摩根成长动力混合A (000073): 摩根成长动力混合型证券投资基金(摩根成长动力混合A)基金产品资料概要更新

时间:2023年04月13日 10:19:44 中财网
原标题:摩根成长动力混合A : 摩根成长动力混合型证券投资基金(摩根成长动力混合A)基金产品资料概要更新

摩根成长动力混合型证券投资基金(摩根成长动力混 合A)基金产品资料概要更新 编制日期:2023年4月12日 送出日期:2023年4月13日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 摩根成长动力混合 基金代码 000073 下属基金简称 摩根成长动力混合A 下属基金代码 000073 摩根基金管理(中国) 基金管理人 基金托管人 中国银行股份有限公司 有限公司 基金合同生效日 2013-05-15 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2022-06-29 基金经理的日期 杨景喻 证券从业日期 2009-07-27 基金经理 开始担任本基金 2022-07-27 基金经理的日期 叶敏 证券从业日期 2007-06-01 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。 以细致深入的上市公司基本面研究作为基础,通过把握国家经济发展 投资目标 与结构转型下具有较高增长潜力的上市公司的投资机会,力争实现基 金资产的长期稳健增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票)、存托凭证、债券(含中期票据、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会相关规定)。

投资范围
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的0%-95%;其余资产投资于债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等金融工具;权证投资占基金资产净值的0-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金及应收申购款等。 1、资产配置策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补 充的方法,在股票、债券和现金等资产类之间进行相对灵活的配置, 强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析的有机结 合进行前瞻性的决策。 2、股票投资策略 本基金将采取自下而上的精选个股策略,以深入的基本面研究为基 础,精选具有良好成长性的优质上市公司股票,构建股票投资组合。 本基金将以上市公司未来的预期成长性为核心,从公司所在行业的发 展状况、公司在行业中的竞争地位、公司的创新能力、商业模式、市 场竞争力、公司治理结构等多角度研判上市公司的成长质量和成长可 持续性,考察公司是否具有以下一项或多项优势: 1)公司所处行业 的发展趋势良好,公司在行业内具有明显竞争优势;2)公司的发展 主要投资策略 战略符合产业的发展方向和国家产业政策,有利于支持公司的持续高 速成长;3)公司创新能力较强,新产品、高技术含量产品的收入比 例不断提高;4)公司在资源、技术、人才、资金、销售网络等方面 具有难以模仿的竞争优势,有利于公司不断提高市场占有率;5)公 司治理结构良好,管理层具有较强的经营管理能力。本基金在以上分 析的基础上,选择那些短期内利润增长速度高于行业平均水平,并有 可能在中长期保持较高增长速度的公司,进入股票池。 3、固定收益类投资策略 对于固定收益类资产的选择,本基金将以价值分析为主线,在综合研 究的基础上实施积极主动的组合管理,并主要通过类属配置与债券选 择两个层次进行投资管理。 4、其他投资策略:包括可转换债券投资策略、中小企业私募债投资 策略、权证投资策略、股指期货投资策略、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20% 本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金 ,属于中等风险收益水平的基金产
品。

根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金风险收益特征
管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。


(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:本基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 份额(S)或金额(M) 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) 0元 ≤ M < 100万元 1.50% 申购费(前收费) 100万元 ≤ M < 500万元 1.00% M ≥ 500万元 1000元/笔 0天 ≤ N < 7天 1.50% 7天 ≤ N < 365天 0.50% 赎回费 1年 ≤ N < 2年 0.35% 2年 ≤ N < 3年 0.20% N ≥ 3年 0.00%

(二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的
其他费用
费用。
注: 本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。


四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者欲购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金的风险主要包括:
1、市场风险
主要的风险因素包括:政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险。

2、管理风险
3、流动性风险
4、特定风险
本基金的股票等权益类资产占基金资产的 0%-95%,基金经理可以在大类资产之间进行相对灵活的配置,存在基金经理对市场趋势的误判导致资产配置不合理,进而影响基金收益的风险。本基金将采用自下而上的个股精选策略,精选具有良好成长性的上市公司股票,当个股判断出现失误时,将对基金业绩造成不利影响。

5、中小企业私募债投资风险
6、科创板股票投资风险
主要的风险因素包括:科创板股票的流动性风险、科创板企业退市风险、投资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险
7、存托凭证的投资风险
8、启用侧袋机制的风险
9、操作或技术风险
10、合规性风险
11、其它风险
关于本基金完整的风险揭示请见本基金的《招募说明书》的“风险揭示”章节。

(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力,仲裁费用和律师费由败诉方承担。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。


五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站
网址:am.jpmorgan.com/cn 客服电话:400-889-4888
● 基金合同、托管协议、招募说明书
● 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
● 基金份额净值
● 基金销售机构及联系方式
● 其他重要资料

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