[年报]明星电力(600101):四川明星电力股份有限公司2022年年度报告

时间：2023年03月31日 20:16:54 中财网

原标题:明星电力:四川明星电力股份有限公司2022年年度报告

公司代码：600101 公司简称：明星电力



四川明星电力股份有限公司
2022年年度报告









重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人张勇、主管会计工作负责人邹德成及会计机构负责人（会计主管人员）冯志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度，公司（母公司）实现净利润132,000,639.99元，根据《公司法》及公司《章程》规定，按 10%提取法定公积金 13,200,064.00元，当年实现的可供股东分配的利润为 118,800,575.99元。加上期初留存的未分配利润1,262,874,791.19元，减去 2022年已分配 2021年现金红利 33,714,613.60元，累计可供股东分配的利润为 1,347,960,753.58元。

2022年度利润分配的预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 0.80元（含税）。截至 2022年 12月 31日，公司总股本421,432,670股，以此计算合计拟派发现金红利 33,714,613.60元（含税）。本年度公司现金分红比例为 21.18%。公司 2022年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本预案尚需提交公司 2022年年度股东大会审议。


六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
公司本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险，正确理解计划、预测与承诺之间的差异。


七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否

十、 重大风险提示
公司不存在特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请投资者查阅第三节“管理层讨论与分析”之“可能面对的风险及防范措施”部分。


十一、 其他
□适用 √不适用

备查文件 目录	一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	四、载有公司董事、监事、高级管理人员签名的年度报告书面确认意见。

常用词语释义
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
公司、本公司	指	四川明星电力股份有限公司
本集团	指	四川明星电力股份有限公司及子公司统称
自来水公司	指	遂宁市明星自来水有限公司
华龙公司	指	甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司
明星酒店	指	遂宁市明星酒店有限公司
明星商社	指	深圳市明星综合商社有限公司
新能源公司	指	四川明星新能源科技有限公司
丰康源公司	指	成都丰康源工程项目管理有限公司
中国电财	指	中国电力财务有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

公司的中文名称	四川明星电力股份有限公司
公司的中文简称	明星电力
公司的外文名称	SICHUAN MINGXING ELECTRIC POWER CO.，LTD．
公司的外文名称缩写	MXEP
公司的法定代表人	张勇

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨大申	张春燕
联系地址	四川省遂宁市开发区明月路56号	四川省遂宁市开发区明月路56号
电话	（0825）2210829	（0825）2210081
传真	（0825）2210089	（0825）2210089
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、 基本情况简介

公司注册地址	四川省遂宁市开发区明月路56号
公司注册地址的历史变更情况	①1997年6月（公司股票上市）注册地址为遂宁市大东街18号。 ②2003年7月变更为四川省遂宁市开发区明月路88号。 ③2018年7月变更为四川省遂宁市开发区明月路56号。
公司办公地址	四川省遂宁市开发区明月路56号
公司办公地址的邮政编码	629000
公司网址	https://www.mxdl.com.cn
电子信箱	[email protected]

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》（https://www.cs.com.cn） 《上海证券报》（https://www.cnstock.com） 《证券日报》（http://www.zqrb.cn） 《证券时报》（https://www.stcn.com）
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	四川省遂宁市开发区明月路56号

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	明星电力	600101	无

公司聘请的会计师事务 所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
	签字会计师姓名	李夕甫、淦涛涛

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年 同期增减 (%)	2020年
营业收入	2,377,110,706.90	1,928,058,091.49	23.29	1,668,225,827.41
归属于上市公司股东的 净利润	159,176,593.00	123,275,806.74	29.12	70,020,114.25
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	155,972,307.38	118,381,337.78	31.75	62,742,802.35
经营活动产生的现金流 量净额	332,048,905.68	217,318,617.65	52.79	165,258,081.52
	2022年末	2021年末	本期末比上 年同期末增 减（%）	2020年末
归属于上市公司股东的 净资产	2,666,022,843.90	2,528,897,984.18	5.42	2,422,241,303.79
总资产	3,811,294,691.27	3,582,078,599.34	6.40	3,401,386,478.15

