[年报]中融500 (515550): 中融中证500交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告
原标题:中融500 : 中融中证500交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告 中融中证500交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 2022年12月31日 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 送出日期:2023年 03月 30日 中融中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 中融中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月27日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具 了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2022年1月1日起至2022年12月31日止。中融中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ....................................................................................................... 9 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 16 §5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 16 §6 审计报告 ................................................................................................................................................. 16 6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 16 6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 17 §7 年度财务报表 ......................................................................................................................................... 20 7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 20 7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 22 7.3 净资产（基金净值）变动表 ......................................................................................................... 24 7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 26 §8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 57 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 57 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 58 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 59 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 75 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 77 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 78 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 78 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 78 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 78 中融中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 78 8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 78 §9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 79 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 79 9.2 期末上市基金前十名持有人 ......................................................................................................... 80 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 81 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 81 §10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 81 §11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 81 11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 81 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 81 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 82 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 82 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 82 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 82 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 82 11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 83 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 85 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 85 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 86 §13 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 86 13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 86 13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 86 13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 86 中融中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 中融中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告
2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 中融中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 中融中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告
3.3 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为中融基金管理有限公司，成立于2013年5月31日，由中融国际信托有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资，注册资金7.5亿元人民币。截至2022年12月31日，中融基金管理有限公司共管理82只基金，包括中融货币市场基金、中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、中融国证钢铁行业指数型证券投资基金、中融中证煤炭指数型证券投资基金、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金、中融新经济灵活中融中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 