[年报]民生量化中国 (002449): 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
原标题:民生量化中国 : 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投 资基金 2022年年度报告 2022年12月31日 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2023年3月30日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 03月 29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2022年01月01日起至2022年12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .......................................................... 2 1.1 重要提示 .................................................................. 2 1.2 目录 ...................................................................... 3 §2 基金简介 ................................................................ 5 2.1 基金基本情况 .............................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................. 7 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................ 8 §4 管理人报告 .............................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................. 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 15 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 15 §5 托管人报告 ............................................................. 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 15 §6 审计报告 ............................................................... 16 6.1 审计报告基本信息 ......................................................... 16 6.2 审计报告的基本内容 ....................................................... 16 §7 年度财务报表 ........................................................... 18 7.1 资产负债表 ............................................................... 18 7.2 利润表 ................................................................... 19 7.3 净资产（基金净值）变动表 ................................................. 21 7.4 报表附注 ................................................................. 24 §8 投资组合报告 ........................................................... 52 8.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 52 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 53 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................... 54 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 55 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 55 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 55 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 55 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 56 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ............................................ 56 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ 56 8.12 投资组合报告附注 ........................................................ 56 §9 基金份额持有人信息 ..................................................... 57 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 57 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 57 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.................. 57 §10 开放式基金份额变动 .................................................... 57 §11 重大事件揭示 .......................................................... 58 11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................. 58 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动................... 58 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................ 58 11.4 基金投资策略的改变 ...................................................... 58 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................ 58 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................ 58 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................... 59 11.8 其他重大事件 ............................................................ 63 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................... 65 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ................... 65 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................ 66 §13 备查文件目录 .......................................................... 66 13.1 备查文件目录 ............................................................ 66 13.2 存放地点 ................................................................ 66 13.3 查阅方式 ................................................................ 66 §2 基金简介 2.1 基金基本情况
3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12月31日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元
4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 民生加银基金管理有限公司（以下简称“公司”）是由中国民生银行股份有限公司、加拿大皇家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。经中国证监会[2008]1187号文批准，于2008年11月3日在深圳正式成立，2012年注册资本增加至3亿元人民币。 基金管理情况：2022年12月31日，民生加银基金管理有限公司管理 96只开放式基金：民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选混合型证券投资基金、民生加银稳健成长混合型证券投资基金、民生加银内需增长混合型证券投资基金、民生加银景气行业混合型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金、民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金、民生加银转债优选债券型证券投资基金、民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金宝货币市场基金、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金、民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫享债券型证券投资基金、民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金、民生加银腾元宝货币市场基金、民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金、民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金、民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金、民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金、民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金、民生加银鹏程混合型证券投资基金、民生加银恒益纯债债券型证券投资基金、民生加银新兴成长混合型证券投资基金、民生加银创新成长混合型证券投资基金、民生加银睿通 