[一季报]华密新材(836247):2023年一季度报告

时间：2023年04月12日 17:09:13 中财网

原标题:华密新材:2023年一季度报告

河北华密新材科技股份有限公司 2023年第一季度报告





第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李藏稳、主管会计工作负责人翟根田及会计机构负责人（会计主管人员）翟根田保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

	报告期末 （2023年3月31 日）	上年期末 （2022年12月31 日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	487,173,523.28	465,653,016.26	4.62%
归属于上市公司股东的净资产	406,861,186.43	396,332,949.55	2.66%
资产负债率%（母公司）	16.49%	14.89%	-
资产负债率%（合并）	16.49%	14.89%	-

	年初至报告期末 （2023年1-3 月）	上年同期 （2022年1-3 月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	89,667,329.25	78,941,639.05	13.59%
归属于上市公司股东的净利润	10,528,236.88	6,275,139.56	67.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常	9,505,031.48	6,015,166.72	58.02%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额	3,690,947.64	9,304,862.76	-60.33%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.09	22.56%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）	2.62%	2.96%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）	2.37%	2.84%	-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 67.78%，主要系本期营业收入、投资收 益及政府补助较去年同期增长所致。 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 60.33%，主要系本期缴纳的各项税费增加所致。
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,076,805.54
债务重组损益	-400.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍 生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	126,864.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	500.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目
非经常性损益合计	1,203,771.06
所得税影响数	180,565.66
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	1,023,205.40

补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	18,644,520	20.00%	0	18,644,520	20.00%
	其中：控股股东、实际控 制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	74,576,880	80.00%	0	74,576,880	80.00%
	其中：控股股东、实际控 制人	61,999,800	66.51%	0	61,999,800	66.51%
	董事、监事、高管	3,720,000	3.99%	0	3,720,000	3.99%
	核心员工	1,860,000	2.00%	0	1,860,000	2.00%
总股本	93,221,400	-	0	93,221,400	-
普通股股东人数	14,704

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序 号	股东名 称	股东性质	期初持股 数	持股 变动	期末持股 数	期末持 股比 例%	期末持有 限售股份 数量	期 末 持 有 无 限 售 股 份 数 量	期 末 持 有 的 质 押 股 份 数 量	期 末 持 有 的 司 法 冻 结 股 份 数 量
1	邢台慧 聚企业 管理有 限公司	境内非国有 法人	28,695,946	0	28,695,946	30.78%	28,695,946	0	0	0
2	李藏稳	境内自然人	15,143,919	0	15,143,919	16.25%	15,143,919	0	0	0
3	李藏须	境内自然人	15,143,919	0	15,143,919	16.25%	15,143,919	0	0	0
4	郝胜涛	境内自然人	1,860,000	0	1,860,000	2.00%	1,860,000	0	0	0
5	赵红涛	境内自然人	1,860,000	0	1,860,000	2.00%	1,860,000	0	0	0
6	李藏波	境内自然人	1,860,000	0	1,860,000	2.00%	1,860,000	0	0	0
7	赵春肖	境内自然人	1,508,108	0	1,508,108	1.62%	1,508,108	0	0	0
8	孙敬花	境内自然人	1,507,908	0	1,507,908	1.62%	1,507,908	0	0	0
9	河北产 投新材 料发展 中心 （有限 合伙）	境内非国有 法人	1,400,000	0	1,400,000	1.50%	1,400,000	0	0	0
10	邢台市 邢新股 权投资 基金中 心（有 限合 伙）	境内非国有 法人	1,400,000	0	1,400,000	1.50%	1,400,000	0	0	0
合计	70,379,800	0	70,379,800	75.52%	70,379,800	0	0	0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 李藏稳、李藏须：兄弟关系； 李藏稳、孙敬花：夫妻关系； 李藏须、赵春肖：夫妻关系； 邢台慧聚企业管理有限公司：李藏稳、李藏须间接控制的公司； 郝胜涛、李藏稳：表亲关系； 郝胜涛、李藏须：表亲关系； 赵红涛、李藏稳：表亲关系； 赵红涛、李藏须：表亲关系； 李藏波、李藏稳：兄弟关系； 李藏波、李藏须：兄弟关系。

