[年报]泓德睿源三年持有期混合 (011783): 泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
原标题:泓德睿源三年持有期混合 : 泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 2022年年度报告 2022年12月31日 基金管理人:泓德基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2023年03月30日 泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月28日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基 金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2022年1月1日起至2022年12月31日止。泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 1.2目录 §1重要提示及目录.........................................................................................................................................2 1.1重要提示.............................................................................................................................................2 1.2目录.....................................................................................................................................................3 基金简介 §2 .....................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况.....................................................................................................................................5 2.2基金产品说明.....................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人.................................................................................................................6 2.4信息披露方式.....................................................................................................................................6 2.5其他相关资料.....................................................................................................................................7 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.....................................................................................7 3.1主要会计数据和财务指标.................................................................................................................7 基金净值表现 3.2 .....................................................................................................................................8 3.3过去三年基金的利润分配情况.......................................................................................................10 §4管理人报告...............................................................................................................................................10 4.1基金管理人及基金经理情况...........................................................................................................10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................................11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................................................12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................................13 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况..............................................................................15 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................15 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................................16 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......................................16 §5托管人报告...............................................................................................................................................16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................................16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............165.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..................................16§6审计报告...................................................................................................................................................16 6.1审计报告基本信息...........................................................................................................................16 6.2审计报告的基本内容.......................................................................................................................17 §7年度财务报表...........................................................................................................................................19 7.1资产负债表.......................................................................................................................................19 7.2利润表...............................................................................................................................................21 7.3净资产（基金净值）变动表...........................................................................................................23 7.4报表附注...........................................................................................................................................25 §8投资组合报告............................................................................................................................................61 8.1期末基金资产组合情况...................................................................................................................61 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................62 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......................................63 8.4报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................................68 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................................70 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................................708.