[年报]安信企业价值优选混合 (004393): 安信企业价值优选混合型证券投资基金2022年年度报告
原标题:安信企业价值优选混合 : 安信企业价值优选混合型证券投资基金2022年年度报告 (原安信合作创新主题沪港深灵活配置混 合型证券投资基金) 2022年年度报告 2022年12月31日 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2023年3月30日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 安信企业价值优选混合型证券投资基金由安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金转型而成。安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会表决投票时间为2022年06月16日至2022年07月15日，会议审议通过了《关于修改安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，权益登记日为2022年06月15日。2022年07月21日，本基金管理人发布《关于安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》，该决议自2022年07月19日起生效。依据中国证监会2022年3月23日《关于准予安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复》（证监许可[2022]609号）及上述基金份额持有人大会决议，安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金变更基金类型、投资范围、投资策略、投资限制、业绩比较基准、估值方法等事项，并更名为“安信企业价值优选混合型证券投资基金”。自2022年08月08日起，《安信企业价值优选混合型证券投资基金基金合同》生效，《安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效，安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金正式变更为安信企业价值优选混合型证券投资基金。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 安信企业价值优选混合型证券投资基金报告期自2022年8月8日起至12月31日止，原安信1.2目录 §1重要提示及目录.............................................................................................................................1 1.1重要提示........................................................................11.2目录............................................................................3§2基金简介.........................................................................................................................................6 2.1基金基本情况（转型后）..........................................................62.1基金基本情况（转型前）..........................................................62.2基金产品说明（转型后）..........................................................62.2基金产品说明（转型前）..........................................................72.3基金管理人和基金托管人..........................................................72.4信息披露方式....................................................................72.5其他相关资料(转型后)............................................................82.5其他相关资料(转型前)............................................................8§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...........................................................................8 3.1主要会计数据和财务指标(转型后)..................................................83.1主要会计数据和财务指标(转型前)..................................................93.2基金净值表现（转型后）..........................................................93.2基金净值表现（转型前）.........................................................113.3过去三年基金的利润分配情况（转型后）...........................................133.4过去三年基金的利润分配情况（转型前）...........................................13§4管理人报告...................................................................................................................................13 4.1基金管理人及基金经理情况.......................................................134.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...................................174.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................174.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.................................184.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.................................184.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................194.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.......................................194.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................204.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................20§5托管人报告...................................................................................................................................20 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...........................................205.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........205.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...................20§6审计报告（转型后）....................................................................................................................21 §6审计报告（转型前）....................................................................................................................22 §7年度财务报表（转型后）............................................................................................................24 7.1资产负债表.....................................................................247.2利润表.........................................................................267.3净资产（基金净值）变动表.......................................................277.4报表附注.......................................................................28§7年度财务报表（转型前）............................................................................................................50 7.1资产负债表.....................................................................507.2利润表.........................................................................527.3净资产（基金净值）变动表.......................................................537.4报表附注.......................................................................55§8投资组合报告（转型后）............................................................................................................82 8.1期末基金资产组合情况...........................................................828.2报告期末按行业分类的股票投资组合...............................................828.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................838.4报告期内股票投资组合的重大变动.................................................848.5期末按债券品种分类的债券投资组合...............................................868.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...................868.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.............868.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.............868.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...................868.10本基金投资股指期货的投资政策..................................................868.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......................................868.12投资组合报告附注..............................................................87§8投资组合报告（转型前）............................................................................................................88 8.1期末基金资产组合情况...........................................................888.2报告期末按行业分类的股票投资组合...............................................888.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................898.4报告期内股票投资组合的重大变动.................................................908.5期末按债券品种分类的债券投资组合...............................................928.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...................928.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.............928.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.............928.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...................928.10本基金投资股指期货的投资政策..................................................928.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......................................928.12投资组合报告附注..............................................................93§9基金份额持有人信息（转型后）.................................................................................................94 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.............................................949.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.......................................94§9基金份额持有人信息（转型前）.................................................................................................94 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.............................................949.