[一季报]嘉泽新能(601619):宁夏嘉泽新能源股份有限公司2022年第一季度报告（修订版）

 时间：2023年04月07日 19:52:03 中财网

原标题:嘉泽新能:宁夏嘉泽新能源股份有限公司2022年第一季度报告（修订版）

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2022-050 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债

宁夏嘉泽新能源股份有限公司
2022年第一季度报告
（修订版）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入271,784,844.81-14.21
归属于上市公司股东的净利润80,722,396.11-18.90
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润79,467,615.36-20.16

经营活动产生的现金流量净额34,263,347.20-53.49　
基本每股收益（元/股）0.0332-30.82　
稀释每股收益（元/股）0.0326-23.11　
加权平均净资产收益率（%）1.53%减少1.15个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产12,312,162,066.0712,030,529,644.122.34%
归属于上市公司股东的所有者权 益5,448,313,612.585,234,882,966.884.08%
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益1,457,779.41　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出18,438.00　
减：所得税影响额221,436.66　
合计1,254,780.75　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额-53.49主要系本期成本类、费用类、税费等支出增加 所致。
基本每股收益（元/股）-30.82主要系本期营业收入下降，利润减少导致基本 每股收益减少所致。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数82,457报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）无　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状 态数量
北京嘉实龙博投资管理有限 公司境内非国有 法人393,209,04316.150无　
金元荣泰投资管理（宁夏）有 限公司境内非国有 法人333,591,23713.700质押39,341,470
GLP Renewable Energy Investment I Limited境外法人251,780,00010.340无　
宁夏比泰投资合伙企业（有限 合伙）境内非国有 法人194,600,0007.990无　
百年人寿保险股份有限公司 －传统自营境内非国有 法人98,305,9444.040无　
山东国瑞能源集团有限公司境内非国有 法人68,109,3382.800无　
陈波境内自然人26,746,7881.100无　
宁夏金融资产管理有限公司国有法人25,421,4001.040无　
杨列军境内自然人23,129,5860.950无　
国金鼎兴通汇（厦门）股权投 资合伙企业(有限合伙)境内非国有 法人18,225,0000.750无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
北京嘉实龙博投资管理有限公司393,209,043人民币普通股393,209,043　　　
金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司333,591,237人民币普通股333,591,237　　　
GLP Renewable Energy Investment I Limited251,780,000人民币普通股251,780,000　　　
宁夏比泰投资合伙企业（有限合伙）194,600,000人民币普通股194,600,000　　　
百年人寿保险股份有限公司－传统自营98,305,944人民币普通股98,305,944　　　
山东国瑞能源集团有限公司68,109,338人民币普通股68,109,338　　　
陈波26,746,788人民币普通股26,746,788　　　
宁夏金融资产管理有限公司25,421,400人民币普通股25,421,400　　　
杨列军23,129,586人民币普通股23,129,586　　　
国金鼎兴通汇（厦门）股权投资合伙企业(有限合伙)18,225,000人民币普通股18,225,000　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，陈波（实际控制人）控制金元荣泰投资管 理（宁夏）有限公司及北京嘉实龙博投资管理有限公司， 为一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）不适用　　　　　
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、引进战略投资者的进展情况
公司三届一次董事会、三届一次监事会及2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于GLP Renewable Energy Investment I Limited以协议转让方式对公司进行战略投资的议案》，《关于转让一级全资子公司宁夏嘉隆新能源运营管理有限公司部分股权给GLP Renewable Energy Investment II Limited的议案》。具体内容详见公司于2021年10月11日在指定信息披露媒体上披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-109）、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司简式权益变动报告书》（信息披露义务人：GLP Renewable Energy Investment I Limited）、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司简式权益变动报告书》（信息披露义务人：金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司）、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于转让一级全资子公司部分股权给关联方并签署相关协议的公告》（公告编号：2021-111） 2022年2月23日，上述股权过户工作已完成。至此，公司控股股东由金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司（以下简称“金元荣泰”）变为其控股子公司北京嘉实龙博投资管理有限公司，金元荣泰不再为上市公司控股股东，陈波仍为本公司实际控制人。

截至目前，宁夏嘉隆新能源运营管理有限公司股权变更的工商登记手续也已完成。

2、重大资产重组工作进展情况
2021年12月9日，公司在上海股权托管交易中心私募股权和创业投资份额转让平台竞得上述宁柏基金22.7009%合伙份额，并启动了重大资产重组工作。具体内容详见公司在指定媒体披露的与重大资产重组相关的公告。截至本报告披露日，本次重大资产重组工作已实施完毕。具体内容详见公司于2022年4月19日在指定信息披露媒体上披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况报告书》（公告编号：2022-040）。至此，公司全资子公司上海嘉嵘将成为宁柏基金的普通合伙人及唯一的执行事务合伙人，公司将直接持有宁柏基金99.9074%的有限合伙份额，通过上海嘉嵘间接持有宁柏基金0.0463%的普通合伙份额，合计持有宁柏基金99.9537%的合伙份额并取得宁柏基金控制权。

