的现代企业制度和法人治理结构，持续推进公司治理体系和治理能力现代化，公司入选全国国企改
革“双百企业”以来，坚持深化改革，完善市场化经营机制，不断增强公司竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能
力，适应市场化、现代化、国际化新形势，提升公司规范运作水平，推动公司高质量发展。

2、公司围绕“大公用、大环保、大生态”业务领域，加快产业布局，持续完善主营产业链和功能，发展成为生态环境
综合服务商，为各地政府和社会各界提供集研发、设计、咨询、制造、投资、建设、运营、管理为一体的全方位、可持
续的“一站式”综合服务。

3、公司是国家高新技术企业，搭建高水平研发平台，持续优化创新体系，加强技术研发队伍建设，全面推进技术创
新，在污水深度处理、污泥资源化利用、“智能+智慧”水务、农村污水治理一体化设备、建筑垃圾资源化利用等领域巩固
技术优势，持续推进技术研发成果市场化应用，加强项目应用、对外推广，以技术创新赋能产业发展。

4、公司通过质量、环境、职业健康安全“三标一体”管理体系认证，具有丰富的运营管理经验，技术成熟，管理规范，
下属生产运营单位多次获得国家及省市级荣誉。公司建立智慧水务、智慧供热等智能化管理系统，持续推进生产运营数
字化、自动化、智能化发展，提升精细化管理水平。

四、主营业务分析
1、概述
截止2022年12月31日，公司资产总额266.41亿元，同比增长25.17%；净资产75.54亿元，同比增长4.41%。本期实现营业收入62.17亿元，同比增长1.24%；实现利润总额6.08亿元，同比下降6.93%。公司整体生产经营稳定，利润
下降主要原因是随着项目建设推进，项目融资增加，财务费用相应增加。

具体经营情况详见“第三节、管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元

	2022年		2021年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	6,216,764,745.90	100%	6,140,484,312.63	100%	1.24%
分行业
污水处理	1,148,856,010.47	18.48%	1,104,236,819.96	17.98%	4.04%
供热销售	120,278,911.37	1.94%	109,687,426.56	1.79%	9.66%
工程施工及管理	134,378,081.24	2.16%	215,595,432.22	3.51%	-37.67%
PPP项目收入	4,677,040,064.98	75.23%	4,547,778,333.97	74.06%	2.84%
其他	136,211,677.84	2.19%	163,186,299.92	2.66%	-16.53%
分地区
河南省地区	6,180,867,708.81	99.42%	6,119,312,815.91	99.66%	1.01%
其他地区	35,897,037.09	0.58%	21,171,496.72	0.34%	69.55%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业
污水处理	1,148,856,010. 47	599,956,410.23	47.78%	4.04%	3.48%	0.28%
PPP项目收入	4,677,040,064. 98	3,852,479,349. 95	17.63%	2.84%	-0.57%	2.83%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用?不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是?否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用?不适用
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元

行业分类	项目	2022年		2021年		同比增减
		金额	占营业成本比 重	金额	占营业成本比 重
污水处理		599,956,410.23	12.56%	579,766,015.45	12.01%	3.48%
供热销售		146,232,179.89	3.06%	146,076,214.09	3.02%	0.11%
工程施工及管 理		88,336,010.49	1.85%	112,558,212.03	2.33%	-21.52%
PPP项目收入		3,852,479,349. 95	80.68%	3,874,728,877. 09	80.24%	-0.57%
其他		88,175,601.93	1.85%	115,969,082.17	2.40%	-23.97%

（6）报告期内合并范围是否发生变动
?是□否
本期注销子公司情况如下：
中原环保（郏县）生态园林建设有限公司于2021年4月成立，公司尚未实际出资，根据平顶山市郏县城市基础设施规划调整情况，中兴路公园项目不再实施，已依法依规注销中原环保（郏县）生态园林建设有限公司。（详见巨潮资讯
网2022年4月30日公告《关于调整平顶山市郏县城区生态水系建设PPP项目投资方案、终止郏县中兴路公园PPP项目的公告》）。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用?不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	4,095,732,891.13
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	65.88%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	新密市城市管理局	1,068,729,164.32	17.19%
2	洛阳国展资产管理有限公司	1,012,047,445.28	16.28%
3	郑州市财政局	1,000,627,337.68	16.10%
4	信阳市自然资源和规划局	698,996,787.28	11.24%
5	安阳县财政局	315,332,156.57	5.07%
合计	--	4,095,732,891.13	65.88%

主要客户其他情况说明
□适用?不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,017,004,845.71
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	42.87%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	河南省大成建设工程有限公 司	595,499,397.80	12.66%
2	郑州磊鑫建设工程有限公司	397,318,665.63	8.45%
3	中国水利水电第十一工程局 有限公司	393,983,468.16	8.37%
4	河南省兴发建设工程有限公 司	344,882,939.62	7.33%
5	洛阳伊滨区李村镇财政所	285,320,374.50	6.06%
合计	--	2,017,004,845.71	42.87%

