兴全趋势LOF (163402): 关于旗下部分基金投资博敏电子（603936）非公开发行股票

 时间：2023年04月12日 12:09:42 中财网
原标题:兴全趋势LOF : 关于旗下部分基金投资博敏电子（603936）非公开发行股票的公告

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资博敏电子（603936）非公开发行股票的公告
我司旗下兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）、兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全可转债混合型证券投资基金、兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）参加了博敏电子（603936）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为11.81元/股，锁定期6个月，已于2023年4月10日发布《博敏电子:向特定对象发行股票发行结果暨股份变动公告》公布了本次非公开发行结果。截至2023年4月10日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

基金简称认购股份 （万股）成本　账面价值　
　　成本（元）占基金资产净 值比例（%） （2023-04-10）账面价值 （元）占基金资产净 值比例（%） （2023-04- 10）
兴全多维价值混合84.6749,999,999.40.1811,879,762.20.22
兴全趋势混合 （LOF）846.7499,999,9940.48118,797,6220.57
兴全可转债混合50.80445,999,999.640.157,127,857.320.18


基金简称认购股份 （万股）成本　账面价值　
　　成本（元）占基金资产净 值比例（%）账面价值 （元）占基金资产净 值比例（%）
　　　　　　
兴全安泰平衡养老三年 持有混合FOF8.4674999,999.940.071,187,976.220.08
兴全优选进取三个月持 有混合FOF22.6082,670,004.80.083,171,902.40.09
兴全安泰稳健养老一年 持有混合FOF8.4674999,999.940.071,187,976.220.08
兴全安泰积极养老五年 持有混合发起式FOF11.26161,329,994.960.091,580,002.480.10
兴证全球安悦稳健养老 一年持有混合FOF11.26161,329,994.960.041,580,002.480.04
兴证全球优选平衡三个 月持有混合FOF26.58763,139,995.560.063,730,240.280.07
兴证全球优选稳健六个 月持有债券FOF4.2337499,999.970.05593,988.110.05
兴证全球安悦平衡养老 三年持有混合FOF8.4674999,999.940.261,187,976.220.31
兴证全球优选积极三个 月持有混合FOF8.4674999,999.940.091,187,976.220.11
兴证全球积极配置三年 封闭混合FOF-LOF28.19643,329,994.840.093,955,954.920.10

注：按照基金合同约定，兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF、兴全优选进取三个月持有混合FOF、兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF、兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF、兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF、兴证全球优选稳健六个月持有债券FOF、兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF、兴证全球优选积极三个月持有混合FOF、兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF于每个开放日后3个工作日内披露份额净值，故本公告中“占基金资产净值比例”按2023年4月6日资产净值计算。


投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

特此公告。


2023年 4月 12日

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