[年报]金陵饭店(601007):金陵饭店股份有限公司2022年年度报告
原标题:金陵饭店:金陵饭店股份有限公司2022年年度报告 二零二三年三月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李茜、主管会计工作负责人史红伟及会计机构负责人（会计主管人员）金晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2022年末总股本3.9亿股为基数，每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计3,900万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。公司2022年度不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险等，敬请查阅本报告“第三节、管理层讨论与分析”内容中关于公司未来发展的讨论与分析中阐述的可能面对的风险因素内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 28 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 45 第六节 重要事项........................................................................................................................... 48 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 58 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 63 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 64 第十节 财务报告........................................................................................................................... 65
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，国际地缘政治危机加剧、宏观经济下行风险加大，同时国内经济增长三重压力持续演化，旅游酒店业受到重大影响，公司发展所处环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。面对复杂多变的形势，公司聚焦战略实施、聚力经营创新，抓好品牌运营、产品创新、供应链整合、数字化变革以及人才强企等中心任务，稳步推进公司各项业务高质量、可持续发展。报告期内，公司实现营业收入 14.15亿元，同比增长 2.97%；实现归属母公司所有者的净利润 4,162.35万元，同比增长 48.45%。报告期末，金陵连锁酒店达到 243家，遍布全国 19省 94市，金陵贵宾会员总数达 2000万名。公司蝉联“江苏省文明单位”、荣膺中国质量检验协会授予的“全国服务行业质量领先品牌”“全国质量诚信标杆企业”称号。 （一）强化品牌运营，引领主业高质量发展。发挥高端品牌旗舰店示范效应，南京金陵饭店全年完成 1020批次重大会务活动，“金陵花朝线上购物节”入围“中国服务”旅游产品创意案例，第三方网评满意率达 98%以上；北京金陵饭店圆满完成冬奥会、冬残奥会重大接待保障任务，受到冬奥会组委会及各级政府部门的高度赞誉，成功入选二十大期间应急保障酒店、中央部委重要会议接待保障酒店，树立了金陵品牌在首都北京的良好形象；天泉湖金陵山庄丰富度假项目、拓展红色资源，被挂牌授予设立江苏地方人大干部培训基地、淮安市职工疗休养基地，被评定为“江苏精品休闲度假饭店”。酒店板块实施多品牌、多模式发展战略，提升连锁酒店总部运营效能，完善各细分品牌标准体系，夯实项目运营、市场销售、中央采购、数字科技等专业化体系建设；深耕华东区域、向全国延伸布局，与贵州、安徽等地文旅国资集团共拓市场。物业管理板块强化总部体系建设，实施精细化管理，对标提升运维水平，拓展商办物管新项目，中通服智慧大厦项目荣膺“江苏省省级示范物业管理项目”。 （二）发力产品创新，培育持续增长新动能。公司设立“创新研发中心”，统筹做好金陵经典创新菜肴、工业化食品预制菜以及定制化文创产品的设计研发。连锁酒店加强产品服务创新，累计上线餐饮美食、客房、婚喜宴、休闲、亲子、度假、健康、外卖等衍生产品共计 8个类别168项产品。加大酒类贸易业务资源整合力度，优化新项目“内部合伙人”跟投机制，设立茅台等品牌专卖店，参与增资酒企 KA供应链公司，促进了经营业绩持续提升；与五粮液、洋河、今世缘等酒厂共同推出“金陵定制酒”项目，全年创收 1200万元。 （三）加速供应链整合，搭建金陵产业生态圈。以“金采网”集采平台升级为抓手，推动供应链优化升级，与省农业农村厅绿办、绿色食品协会加强“两品一标”优质农产品采供合作，构建可溯源的生态餐饮供应链，“金采网”全年集采规模达 1.84亿元。食品产业板块与省农科院合作建立食品技术研发中心，组织精选预制菜研发转化，推进连锁酒店集采及盒马、苏果等商超经营，开拓天猫、京东、美团优选等电商渠道，与南京市供销集团合作开拓社区团购，构建了速冻米面、经典卤味、预制菜、特色小吃和礼盒类等五大产品体系，产品丰富度获得大幅提升。 （四）打造数字经济，赋能酒店板块连锁经营。在产品研发、对客服务、绿色节能等方面进行数转智改和科技创新，升级云 PMS系统和酒店板块经营分析平台，完成 AI智慧客服、智能云柜、顾客入住全周期应用体验数字场景等产品研发，编制金陵绿色酒店标准手册。“尊享金陵”线上直销平台全年总销售额（GMV）突破 1.08亿元，同比增长 192%；金陵贵宾会员客房预订直销占比同比增长 117%；全渠道会员消费达 2.04亿元，复购率近 30%。 （五）深化国企改革，创新人才发展体系。围绕国企改革三年行动，全面高效完成改革收官任务，做好人才“选育培用”，优化全员绩效考核体系，2022年公开招聘比例 100%，管理人员竞争上岗率 76.7%。推出“尊享金陵”数字化成果转化、“金陵荟”预制菜研发等“揭榜挂帅”项目，探索“内部合伙人”创业平台、超额利润分享计划，充分激发创新创业活力。实施“金陵管培生”计划，扩大外派项目培养储备名单，加大交叉培训、挂职锻炼、轮岗流动，“8090”业务骨干占比进一步提升。南京金陵饭店荣获江苏省星级饭店职业技能大赛团体一等奖和三个单项第一名。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）旅游业整体概况 2022年旅游行业景气度下探，国内旅游市场整体疲软。据文旅部统计数据显示，全年国内旅游总人次 25.30亿，同比下降约两成；国内旅游收入 2.04万亿元，同比下降 30%，为近三年以来最低水平。2023年一系列扩内需促消费政策、有序恢复出入境的市场预期等，为旅游市场的持续复苏增添动力。根据中国旅游研究院研究预测，2023年国内旅游人数约 45.5亿人次，同比增长约 80%，恢复至 2019年的 76%；实现国内旅游收入约 4万亿元，同比增长约 95%，恢复至 2019年的 71%；全年出入境游客人数有望超 9000万人次，同比翻一番。 （二）酒店行业概况 过去三年，酒店住宿业经历了剧烈冲击，行业可持续发展面临巨大挑战，同时也蕴含着新的商业机会。从需求侧看，国内旅游人数、旅游收入、人均旅游消费等市场关键指标较之前显著下降，酒店住宿消费在客群分类、风格偏好以及场景体验等多方面都呈现出多元化、差异化的特点。从供给侧看，根据中国饭店协会发布的《2022年中国酒店业发展报告》，2022年中国大陆地区一共拥有住宿设施总数为 36.1万家，较 2020年减少了 8.6万家，其中酒店住宿业较 2020年减少了 2.7万家。随着行业加速出清，酒店连锁化率进一步提升至 35%。同时行业分化加剧，酒店品牌与市场集中度不断提高。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司以酒店经营与管理为核心主业，涵盖酒店物资贸易、物业管理、房屋租赁、食品研发与销售、旅游资源开发等多元化协同业务。 （一）酒店经营与管理 公司酒店经营与管理业务主要包含直营与受托管理两种经营模式。酒店直营是指公司运营自有或向第三方租赁的酒店物业，由公司获取酒店运营产生的各项经营收入并承担运营产生的成本费用，收入来源于客房、餐饮服务、配套服务等。酒店受托管理是指公司与酒店业主签署管理合同，公司输出酒店品牌、管理模式和管理人员，向受托管理酒店收取管理费等。 公司自营酒店项目包括位于南京新街口 CBD的五星级酒店“南京金陵饭店”、集超五星级酒店、国际 5A智能写字楼、会议展览、精品商业于一体的高端综合体“亚太商务楼”、位于江苏省盱眙县天泉湖旅游度假区的五星级标准会议度假酒店“天泉湖金陵山庄”以及位于北京市望京CBD的金陵精选旗舰酒店—北京金陵饭店。 公司通过受托管理、租赁经营、特许经营、收购参股、战略联盟等模式，培育品牌集群，聚力项目拓展，加速连锁扩张。 （二）协同业务 公司以酒店主业为核心，不断探索延伸酒店主业的上下游产业链，形成了以酒店物资贸易、物业管理、房屋租赁、食品研发与销售、旅游资源开发等多元化协同产业链的战略布局。 苏糖公司主要业务为中外名酒、饮料等商品的经销业务，目前已拥有茅台、五粮液等 500多个品种酒水在江苏地区的经销权，成为江苏省内高中档酒类品牌的主导运营商。报告期内，苏糖公司实现营业收入 78,031.35万元，同比增长 10.35%。 