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.......................................959.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.......................95§10开放式基金份额变动（转型后）...............................................................................................95 §10开放式基金份额变动（转型前）...............................................................................................95 重大事件揭示 §11 .............................................................................................................................95 11.1基金份额持有人大会决议........................................................9511.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动........................9611.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..................................9611.4基金投资策略的改变............................................................9611.5为基金进行审计的会计师事务所情况..............................................9611.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..............................9611.7基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后)....................................9611.7基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前)....................................9711.8其他重大事件（转型后）........................................................9811.8其他重大事件（转型前）........................................................99§12影响投资者决策的其他重要信息.............................................................................................100 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况........................10012.2影响投资者决策的其他重要信息.................................................101§13备查文件目录...........................................................................................................................101 13.1备查文件目录.................................................................10113.2存放地点.....................................................................10113.3查阅方式.....................................................................101§2基金简介 2.1基金基本情况（转型后）
3.1主要会计数据和财务指标(转型后) 金额单位：人民币元
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰4、本基金2022年8月8日由安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金转型而成,本基金合同生效日为2022年8月8日。截至本报告期末，本基金合同生效未满一年。 3.1主要会计数据和财务指标(转型前) 金额单位：人民币元
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现（转型后） 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。 3.2.3自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.2基金净值表现（转型前） 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 3、本基金自2022年08月08日起，由《安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订而成的《安信企业价值优选混合型证券投资基金基金合同》生效，原《安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效。 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.3过去三年基金的利润分配情况（转型后） 本基金自2022年8月8日转型以来，未进行利润分配。 3.4过去三年基金的利润分配情况（转型前） 本基金自2020年1月1日至2022年8月7日，未进行利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于2011年12月，总部位于深圳，注册资本5.0625亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有39.84%的股权，安信证券股份有限公司持有33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有20.28%的股权，中广核财务有限责任公司持有5.93%的股权。 截至2022年12月31日，本基金管理人共管理83只开放式基金具体如下：安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消路主题指数型证券投资基金（原安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金）、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信企业价值优选混合型证券投资基金（原安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金）、安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金）、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证500指数增强型证券投资基金、安信盈利驱动股票型证券投资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金（原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金）、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）、安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）、安信民稳增长混合型证券投资基金、安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金、安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金、安信价值成长混合型证券投资基金、安信稳健增利混合型证券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）、安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金、安信尊享添利利率债债券型证券投资基金、安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金、安信成长精选混合型证券投资基金、安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金、安信创新先锋混合型发起式证券投资基金、安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金、安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金、安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金、安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金、安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金、安信招信一年持有期混合型证券投资基金、安信消费升级一年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值启航混合型证券投资基金、安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金、安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金、安信平衡增利混合型证券投资基金、安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金、安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金、安信远见成长混合型证券投资基金、安信港股通精选混合型发起式证券投资基金、安信恒鑫增强债券型证券投资基金、安信新能源主题股票型发起式证券投资基金、安信华享纯债债券型证券投资基金、安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金、安信洞见成长混合型证券投资基金、安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后）
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前）
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况（转型后）本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况（转型前）本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人采用T值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金一直坚持自下而上的投资选股思路，在充分研究公司商业模式、竞争优势、公司成长空间、行业竞争格局的背景下，结合估值水平，在“好价格”下买入并持有“好公司”，长期获得企业内在价值增长的收益。 2022年市场大幅回调，上证指数下跌15.13%，沪深300指数下跌21.63%，中证500指数下跌20.31%，创业板指数下跌29.37%。分行业来看，全年煤炭、社服、交运等行业表现较好，电子、建材、传媒等行业表现较差。截至2022年末，本基金总体跑赢沪深300指数和中证500指数。 2022年本基金仓位总体保持在相对高位，全年变化不大，继续看好低估值稳增长板块的投资机会。目前相对看好的公司集中在地产、建筑、黄金珠宝、采掘等细分行业的优秀公司。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2022年12月31日，安信企业价值优选混合型证券投资基金基金份额净值为1.9474元，自转型日2022年8月8日起至2022年12月31日止，基金份额净值增长率为2.39%，同期业绩比较基准收益率为-3.68%。 截至2022年8月7日，安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金份额净值为1.9017元，自2022年1月1日起至转型前一工作日2022年8月5日，基金份额净值增长率为-7.20%，同期业绩比较基准收益率为-7.99%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2022年国内宏观经济受到内外部多重事件冲击影响复苏乏力。内部因素主要是疫情病例影响以及防控政策变化，外部因素则包括俄乌冲突和美元加息等影响。进入2022年四季度，随着疫情防控政策调整，各地陆续出现较多新冠感染病例，短期消费有所承压，但我们通过重点城市地铁高频数据能够观察到，随着部分重点城市感染高峰已过，各地生产经营活动也在快速恢复。相比2022年，我们认为2023年中国经济面临的不确定性是有所减少的，各个微观主体能够更加有预见性的做出生产经营决策。预计2023年国内宏观经济环境总体有望呈现复苏态势。 目前股票市场整体估值有所修复但仍处于历史较低位置。从3年的维度来看，现在有一批不错的投资标的可供布局，部分优秀公司预计能获得估值盈利双升的机会。在此中间，无论是A股还是港股，我们都能找到一些行业地位较强，经营风险可控的机会。这一部分红利价值的股票值得我们重点关注。 具体来看，我们继续看好低估值稳增长板块的投资机会。地产整体景气度还在底部区间，我们预计2023年大概率会看到地产基本面的触底反弹。而基建板块预计会延续较好的景气度，金融板块的估值依然处于较低位置，后续经济复苏背景下预计还会逐步修复。 其次，部分成长板块的公司也进入了观察区间，我们也会逐步提高关注力度，例如新能源、电子等。 再次，消费板块龙头公司随着疫情影响逐渐减弱，预计经营业绩会逐步恢复，部分估值较低的消费龙头值得我们逐步提高关注力度。 最后，2022年港股市场也有明显下跌。虽然近期港股通指数有所反弹，但总体估值依然处于低位。目前我们依然能找到一批估值合理而展望明后年增长不错的公司，集中在互联网、地产、食品饮料、汽车等行业，值得我们重点关注。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展的实际需要，通过合规培训、梳理业务风险点、细化制度流程、对员工行为以及重点业务稽核检查等方式，保障了基金管理及公司业务的有效开展及合规运作。本基金管理人承诺将持续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金资产安全、合规运作。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公司分管投资的公司领导担任，估值委员会成员由权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、混合资产投资部、研究部、固定收益研究部、监察稽核部、风险管理部和运营部分别委派一名或多名代表组成，以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；风险管理部协助评估相关估值模型及参数，向估值委员会提出建议；监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内，本基金出现了连续20个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，时间范围为2022年10月28日至2022年11月28日。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在安信企业价值优选混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6审计报告（转型后）
7.1资产负债表 会计主体：安信企业价值优选混合型证券投资基金 报告截止日：2022年12月31日 单位：人民币元
（2）本基金合同生效日为2022年8月8日，本报告期自基金合同生效日2022年8月8日起至2022年12月31日止，无上年度可比期间。 7.2利润表 会计主体：安信企业价值优选混合型证券投资基金 本报告期：2022年8月8日（基金合同生效日）至2022年12月31日 单位：人民币元
 |