[年报]英大国企改革 (001678): 英大国企改革主题股票型证券投资基金2022年年度报告
原标题:英大国企改革 : 英大国企改革主题股票型证券投资基金2022年年度报告 2022年年度报告 2022年12月31日 基金管理人：英大基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 送出日期：2023年3月30日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2022年1月1日起至12月31日止。 1.2目录 §1重要提示及目录.....................................................................................................................................2 1.1重要提示........................................................................................................................................2 1.2目录................................................................................................................................................3 §2基金简介.................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况................................................................................................................................5 2.2基金产品说明................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人............................................................................................................5 2.4信息披露方式................................................................................................................................6 2.5其他相关资料................................................................................................................................6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..............................................................................7 3.1主要会计数据和财务指标............................................................................................................7 3.2基金净值表现................................................................................................................................7 3.3其他指标........................................................................................................................................9 3.4过去三年基金的利润分配情况....................................................................................................9 §4管理人报告...........................................................................................................................................10 4.1基金管理人及基金经理情况......................................................................................................10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................14 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................16 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................17 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................17 4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明.....................................174.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...............................17§5托管人报告...........................................................................................................................................18 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................18 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........185.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................18§6审计报告...............................................................................................................................................19 6.1审计报告基本信息......................................................................................................................19 6.2审计报告的基本内容..................................................................................................................19 §7年度财务报表.......................................................................................................................................22 7.1资产负债表..................................................................................................................................22 