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增 减(%)	2020年
基本每股收益（元／股）	0.3777	0.2925	29.13	0.1661
稀释每股收益（元／股）	0.3777	0.2925	29.13	0.1661
扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股）	0.3701	0.2809	31.76	0.1489
加权平均净资产收益率（%）	6.14	4.98	增加 1.16个百分点	2.95
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	6.02	4.79	增加 1.23个百分点	2.64

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
1.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期比上年同期增长 31.75%，主要原因是本报告期实现归属于上市公司股东的净利润增加。

2.经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期增长 52.79%，主要原因是本报告期公司供区内新增工业企业，用电需求增加，售电量、营业收入增加，从而收到货币资金增加。

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	557,739,397.92	507,224,746.36	646,870,926.48	665,275,636.14
归属于上市公司股东 的净利润	41,635,967.05	37,348,166.07	69,015,472.57	11,176,987.31
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润	41,609,197.08	36,111,277.32	67,169,839.50	11,081,993.48
经营活动产生的现金 流量净额	123,552,245.46	127,992,240.64	107,009,751.57	-26,505,331.99

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2022年金额	附注（如适 用）	2021年金额	2020年金额
非流动资产处置损益	-2,578,879.31	主要是本报 告期报废固 定资产 252.82万元。	-3,288,161.06	-4,214,273.22
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外	4,907,440.93	主要是本报 告期公司分 摊递延收益 342.16万元； 收到政府稳	6,469,381.45	4,065,341.08

		岗补贴 120.59万元。
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回	22,587.16
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	1,088,407.23	主要是本报 告期清理往 来款，无法支 付的应付款 项 114.22万 元。	1,290,538.74	2,046,949.04
其他符合非经常性损益定义的损 益项目	253,858.43		1,321,675.48	6,773,692.94
减：所得税影响额	705,590.01		973,046.55	1,394,397.94
少数股东权益影响额（税后）	-216,461.19		-74,080.90
合计	3,204,285.62		4,894,468.96	7,277,311.90

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用

十二、 其他
□适用 √不适用


第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析
（一）经营总体情况分析
报告期内，公司在遂宁地区完成自发上网电量 58,237.61万千瓦时，同比减少 3.96%；售电量404,853.06万千瓦时，同比增长 27.41%；售水量 4,771.52万吨，同比增长 4.80%。实现营业收入23.77亿元，同比增长23.29%。实现归属于上市公司股东的净利润15,917.66万元，同比增长29.12%。

2021年 11月 26日起工商业用户全面实施市场化电价改革，盈利模式从购销差模式转变为输配电价模式，对公司经营业绩造成较大压力。同时，遂宁市政府大力实施“工业强市”，全力推进锂电之都建设，供区锂电项目产能快速释放，给公司电、水核心业务发展带来积极影响；政府招商引资力度持续加大，电水建安、智能运维等综合能源服务业务迎来了拓展机遇。

（二）年度工作措施及成效
1.安全管理平稳有序。制定落实 33项年度重点任务，贯彻安全生产十五条措施，压紧压实主体责任。完善安全监督和保证体系，修订领导班子“两个清单”，建立发输配电首席安全官和安全员制度。强化安全教育培训，持续增强员工安全意识。持续开展“向违章开战”专项活动，坚持“现场为王”、抓实“四个管住”，保持高压管理态势，现场安全风险管控有力。增强应急处置能力，修订电网事故处理预案，完善“1+29”应急预案体系，组织应急队伍 9支，组织演练 35场，应急处置能力持续增强。强化隐患治理，开展输配电设施森林防火、水电站安全隐患排查等专项活动，隐患治理率 100%。开展配网三年提档升级行动，优化调整 10千伏配网线路联络，运维质效持续提升，10千伏线路跳闸、自来水爆管分别压降 29.71%、28.57%。强化信息网络安全和应急管理，连续两年获得全市网络安全实战攻防演习防守第一。连续 10年保障安全生产“零事故”。

