[年报]东兴鑫远三年定开 (008165): 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告
原标题:东兴鑫远三年定开 : 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金 2022年年度报告 2022年12月31日 基金管理人:东兴基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2023年 03月 31日 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金 2022年年度报告 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金 2022年年度报告 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月29日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为基金财务出具了标准无保留意见 的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期自2022年1月1日起至2022年12月31日止。东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金 2022年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ....................................................................................................... 9 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 17 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 17 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 17 §5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 17 §6 审计报告 ................................................................................................................................................. 18 6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 18 6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 18 §7 年度财务报表 ......................................................................................................................................... 20 7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 20 7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 22 7.3 净资产（基金净值）变动表 ......................................................................................................... 24 7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 26 §8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 50 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 50 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 50 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 50 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 50 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 51 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 51 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 51 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 52 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 52 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金 2022年年度报告 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 52 8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 52 §9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 52 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 53 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 53 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 53 §10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 53 §11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 53 11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 53 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 54 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 54 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 54 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 54 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 54 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 55 11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 56 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 57 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 57 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 58 §13 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 58 13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 58 13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 58 13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 58 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金 2022年年度报告 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金 2022年年度报告
2.2 基金产品说明
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2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
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2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金基金合同于2020年4月15日生效，至报告期末不满三年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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2、建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金 2022年年度报告 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金 2022年年度报告
§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 东兴基金管理有限公司（以下简称"东兴基金"）成立于2020年3月，注册地北京，注册资本2亿元。东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）持有东兴基金100%股份，其控股股东为中国东方资产管理股份有限公司（以下简称"中国东方"），实际控制人为东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金 2022年年度报告 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金 2022年年度报告
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2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证券监督管理委员会和《东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《东兴基金管理有限公司公平交易管理办法》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，在参与申购之前，各基金经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量。在获配额度确定后，按照价格优先的原则对交易结果进行分配；如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配。债券一级市场申购分配不足最小单位的，可由基金经理协商分配，协商不一致则由投资总监决定；对于银行间市场交易，应按照场外交易流程执行，由各基金经理给出询价区间，交易部根据询价区间在银行间市场上应该按照价东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金 2022年年度报告 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 我们对本报告期内公司管理的不同投资组合在相同时间窗口下（日内、3日内和5日内）同向交易的价差进行了t分布假设检验，通过对检验结果进行分析，未发现旗下投资组合之间存在可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年是国内外宏观和货币政策的大年，也是大类资产双向波动明显放大的一年，从外部环境看美国加息超预期美元走强和俄乌冲突引起的能源危机对于美债、美股和其他区域市场造成较大影响，体现出比较明显的债券收益率上行和股市的持续下跌；从国内市场看经济活动在年度内多数时间受到防控政策的强约束产生较大影响，政策层面在低基本面环境下维持较强的货币政策力度，在中长期矛盾相对固定的情况下，流动性预期的变化推动了股债阶段性波动。市场对于经济基本面、疫情防控政策、资金利率、海外通货膨胀及加息节奏的预期来回反复。由于防控政策的根本转变，前三季度对于现券相对有利的态势在四季度有较大变化，全年来看利率呈现反转态势。 全年来看股债市场具有明显的预期驱动交易模式。对于经济增长的诉求变化带动政策预期，货币政策和财政政策接续发力，以实现稳增长目标。政策预期和现实的落差周期性波动，受此影响大类资产整体在一定区间内波动，从债券的角度看强预期反复确认了市场的区间顶部，弱现实定义区间底部，十年国债基本在2.6-2.9的区间内波动。从驱东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金 2022年年度报告 动力看，由于政策传导效果并不好，强预期向强现实的切换效果并不明显，股债市场表现出更加依赖于货币政策和微观流动性驱动的特征。 总体看来，2022年以来，银行间资金利率缓慢下台阶，期间一二季度以来，加速下行偏离政策利率中枢，整体对维持较高杠杆的摊余成本债基友好，这一阶段东兴鑫远净值相对快速上升。 一季度的节奏主要为降息和反转，2022年1月中旬央行降息后利率快速下行，但是市场很快开始对于宽松后的稳增长进行定价。因此合理的策略是1月下旬至3月中下旬主要参考长短端品种估值、曲线结构和期限利差使用长端国开和逆回购进行防守逐步建仓并等待市场机会进攻。期间2月份开始宽信用预期转强、地产政策放松叠加1月社融总量大超预期，利率回调幅度较大。3月份数据出现显著下滑，叠加深圳出现疫情，对于偏利率债型基金合理的策略是可以考虑调整调整组合增加至中性偏多水平，并补充中长期限国开个券以获取波段收益。 二季度市场利率受到沪京疫情冲击、降息预期落空和降准缩量、稳增长政策发力和复工复产多重因素影响形成”W”走势。4月上旬资金利率显著低于政策利率和疫情发酵带动利率下行，但是降息落空和降准低于预期回调上行；4月底政治局会议强调疫情防控坚持动态清零和预期政策对于经济活动的扰动，包括地产复苏、消费恢复和供应链通畅遇阻，5月份出现一定幅度下行创下季度内低点。国内主要城市的疫情延续至5月底陆续缓解，上海复工复产和稳增长政策发力的预期带动利率回升，整个6月份利率上行承压明显。 三季度的有效策略可以是积极加仓获取资本利得收益。主要为根据强预期向强现实转化的预期差调整组合，当时主要关注资金利率和政策利率中枢变动情况、观察政策效果和经济恢复状态，包括信贷和就业等的改善，以及地产政策连续的放松之后关注销售和投资等的改善和持续情况；计划根据资金利率波动情况和经济修复的斜率灵活调整组合。