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:宁夏嘉泽新能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金191,336,262.06634,442,997.34
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款1,659,698,217.661,496,299,144.75
应收款项融资3,800,000.007,482,420.00
预付款项630,537,176.86184,343,311.53
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款190,135,402.68214,678,874.52
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产185,909,991.48116,495,094.69
流动资产合计2,861,417,050.742,653,741,842.83
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款1,204,624.8045,992,124.80
长期股权投资2,232,879,952.422,212,293,046.30
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产7,918,238.597,913,264.58
投资性房地产　　
固定资产5,263,022,604.644,902,158,704.39
在建工程1,506,840,156.491,419,009,829.71
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产10,804,268.01437,464,668.08
无形资产81,544,850.9482,362,920.03
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,730,861.762,040,252.00
递延所得税资产24,658,414.4724,658,414.47
其他非流动资产320,141,043.21242,894,576.93
非流动资产合计9,450,745,015.339,376,787,801.29
资产总计12,312,162,066.0712,030,529,644.12
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款646,615,287.69648,700,016.00
预收款项　　
合同负债23,492,293.4223,808,333.25
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬2,159,908.7314,761,367.39
应交税费125,414,831.7691,868,027.43
其他应付款113,922,228.89162,574,085.49
其中：应付利息　　
应付股利192,676.00192,676.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债340,434,193.74556,710,218.76
其他流动负债　　
流动负债合计1,252,038,744.231,498,422,048.32
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款2,968,678,824.002,272,418,824.00
应付债券251,284,762.27248,976,092.27
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债522,652,523.13902,632,559.21
长期应付款1,838,744,492.161,860,428,142.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债5,886.485,140.38
其他非流动负债　　
非流动负债合计5,581,366,488.045,284,460,757.86
负债合计6,833,405,232.276,782,882,806.18
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,434,287,059.002,434,220,009.00
其他权益工具51,371,116.2651,380,285.66
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,504,730,408.321,391,675,752.68
减：库存股105,715,450.00105,715,450.00
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积226,666,507.84213,366,280.70
一般风险准备　　
未分配利润1,336,973,971.151,249,956,088.84
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计5,448,313,612.585,234,882,966.88
少数股东权益30,443,221.2212,763,871.06
所有者权益（或股东权益）合计5,478,756,833.805,247,646,837.94
负债和所有者权益（或股东权益） 总计12,312,162,066.0712,030,529,644.12
公司负责人：陈波 主管会计工作负责人：杨宁 会计机构负责人：王婧茹
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：宁夏嘉泽新能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入271,784,844.81316,815,522.24
其中：营业收入271,784,844.81316,815,522.24
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本203,284,373.82217,002,874.45
其中：营业成本111,531,238.70128,131,382.15
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加456,817.27533,816.02
销售费用　　
管理费用27,524,399.1016,472,546.72
研发费用　　
财务费用63,771,918.7571,865,129.56
其中：利息费用62,076,872.3972,072,381.52
利息收入145,539.77228,521.52
加：其他收益35,266.72930,077.88
投资收益（损失以“－”号填列）22,039,711.5210,027,755.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益20,586,906.1210,027,755.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）4,974.012,712.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“－”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）90,580,423.24110,773,193.01
加：营业外收入18,465.00　
减：营业外支出27.00　
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）90,598,861.24110,773,193.01
减：所得税费用9,665,826.1111,242,178.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）80,933,035.1399,531,014.82
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）80,933,035.1399,531,014.82
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列）80,722,396.1199,534,080.57
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）210,639.02-3,065.75
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额80,933,035.1399,531,014.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额80,722,396.1199,534,080.57
（二）归属于少数股东的综合收益总额210,639.02-3,065.75
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.03320.0480
（二）稀释每股收益(元/股)0.03260.0424
公司负责人：陈波 主管会计工作负责人：杨宁 会计机构负责人：王婧茹
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：宁夏嘉泽新能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金112,609,038.9183,675,909.46
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　4,337,339.95
收到其他与经营活动有关的现金2,325,362.3214,125,507.96
经营活动现金流入小计114,934,401.23102,138,757.37
购买商品、接受劳务支付的现金29,526,145.907,435,219.44
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金19,900,943.2011,545,486.33
支付的各项税费12,596,698.946,249,384.36
支付其他与经营活动有关的现金18,647,265.993,240,583.63
经营活动现金流出小计80,671,054.0328,470,673.76
经营活动产生的现金流量净额34,263,347.2073,668,083.61
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　　
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金45,943,527.8857,131,593.94
投资支付的现金483,109,250.4210,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计529,052,778.3067,131,593.94
投资活动产生的现金流量净额-529,052,778.30-67,131,593.94
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金150,000,000.005,835,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金28,500,000.0038,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金349,787,500.00　
筹资活动现金流入小计528,287,500.0043,835,300.00
偿还债务支付的现金83,500,000.0079,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金45,122,256.9958,221,058.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金317,927,544.3466,147,123.69
筹资活动现金流出小计446,549,801.33203,868,182.62
筹资活动产生的现金流量净额81,737,698.67-160,032,882.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-55,002.85　
五、现金及现金等价物净增加额-413,106,735.28-153,496,392.95
加：期初现金及现金等价物余额525,191,197.34209,080,382.97
六、期末现金及现金等价物余额112,084,462.0655,583,990.02
公司负责人：陈波 主管会计工作负责人：杨宁 会计机构负责人：王婧茹 2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

