[分配]厦门安居 (508058): 关于中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2023年第一次分红公告
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时间:2023年03月31日 14:46:17 中财网 |
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原标题:厦门安居 : 关于中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2023年第一次分红公告
中金基金管理有限公司
关于中金厦门安居保障性租赁住房封闭式
基础设施证券投资基金 2023年第一次分红
公告
公告送出日期:2023年 3月 31日
一、公募 REITs基本信息
公募 REITs名称 | 中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基
础设施证券投资基金 | |
公募 REITs简称 | 中金厦门安居 REIT | |
公募 REITs代码 | 508058 | |
公募 REITs合同生效日 | 2022年 8月 22日 | |
基金管理人名称 | 中金基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 兴业银行股份有限公司 | |
公告依据 | 依据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集基础设施证券投资基金指
引(试行)》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》、《上海证券交易所公开
募集基础设施证券投资基金(REITs)业
务指南第 2号——存续业务》等法律法规
有关规定以及《中金厦门安居保障性租赁
住房封闭式基础设施证券投资基金基金
合同》和《中金厦门安居保障性租赁住房
封闭式基础设施证券投资基金招募说明
书》 | |
收益分配基准日 | | 2022年 12月 31日 |
截止收益分配基准
日的相关指标 | 基准日公募 REITs份额净值
(单位:人民币元) | 2.6254 |
| 基准日公募 REITs可供分配
金额(单位:人民币元) | 20,958,683.93 |
| 截止基准日公募 REITs按照
基金合同约定的分红比例
计算的应分配金额(单位:
人民币元) | 20,955,000.00 |
本次公募 REITs分红方案(单位:元/10份基金份
额) | 0.4191 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为本基金 2023年度第一次分红 | |
注:1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。
2、根据基金合同,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金应当将 90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者,每年不得少于 1次,若基金合同生效不满 6个月可不进行收益分配。
本次分配人民币 20,955,000.00元,约占基准日公募 REITs可供分配金额的 99.98%。
3、基准日公募 REITs可供分配金额计算过程:
项目(自 2022年 8月 22日至 12月 31日) | 金额(单位:人民币元) |
本年累计合并净利润 | 12,722,728.39 |
本年累计折旧和摊销 | 11,107,383.02 |
本年累计利息支出 | 492,105.90 |
项目(自 2022年 8月 22日至 12月 31日) | 金额(单位:人民币元) |
本年累计所得税费用 | 509,713.70 |
本年累计税息折旧及摊销前利润 | 24,831,931.01 |
调增项 | |
1.其他可能的调整项,如基础设施基金发行份额募集的资
金、处置基础设施项目资产取得的现金、金融资产相关调整、
期初现金余额等 | 1,339,971,712.81 |
调减项 | |
1.当期购买基础设施项目等资本性支出 | -1,320,904,588.24 |
2.支付的利息及所得税费用 | -1,001,819.60 |
3.应收和应付项目的变动 | -434,748.96 |
4.未来合理相关支出预留,包括重大资本性支出(如固定资
产正常更新、大修、改造等)、未来合理期间内的债务利息、
运营费用等 | -21,503,803.09 |
本年累计可供分配金额 | 20,958,683.93 |
本年已经分配金额 | - |
基准日公募 REITs可供分配金额 | 20,958,683.93 |
二、与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2023年 4月 4日 |
除息日 | 场外:2023年 4月 4日 场内:2023年 4月 6日 |
现金红利发放日 | 场外:2023年 4月 7日 场内:2023年 4月 11日 |
分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
红利再投资相关事项的说明 | 本基金收益分配方式为现金分红,不支持红利再投资 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向基金份额持
有人分配的基金收益,暂免征收所得税 |
费用相关事项的说明 | 本次分红免收分红手续费 |
三、其他需要提示的事项
1、权益分派期间(2023年 3月 31日至 2023年 4月 4日)暂停跨系统转托管业务。
2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。
四、相关机构联系方式
投资者可访问本基金管理人的网站(www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话(400 868 1166)咨询相关情况。
五、风险提示
本基金采取封闭式运作,封闭期为基金合同生效日起 65年,不开通申购赎回,只能在二级市场交易,公众投资者认购后,在场外渠道购买的份额需要转托管至场内方可交易或通过上海证券交易所基金通平台进行份额转让。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2023年 3月 31日
中财网