主要供应商其他情况说明
□适用?不适用
3、费用
单位：元

	2022年	2021年	同比增减	重大变动说明
销售费用	2,553,781.08	2,597,108.64	-1.67%
管理费用	173,071,686.10	157,877,922.87	9.62%
财务费用	497,031,759.78	345,865,366.53	43.71%	公司项目融资需求增 加，借款增加
研发费用	81,574,402.93	91,941,033.50	-11.28%

4、研发投入
?适用□不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展 的影响
污水处理厂节能减排 技术及碳排放智能管 控平台开发	开展污水处理厂碳排 放精准核算技术、碳 排放实时预测和智慧 管控技术研究，开发 污水处理厂低碳运行 工艺包。	正在研发中	为污水处理厂碳排放 核算和实现低碳运用 提供坚实的技术支 撑，助力污水处理厂 实现“双碳”目标。	促进公司污水处理低 碳化运营，推动污水 处理行业对接碳交易 市场，助力实现“双 碳”目标。
污水处理自养硝化细 菌的筛选及工程菌的 构建	探索脱氮过程中各关 键酶，提取其基因植 入宿主菌株，构建基 因重组工程菌，并将 其应用于脱氮过程。	正在研发中	研发适于污水处理厂 高效率脱氮菌种，构 建基因重组工程菌并 实现规模化生产及推 广应用。	符合污水处理行业发 展方向，满足污水处 理过程中的生产需 要，加强公司在污水 处理领域的优势。
污水处理厂智慧水务 仿真技术	从数字化建设的角度 展开对污水处理厂的 基础设备、自控仿真 技术及资产全生命周 期管理系统的研究。	正在研发中	研发污水处理行业数 字化装备，编制污水 处理厂自控仿真软 件，搭建污水处理厂 全生命周期管理系 统。	提升公司污水处理业 务数字化水平，降低 运营成本。
基于光谱法的COD 在线监测设备的研究 与应用	研发基于光谱法的 COD在线监测技术， 研制一套水样监测装 置及操作软件。	正在研发中	研发一套水样监测预 处理系统；研发一套 基于光谱法的COD 在线监测设备并应用 于实际生产中。	提升公司水质水样检 测能力，推动污水处 理业务降本增效，提 升运行水平。

公司研发人员情况

	2022年	2021年	变动比例
研发人员数量（人）	135	142	-4.93%
研发人员数量占比	7.47%	8.08%	-0.61%
研发人员学历结构
本科	84	76	10.53%
硕士	35	27	29.63%
研发人员年龄构成
30岁以下	19	39	-51.28%
30~40岁	99	80	23.75%

公司研发投入情况

	2022年	2021年	变动比例
研发投入金额（元）	81,574,402.93	91,941,033.50	-11.28%
研发投入占营业收入比例	1.31%	1.50%	-0.19%
研发投入资本化的金额 （元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入 的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用?不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用?不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用?不适用
5、现金流
单位：元

项目	2022年	2021年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,438,304,344.63	1,846,037,577.52	-22.09%
经营活动现金流出小计	3,759,233,466.84	4,531,368,078.00	-17.04%
经营活动产生的现金流量净 额	-2,320,929,122.21	-2,685,330,500.48	13.57%
投资活动现金流入小计	4,080,320.12	425,084,599.62	-99.04%
投资活动现金流出小计	186,011,407.60	492,882,293.80	-62.26%
投资活动产生的现金流量净 额	-181,931,087.48	-67,797,694.18	-168.34%
筹资活动现金流入小计	6,834,361,220.52	5,306,247,809.00	28.80%
筹资活动现金流出小计	3,954,027,090.28	2,580,075,625.87	53.25%
筹资活动产生的现金流量净 额	2,880,334,130.24	2,726,172,183.13	5.65%
现金及现金等价物净增加额	377,473,920.55	-26,956,011.53

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
?适用□不适用
投资活动现金流入减少99.04%，主要因为上年度定期存款到期收回；投资活动现金流出减少62.26%，主要因为本年度固定资产及在建工程投资减少；筹资活动现金流出增长53.25%，主要因为本年度偿还银行贷款及中期票据金额较大；
现金及现金等价物净增加额变动主要因为本年度银行贷款增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用□不适用
因会计政策变更，依据《企业会计准则解释第14号》以及2021年8月财政部会计司网站发布的PPP项目合同社会资本方会计处理实施问答和应用案例，对形成金融资产的在建PPP项目的现金流量按经营活动列报，在建PPP项目经营
活动现金流出大；根据特许经营模式，项目尚未达到收款期，导致经营活动现金流入少，与净利润存在重大差异。