7.2利润表..........................................................................................................................................23 7.3净资产（基金净值）变动表......................................................................................................24 7.4报表附注......................................................................................................................................26 §8投资组合报告.......................................................................................................................................60 8.1期末基金资产组合情况..............................................................................................................60 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合......................................................................................60 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................618.4报告期内股票投资组合的重大变动..........................................................................................62 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................658.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................658.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................668.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................668.10本基金投资股指期货的投资政策............................................................................................66 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................66 8.12投资组合报告附注....................................................................................................................66 §9基金份额持有人信息...........................................................................................................................68 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................68 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................68 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................689.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况.....................................................................................................................................................68 §10开放式基金份额变动.........................................................................................................................69 §11重大事件揭示...................................................................................................................................70 11.1基金份额持有人大会决议........................................................................................................70 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................7011.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................70 11.4基金投资策略的改变................................................................................................................70 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................70 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................70 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................70 11.8其他重大事件............................................................................................................................72 §12影响投资者决策的其他重要信息.....................................................................................................79 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.......................................7912.2影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................79 §13备查文件目录.....................................................................................................................................80 13.1备查文件目录............................................................................................................................80 13.2存放地点....................................................................................................................................80 13.3查阅方式....................................................................................................................................80 §2基金简介 2.1基金基本情况