项目2021年12月31日2022年1月1日调整数
流动资产：　　　
货币资金634,442,997.34634,442,997.34　
结算备付金　　　
拆出资金　　　
交易性金融资产　　　
衍生金融资产　　　
应收票据　　　
应收账款1,496,299,144.751,496,299,144.75　
应收款项融资7,482,420.007,482,420.00　
预付款项184,343,311.53184,343,311.53　
应收保费　　　
应收分保账款　　　
应收分保合同准备金　　　
其他应收款214,678,874.52214,678,874.52　
其中：应收利息　　　
应收股利　　　
买入返售金融资产　　　
存货　　　
合同资产　　　
持有待售资产　　　
一年内到期的非流动资产　　　
其他流动资产116,495,094.69116,495,094.69　
流动资产合计2,653,741,842.832,653,741,842.83　
非流动资产：　　　
发放贷款和垫款　　　
债权投资　　　
其他债权投资　　　
长期应收款45,992,124.8045,992,124.80　
长期股权投资2,212,293,046.302,212,293,046.30　
其他权益工具投资　　　
其他非流动金融资产7,913,264.587,913,264.58　
投资性房地产　　　
固定资产4,902,158,704.394,914,673,398.0812,514,693.69
在建工程1,419,009,829.711,426,090,849.377,081,019.66
生产性生物资产　　　
油气资产　　　
使用权资产437,464,668.08437,464,668.08　
无形资产82,362,920.0382,362,920.03　
开发支出　　　
商誉　　　
长期待摊费用2,040,252.002,040,252.00　
递延所得税资产24,658,414.4724,658,414.47　
其他非流动资产242,894,576.93242,894,576.93　
非流动资产合计9,376,787,801.299,396,383,514.6419,595,713.35
资产总计12,030,529,644.1212,050,125,357.4719,595,713.35
流动负债：　　　
短期借款　　　
向中央银行借款　　　
拆入资金　　　
交易性金融负债　　　
衍生金融负债　　　
应付票据　　　
应付账款648,700,016.00648,700,016.00　
预收款项　　　
合同负债23,808,333.2523,808,333.25　
卖出回购金融资产款　　　
吸收存款及同业存放　　　
代理买卖证券款　　　
代理承销证券款　　　
应付职工薪酬14,761,367.3914,761,367.39　
应交税费91,868,027.4391,868,027.43　
其他应付款162,574,085.49162,574,085.49　
其中：应付利息　　　
应付股利192,676.00192,676.00　
应付手续费及佣金　　　
应付分保账款　　　
持有待售负债　　　
一年内到期的非流动负债556,710,218.76556,710,218.76　
其他流动负债　　　
流动负债合计1,498,422,048.321,498,422,048.32　
非流动负债：　　　
保险合同准备金　　　
长期借款2,272,418,824.002,272,418,824.00　
应付债券248,976,092.27248,976,092.27　
其中：优先股　　　
永续债　　　
租赁负债902,632,559.21902,632,559.21　
长期应付款1,860,428,142.001,860,428,142.00　
长期应付职工薪酬　　　
预计负债　　　
递延收益　　　
递延所得税负债5,140.385,140.38　
其他非流动负债　　　
非流动负债合计5,284,460,757.865,284,460,757.86　
负债合计6,782,882,806.186,782,882,806.18　
所有者权益（或股东权益）：　　　
实收资本（或股本）2,434,220,009.002,434,220,009.00　
其他权益工具51,380,285.6651,380,285.66　
其中：优先股　　　
永续债　　　
资本公积1,391,675,752.681,391,675,752.68　
减：库存股105,715,450.00105,715,450.00　
其他综合收益　　　
专项储备　　　
盈余公积213,366,280.70213,563,023.15196,742.45
一般风险准备　　　
未分配利润1,249,956,088.841,269,355,059.7419,398,970.90
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计5,234,882,966.885,254,478,680.2319,595,713.35
少数股东权益12,763,871.0612,763,871.06　
所有者权益（或股东权益） 合计5,247,646,837.945,267,242,551.2919,595,713.35
负债和所有者权益（或股 东权益）总计12,030,529,644.1212,050,125,357.4719,595,713.35
（未完）
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