3个月定期开放债券型发兴盈债券型证券投资基金、民生加银恒裕债券型证券投资基金、民生加银中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金、民生加银聚益纯债债券型证券投资基金、民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金、民生加银持续成长混合型证券投资基金、民生加银嘉盈债券型证券投资基金、民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金、民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资基金、民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银丰鑫债券型证券投资基金、民生加银龙头优选股票型证券投资基金、民生加银鑫通债券型证券投资基金、民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银品质消费股票型证券投资基金、民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银聚利 6个月持有期混合型证券投资基金、民生加银科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金、民生加银高等级信用债债券型证券投资基金、民生加银家盈 6个月持有期债券型证券投资基金、民生加银嘉益债券型证券投资基金、民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银医药健康股票型证券投资基金、民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银新兴产业混合型证券投资基金、民生加银成长优选股票型证券投资基金、民生加银恒泽债券型证券投资基金、民生加银中证 200指数增强型发起式证券投资基金、民生加银质量领先混合型证券投资基金、民生加银汇智 3个月定期开放债券型证券投资基金、民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金、民生加银瑞利混合型证券投资基金、民生加银内核驱动混合型证券投资基金、民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金、民生加银周期优选混合型证券投资基金、民生加银稳健配置 9个月持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金、民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金、民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银中证 800指数增强型发起式证券投资基金、民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金、民生加银聚优精选混合型证券投资基金、民生加银核心资产股票型证券投资基金、民生加银优享 6个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF）、民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金、民生加银积极配置 6个月持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银双核动力混合型证券投资基金、民生加银恒祥债券型证券投资基金、民生加银中证企业核心竞争力 50交易型开放式指数证券投资基金、民生加银金融优选混合型证券投资基金、民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金、民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金、民生加银瑞丰一年定4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
②证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 ③根据2023年3月16日发布的《民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告》，何江先生自 2023年 3月 16日起担任本基金基金经理职务；蔡晓先生、刘昊先生自2023年3月16日起不再担任本基金基金经理职务。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公司于每季度、每年度对旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率进行分析，对连续四个季度期间内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年，我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，外部环境动荡不安，给我国经济带来的影响加深。对此，我国加大宏观调控力度，应对超预期因素冲击，保持了经济社会大局稳定。通胀方面，CPI增速处于合意区间，PPI增速持续下行，整体通胀压力不大。 在此背景下，货币政策精准有力，财政政策保持适当支出强度。在此期间，本组合持续配置流动性更好的利率债等品种，保证组合的流动性、安全性。 权益投资方面，回顾2022年的市场，地缘冲突和疫情是两个很重要的主导因素。受到全球范围内冲突、疫情的衍生和累积效应的影响，全球市场经历巨大的震动。俄乌冲突的爆发和持续演进，对全球能源供需格局产生了重大影响，从欧洲传导开来的能源通胀，叠加美国过去几年为了应对新冠疫情而释放的巨量流动性的累积效应显现，导致全球央行加息周期开启且紧缩力度持续攀升。在海外通胀高企、发力加息的环境下，国内经济面临了艰巨的考验，新冠病毒在持续不断地变异，其对企业的生产和个人的生活产生巨大的影响，叠加在房地产风险应对过程中出现阶段性压力，A股市场全年震荡走弱。 本基金采用量化策略，基于宏观流动性、中观行业景气度以及微观个股基本面的判断，进行动态仓位调整、优化行业配置、精选优质个股。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 比较基准收益率为-12.02%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2023年，中央经济工作会议明确提出坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，积极的财政政策要加力提效，稳健的货币政策要精准有力。预计在疫情防控政策优化、宏观政策发力的带动之下，经济增速将向潜在经济增速水平回归。同时，会议坚持高质量发展，意味着“大水漫灌”的可能性很低；同时海外需求走弱等因素也将对国内经济复苏带来一定压力与挑战。 因此，2023年对于债券市场是风险与机会并存的一年，由于经济复苏，利率中枢或将上升，但其幅度取决于经济复苏的成色，预计债券市场波动大概率加大，交易难度提升。 权益方面，展望未来，总体来说，我们是比较看好市场的。细细数的话，2023年积极的因素其实有不少，每个人其实都能从身边的一些变化感受到 2023年的市场环境应该比2022年有所改善，如果再进一步浓缩的话，最核心的利好可能是两条，一是中国经济持续向好，二是美联储货币政策走向温和。 大家都知道股价的公式是P=EPS×PE，也就是说，估值提升的方向和盈利提升的方向，是值得看好的方向。回到第一条判断——中国经济持续向好，那么企业经营层面来看，这直接有利于内需相关的消费股的盈利提升，所以消费板块是值得重点关注的一个领域。回到第二条判断——美联储货币政策走向温和，那么从历史经验来看，这比较有利于成长股的估值提升，所以成长板块是值得重点关注的一个领域。 本基金将继续优化量化策略，基于宏观流动性、中观行业景气度以及微观个股基本面的判断，进行动态仓位调整、优化行业配置、精选优质个股。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，管理人内部对本基金的监察稽核工作主要针对本基金投资运作的合法、合规性，由督察长领导独立于各业务部门的监察稽核部进行监察，通过实时监控、定期检查、专项检查、不定期抽查等方式，及时发现问题，提出整改意见并跟踪改进落实情况，并按照中国证监会的要求将《季度监察稽核报告》和《年度监察稽核报告》提交给公司全体董事审阅。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照相关会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人为确保估值工作的合规开展，已通金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；并建立了负责估值工作决策和执行的专门机构即估值委员会，组成人员包括分管投研的公司领导、督察长、分管运营的公司领导、运营管理部、交易部、研究各部门、投资各部门、监察稽核部、风险管理部各部门负责人及其指定的相关人员。研究各部门参加人员应包含相关行业研究员及固定收益信评人员。分管运营的公司领导任估值委员会主席。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金于 2022-10-10进行利润分配，每10份基金份额派发红利0.6300元，共计派发红利66,113,848.09元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形，但存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管理人已向中国证监会报送解决方案。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息
7.1 资产负债表 会计主体：民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2022年12月31日 单位：人民币元
（2）比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年度末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年度末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 7.2 利润表 会计主体：民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日 单位：人民币元
7.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日 单位：人民币元
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】246号《关于准予民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人民生加银基金管理有限公司向社会公开发售募集。基金合同于2016年5月19日正式生效，首次设立募集规模为247,802,341.95份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司，注册登记机构为民生加银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的衍生工具（权证、股指期货及其他经中国证监会允许投资的衍生工具等），股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票等），存托凭证，债券（含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、中小企业私募债券、证券公司发行的短期公司债券、并购重组私募债及其他经中国证监会允许投资的债券等）、资产支持证券、债券回购、质押及买断式回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%。基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%＋中证国债指数收益率×40%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。（未完）  |