2.经营管理质效提升。科学制定“24字”工作总基调，兴“严细实”三风、树“恒爱进”三心，落实“六办六提升”，管理能级显著提升。建立外部董监事沟通联系机制，完成董事会、监事会、党委、经营层换届，“四会一层”结构持续完善。持续健全内控体系，开展合规管理强化年和综合治理专项活动。成功打造个性化投资者关系网站，ESG工作获评 4星。积极落实投资者回报，连续13年实施现金分红。严格综合计划和预算执行管控，持续提升精益管理水平。推进“预算管理年”、财务走基层等活动，预算管理和业财融合水平显著增加。深入实施提质增效专项行动，全面落实123条管理措施，加强线损、自来水产销差等管控，持续降损增效。产业升级多向发力，建安、设计市场稳步拓展，新能源公司纳入全省十大保底售电公司之列，明星酒店开辟试点研学教培、酒店托管等新业务。

3.电水网络加快发展。持续开展电网发展分析，滚动修编电网规划。促成遂宁市政府出台支持电网建设 16条措施。受邀参加政府外出招商，提前介入重大招商项目电水需求。公司部门列席市规委会，协调电水网络规划科学发展。助力建成遂宁 500千伏线路加强工程和 220千伏文武变电站，持续增强明星主网供电能力。持续开展电网发展分析，完成坤天二期等重点引资企业接入方案，取得负荷落地和电网发展之间的协调和匹配。建成 110千伏金家沟、安居锂能、永兴变电站等“三站十线”项目，完成天星坝主变增容、遂南、遂北站技改，新建 110千伏线路 126公里、35千伏线路 4.1公里、10千伏线路 20.5公里，强力支撑迎峰度夏期间“四最”保供。完成两座自来水加压站改造，建设自来水管网 21公里。推进运维中心和生产及辅助用房项目建设。

4.改革创新成果丰硕。深化“三项制度”改革，开展用工盘点和员工档案整理，优化调整部门职能职责，整合重塑人才管理、绩效激励体系。实现子公司党政“一肩挑”。推进数字建设，深化数据中台建设和数据融合运用，建成数据中心机房、物资智能仓库，升级改造物资管理系统，智慧物流供应链初见成效。启动新一代智能电网调度系统、配网设备状态监测系统建设。持续优化财务系统和电子会计档案平台，完成支付算法升级，发票电子化试点成果通过国家验收。制定创新工作方案，完成攻关创新课题 9项，取得国家专利 8项、著作权 1项。累计建成充电站 6座，投运公司首座分布式光伏发电站。申报省级“十佳”劳模创新工作室。

5.服务水平持续提升。认真履行政治、经济、社会“三大”责任，在迎峰度夏等大战大考中展现新担当。克服 7月、8月两轮历史高温极端天气“四最”叠加影响，充分发挥顶梁柱作用，首次启动能源保供一级应急响应，全力保障了电力供应，守牢了电网安全和民生用电底线。圆满完成党的二十大等重要保供 70余次，系列保供成效得到遂宁社会各界的广泛赞誉。积极落实稳经济大盘决策部署，推进网络提档升级，实施农网改造、中心城区农贸市场配电网改造、老旧弃管小区供电供水设施改造等重点民生工程。创新建立 “四级联络”机制和招商企业信息共享机制，深化“双经理”并轨式服务。开展“获得电力”服务提升行动，优化措施 60条。“获得电力”“获得用水”排名全省前列。获评遂宁市政府服务热线先进单位。

6.三个建设不断深化。坚持党的领导，加强党的建设，持续增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。开展“喜迎二十大”、宣贯二十大“1+N”系列主题党日活动、“党建引领迎峰度夏”“党团员带头向违章开战”“两查一强”等专项行动。强化意识形态建设，公众号获评“遂宁市十大最具影响力政务网站平台”。将安全生产纳入监督范围，推进政治监督具体化、常态化。大力实施“人才强企”，构建“3个 3”员工培养体系，实施新入司员工“双导师”培养，专业人才梯队库初步建立。持续推进“大培训、大比武、大提升”专项行动，参训员工 1万余人次，干部员工活力不断迸发。成功创建“全国五四红旗团委”，“争当河小青”志愿服务项目获省赛金奖。获评 2020-2021年度省级“守合同重信用企业”。巩固“全国文明单位”创建成果，文化建设有力度、有温度。


