摩根转型动力混合A (000328): 摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金(摩根转型动力混合A)基金产品资料概要更新

时间：2023年04月13日 10:29:35 中财网

原标题:摩根转型动力混合A : 摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金(摩根转型动力混合A)基金产品资料概要更新

摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金（摩根转 型动力混合A）基金产品资料概要更新 编制日期：2023年4月12日 送出日期：2023年4月13日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 摩根转型动力混合 基金代码 000328 下属基金简称 摩根转型动力混合A 下属基金代码 000328 摩根基金管理（中国） 中国建设银行股份有限 基金管理人 基金托管人 有限公司 公司 基金合同生效日 2013-11-25 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2021-10-29 基金经理的日期 基金经理 杨景喻 证券从业日期 2009-07-27 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。 通过投资于符合政策扶植和经济发展方向，具有长期发展潜力的上市 投资目标 公司，充分把握中国未来经济转型带来的投资机会，力争实现基金资 产的长期稳健增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股 票）、存托凭证、债券（含中期票据、可转换债券、分离交易可转债、 中小企业私募债等）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期 货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符 合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 投资范围 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的0%-95%；其 余资产投资于债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等金融工具； 权证投资占基金资产净值的0-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债 券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。 本基金将以经济转型作为行业配置和个股选择的主线，重点投资于受主要投资策略
益于经济转型和政策扶持、具有良好基本面和持续成长能力的上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。 在行业配置层面，本基金将运用“自上而下”的方法，通过对国内外 宏观经济、经济结构转型的方向、国家经济政策、产业政策导向的深 入研究，挖掘受益于国家经济转型、具有较大成长空间的行业。在个 股选择层面，本基金将主要采用“自下而上”的方法，在备选行业内 部通过定量与定性相结合的分析方法，综合分析上市公司的业绩质 量、成长性和估值水平等，精选具有良好成长性、估值合理的个股。 具体投资策略包括：资产配置策略、行业配置策略、股票投资策略、 固定收益类投资策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策 略、权证投资策略、股指期货投资策略、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20% 本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平低于股票型基金， 高于债券型基金和货币市场基金 ，属于较高风险收益水平的基金产 品。 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金 风险收益特征 管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为 不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变 化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以 基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：本基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） 0元 ≤ M < 100万元 1.50% 申购费（前收费） 100万元 ≤ M < 500万元 1.00% M ≥ 500万元 1000元/笔 0天 ≤ N < 7天 1.50% 7天 ≤ N < 365天 0.50% 赎回费 1年 ≤ N < 2年 0.35% 2年 ≤ N < 3年 0.20% N ≥ 3年 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的
其他费用
费用。
注： 本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。


四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者欲购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金的风险主要包括：
1、市场风险
主要的风险因素包括：政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险。

2、管理风险
3、流动性风险
4、特定风险
本基金的股票等权益类资产占基金资产的 0%-95%，基金经理可以在大类资产之间进行相对灵活的配置，存在基金经理对市场趋势的误判导致资产配置不合理，进而影响基金收益的风险。本基金将重点投资于受益于经济转型和政策扶持、具有良好基本面和持续成长能力的上市公司，当对于经济转型或政策方向的分析发生误判，或是对个股判断出现失误时，可能对基金业绩造成不利影响。

5、中小企业私募债投资风险
6、科创板股票投资风险
主要的风险因素包括：科创板股票的流动性风险、科创板企业退市风险、投资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险
7、投资于存托凭证的风险
8、启用侧袋机制的风险
9、操作或技术风险
10、合规性风险
11、其它风险
关于本基金完整的风险揭示请见本基金的《招募说明书》的“风险揭示”章节。

（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力，仲裁费用和律师费由败诉方承担。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。


五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站
网址：am.jpmorgan.com/cn 客服电话：400-889-4888
● 基金合同、托管协议、招募说明书
● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
● 基金份额净值
● 基金销售机构及联系方式
● 其他重要资料