[年报]三特索道(002159):2022年年度报告摘要
一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告和带强调事项段的无保 留意见的内部控制审计报告，本公司董事会已对相关事项进行了专项说明，监事会和独立董事发表了相关意见，具体内 容详见公司于 2023年 4月 8日在深圳证券交易所网站披露的相关文件。 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、公司基本情况 1、公司简介
1、报告期公司的主要业务、主要产品、经营模式 公司主要在全国范围内从事旅游资源的综合开发与运营。经过三十余年的发展，目前公司旗下项目主要分布在陕西、 贵州、海南、内蒙、湖北、浙江、广东等 9个省（自治区），已逐步实现全国布局、品牌连锁经营，并确定了聚焦索道、 拓展景区、向生态主题乐园转型的发展路径。 从业务范围上来看，公司围绕旅游资源进行多种业态的开发运营，持续打造全面多元的文旅产品体系，主要包括： 以索道为主的景区交通类产品、以自然资源为主的观光类产品、体验参与类产品、住宿类产品及商服类产品。 （1）以索道为主的景区交通类产品 公司在国内投资建设、运营的景区交通类产品包括：陕西华山三特索道、贵州梵净山索道、浙江千岛湖梅峰索道及 黄山尖索道、海南猴岛跨海索道、江西庐山三叠泉缆车、湖北南漳春秋寨索道、湖北崇阳燕子垭索道、内蒙大青山索道、 广东珠海石景山索道等。其中，陕西华山三特索道、贵州梵净山索道被中国索道协会授予客运索道安全服务质量 5S等 级称号。 （2）以自然资源为主的观光类产品 围绕自然资源和人文资源打造的观光类产品体系，目前已形成跨区域布局，其中包括：海南陵水南湾猴岛生态旅游 区（国家 4A级景区）、海南陵水呆呆岛（国家级服务业标准化试点示范项目）、湖北崇阳浪口温泉旅游区、湖北南漳 春秋寨景区（国家 4A级景区）、内蒙古克什克腾旗自驾休闲旅游区等。 （3）体验参与类产品 公司旗下体验参与类产品包括温泉、主题公园、博物馆、萌宠乐园、研学、演艺、滑道、水上运动以及极限＆山地 运动类项目，大部分体验参与类产品不受资源限制，具有模块化、可复制、轻量级的特点，通过与观光类产品进行合理 适配，可满足游客观光、休闲、体验等多元个性化需求。 公司旗下崇阳浪口温泉项目已运营 10余年，已成为武汉城市周边游热门产品，也是咸宁温泉的标志性产品。海南猴岛项目依托独特的猕猴资源、自然景观与疍家文化，联合专业导师团队开发的研学产品融合了研学旅行与生态文明教 育，深受游客喜爱，2022年荣获“优秀研学旅行企业”称号。公司旗下东湖海洋乐园位于武汉东湖风景区（国家 5A级 景区）内，具有良好的区位优势与市场基础，以亲子游和动物主题为核心的产品体系已较为完善，包括海洋世界、飞鸟 世界、大马戏、儿童乐园、萌宠乐园以及季节性产品：水世界、冰雪世界等，通过产品不断迭代升级，倡导人与自然和 谐相处并主动践行可持续发展。 （4）住宿类产品 目前公司投资、建设、运营的住宿类项目包括：湖北崇阳浪口温泉精品酒店、浪口地球仓温泉酒店、浪口温泉客栈、 崇阳喜悦精品度假公寓、陕西华山客栈（侠文化主题酒店）、湖北南漳古寨客栈、内蒙黄岗梁房车营地和帐篷营地等。 （5）商服类产品 公司旗下的商服类产品除了传统的景区配套餐饮服务、导游服务外，近两年大力开发了文创产品体系，譬如华山索 道公司和贵州梵净山项目根据市场调研，针对不同客群和渠道的需求，设计出多款文创产品：华山论剑网红雪糕、华山 HERO盲盒、北峰文创口罩、梵净山网红雪糕等，通过增加二消品类，创造新的利润增长点。 2、报告期公司业绩驱动因素 报告期内，由于复杂的外部环境及全球范围内经济下行趋势的影响，公司旗下各项目均面临空前严峻的经营压力， 但面对困境，公司上下保持定力、苦练内功，蓄势待发。