二、报告期内公司所处行业情况
1.行业发展状况：电力工业作为国民经济基础性产业，为经济社会发展提供坚强保障。据中国电力企业联合会发布的数据：2022年，全国全社会用电量 86,372亿千瓦时，同比增长 3.6%。

电力装机结构延续绿色低碳发展态势，全国电力供需形势总体平衡。截至报告期末，全国全口径发电装机容量 25.6亿千瓦，同比增长 7.8%。全国全口径非化石能源发电装机占总装机容量的比重为 49.6%，同比提高 2.6个百分点。在“碳达峰、碳中和”目标下，电力行业绿色低碳转型成效显著。

2.公司所处的行业地位：公司是国有控股的电力、自来水生产经营及综合能源服务企业，拥有完整的供电、供水网络及服务体系。公司以建设一流综合能源互联网企业为战略目标，做强做大做优电水主业，全面推动综合能源服务产业发展。在辖区内供电市场占有率 100%，供水市场占有率 90%以上，综合能源服务正积极融入市场并加速发展。

报告期内，公司所处的市场地位未发生重大变化。


三、报告期内公司从事的业务情况
1.主要业务
公司的主要业务有：电力、自来水、综合能源服务等。电力和自来水的生产与供应为公司的核心业务。

公司综合能源服务主要包括电水设计安装、智能运维、市场化售电、电动车充电、二次供水等经营业务。

2.经营模式
电力业务：公司在遂宁市本级和船山区、安居区拥有完整的供电网络，网内水力自发电量全部上网销售，不足部分通过下网关口从国网四川省电力公司购买销售。供电区域为遂宁市本级和船山区、安居区。

自来水业务：公司拥有完整的自来水制水、供水厂网系统，自来水厂生产后通过自有城市供水管网销售给网内用户。供水区域为遂宁市本级和船山区城区。

综合能源服务业务：公司拥有完整的电水设计安装、智能运维、市场化售电、电动车充电、二次供水等综合能源业务服务体系。公司综合能源业务通过市场化方式，主要面向电、水用户提供服务。

3.主要业绩驱动因素
公司业绩主要来源于电力、自来水和综合能源服务经营业务，经营利润主要来源于自发上网电量、售电量、售水量及综合能源服务业务收入的增长和成本、损耗（电力线损、厂用电消耗、水损）的有效控制。

报告期内，公司主要业务、经营模式、主要业绩驱动因素未发生重大变化。


四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1.“绿色能源”保障稳定
水能资源是非常重要的可再生能源，开发利用好水能资源是我国建立健全绿色低碳循环发展经济体系，确保实现“碳达峰、碳中和”目标的重要措施。作为“绿色能源”的水力发电公司，能够依托国家政策支持，具有稳定的市场支撑。报告期末，公司在遂宁市拥有水力发电站 4座，装机容量 11.558万千瓦。

2.电水网络持续加强
公司拥有独立的区域性供电、供水网络。持续投入加强电水网络建设，积极融入新型电力系统构建，增强电水供应保障能力，稳步提升供电供水可靠性。报告期末，公司供区内有 110千伏变电站 16座，35千伏变电站 21座，变电总容量 221.55万千伏安，电力用户 70.82万户。自来水厂 4座，供水能力 22.50万吨/日，自来水用户 28.49万户。

3.营商环境优化提升
落实国家乡村振兴战略，担当电力先行使命。实施电水网络建设，扛牢扛实稳住经济大盘责任，助力地方经济发展。深化社会民生服务，完善服务机制，创新服务举措，进一步优化办电、办水流程，提升办电、办水时效，增强用户电水“获得感”。

4.企业管理高效规范
不断完善法人治理结构，完成新一届董事会、监事会换届。坚持依法治企，不断加强内控体系建设，严格执行“三重一大”决策程序，内部决策规范、高效。坚持精益管理、提质增效，强化审计监督，防范经营风险。

5.党的建设全面加强
强化党建引领，坚定政治立场。实施“旗帜领航”和“党建+”工程，推动党建与生产经营深度融合。保持严的主基调，筑牢红线底线，从严治党持续深化。强化队伍建设。培养和打造一支结构