汇德物业公司是专业深耕于高端商办楼宇的物业管理和运营服务公司，创建了国际标准五星级酒店管家式物业服务新模式；汇德物业公司子公司碧波物业主要聚焦机关、大型企业集团办公楼宇的物管项目。截至 2022年底在管以及签约商业项目 11个，在管面积近百万方，包括亚太商务楼、熊猫万谷金融科技大厦等包含 5A甲级写字楼在内的高端商业综合体，江苏省高科技投资大厦、舜天研发中心等企业集团办公楼宇、机关行政及配套物业。报告期内，物业管理板块实现营业收入 6,798.07万元，碧波物业管理的中通服智慧大厦项目获评“江苏省省级示范物管项目”。 食品科技公司主要从事金陵食品研发、经营与销售。该公司以“核心工艺、科技创新、品牌赋能、规模运营”为发展思路，依托金陵品牌的影响力和在餐饮消费市场的经验积累，通过标准化、规模化生产将金陵饭店经典美食菜肴推向市场。该公司紧跟食品市场消费趋势，强调菜品风味还原度，面向大众消费、商务节礼和酒店餐饮需求，近年着力打造公司特色预制菜品、面点、卤菜产品等系列。报告期内，食品科技公司实现营业收入 3,160.86万元，同比增长 21.04%。 旅游发展公司在江苏盱眙县投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”，目前已开发了五星级标准会议度假酒店金陵山庄和养生度假精品公寓。报告期内，旅游发展公司实现营业收入 1,980万元。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）民族品牌优势 金陵饭店是我国改革开放初期经国务院批准立项建设的全国首批旅游涉外企业之一、江苏省首家五星级酒店，1983年 10月建成开业，以“神州第一高楼”、“第一家由中国人自己经营管理的大型国际酒店”蜚声海内外，国际媒体视之为“中国改革开放的窗口”。公司成立以来，先后获得国际级奖项 42次、国家级奖项 133次、省市级奖项 95次。2022年，公司荣膺“江苏省文明单位“；被中国质量检验协会授予“全国服务行业质量领先品牌”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“全国质量诚信标杆企业”，南京金陵饭店荣获“金树叶级绿色旅游饭店”、北京金陵饭店荣获北京 2022年冬奥会和冬残奥会组委会颁发的“北京 2022年冬奥会和冬残奥会服务保障贡献集体”、天泉湖金陵山庄荣获江苏省旅游星级饭店评定委员会颁布的“江苏省精品度假酒店”。 （二）经营管理优势 公司坚持“品牌运营和资本扩张双轮驱动”，创造性地走出了中国人创建世界一流酒店的成功之路，实现了从单体酒店向品牌连锁经营的飞跃。公司创立了品牌营运、质量管理、市场营销、中央集采、食品研发等十大专业化支撑系统，完善服务质量预警机制、营运质量评价机制、突发事件应急处理机制，在全国酒店业率先通过 ISO9001国际质量管理体系、ISO14001国际环境管理体系、OHSAS18001国际职业健康安全管理体系一体化认证，不断提高整体绩效和管控水平，推动卓越绩效管理跃入更高层次。公司稳步推进酒店管理业务，提高总部支撑力、延伸品牌辐射力，加速拓展酒店连锁化进程。 （三）专业服务优势 公司强化“以客为尊，追求卓越”的服务理念，致力于打造世界级品质的“中国服务”新标杆，在全国服务业率先创立了“细意浓情 4-8-32”质量经营模式。“细意浓情”融合国际标准、传承中国文化、深耕本土特色，充分体现了“金陵是民族的，是世界的”。“细在精准、意在卓越、浓在超值、情在人文”的丰富诠释，确保了金陵连锁管理模式和服务品质的标准化、专业化、系统化。 在酒店经营中融入人性化设计、精细化管理和亲情化服务，倡导“以客为尊”、“珍惜每一次服务机会”的精益服务理念，推出了全天候私人礼宾、金牌管家服务、睡眠关爱计划、侍酒师、营养师、宴会会议顾问等数十项超值服务，让经营项目在设计中创新，服务质量在变革中提升。 （四）数字科技优势 公司先后聘请 IBM、安永为专业顾问，从战略、组织、运营等层面形成 IT建设的顶层设计和架构蓝图，在中国酒店业率先开启信息化建设战略规划（ITSP），实施营销数字化、采购网络化、管理精细化、技术智能化，以数字化手段实现传统服务业的突破。 启动“数字化变革”项目，实现 CRS中央预定、LPS会员系统、云 PMS系统、中央结算平台、ERP管理系统以及经营分析系统的先后上线。同时为加快数字化转型推出“登峰计划”，持续运用 5G、云计算、大数据、人工智能、物联网等技术，聚焦直销、会员、供应链及生态圈的打造，启动前端数字化营销项目，将数字化重心从 ToB转向 ToC。公司数字化建设注重以宾客体验为核心、与经营管理深度融合、酒店主业与多元协同业务的资源共享和产业集聚，提升了酒店未来发展和整体营运能力，打造了具有金陵特色、国内领先的宾客体验与酒店连锁管理平台。 （五）人才资源优势 公司以诚信、责任与创新为导向，积极推进人才强企战略，注重内部生态环境的创造，构筑“员工与企业同成长、共受益”的命运共同体，将“凝聚人、关爱人、激励人、成就人”的理念融入经营管理，将“以人为本”体现在对员工价值、尊严、健康和幸福的关注上。系统实施人力资源的规划、开发与管理，构建人才创新孵化平台，实施金陵优才养成计划，高中层管理人员培训班、E-LEARNING 网络培训、轮岗交叉培训，推行管理岗位公开竞聘，加强人才梯队建设，推进员工职业发展规划，建立了以 KPI为导向的薪酬考核与激励约束机制，创造了和谐开放、充满活力的人文环境与成长机制。 五、报告期内主要经营情况 报告期内主要经营情况如下： (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