报告期公司业绩驱动因素主要为：①在保障日常运营及生产安 全的基础上，持续提升精细化运营管理水平，通过持续不断的品牌营销保障景区曝光度，为迎接市场复苏提前做好运营 准备；②通过新增二次消费、优化客源结构、提高游客转化率推动客单价提升；③公司严格控制各项成本费用支出，销 售费用和管理费用同比均有所下降，同时通过提前偿还 ABS等手段大幅降低负债规模，以进一步减轻财务费用负担；④ 持续推动资产梳理工作，通过处置业绩欠佳的项目公司，减亏增盈，提升资产质量和可持续盈利能力。 报告期内，由于复杂严峻的外部环境叠加经济下行压力增大、居民消费意愿不强等因素，导致公司营业总收入下降 明显，较上年同期下降 41.05%，但公司通过精细化管理降本增效，营业总成本较上年同期降低 15.63%，同时由于上年 度存在大额计提资产减值而本年度不存在大额资产减值事项，报告期内公司净利润大幅减亏，较去年减亏 0.99亿元，减 亏幅度达 56.14%。总体而言，本报告期公司业绩变动符合行业发展状况。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 三、重要事项 1、解决控股股东关联方资金占用事项 2022年 3月，公司经自查发现存在控股股东关联方资金占用情形后，立即成立了风险防范化解应急小组，请求湖北 省、武汉市及公司所在地东湖高新区政府纾困，截至 2022年 4月 24日，控股股东关联方已以全额现金方式向公司归还 全部占用资金以及利息。在此过程中，为最大限度维护公司利益，公司于 4月中旬将控股股东关联方旗下部分资产过户 至上市公司名下，以作为以资抵债的备手方案。截至本报告期末，上述资产已全部退回控股股东及关联方，控股股东关 联方资金占用事项已妥善解决。 2、出售天风证券股票 为优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，公司于 2022年 2月 11日召开第十一届董事会第十四次临时会 议审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》，同意董事会授权公司管理层办理出售所持天风证券股份的事宜。公司计 划在 2022年 2月 17日—2022年 8月 16日，通过大宗交易方式减持不超过 2,848.99万股。 2022年 2月 17日、2月 24日，公司通过集中大宗交易方式分别出售所持天风证券股票 871.64万股和 1,977.35万股， 至此，减持计划完成，累计减持 2,848.99万股，与减持计划一致。 3、签订九真山项目开发框架性协议事项 2022年 10月 26日，公司（以下简称“乙方”）与武汉市蔡甸区人民政府（以下简称“甲方”）签订了《九真山景 区合作投资框架协议》，合作进行九真山景区的投资开发。甲方拟将本项目整体委托给乙方托管经营，乙方对本项目进 行整体提档升级投资开发，双方合作年限为 30年。如果乙方在 10年内未达到协议投资额度或经营业绩，则应退出本项 目的经营，甲方有权终止协议。最终合作模式以双方签订的,并经双方有权机构批准的正式投资合作协议为准。乙方对本 项目预计 3年内投资人民币不低于 5亿元。本协议的签订有利于公司掌控旅游资源、拓展城市旅游、提升品牌影响力， 是对公司发展战略的实践。在公司有权机构未批准本项目具体投资计划的情况下，此次签订协议对本年度及未来年度财 务状况、经营情况和业绩暂无重大影响。 4、梵净山旅业公司补缴税款 2022年 12月 27日，公司发布《关于收到江口县税务局〈税务事项通知书〉的公告》。公司控股子公司梵净山旅业 公司收到国家税务总局江口县税务局第二税务分局下发的《税务事项通知书》（江税二分通〔2022〕120号），要求公 司补缴已享受的税收优惠 1,493万元，并缴纳滞纳金。上述事项已进行会计处理，不涉及对前期财务数据的追溯调整， 补缴税款及滞纳金计入当期损益。 以上事项已在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上公 告，公告索引如下：
武汉三特索道集团股份有限公司 董 事 会 2023年 4月 8日 中财网
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