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......................718.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......................71泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 8.10本基金投资股指期货的投资政策.................................................................................................71 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................................71 8.12投资组合报告附注.........................................................................................................................71 §9基金份额持有人信息...............................................................................................................................72 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................72 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..........................................................................73 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况..........................................73 §10开放式基金份额变动.............................................................................................................................73 §11重大事件揭示.........................................................................................................................................73 11.1基金份额持有人大会决议.............................................................................................................73 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................................73 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................................74 11.4基金投资策略的改变.....................................................................................................................74 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况........................................................................................74 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................................74 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................................74 11.8其他重大事件.................................................................................................................................77 §12影响投资者决策的其他重要信息.........................................................................................................78 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况............................................78 12.2影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................................78 §13备查文件目录.........................................................................................................................................78 13.1备查文件目录.................................................................................................................................78 13.2存放地点.........................................................................................................................................78 13.3查阅方式.........................................................................................................................................78 泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
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3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
注：、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
业绩比较基准：中证800指数收益率×70%＋中证港股通综合指数收益率×10%＋中国债券综合全价指数收益率×20% 基准指数的构建原则如下： （1）中证800指数是由中证指数有限公司编制的，其成份股是由沪深300指数和中证500指数成份股一起构成，中证800指数综合反映沪深股票市场内大中小市值公司的整体状况，较好地反映了A股市场的总体趋势。 （2）中证港股通综合指数是由中证指数有限公司编制，选取符合港股通资格的普通股作为样本股，采用自由流通市值加权计算，是反映港股通范围内上市公司的整体状况和走势的具有代表性的一种股价指数。 （3）中国债券综合全价指数是由中债金融估值中心有限公司编制，样本债券涵盖的范围全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。 （4）由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照70%、10%、20%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告注：根据基金合同的约定，本基金建仓期为6个月，截至报告期末，本基金的各项投资 比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