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内是否 存在	是否经过内部 审议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用
对外担保事项	否	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履 行	是	2023-030
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生的 企业合并事项	否	不适用	不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他 员工激励措施	否	不适用	不适用
股份回购事项	否	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及时履 行	是	2022年年度 报告
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况	是	不适用	不适用
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	不适用

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、日常性关联交易的预计及执行情况 ①、公司预计 2023年度关联方任县馨悦酒店为公司提供住宿服务，交易金额预计不超过 20万元， 本期实际发生金额为 18,718.00元。 ②、公司预计 2023年度向关联方邢台鼎盛橡胶密封件厂销售混炼胶产品，交易金额不超过 30万 元，本期实际发生金额为 18,185.66元。 ③、公司预计 2023年度向银行贷款不超过 10,000万元，由邢台慧聚企业管理有限公司、李藏稳、 李藏须、孙敬花、赵春肖为上述贷款提供担保，本期实际发生的关联担保金额为 4,489万元，由邢台

慧聚企业管理有限公司、李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖提供担保。 2、已披露的承诺事项 承诺结 承诺来 承诺履行 承诺主体 承诺开始日期 承诺类型 承诺具体内容 束日期 源 情况 实际控制 同业竞争承 承诺不构成同业 正在履行 人或控股 2016年 3月 17日 - 挂牌 诺 竞争 中 股东 实际控制 一致行动承 关于一致行动承 正在履行 人或控股 2016年 3月 17日 - 挂牌 诺 诺 中 股东 实际控制 减少关联交 关于减少和规范 正在履行 人或控股 2016年 3月 17日 - 挂牌 易承诺 关联交易的承诺 中 股东 同业竞争承 承诺不构成同业 正在履行 董监高 2016年 3月 17日 - 挂牌 诺 竞争 中 发行人发行前股 实际控制 东股份的限售安 正在履行 人或控股 2022年 5月 9日 - 发行 限售承诺 排、自愿锁定及 中 股东 减持意向的承诺 发行人发行前股 东股份的限售安 正在履行 董监高 2022年 5月 9日 - 发行 限售承诺 排、自愿锁定及 中 减持意向的承诺 实际控制 同业竞争承 承诺不构成同业 正在履行 人或控股 2022年 5月 9日 - 发行 诺 竞争 中 股东 实际控制 减少和规范 实际控制人和控 正在履行 人或控股 2022年 5月 9日 - 发行 关联交易承 股股东减少和规 中 股东 诺 范关联交易承诺 减少和规范 董监高减少和规 正在履行 董监高 2022年 5月 9日 - 发行 关联交易承 范关联交易承诺 中 诺 关于公开承 实际控制 关于公开承诺事 诺事项未履 正在履行 人或控股 2022年 4月 6日 - 发行 项未履行的约束 行的约束措 中 股东 措施的承诺 施的承诺
	承诺主体	承诺开始日期	承诺结 束日期	承诺来 源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行 情况
	实际控制 人或控股 股东	2016年 3月 17日	-	挂牌	同业竞争承 诺	承诺不构成同业 竞争	正在履行 中
	实际控制 人或控股 股东	2016年 3月 17日	-	挂牌	一致行动承 诺	关于一致行动承 诺	正在履行 中
	实际控制 人或控股 股东	2016年 3月 17日	-	挂牌	减少关联交 易承诺	关于减少和规范 关联交易的承诺	正在履行 中
	董监高	2016年 3月 17日	-	挂牌	同业竞争承 诺	承诺不构成同业 竞争	正在履行 中
	实际控制 人或控股 股东	2022年 5月 9日	-	发行	限售承诺	发行人发行前股 东股份的限售安 排、自愿锁定及 减持意向的承诺	正在履行 中
	董监高	2022年 5月 9日	-	发行	限售承诺	发行人发行前股 东股份的限售安 排、自愿锁定及 减持意向的承诺	正在履行 中
	实际控制 人或控股 股东	2022年 5月 9日	-	发行	同业竞争承 诺	承诺不构成同业 竞争	正在履行 中
	实际控制 人或控股 股东	2022年 5月 9日	-	发行	减少和规范 关联交易承 诺	实际控制人和控 股股东减少和规 范关联交易承诺	正在履行 中
	董监高	2022年 5月 9日	-	发行	减少和规范 关联交易承 诺	董监高减少和规 范关联交易承诺	正在履行 中
	实际控制 人或控股 股东	2022年 4月 6日	-	发行	关于公开承 诺事项未履 行的约束措 施的承诺	关于公开承诺事 项未履行的约束 措施的承诺	正在履行 中