很快7月上旬看到资金利率再度快速回落到低位，高频数据显示经济从疫后恢复重新进入疲弱的状态，地产迟迟没有大的改观，结合经济回升力度和持续时间显著弱于2020年的预判，组合方面果断增加久期至中高水平，结构上主要构成为中长端债券尤其十年长债以保持进攻态势。这个阶段整体看进攻效果较好，7月和8月份在基本面验证低于预期之外还有系列事件催化，如地产交楼、超预期降息和政治局会议定调不搞强刺激等，市场分歧快速趋于一致，在流动性宽松的背景下利率保持非常流畅和快速的下行。 但是从东兴鑫远的角度看，由于结构性政策连续发力，经济和金融数据的短期底部还是逐步形成，核心考量是资金利率潜在回升空间加大，下行空间减少，对于距离开放期半年左右时间，资产可选择范围受资金面影响加大。总体看，根据市场波动情况，在九月中下旬资金利率的相对高点增加短端资产以增强收益。 四季度的主要特征是现券收益率波动性明显放大。影响利率市场的因素主要是防控东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金 2022年年度报告 转变和地产政策的连续发力放松，主要矛盾的超预期变化带动两轮大幅下跌。由于疫情防控等因素在年内反复强化叠加资金面宽松，现券收益率波动性压缩至较低的水平，第一波下跌表现比较剧烈并带动了部分机构负债和资产的负反馈循环，放大了波动幅度。 四季度在波段交易层面可以考虑主动捕捉负反馈冲击收益。我们认为负反馈发生后，从市场的反应看在主要矛盾变化时，由于预期与客观现实一般会出现不可避免的偏差，强预期和弱现实的定价对应交易情绪的冲击，非均衡的价格和估值水平可能对应配置性或者交易性的机会。两个因素可能发生变化，一个是部分机构的赎回压力缓解，大幅下跌之后中短券价值开始显现，包括我们关注到中短现券期限在估值方面和利差方面获得了一定的保护；其次流动性环境继续保持宽松可能会导致估值的修复，持续的宽松会驱动资金的曲线逐步平坦，流动性预期的重新转为乐观会带动估值修复，届时基于获取流动性抛售对于中短端造成的较大压力在流动性预期变化时易转化为反弹优势。 对应到东兴鑫远四季度组合操作层面，考虑防疫政策的优化，从十月份重要会议闭幕之后就逐步调整，主要目标是逢下跌在现券利率高位增加和补充与封闭期期限匹配的利率债和商业银行金融债资产。组合内有部分资产在四季度内到期，结合现券利率波动性大幅放大的时机，对组合进行了合理补充调整。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2022年1月1日起至2022年12月31日，本基金净值增长率为2.37%，业绩比较基准收益率为3.00%，低于业绩比较基准0.63%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2023年，外部环境影响较大的美国通胀已经见顶，冲击剧烈的时候过去，核心CPI从6%以上高位回落，过程可能相对持续一定时间，这期间货币政策仍然处于紧缩阶段，市场预期从下半年到四季度可能看到美联储货币政策再度转向宽松。从中美周期的位置看，国内处于衰退区域，在核心约束放松的情况下，逐步转向复苏；美国在2022连续较大幅度加息，经济运行从高位回落转为衰退的预期较为一致。 国内经济预计全年GDP增速5%-5.5%区间，整体可能呈现弱复苏态势，后续复苏的强度和斜率对于股债行情都会有较大影响；居民预期和资产负债表的修复情况较为关键，主要经济部门需要时间验证恢复情况，包括经济活力的释放是否印证弱现实改善的程度、消费的复苏、通胀上行情况、中美周期都会影响行情节奏。主要的经济部门方面，地产在连续政策加力下需要观察实际的政策效果，尤其是新房销售的情况是否持续好转；消费需要关注高频数据和储户调查，现实消费活动和预期层面是否共振向好；出口由于外需的变化开始步入走弱的态势，进入新的年度，市场会更关注欧洲美国需求衰退的影响；核心的稳增长抓手为在结构性货币政策支撑下的基建和制造业，需要后续连续东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金 2022年年度报告 长的态势，总量的持续增长和融资结构的改善情况对于现券估值是否反转较为重要。最后，从长期趋势看，当前国内经济还是处在潜在经济增速下台阶的趋势，在现券阶段性估值高位和事件冲击的偏离冲击位置，结合各方面情况分析合理参与交易。 伴随防控政策的彻底转变，市场对于各矛盾边际改善抱有较强预期。我们参照2022年的主要交易逻辑即预期和现实的落差周期性波动，这种周期性波动的改变需要政策和实体层面更多信号验证，同时包含更多波段交易机会。总体判断，各方面类似于2019年，幅度可能弱于当年，当年经济态势可以提供参考，预期与现实驱动交易模式仍然有效。 展望2023年上半年，债券市场所面临的环境是货币宽松与稳增长政策频出叠加的环境，相比于中短端利率，长端利率的表现可能相对平稳。由于经济复苏强度需要时间逐步确认，相比于长端利率上的纠结或者约束，中短端利率的波动主要决定于当前的资金面，流动性环境伴随经济的复苏进展有边际变化的可能，资金中枢的抬升带动中短期限估值抬升，尤其关注二季度强政策预期和短期收紧带来的超调机会，在各项矛盾的边际变化相对固定的情况下，把握机构行为收益率曲线期限形态、资金面等预期差可以获取波段收益。 全年来看，经济改善很难一蹴而就，但是逐步复苏的方向相对确定，政策诉求会接续强化稳增长预期。另一方面，复苏如不能超预期，流动性宽松将在未来驱动资金的曲线逐步平坦，流动性预期的重新转为乐观则成为可期因素。也意味着，收益率曲线的中短区域可能具有更多的潜在交易机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 本报告期内，本基金管理人进一步完善了公司的内控体系；对公司投研交易、市场销售、后台运营等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，督促投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监管要求，积极组织了多项法律法规和职业道德培训，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，顺应"放松管制、加强监管"的监管形势，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金 2022年年度报告 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金在报告期内实施利润分配1次。2022年12月21日，东兴鑫远三年定开每10份基金份额分配0.240元，利润分配金额为48,725,210.49 元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金 2022年年度报告 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金 2022年年度报告
6.2 审计报告的基本内容
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§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金 报告截止日：2022年12月31日 单位：人民币元
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7.2 利润表 会计主体：东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日 单位：人民币元
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7.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日 单位：人民币元
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