3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。 4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较注：同期业绩比较基准为80%×中证国企改革指数收益率+20%×中证全债指数收益率。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较注：同期业绩比较基准为80%×中证国企改革指数收益率+20%×中证全债指数收益率。 3.3其他指标 注：无。 3.4过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元
4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 英大基金管理有限公司（以下简称“英大基金”）成立于2012年8月17日，注册资本金11.46亿元，是国网英大国际控股集团有限公司的全资子公司，实际控制人为国家电网有限公司。英大基金依托股东优势，坚持市场化发展方向，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，根植主业、服务实业、坚持能源特色、努力创造价值，积极构建规模、速度、结构、质量、效益、安全“六统一”的新发展格局，致力于为客户提供卓越的资产管理服务。 截至2022年末，公司全口径管理资产规模站稳千亿平台，主动管理能力与业务规模同步提升，依托高效的决策机制、专业的投研团队、严谨的风控体系，力争成为具有核心竞争力、受人尊敬、业内领先的专业财富管理公司，先后荣获“最具成长潜力基金公司”“杰出新锐基金公司”等奖项。 截至2022年12月31日，本公司管理英大纯债债券型证券投资基金、英大领先回报混合型发起式证券投资基金、英大现金宝货币市场基金、英大国企改革主题股票型证券投资基金、英大灵活配置混合型发起式证券投资基金、英大策略优选混合型证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大安惠纯债债券型证券投资基金、英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金、英大智享债券型证券投资基金、英大通惠多利债券型证券投资基金、英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金、英大中证ESG120策略指数证券投资基金、英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金、英大安益中短债债券型证券投资基金、英大安悦纯债债券型证券投资基金、英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金、英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、英大安旸纯债债券型证券投资基金22只开放式证券投资基金，同时，管理数十个特定客户资产投资组合。 注：基金管理人与股东之间实行业务隔离制度，股东并不直接参与基金财产的投资运作。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
4.1.4基金经理薪酬机制 无。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及《英大国企改革股票型证券投资基金基金合同》、《英大国企改革股票型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等国家法律法规和监管部门的规定，公司已经制定了《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》，适用于公司所管理的全部公募基金、私募资产管理计划、社保基金、企业年金等。 公司保障投资决策公平的控制方法包括公司实行投资决策委员会领导下的基金经理/投资经理负责制，明确各自的投资权限，保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性，交易执行部门与投资决策部门严格分离，业绩与风险评估以数量分析为基础，对投资组合进行事后监控。公司建立了规范的投资流程，明确投资各环节的业务职责，防范投资风险。公司的所有投资组合共享公司统一的投资研究平台，投资研究团队使用同一研究报告系统，确保公募基金、私募资产管理组合等不同的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公平的机会。 公司保障交易分配公平的控制方法包括公司建立交易分配公平的内部控制流程，将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行包括所有投资品种的集中交易制度，并确保公平交易可操作、可稽核、可持续。公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，以技术措施保障公平交易的实现。 日内、5日内等）的同向交易以及反向交易的交易时机和交易价差进行事后合理性分析。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况无 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 （一）基金投资策略 回首2022年，压制A股市场的因素主要有全球货币紧缩、国内新冠疫情的阶段反复、企业盈利预期下滑以及对中期经济增速的担忧。伴随着几个因素的阶段性扰动，A股市场除个别行业在全年范围能有一定的超额表现，市场总体震荡下行。 2022开年至4月底，伴随全球范围内“宽货币后遗症”的持续发酵，叠加俄乌战争爆发，大宗商品的供需矛盾进一步失衡，全球通胀水平持续走高。在这种情况下，联储放弃了“暂时通胀论”，进而转向“持久通胀论”，货币政策收紧步伐愈发趋紧，非美国家权益市场的流动性边际收缩，市场担忧情绪蔓延，A股也出现较大回调。 2022年4月底，中国权益市场实现V型反弹结构，主要指数和行业基本实现上涨，与前四个月的持续调整形成鲜明对比：防疫政策、内部经济和政策环境的阶段性改善，是实现V型反弹的核心支撑力。年度经济增速目标的实现信心仍存在，积极的财政政策集中于发力基建，出台促消费政策等。稳健趋松的货币政策超前发力，通过降准和各类期限LPR下降等形式进一步降低企业融资难度和成本，保障了实体经济恢复的资金需求。中国经济于4月开始见底反弹，是实现资本市场V型反弹的核心支撑力。 三季度，对于经济的恢复情况逐渐进入校验阶段，而弱修复的盈利预期显然没有能支撑市场的进一步走高。在经过了阶段性反弹后，市场在震荡中回调并呈现结构的分化，从重点指数上来再度反复，叠加A股整体三季报不及预期，导致市场悲观预期升温。 临近年底，伴随着国内疫情新形势变化和抗疫政策的优化，针对房地产行业的组合政策推出，对2023年经济增速的预期逐步稳住，市场出现底部企稳和反弹。外部环境方面，海外通胀拐点出现，美联储加息幅度降低；国内重要会议召开，也给经济恢复带来向好预期。从结构上来看，前期受疫情影响较严重和直接的行业反弹迅速，而高景气及成长赛道因估值压力和需求数据的悲观预期，出现震荡回调。 2022年，英大国企改革的投资操作策略为：第一、判断2022年权益市场总体盈利性低于往年，波动加大。第二、对于国企改革主题的投资，我们根据对所跟踪企业的盈利预期和估值的相应判断，于三、四季度逐步调整对上游能源材料的布局，增加了未来确定性更好的中下游行业优质品种的持仓。 （二）投资运作分析 2022年全年，上证指数年度涨跌幅-15.13%，上证50涨跌幅-19.52%，沪深300涨跌幅-21.63%，万得全A涨跌幅-18.66%，中证国企改革指数上涨-18.05%，英大国企改革上涨31.50%，超过市场及重点跟踪指数的涨幅。报告期内，基金股票投资比例的中枢维持在90%以上，投资方式为自下而上型。