合型证券投资基金、中融竞争优势股票型证券投资基金、中融现金增利货币市场基金、中融恒泰纯债债券型证券投资基金、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、中融盈泽中短债债券型证券投资基金、中融恒信纯债债券型证券投资基金、中融睿祥纯债债券型证券投资基金、中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金、中融季季红定期开放债券型证券投资基金、中融智选红利股票型证券投资基金、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融量化精选混合型基金中基金（FOF）、中融医疗健康精选混合型证券投资基金、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒惠纯债债券型证券投资基金、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中融策略优选混合型证券投资基金、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金、中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融高股息精选混合型证券投资基金、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金、中融中证500交易型开放式指数证券投资基金、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金、中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中融恒安纯债债券型证券投资基金、中融智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、中融品牌优选混合型证券投资基金、中融1-5年国开行债券指数证券投资基金、中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金、中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金、中融创业板两年定期开放混合型证券投资基金、中融成长优选混合型证券投资基金、中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金、中融产业趋势一年定期开放混合型证券投资基金、中融景颐6个月持有期混合型证券投资基金、中融行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金、中融鑫锐研究精选一年持有期混合型证券投资基金、中融景盛一年持有期混合型证券投资基金、中融恒益纯债债券型证券投资基金、中融恒阳纯债债券型证券投资基金、中融低碳经济3个月持有期混合型证券投资基金、中融景泓一年持有期混合型证券投资基金、中融金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金、中融匠心优选混合型证券投资基金、中融恒利纯债债券型证券投资基金、中融添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、中融高质量成长混合型证券投资基金、中融景惠混合型证券投资基金、中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒泽纯债债券型证券投资基金、中融研发创新混合型证券投资基金、中融优势产业混合型证券投资基金、中融医药消费混合型证券投资基金、中融成长先锋一年持有期混合型证券投资基金、中融益海30天滚动持有短债债券型证券中融中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 中融中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告
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（2）证券基金从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理办法》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。 公司公平交易管理办法要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 中融中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 4.3.2 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年，A股全年表现黯淡，中证500指数下跌20.31%，本基金作为一只投资于中证500指数的被动型产品，我们采取完全复制的被动投资策略，运用智能指数投资系统进行精细化管理，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，严格控制本基金的跟踪偏离度和跟踪误差，给投资者提供一个标准化的中证500指数的投资工具。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中融中证500ETF基金份额净值为1.2492元，本报告期内，基金份额净值增长率为-17.95%，同期业绩比较基准收益率为-20.31%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 时光荏苒，从年初到年末，相信一直身处市场中的投资者，都充分感受到了现实和资本世界的冷暖。回望2022年，国内的核心矛盾主要是新冠疫情冲击+政府换届人事的确认+地产低迷，国外的核心矛盾主要是美联储加息+俄乌战争冲突。所以2022年全球资本市场主要交易估值模型的分母端，即资金的价格和数量；而2023年如果分母端维持平稳（即基准利率维持平稳），市场大概率会逐步回归交易估值模型的分子端，即企业的基本面和盈利水平。 2022年底在疫情适度放松下，全国迅速完成一次全面感染，春节后各行业的百废待兴让人恍惚，仿佛2个月前的疫情时代早已作古。但事实上大疫三年对个人、企业、地方政府乃至中央财政的现金流和资产负债表都影响很深，经济活动恢复后这些伤疤也需中融中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 影响：”比如它使你更加不愿意去冒风险，会更加保守，让你重新看待和估计生命、自由、享乐和工作的价值“。这能解释银行近期发生的提前还房贷潮，以及本轮地产低迷下的购房信心大幅下降。当然本轮地产危机并非典型的供给过剩，也来源于地产高杠杆、高周转模式本身的强内部脆弱性。由此，虽然我们看好疫情后的消费复苏，但23年的重点是供给恢复，内需整体呈现慢复苏，因此不建议过度交易复苏。外需层面，市场担心美联储利率维持高位，外销总量扩张难以实现，份额扩张又受到逆全球化和中美关系影响，整体不太乐观。 2023年，外需较弱，内需慢复苏，经济弱复苏已俨然形成市场一致预期，世界经济增速的进一步下滑，波诡云谲的国际秩序以及全球产业链供应链的深刻变革，中国经济面临的三重压力（需求收缩、供给冲击和预期转弱）仍在加大而不是减小。幸而中央经济会议已经把23年的经济建设放在重中之重，而当务之急就是提振市场信心！ 展望2023年，需要重点观察疫情的演变和消费复苏节奏，地产销售的走势和开发商现金流情况以及全球经济变化对中国外需的影响。复苏板块中，看好可选消费、医疗服务以及地产链中的消费建材；成长板块中，看好创新药、医疗器械，以内需为主的高端制造业（进口替代），前期充分调整后“新半军”中个别（储能电动车半导体军工）业绩能兑现，景气能持续标的；周期板块中，22年上游周期表现不错，尤其是煤炭，23年上半年美国通胀可能仍是问题，周期仍然有一定机会，看好煤炭价格调整到位后，焦煤紧随经济修复的行情。未来全球经济下行下的黄金以及港股的投资机会也值得关注。 另外国企改革或者国企的估值也值得讨论和关注，在传统资产定价理论中，我们是按照西方经济学的理论定价，前提是把资产定性在了市场经济中。但如果企业经营、生产模式并不仅仅是纯市场经济模式，那定价就不能按照市场经济来估值了，其间可能蕴藏着市场错误定价的投资机会。 本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击，努力将跟踪误差控制在基金合同规定的范围内，力争使投资者充分获得指数的长期收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人在内部监察稽核工作中，一切从合规运作、保障基金份额持有人的利益出发，由督察长领导法律合规部及风险管理部对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，推动公司内部控制机制的完善与优化，保证各项法规和管理制度的落实，发现问题及时提出建议，并跟踪改进落实情况。本报告期内，公司内部控制体系运行顺利，本基金运作没有出现违法违规行为。 本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作重点集中于以下几个方面： 1、根据基金监管法律法规的最新变化，推动公司各部门及时完善与更新制度规范和业务流程，制定、颁布和更新了一系列公司基本管理制度，确保内控制度的适时性、中融中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 2、日常监察和专项监察相结合，通过定期检查、不定期抽查、专项监察等工作方法，加强了对基金日常业务的合规审核和合规监测，并加强了对重要业务和关键业务环节的监督检查。 3、规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性。公司在基金募集和持续营销活动中，严格规范基金销售业务，按照《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及相关法规规定审查宣传推介材料，逐步落实反洗钱法律法规各项要求，并督促销售部门做好投资者教育工作。 4、规范基金投资业务，保证投资管理工作规范有序、合法合规进行。公司制定了严格规范的投资管理制度和流程机制，以投资决策委员会为最高投资决策机构，投资业务均按照管理制度和业务流程执行。 5、以外聘律师、讲座等多种方式加强合规教育与培训，促进公司合规文化的建设，及时向公司传达基金相关的法律法规；加大了对员工行为的监察稽核力度，从源头上防范合规风险，防范利益输送行为。公司自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。我们将继续以风险控制为核心，进一步提高内部监察工作的科学性和有效性，切实保障基金的规范运作，充分保障基金份额持有人的利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会，成员由高级管理人员、投资研究部门、基金运营部门、风险管理部门、法律合规部门人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。 中融中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金存在连续60个工作日基金资产净值低于5000万的情形。针对该情形，本基金管理人已向中国证监会报告了解决方案。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司在中融中证500交易型开放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。 该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《中融中证500交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。 §6 审计报告 中融中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 中融中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告
6.2 审计报告的基本内容
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§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：中融中证500交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日：2022年12月31日 单位：人民币元
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