五、非主营业务分析
□适用?不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元

	2022年末		2022年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	2,960,792,125. 10	11.11%	2,589,460,461. 21	12.17%	-1.06%
应收账款	1,313,358,628. 64	4.93%	665,947,768.91	3.13%	1.80%
合同资产	870,631,205.87	3.27%	255,824,939.56	1.20%	2.07%
存货	41,575,059.23	0.16%	51,963,412.00	0.24%	-0.08%
长期股权投资	2,699,988.62	0.01%	3,149,429.33	0.01%	0.00%
固定资产	2,555,102,000. 10	9.59%	2,637,855,520. 60	12.39%	-2.80%
在建工程	188,446,656.86	0.71%	193,786,227.23	0.91%	-0.20%
使用权资产	41,023,099.20	0.15%	53,046,107.86	0.25%	-0.10%
短期借款	880,951,500.00	3.31%	1,608,504,319. 42	7.56%	-4.25%
合同负债	192,607,215.60	0.72%	198,467,152.99	0.93%	-0.21%
长期借款	10,942,571,707 .31	41.07%	6,777,704,081. 72	31.84%	9.23%
租赁负债	541,929.53	0.00%	6,958,768.15	0.03%	-0.03%

境外资产占比较高
□适用?不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
?适用□不适用
单位：元

项目	期初数	本期公允 价值变动 损益	计入权益 的累计公 允价值变 动	本期计提 的减值	本期购买 金额	本期出售 金额	其他变动	期末数
金融资产
4.其他权益 工具投资	175,811,01 0.42		- 45,014,215. 05					130,796,79 5.37
上述合计	175,811,01 0.42		- 45,014,215. 05					130,796,79 5.37
金融负债	0.00							0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是?否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
银行存款	10,528,737.21	13,440,796.58
其他货币资金	7,062,670.24	10,292,867.53
	17,591,407.45	23,733,664.11

注1：受限资金构成如下：截止2022年12月31日，银行存款中子公司河南五建城乡建设发展有限公司冻结资金1,702,135.00元，中原环保青联建设上蔡县生态综合治理有限公司冻结资金955,261.25元；其他货币资金为保函保证金：
中原环保郑州设备工程科技有限公司2,101,500.00元、运城万瑞环保科技有限责任公司2,000,000.00元、郑州中原万宇新
能源科技有限公司1,296,830.50元、河南五建城乡建设发展有限公司1,664,339.74元。

注2：三方监管账户及农民工工资专用账户资金构成如下：截止2022年12月31日，其中子公司中原环保（太康）水务
有限公司银行存款中人民币1,408,631.22元为三方监管账户；子公司河南五建城乡建设发展有限公司银行存款中人民币
308,408.34元为三方监管账户资金,人民币6,154,301.40元为农民工工资专用账户资金。

七、投资状况分析
1、总体情况
?适用□不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
4,259,727,522.70	4,843,879,723.73	-12.06%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用□不适用
单位：元

项目 名称

投资 方式

是否 为固 定资 产投 资

投资 项目 涉及 行业

本报 告期 投入 金额

截至 报告 期末 累计 实际 投入 金额

资金 来源

项目 进度

预计 收益

截止 报告 期末 累计 实现 的收 益

未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原 因

披露 日期 （如 有）

披露 索引 （如 有）

新密 市城 区污 水和 污泥 处理 厂项 目

自建

否

公共 设施 服务

97,356 ,594.4 8

343,41 1,265. 56

自 筹、 贷款

不适 用

2017 年04 月19 日

巨潮 资讯 网 （ww w.cnin fo.com .cn）

新密 市城 区冲 沟综 合整 治项 目

自建

否

公共 设施 服务

27,954 ,041.7 1

590,06 7,185. 87

自 筹、 贷款

不适 用

2017 年04 月19 日

巨潮 资讯 网 （ww w.cnin fo.com .cn）

方城 县中

自建

否

公共 设施

103,55 8,600.

946,00 0,100.