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,377,110,706.90	1,928,058,091.49	23.29
营业成本	2,101,342,926.55	1,708,548,647.95	22.99
销售费用	7,273,666.11	7,352,107.31	-1.07
管理费用	74,423,984.27	78,384,509.49	-5.05
财务费用	-13,440,289.63	-12,170,635.34	不适用
研发费用	41,901.37	228,565.37	-81.67
信用减值损失	-25,465,583.14	-221,175.21	不适用
资产处置收益	-51,564.35		不适用
少数股东损益	-1,009,898.22	836,785.98	-220.69
经营活动产生的现金流量净额	332,048,905.68	217,318,617.65	52.79
投资活动产生的现金流量净额	-309,891,133.11	-177,054,060.74	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-40,030,279.26	26,783,089.70	-249.46

说明：
1.研发费用变动原因说明：本报告期比上年同期减少 81.67%，主要原因是本报告期公司研发项目正处于前期论证准备阶段，致研发费用同比减少。

2.信用减值损失变动原因说明：本报告期比上年同期减少 2,524.44万元，主要原因是本报告期控股子公司华龙公司破产清算，不再纳入公司合并财务报表范围，按照会计准则对其债权计提减值。

3.资产处置收益变动原因说明：本报告期比上年同期减少 5.16万元，主要原因是全资子公司明星酒店销售使用过的固定资产，产生了处置损失。

4.少数股东损益变动原因说明：本报告期比上年同期减少 220.69%，主要原因是本报告期公司控股子公司华龙公司（1-8月）发生了亏损，按持股比例计算减少。

5.经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期比上年同期增长 52.79%，主要原因是本报告期供区内新增工业企业，用电需求增加，公司售电量、营业收入增加，收到的货币资金

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入比 上年增减 （%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比上年增减（%）
电力生 产	196,775,388.83	124,671,988.18	36.64	15.74	5.61	增加 6.07个百分点
电力供 应	1,983,512,551.83	1,868,401,147.58	5.80	32.52	29.38	增加 2.28个百分点
减：电力 生产与 供应抵 销数	190,689,719.56	190,689,719.56
电力生 产和供 应	1,989,598,221.10	1,802,383,416.20	9.41	31.57	27.92	增加 2.58个百分点
自来水 生产、供 应、安装	145,825,839.88	103,017,528.07	29.36	-16.95	-17.07	增加 0.11个百分点
建筑施 工	319,032,106.17	296,778,645.05	6.98	19.31	22.99	减少 2.78个百分点
市场化 售电服 务	50,817,107.97	33,543,107.35	33.99	22.90	33.18	减少 5.10个百分点
其他行 业	33,434,509.61	29,810,670.03	10.84	-28.76	-13.87	减少 15.41个百分点

合计	2,538,707,784.73	2,265,533,366.70	10.76	24.23	23.51	增加 0.52个百分点
减：公司 内各分 部抵销 数	172,429,698.40	166,402,020.83	3.50			增加 5.38个百分点
合计	2,366,278,086.33	2,099,131,345.87	11.29	23.66	23.34	增加 0.23个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率比上年增减 （%）
电力	1,989,598,221.10	1,802,383,416.20	9.41	31.57	27.92	增加 2.58个百分点
自来水	145,825,839.88	103,017,528.07	29.36	-16.95	-17.07	增加 0.11个百分点
施工劳 务	319,032,106.17	296,778,645.05	6.98	19.31	22.99	减少 2.78个百分点
市场化 售电服 务	50,817,107.97	33,543,107.35	33.99	22.90	33.18	减少 5.10个百分点
其他	33,434,509.61	29,810,670.03	10.84	-28.76	-13.87	减少 15.41个百分点
合计	2,538,707,784.73	2,265,533,366.70	10.76	24.23	23.51	增加 0.52个百分点
减：公司 内各分 部抵销 数	172,429,698.40	166,402,020.83	3.50			增加 5.38个百分点
合计	2,366,278,086.33	2,099,131,345.87	11.29	23.66	23.34	增加 0.23个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率比上年增减 （%）
遂宁	2,360,192,417.06	2,092,007,855.46	11.36	24.35	23.85	增加 0.35个百分点
其他地 区	6,085,669.27	7,123,490.41	-17.05	-60.64	-44.19	减少 34.51个百分点
合计	2,366,278,086.33	2,099,131,345.87	11.29	23.66	23.34	增加 0.23个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
1.本报告期“电力生产和供应”、“电力”营业收入同比增长 31.57%，主要原因是遂宁市政府招商引资项目加速建设，供区内新增企业用电增加，售电收入增加。