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2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《泓德基金管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。 同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《泓德基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 本报告期内,本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2022年是资本市场波动较大的一年。元旦后，市场的最初回调属于正常调整，原因在于当时市场资金在新能源等赛道中交易拥挤度较高，因此元旦后机构的调仓等资金层面的因素引发了市场的初步回调。但后续市场回调持续的时间和幅度超出预期，在较短的时间回调幅度较大，引发绝对收益资金进行赎回或降低权益仓位，从而形成了市场负反馈并一直持续到春节之前。春节后，俄乌冲突引发全球对于风险资产，尤其是新兴市场的权益资产的抛售，市场继续向下；此后五家中概股被列入暂定清单引起全球的投资者对于中概股的恐慌，风险资产进一步被抛售，市场也进一步调整。在此过程中，市场的下跌引发机构资金中权益仓位的不断降低，在此形成负反馈，直至金融稳定工作会议的召开，才使市场在3月中下旬企稳。但预料之外，4月份国内迎来2020年之后最为严重的一波疫情冲击，对我国宏观经济、消费、生产等带来一系列负面影响。市场随之又经历了一波快速下跌，在4月26日完成探底后市场开始反弹，直至二季度末。三季度开始，市场结束了5-6月份的反弹走势，在地产停贷风波及疫情多发的冲击下，重回调整趋势，并在季度末市场回到了4月底的市场低点附近。在内外部因素多重冲击下，市场情绪在三季度经历了大幅波动。内部方面，7月初的地产停贷风波，将原本已经开始恢复的地产销售数据重新打入低谷，地产持续成为拖累经济的因素，并且行业调整时间被拉长；三季度多地先后经历了疫情冲击，消费数据低迷。外部方面，美国强势超预期加息、俄罗斯在俄乌冲突上优势被削弱、北溪管道受损等事件，加剧了市场对于全球衰退的担忧。 市场情绪持续受到冲击，各个板块先后发生较大幅度的调整。市场成交量持续萎缩，换手率持续下降，甚至又出现机构重仓白马股轮番跌停的局面，市场底部特征逐渐显现。 10月份，由于外资的大幅度流出，A股和港股均面临了较大的调整压力，尤其是以食品饮料为代表的外资重仓板块和标的。进入11月份，疫情防控二十条的出台标志着自2020年以来的疫情冲击，将逐步走向尾声，这一影响经济和资本市场的重大因素出现转机。 于此同时，11月出台的地产相关政策，标志着地产对我国经济的拖累也将逐步结束。两大压制市场的重大因素均在11月出现了重大变化，因此市场开始反弹。尽管在此过程中仍有曲折，但趋势已经出现，长达两年的市场调整基本结束，后续随着经济的企稳回升，随着消费者的消费能力和信心的恢复，市场将持续走强。 尽管如此，我们仍需清醒的认识到，中长期的经济预期好转，并不能改变短期的经济压力。疫情冲击、地产销售数据未见好转、美联储加息反复、俄乌局势不明朗等，均泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 会阶段性的影响市场走势。资本市场的反转不会一蹴而就，而会在波折中前进，震荡中上涨。 今年引发市场巨幅调整的原因，多为俄乌冲突、奥密克戎疫情等突发性事件，难以事先做出准确判断，情绪的冲击更多于基本面的影响。因此，本组合在仓位方面并未做出过多调整，基本保持了原先的仓位水平。基于对企业基本面与估值的考量，本组合在一季度末降低了顺周期的配置比例，并在4月份将持仓更加集中于所看好的公司。三季度初增加了食品饮料等消费板块的比例，并降低了金融地产等板块的持仓占比。四季度的调整不多，进一步降低了新能源车板块的比例，增加了光伏和汽车板块的持仓，维持了消费板块的比例。仓位方面，继续保持了较高的仓位进行运转。个股配置方面，本产品始终坚持深度研究、精选个股的原则，尽管市场波动较大，我们仍然坚持这一理念，选择投资未来最有投资价值的标的。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末泓德睿源三年持有期混合基金份额净值为0.7697元，本报告期内，基金份额净值增长率为-20.99%，同期业绩比较基准收益率为-15.88%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 4.5.1宏观经济和行业展望 展望2023年，基于目前经济形势，其实有两大核心问题需要我们去回答，一个是美国经济能否软着陆还是会陷入衰退？另一个问题则是在我们走过了疫情后国内经济复苏的成色如何，仅仅是弱复苏还是会有一个较为强劲的增长？ 第一个问题，美国经济回落程度，这个问题不仅会关系到今年外需如何，也会影响到海外流动性的判断。美国经济回落的幅度，取决于美联储愿意为控制通胀而牺牲经济的程度，而这也对应着美联储后续加息的高点以及高利率持续的时间。根据美联储主席鲍威尔介绍，美国目前所面临的通胀压力，主要来自于三点，一是核心商品通胀率；二是住房服务通胀率；三是住房以外的核心服务通胀率。首先，核心商品通胀率，随着美国巨额财政补贴的消耗以及供应链问题缓解，核心商品通胀率已经从非常高的水平下降且未来将延续下降趋势；其次，住房服务通胀率，由于租约重置滞后于房价涨幅半年时间，所以过去一年时间房租均呈现上升趋势，随着美联储加息美国房价已然下跌，这会反映到2023年通胀中，所以住房服务通胀率在2023年也是趋于下降；最后，住房以外的核心服务，主要涵盖了从医疗保健和教育到理发和招待等广泛的服务，劳动力市场是理解这一类别通胀的关键。目前来看，疫情期间致使美国劳动力缺口大约为350万人次，其中200万人是由于超额退休所致，而150万则是由净移民人数骤减和疫情期间死亡人数2023 2% 激增所致。所以综合来看， 年美国通胀趋势向下只是还高于 长期中枢目标。通胀泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 求。客观来讲随着全球疫情的放开，美国净移民人数会有所恢复，美联储不至于为了达到2%的通胀水平而去牺牲掉经济，所以倾向于认为美联储货币政策利率不会升至致使经济衰退的程度，同时美国劳动力市场的韧性也将会支撑美国经济软着陆。 2023 第二个问题，国内经济恢复程度。客观来讲，对于 年国内经济恢复的方向大家是没有分歧的，分歧只是在于恢复的程度。与疫情优化后市场对经济“强预期”不同的是，春节后从宏观领域确实呈现“弱现实”的状态。但经济弱现实一方面是因为1-2月有春节、经济结构本身更偏向于消费、企业生产端还是会受到返乡影响；另一方面也是因为疫情三年企业和居民还是或多或少受到影响，经济起步阶段更多是一个爬坡阶段。诚然我们也承认2023年我国经济或将面临外需回落、病毒变异、国内疫情反复等困难，但我们不妨乐观一些，首先消费端，我们观测到元旦、春节期间居民消费改善迹象非常明显，春节后人口流动快速恢复、很多此前被限制的需求自发会释放出来，这个需求也包括住房需求，同时居民的消费行为是会直接转化为另一部分人的收入，从而引导经济进入正循环，这也将会是2023年经济主要驱动力和超预期来源点；其次投资端，政策将稳增长放在重中之重的位置上，2023年投资依旧是对冲经济下行压力的抓手之一，一方面是政府去年主导的项目将在今年形成更多实物工作量，同时会加快实施“十四五”重大工程，加强区域间基础设施联通，另一方面，从“发展与安全并举”角度补链强链促进产业投资；最后外需端，虽然海外需求有所回落，但随着企业家主观能动性的提升，会对冲部分外界环境的恶化。 4.5.2证券市场展望 展望2023年，本组合将在继续坚持深度研究、精选个股的基础之上，积极关注以下投资机会： 疫情后复苏板块。疫情已经开始逐步结束，23年春节后，经济将重启，消费也将恢复。政策端会出台各项配套政策，助力于经济的持续恢复。伴随各地刺激消费政策的不断落地，在疫情期间受到重大负面冲击的消费、传媒、交运、酒旅等板块，在未来也将逐步迎来复苏。在过去的3年中，这些行业需求下降，供给侧不断出清。未来随着需求的恢复，将面临供给不足的状态，在此过程中坚守下来的优秀企业，收入和利润端均会得到较好的恢复。 港股互联网板块。影响这一板块最大的因素为政策、基本面和外资流出，这三项因素在23年均会好转。互联网龙头企业22年均进行了大刀阔斧的整改，收缩产品线、精简人员、控制费用等，因此可预期23年企业盈利增速高于收入增速。尽管互联网整体成长性不如以前，但基于目前较低的估值水平，有较好的投资机会。 科技板块。科技板块在过去的一年中经历了较大幅度的调整，部分优质个股风险已经充分释放，估值具备吸引力。 医药板块。医药板块的投资逻辑受政策影响大，之前的极低估值反映了市场悲观预泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 新能源。无论是光伏还是新能源车，在未来的3-5年中，均是成长性好、空间大的典型成长板块，其中蕴含大量投资机会。随着硅料价格在22年底的大幅下降，23年装机需求将得到极大刺激，因此板块投资机会较好。新能源车在23年面临供给扩张、需求降速的压力，需要进一步观察，找到合适的投资时机。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人继续完善内部控制体系和内部控制制度，健全管理制度和业务规章，依据国家相关法律法规、内部控制制度、内部管理制度和业务规章、基金合同以及基金招募说明书对本基金的投资、销售、运营等业务中的内部控制完善程度和执行情况进行持续的监察稽核，对监察稽核中发现的问题及时提示，督促改进并跟踪改进效果。 本报告期内，本基金管理人内部监察稽核主要工作如下： （1）根据法律法规的要求，推动各业务单元更新、完善内部制度及业务流程。识别业务活动中的关键风险点，确定关键控制活动，持续完善内部控制措施。 （2）对合同、协议等法律文件及实务运作中存在的法律风险进行识别及防范。 （3）通过事前合规审核、持续优化合规监控系统、加强合规培训等方面，对业务活动中存在的合规风险进行识别及评估，完成各类合规管理工作。 （4）按计划完成定期稽核工作，检查内容覆盖公司主要业务部门和业务环节，并对整改情况进行跟踪。 （5）认真贯彻落实反洗钱各项法律法规，切实履行金融机构的反洗钱法定义务，将反洗钱工作贯穿于公司各项业务流程。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。 本基金管理人制定了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组，估值小组负责指导和监督整个估值流程。估值小组成员均具有多年证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、基金估值运作、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值小组采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部分中对基金利润分配原则的约定，2022年度未实施利润分配。 本基金截至2022年12月31日，期末可供分配利润为-2,155,212,528.84元，其中：未分配利润已实现部分为-1,017,188,745.81元，未分配利润未实现部分为-1,138,023,783.03元。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 : 托管人声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 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§ 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金 2022 12 31 报告截止日： 年 月 日 单位：人民币元
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7.2利润表 会计主体：泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日 单位：人民币元
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会计主体：泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日 单位：人民币元
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