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.6337元；本报告期基金份额净值增长率为31.50%，业绩比较基准收益率为-13.86%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 （一）宏观经济预期 对于2023年的经济宏观预期，我们判断经济整体疫后重启并迎来周期复苏，但考虑内外因素影响复苏幅度不会太高；通胀周期稳中稍有抬升，关注下半年压力情况；利率周期在内外环境下短期不出现大的紧缩上行。 首先，海外环境喜忧参半。美国自去年四季度通胀水平逐月回落，近期核心通胀数据也回落明显，美联储加息幅度有所减弱。市场中对于年中结束加息甚至逐步进入降息通道的预期抬头。 美联储结束加息对市场总体融资条件尤其新兴市场国家的风险资产的压力将减弱。但不利因素主要在于海外经济进入下行通道，除美国外，尤其欧元区大概率出现负增长，这导致我国出口面临较大压力。自新冠疫情爆发，尤其在过去两年，在全球疫情导致的金融条件大放松的背景下，海外需求的集中爆发，推动我国出口增速高速增长，对经济增长的贡献较为突出。自2022年下半年，内制造业对海外的替代效应减弱，今年上半年出口数据大概率出现较大压力。 经济全面重启带来的内生动力将是推动我国经济增速得以恢复的重中之重。一方面，经济活性的抬升带来经济的自然修复。从生活生产多方面的高频数据来看，当前主要城市的人员流动和经济活性已出现显著提升，节后多数行业的开工率回升，春运期间跨省交通恢复虽不及2022年，但随着疫情重发的担忧逐步减弱，春季出行及商务活动的重启，会带来新的数据增长。另一方面，全球范围下的上游能源材料价格的下降、国际国内运输价格的下降以及供应链的复产提速，有效降低中下游企业经营成本，带来盈利的修复。同时，去年年底中央经济工作会议对于今年的经济定调为稳中求进，消除了市场对于中长期经济增速的不确定预期。政策层面发力经济恢复和扩大消费，一方面，“货币政策精准有力”，在“以我为主，兼顾全球”的前提下或保持相对宽松的货币环境，为促进经济恢复降低企业融资难度并提升融资需求，从而进一步提升企业和个人的投资和消费行为。另一方面，“财政政策加力提效”将是对于扩内需和产业政策的重要支撑，财政托底保障基础的投资增速是必要条件，而产业政策层面，推动传统产业改造升级，支持战略性新兴产业和现代服务业发展，对于平台经济、互联网等的严监管或进入优化阶段，增大经济活力。 （二）资本市场预期 资本市场随经济修复而震荡向上，“预期交易转为业绩兑现，兼顾节奏和结构”。简单来说，经济周期的向上恢复意味着上市公司整体的业绩的逐步修复，货币政策维持宽松意味着中国市场的估值水平至少维持现状。因此，市场在接下来上行的主要推动力由估值修复逐渐演化为业绩驱动。 在2022年企业盈利较为极端的结构性分化的基础之上，今年A股市场应当更加关注企业逐季的实际盈利改善。方法论上，由于2022年普遍基数较低，同比数据相对效果应做一定弱化。从经济总量恢复的节奏预判资本市场的表现，一季度阶段无论是经济数据还是政策方向指引都相对较少，尚不能验证经济的恢复强弱，当前市场上涨的主要因素为经济修复预期和海外逐步退出加息周期的预期。当市场进入二季度，企业在经济数据和加息周期退出信息更明确情况下，或可能迎来第二轮的上涨。下半年，关键因素在于验证国内需求侧的恢复情况，以及海外共振向下的幅度，相比较而言A股市场可能面临更多影响因素。 相较于2022年的复杂经济环境，今年国内经济增速内部因素重于外部，市场结构上关注四方面：一是，疫情对国内经济的影响持续减弱，在疫后恢复环境下，部分企业受压制需求改善、竞争环境相对改善，逐步走出经营周期底部；二是国家对于房地产的扶持或见组合式政策推出，我们虽并不看好房地产行业长期超额表现，但地产企业逐步走出困境将减低其对经济增长整体的负减弱，利润结构性重新分配；四是对标海外重点市场，中国经济及A股的韧性和盈利预期对全球有明显吸引力，增加了海外资金的配置需求。行业和个股层面，主要布局国企改革主题下，相关于包括国潮消费品、传媒、家电等消费领域的竞争优势企业，信息、电子等先进制造领域的竞争优势企业，化工、整车及汽车零配件及部分金融等顺周期企业。 英大基金权益投资团队依托自身所坚持的特色鲜明的理念、模式、流程、方法，始终坚持以价值发现和研究驱动投资的理念进行投资。我们着力寻找具有长期竞争优势的产业链环节，以及基本面良好的品种；坚持以均值回归的思路看待备选品种的估值变化趋势；通过合理的工作流程和可迭代的工作方法开展权益投研工作。我们在坚持根本理念的前提下愿意学习，愿意随市场一同成长，但不会盲从市场的表现去进行投资。市场的表现只是果，价值发现才是因，知行合一是我们追求的做事原则。2022年我们的投资策略很好地适应了市场的风格变化，在结构化行情中取得了相对稳健的超额收益。我们相信未来我们对个股基本面的甄别能力和对个股估值水平的判断能力将持续会对投资组合的业绩产生较重要的推动作用。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人持续加强法律合规风险管理和监察稽核工作，及时识别合规风险，有效进行风险控制，保障公司各项业务的合法合规。 合规管理方面，一是积极跟踪法律法规的变化和监管动态，及时向业务部门解读、传达最新法规和监管要求，研究法规变化对公司业务的影响，督促责任部门落实各项法规要求，使得公司从业人员知法、守法；二是严格事前的监督审查和控制机制，保障业务开展的合法合规性。事前合法合规审核全面覆盖公司的新产品设计、基金募集和持续营销、宣传推介、基金等各受托资产的投资交易管理、基金信息披露等业务，并利用系统对相关投资组合的投资合规风险实现事前控制；三是严格的事中指标监控机制，保证投资过程的合规性。公司设置专人专岗监控投资指标，利用系统和人工结合的方式，实现重点监控环节的刚性控制，系统无法实现控制的环节进行人工审核与复核；四是及时的事后风险管理机制，保证潜在合规风险得到及时解决。通过系统事后监测并提示各投资组合的被动超标情况，跟踪其限期回归到合规范围之内；五是持续开展合规培训，不断增强公司员工合规意识，促进公司合规文化的建设。公司通过对新员工的合规培训、对全体人员的年度合规培训、对投研人员、销售人员等的专项培训等多种形式，采用法规解读加案例演示的方式，加深员工对法律法规和风险的理解，从而使得相关法规、政策、制度在公司内部更有效落实。 监察稽核方面，一是定期对本基金投研交易、销售和运营等内部制度建设情况、内部制度执况。同时，按照年度监察稽核计划开展有针对性的专项稽核工作；二是持续完善制度流程和监控模型，采用有效手段，日常监控投资管理人员的个人行为，利用公平交易、异常交易监控模型分析投资人员的投资行为，防范出现违反“三条底线”的情形；三是关注内部控制的健全性和有效性，全面梳理各项业务的工作流程，对其中的各项风险进行识别、评估，并对现有的控制手段提出改进性建议。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以电子形式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后以电子签名形式返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定进行披露。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会。估值委员会主任由公司总经理担任；成员包括督察长、投资总监、运营分管领导、各基金经理、研究部、交易部、监察稽核部、风险管理部、基金运营部的主要负责人；委员会秘书由基金运营部负责人担任。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内无基金利润分配情况。 4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对英大国企改革主题股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6审计报告 6.1审计报告基本信息
7.1资产负债表 会计主体：英大国企改革主题股票型证券投资基金 报告截止日：2022年12月31日 单位：人民币元
7.2利润表 会计主体：英大国企改革主题股票型证券投资基金 本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日 单位：人民币元
净资产（基金净值）变动表 会计主体：英大国企改革主题股票型证券投资基金 本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日 单位：人民币元
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