2.本报告期“市场化售电服务”营业成本比上年增加 33.18%，主要原因是本报告期公司持续拓展市场化售电服务业务销售渠道，市场化售电服务成本增加。

3.本报告期“其他地区”营业收入同比减少 60.64%，营业成本同比减少 44.19%，毛利率同比减少 34.51个百分点，主要原因是华龙公司自 2022年 9月起不再纳入公司合并财务报表范围，营业收入和营业成本较上年全年下降，毛利率下降。


(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用

主要产品

单位

生产量

销售量

库存量

生产量比 上年增减

销售量比 上年增减

库存量比 上年增减

					（%）	（%）	（%）
水电/遂宁	万千瓦时	59,172.13	404,853.06		-3.91	27.41
水电/甘孜 州康定	万千瓦时	2,087.28	2,024.13		-75.95	-76.14
自来水	万吨	5,914.00	4,771.52		1.02	4.80

产销量情况说明
“水电生产量”为公司自发电量，包括自发上网电量和厂用电量。

“水电/遂宁销售量”为遂宁地区售电量。包括公司自发上网电量和为满足供区内电力需求的缺口，向国网四川省电力公司购买销售的电量。

自来水产销差原因是管道安装、维修等自用水量较大。

“水电/甘孜州康定”生产量、销售量同比分别下降 75.95%、76.14%，主要原因是华龙公司破产清算，自 2022年 9月起不再纳入公司合并财务报表范围，只合并 1-8月经营数据。


(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成 本比例(%)	上年同期金额	上年同期占 总成本比例 (%)	本期金额较上 年同期变动比 例(%)	情况 说明
电力生 产	材料及修理费	18,121,900.80	0.83	9,899,529.07	0.55	83.06	主要原因是本报告期公 司进行发电机组大修，致 电力生产板块材料及修 理费增加。
	人工成本	61,773,724.96	2.82	58,365,345.68	3.23	5.84
	折旧费	32,976,276.15	1.50	36,874,600.14	2.04	-10.57
电力供 应	外购电成本	1,185,582,407.49	54.04	768,154,312.38	42.48	54.34	主要原因是本报告期公 司供区内新增企业用电 量增加，致外购电需求增 加，外购电成本增加。
	材料及修理费	114,419,384.89	5.21	166,289,769.91	9.20	-31.19	主要原因是本报告期公 司电网检修计划安排少 于上年同期，检修支出小 于上年同期。
	人工成本	279,378,146.67	12.73	257,023,320.22	14.21	8.70
	折旧费	92,632,808.62	4.22	99,682,481.64	5.51	-7.07
自来水 生产和 供应	能源消耗	14,069,010.88	0.64	13,358,918.36	0.74	5.32
	材料及修理费	20,793,815.42	0.95	19,069,344.07	1.05	9.04
	人工成本	43,669,519.94	1.99	42,935,469.22	2.37	1.71
	折旧费	25,003,988.54	1.14	23,406,674.37	1.29	6.82
建筑施	材料及修理费	127,098,834.26	5.79	103,155,188.78	5.70	23.21