	公司	2022年 4月 6日	-	发行	关于公开承 诺事项未履 行的约束措 施的承诺	关于公开承诺事 项未履行的约束 措施的承诺	正在履行 中
	董监高	2022年 4月 6日	-	发行	关于公开承 诺事项未履 行的约束措 施的承诺	关于公开承诺事 项未履行的约束 措施的承诺	正在履行 中
	实际控制 人或控股 股东	2022年 9月 1日	-	发行	资金占用承 诺	关于避免资金占 用的承诺	正在履行 中
	董监高	2022年 9月 1日	-	发行	资金占用承 诺	关于避免资金占 用的承诺	正在履行 中
	公司	2022年 4月 6日	-	发行	填补被摊薄 即期回报的 措施及承诺	关于保证公司填 补即期回报措施 切实履行的承诺	正在履行 中
	实际控制 人或控股 股东	2022年 4月 6日	-	发行	填补被摊薄 即期回报的 措施及承诺	关于保证公司填 补即期回报措施 切实履行的承诺	正在履行 中
	董监高	2022年 4月 6日	-	发行	填补被摊薄 即期回报的 措施及承诺	关于保证公司填 补即期回报措施 切实履行的承诺	正在履行 中
	实际控制 人或控股 股东	2022年 4月 6日	-	发行	关于稳定股 价的承诺	关于上市后三年 内稳定股价预案 及相关承诺	正在履行 中
	董监高	2022年 4月 6日	-	发行	关于稳定股 价的承诺	关于上市后三年 内稳定股价预案 及相关承诺	正在履行 中
	实际控制 人或控股 股东	2022年 5月 9日	-	发行	关于社会保 险、住房公 积金补缴等 事宜的承诺	关于社会保险住 房公积金补缴等 事宜的承诺	正在履行 中
	实际控制 人或控股 股东	2022年 9月 1日	-	发行	有关违规行 为自愿限售 的承诺	关于董事长、总 经理、实际控制 人、控股股东有 关违规行为自愿 限售的承诺	正在履行 中
	实际控制 人或控股 股东	2022年 9月 1日	-	发行	资金占用承 诺	关于资金占用及 资产占用的补充 承诺	正在履行 中
	资产名称	资产类别	资产受限类 型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
	应收票据	流动资产	质押	12,648,162.27	2.60%	信用等级一般的应 收票据背书未到期
	固定资产	非流动资产	抵押	17,505,501.56	3.59%	借款抵押
	无形资产	非流动资产	抵押	7,207,162.20	1.48%	借款抵押
	总计	-	-	37,360,826.03	7.67%	-