（2）营业成本变动原因说明：主要系苏糖公司及食品科技公司经营成本较上年同期增长所致。 （3）销售费用变动原因说明：主要系苏糖公司营销推广费及金陵酒管公司信息化费用增加所致。 （4）管理费用变动原因说明：主要系南京金陵饭店维修费及北京金陵饭店开办费较上年同期减少所致。 （5）财务费用变动原因说明：主要系新金陵公司归还长期借款，本期利息支出减少所致。 （6）研发费用变动原因说明：主要系餐饮、食品、信息化研发投入增加所致。 （7）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系苏糖公司因春节备货时间提前，支付商品预付款增加，导致现金流净额减少所致。 （8）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系苏糖公司本期固定资产购置金额比上年同期减少，以及公司本期购买理财产品资金净流出减少所致。 （9）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期未新增大额借款，以及本期派发现金股利增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内主要经营情况如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 （1） 报告期内，酒店服务实现主营业务收入39,845.57万元，同比下降1.54%。受疫情影响南京金陵饭店及新金陵饭店客房出租率下降，导致收入下降； （2） 报告期内，商品贸易主营业务收入79,223.19万元，同比增长7.07%。2022年商品贸易板块中的苏糖公司和食品科技公司营收均增长所致； （3） 报告期内，房屋租赁主营业务收入14,060.72万元，同比下降2.54%。报告期内，公司履行社会责任，对于写字楼、商铺等小微企业租户减免部分租金所致。 （4） 报告期内，物业管理主营业务收入6,798.07万元，同比下降3.23%，主要系碧波物业公司与舜天研发中心项目合作方式变更，经营收入减少所致。 （5） 报告期内，未实现房产销售，主要受经济及房地产市场下行的冲击，旅游度假类房产销售达不到预期。 （6） 其他酒店服务主要包括停车场、健身房、美容室、订房佣金等收入。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 10,961.51万元，占年度销售总额 7.75%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 64,014.32万元，占年度采购总额 66.50%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 □适用 √不适用 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
注 1：本期发生额比上期增加 100.00%，主要系旅游发展公司收到增值税留抵退税，上年没有发生所致。 注 2：本期发生额比上期减少 55.18%，主要系旅游发展公司上年收到政府扶持资金，本期未发生。 注 3：本期发生额比上期增加 64.08%，主要系公司及子公司信托理财产品及结构性存款产品收益分配增加所致。 注 4：本期发生额比上期减少 68.93%，主要系苏糖公司本期固定资产购置金额比上年同期减少所致。 注 5：本期发生额比上期增加 58.74%，主要系公司参与金陵饭店集团超短期融资券发行计划循环使用资金以及苏糖公司增加借款所致。 注 6：本期发生额比上期增加 102.83%，主要系公司参与金陵饭店集团超短期融资券发行计划循环使用资金以及新金陵公司归还长期借款所致。 注 7：本期发生额比上期增加 39.07%，主要系本公司本期派发现金股利增加所致。 注 8：本期发生额比上期增加 154.02%，主要系北京金陵饭店支付租金款项比上年同期增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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