工	人工成本	36,807,790.06	1.68	37,713,890.38	2.09	-2.40
	折旧费	1,299,923.23	0.06	880,293.01	0.05	47.67	主要原因是本报告期新 增资产，致折旧费增加。
市场化 售电服 务	服务成本	31,010,393.02	1.41	20,406,173.51	1.13	51.97	主要原因本报告期公司 持续拓展市场化售电服 务业务销售渠道，市场化 售电服务成本增加。
	人工成本	1,856,943.17	0.08	1,744,594.12	0.10	6.44
	折旧费及摊销	121,532.97	0.01	124,973.45	0.01	-2.75
其他行 业	能源消耗	1,810,199.61	0.08	1,923,931.62	0.11	-5.91
	材料及修理费	561,248.16	0.03	1,165,363.60	0.06	-51.84	主要原因是全资子公司 明星酒店上年同期进行 酒店外墙整治，发生修理 支出。
	人工成本	13,061,583.88	0.60	14,735,724.70	0.81	-11.36
	折旧费	2,134,985.47	0.10	2,664,448.97	0.15	-19.87
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本 比例(%)	上年同期金额	上年同期占 总成本比例 (%)	本期金额较上 年同期变动比 例(%)	情况 说明
电力	外购电成本	1,185,582,407.49	54.04	768,154,312.38	42.48	54.34	主要原因是本报告期公司 供区内新增企业用电量增 加，致外购电需求增加，外 购电成本增加。
	材料及修理费	132,541,285.69	6.04	176,189,298.98	9.74	-24.77
	人工成本	341,151,871.63	15.55	315,388,665.90	17.44	8.17
	折旧费	125,609,084.77	5.72	136,557,081.78	7.55	-8.02
自来水	能源消耗	14,069,010.88	0.64	13,358,918.36	0.74	5.32

生产和 供应	材料及修理费	20,793,815.42	0.95	19,069,344.07	1.05	9.04
	人工成本	43,669,519.94	1.99	42,935,469.22	2.37	1.71
	折旧费	25,003,988.54	1.14	23,406,674.37	1.29	6.82
建筑施 工	材料及修理费	127,098,834.26	5.79	103,155,188.78	5.70	23.21
	人工成本	36,807,790.06	1.68	37,713,890.38	2.09	-2.40
	折旧费	1,299,923.23	0.06	880,293.01	0.05	47.67	主要原因是本报告期新增 资产，致折旧费增加。
市场化 售电服 务	服务成本	31,010,393.02	1.41	20,406,173.51	1.13	51.97	主要原因本报告期公司持 续拓展市场化售电服务业 务销售渠道，市场化售电服 务成本增加。
	人工成本	1,856,943.17	0.08	1,744,594.12	0.10	6.44
	折旧费及摊销	121,532.97	0.01	124,973.45		-2.75
其他行 业	能源消耗	1,810,199.61	0.08	1,923,931.62	0.11	-5.91
	材料及修理费	561,248.16	0.03	1,165,363.60	0.06	-51.84	主要原因是全资子公司明 星酒店上年同期进行酒店 外墙整治，发生修理支出。
	人工成本	13,061,583.88	0.60	14,735,724.70	0.81	-11.36
	折旧费	2,134,985.47	0.10	2,664,448.97	0.15	-19.87

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例（%）
1	国网四川省电力公司	133,923.38	58.73

其他说明
无。


3. 费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	7,273,666.11	7,352,107.31	-1.07
管理费用	74,423,984.27	78,384,509.49	-5.05
研发费用	41,901.37	228,565.37	-81.67
财务费用	-13,440,289.63	-12,170,635.34	不适用
所得税费用	26,925,994.18	27,241,827.39	-1.16

其他说明：
研发费用本报告期比上年同期减少 81.67%，主要原因是本报告期公司研发项目正处于前期论证准备阶段，致研发费用同比减少。

本期费用化研发投入	41,901.37
研发投入合计	41,901.37
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.002

(2).研发人员情况表
√适用 □不适用

公司研发人员的数量	52
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	3.43
研发人员学历结构
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	2
本科	50
专科	0
高中及以下	0
研发人员年龄结构
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含 30岁）	6
30-40岁（含 30岁，不含 40岁）	16
40-50岁（含 40岁，不含 50岁）	23
50-60岁（含 50岁，不含 60岁）	7
60岁及以上	0

(3).情况说明
□适用 √不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用

5. 现金流
√适用 □不适用
单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	332,048,905.68	217,318,617.65	52.79
投资活动产生的现金流量净额	-309,891,133.11	-177,054,060.74	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-40,030,279.26	26,783,089.70	-249.46

其他说明： （未完）