自 筹、

不适 用

2018 年03

巨潮 资讯

心城 区潘 河、 三里 河环 境综 合治 理工 程 PPP项 目

服务

00

00

贷款

月10 日

网 （ww w.cnin fo.com .cn）

方城 县中 心城 区甘 江 河、 S103 线环 境综 合治 理及 龙泉 公园 PPP项 目

自建

否

公共 设施 服务

70,315 ,000.0 0

825,87 3,400. 00

自 筹、 贷款

不适 用

2018 年03 月10 日

巨潮 资讯 网 （ww w.cnin fo.com .cn）

巩义 市生 态水 系建 设工 程 PPP项 目

自建

否

公共 设施 服务

351,93 9,600. 00

459,45 4,700. 00

自 筹、 贷款

不适 用

2018 年09 月18 日

巨潮 资讯 网 （ww w.cnin fo.com .cn）

周口 市中 心城 区水 系综 合治 理 （一 期） PPP项 目

自建

否

公共 设施 服务

199,85 4,000. 77

1,774, 083,68 6.94

自 筹、 贷款

不适 用

2019 年06 月19 日

巨潮 资讯 网 （ww w.cnin fo.com .cn）

运城 市城 区建 筑垃 圾清 运处 置及 资源 化利 用项 目

自建

否

公共 设施 服务

30,710 ,000.0 0

387,75 0,000. 00

自 筹、 贷款

不适 用

2021 年09 月30 日

巨潮 资讯 网 （ww w.cnin fo.com .cn）

内黄 县流

自建

否

公共 设施

120,95 4,727.

539,67 4,327.

自 筹、

不适 用

2018 年07

巨潮 资讯

河沟 及硝 河水 环境 治理 PPP项 目

服务

72

15

贷款

月11 日

网 （ww w.cnin fo.com .cn）

潢川 县蔡 氏河 湿地 公园 建设 工程 PPP项 目

自建

否

公共 设施 服务

192,34 7,237. 17

271,45 0,411. 40

自 筹、 贷款

不适 用

2020 年05 月08 日

巨潮 资讯 网 （ww w.cnin fo.com .cn）

信阳 市浉 河三 期水 环境 综合 治理 工程 项目

自建

否

公共 设施 服务

723,25 4,801. 80

2,212, 053,05 6.00

自 筹、 贷款

不适 用

2020 年06 月10 日

巨潮 资讯 网 （ww w.cnin fo.com .cn）

郏县 城区 生态 水系 建设 PPP项 目

自建

否

公共 设施 服务

1,350, 804.12

2,246, 340.10

自 筹、 贷款

不适 用

2022 年04 月30 日

巨潮 资讯 网 （ww w.cnin fo.com .cn）

伊川 县污 水处 理厂 三期 扩建 及乡 镇污 水处 理厂 二期 工程

自建

否

公共 设施 服务

12,551 ,613.1 2

59,145 ,335.8 1

自 筹、 贷款

不适 用

2021 年03 月11 日

巨潮 资讯 网 （ww w.cnin fo.com .cn）

安阳 生态 走廊 （一 期） PPP项 目

自建

否

公共 设施 服务

325,66 5,307. 64

360,35 4,502. 06

自 筹、 贷款

不适 用

2021 年04 月27 日

巨潮 资讯 网 （ww w.cnin fo.com .cn）

太康 县引 江济 淮配 套工 程 PPP项

自建

否

公共 设施 服务

162,77 8,314. 61

164,22 1,712. 99

自 筹、 贷款

不适 用

2021 年05 月12 日

巨潮 资讯 网 （ww w.cnin fo.com .cn）

目

陈三 桥污 水处 理二 期工 程污 泥处 置项 目

自建

否

公共 设施 服务

42,532 ,333.1 8

42,532 ,333.1 8

自筹

不适 用

2021 年09 月04 日

巨潮 资讯 网 （ww w.cnin fo.com .cn）

陈三 桥污 水处 理厂 二期 提标 改造 特许 经营 项目

自建

否

公共 设施 服务

43,187 ,893.6 0

43,898 ,946.2 4

自 筹、 贷款

不适 用

2021 年09 月04 日

巨潮 资讯 网 （ww w.cnin fo.com .cn）

新密 乡村 振兴 基础 设施 PPP项 目 （农 村污 水二 期）

自建

否

公共 设施 服务

409,42 7,793. 22

811,61 6,731. 42

自筹

不适 用

2021 年11 月20 日

巨潮 资讯 网 （ww w.cnin fo.com .cn）

洛阳 市伊 滨区 中央 公园 西轴 综合 开发 项目

自建

否

公共 设施 服务

581,62 3,535. 37

908,26 4,202. 28

自筹

不适 用

2021 年08 月13 日

巨潮 资讯 网 （ww w.cnin fo.com .cn）

洛阳 市伊 滨区 中央 公园 东轴 综合 开发 项目

自建

否

公共 设施 服务

412,54 8,345. 79

412,54 8,345. 79

自 筹、 贷款

不适 用

2021 年09 月30 日

巨潮 资讯 网 （ww w.cnin fo.com .cn）

新密 市污 水处 理和 冲沟 综合 整治 灾后 重建

自建

否

公共 设施 服务

349,81 6,978. 40

349,81 6,978. 40

自 筹、 贷款

不适 用

2022 年08 月27 日

巨潮 资讯 网 （ww w.cnin fo.com .cn）

项目

合计

--

--

--

4,259, 727,52 2.70

11,504 ,463,5 61.19

--

--

0.00

0.00

--

--

--

4、金融资产投资（未完）