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	176,678,582.24	215,742,403.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	50,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	25,874,992.14	26,297,561.73
应收账款	66,180,524.28	65,105,646.07
应收款项融资	5,749,589.61	4,579,674.08
预付款项	5,304,173.26	3,628,046.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	6,336,799.56	6,703,375.45
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	77,327,822.28	74,836,919.38
合同资产	256,500.00	538,500.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	413,708,983.37	397,432,127.06
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	57,276,911.69	56,484,063.42
在建工程		11,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	10,277,746.47	8,564,315.67
开发支出
商誉
长期待摊费用	268,528.93	320,359.93
递延所得税资产	1,885,552.83	1,826,429.82
其他非流动资产	3,755,799.99	1,014,720.36
非流动资产合计	73,464,539.91	68,220,889.20
资产总计	487,173,523.28	465,653,016.26
流动负债：
短期借款	34,891,561.19	24,890,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	7,705,499.14	9,068,911.37
预收款项	15,866,640.02	5,858,509.75
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	3,303,360.89	5,750,750.57
应交税费	4,700,958.57	6,825,983.99
其他应付款	382,020.19	968,333.39
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	12,648,162.27	14,942,481.52
流动负债合计	79,498,202.27	68,304,970.59
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	814,134.58	1,015,096.12
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	814,134.58	1,015,096.12
负债合计	80,312,336.85	69,320,066.71
所有者权益（或股东权益）：
股本	93,221,400.00	93,221,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	213,615,625.16	213,615,625.16
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	21,740,449.02	21,740,449.02
一般风险准备
未分配利润	78,283,712.25	67,755,475.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计	406,861,186.43	396,332,949.55
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	406,861,186.43	396,332,949.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	487,173,523.28	465,653,016.26

法定代表人：李藏稳 主管会计工作负责人：翟根田 会计机构负责人：翟根田
(二) 利润表
单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
一、营业总收入	89,667,329.25	78,941,639.05
其中：营业收入	89,667,329.25	78,941,639.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	78,160,742.38	72,064,613.09
其中：营业成本	66,025,680.87	61,611,818.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	716,028.24	641,137.40
销售费用	2,549,105.43	1,914,300.36
管理费用	4,129,322.49	4,080,643.61
研发费用	4,999,098.75	3,569,826.74
财务费用	-258,493.40	246,886.38
其中：利息费用	295,348.05	263,228.92
利息收入	561,057.28	19,922.93
加：其他收益	1,076,805.54	260,150.05
投资收益（损失以“-”号填列）	126,864.80	20,998.44
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-110,782.01	-679,674.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-283,371.37	879,314.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）		28,573.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,316,103.83	7,386,389.14
加：营业外收入	500.72	2,980.75
减：营业外支出		6,852.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,316,604.55	7,382,517.13
减：所得税费用	1,788,367.67	1,107,377.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,528,236.88	6,275,139.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）	10,528,236.88	6,275,139.56
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）
（二）按所有权归属分类：	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净 亏损以“-”号填列）	10,528,236.88	6,275,139.56
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合 收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	10,528,236.88	6,275,139.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	0.11	0.09
（二）稀释每股收益（元/股）	0.11	0.09

法定代表人：李藏稳 主管会计工作负责人：翟根田 会计机构负责人：翟根田

(三) 现金流量表
单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	78,549,686.46	75,403,536.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	1,461,374.23	404,312.20
经营活动现金流入小计	80,011,060.69	75,807,848.20
购买商品、接受劳务支付的现金	47,510,089.30	46,540,158.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	14,414,633.02	12,632,750.32
支付的各项税费	9,062,929.17	3,397,072.96
支付其他与经营活动有关的现金	5,332,461.56	3,933,003.95
经营活动现金流出小计	76,320,113.05	66,502,985.44
经营活动产生的现金流量净额	3,690,947.64	9,304,862.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	100,000,000.00	20,044,000.00
取得投资收益收到的现金	127,264.80	30,748.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额		45,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	100,127,264.80	20,119,748.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	2,338,246.92	1,748,028.63
投资支付的现金	150,000,000.00	20,044,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	152,338,246.92	21,792,028.63
投资活动产生的现金流量净额	-52,210,982.12	-1,672,280.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	20,000,000.00	44,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	44,300,000.00
偿还债务支付的现金	9,998,438.81	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	295,348.05	263,228.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	250,000.00
筹资活动现金流出小计	10,543,786.86	26,263,228.92
筹资活动产生的现金流量净额	9,456,213.14	18,036,771.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-39,063,821.34	25,669,353.65
加：期初现金及现金等价物余额	215,742,403.58	25,957,368.56
六、期末现金及现金等价物余额	176,678,582.24	51,626,722.21

法定代表人：李藏稳 主管会计工作负责人：翟根田 会计机构负责人：翟根田 （未完）