[一季报]建邦科技(837242):2023年一季度报告
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时间：2023年04月13日 18:13:52 中财网 |
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原标题:建邦科技:2023年一季度报告
青岛建邦汽车科技股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人钟永铎、主管会计工作负责人赵珉及会计机构负责人（会计主管人员）赵珉保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真
实、准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| | 报告期末
（2023年3月31
日） | 上年期末
（2022年12月31
日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 592,239,659.74 | 604,745,650.51 | -2.07% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 477,531,188.15 | 467,155,517.98 | 2.22% | | 资产负债率%（母公司） | 21.62% | 25.01% | - | | 资产负债率%（合并） | 19.43% | 22.81% | - | | | 年初至报告期末
（2023年1-3
月） | 上年同期
（2022年1-3
月） | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | | 营业收入 | 110,189,282.99 | 94,158,350.45 | 17.03% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 9,398,081.05 | 5,976,513.68 | 57.25% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 9,334,653.39 | 6,025,011.17 | 54.93% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 8,061,754.60 | 12,353,864.16 | -34.74% | | 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.10 | 50.00% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的净利润计算） | 1.99% | 1.39% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益
后的净利润计算） | 1.98% | 1.40% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（一） 资产负债表数据重大变化说明
1.货币资金较上年末减少的原因：公司报告期内用部分资金购买银行理财，报告期末部分理财产
品未到期。
2.交易性金融资产较上年末增加的原因：公司报告期末存在未到期的银行理财。
3.使用权资产较上年末减少的原因：报告期内，公司未新增使用权资产，同时部分以前年度计入
的使用权资产合同即将到期。
4.应付票据较上年末减少的原因：报告期内，公司部分应付票据到期。
5.应付职工薪酬较上年末减少的原因：报告期内，公司发放了上年末计提的职工奖金。
6.预计负债较上年末减少的原因：报告期内，产品退货率降低，从而引起预计负债减少。
（二） 利润表数据重大变化说明
1.财务费用较上年同期增加的原因：因汇率波动，引起汇兑损失较去年同期增加。
2.投资收益较上年同期减少的原因：公司报告期末存在未到期的银行理财，未到投资收益确认时
点。
3.信用减值损失较上年同期增加的原因：报告期内应收账款增加，公司按会计准则要求计提的坏
账准备增加。
4.资产处置收益较上年同期变动较大的原因：报告期内，公司项目研发完成，处置了用于测试的
车辆。
5.其他收益较去年增加的原因：报告期内公司收到外经贸专项奖励资金补贴 20万元，去年同期未
发生此类业务。
6.营业外收入和营业外支出较上年同期变动较大的原因：本年未发生此类业务。
7.营业利润较上年同期增加的原因：1）公司在 2022年开发的新产品，在报告期内实现大量销售，新产品毛利润较高，从而营业利润较上年同期增加。2）由于美元汇率高于去年同期，从而
引起毛利润增加。
8.其他权益工具投资公允价值变动较去年变动较大的原因：公司投资的浙江鼎腾供应链科技有限
公司在报告期内发生亏损，公司根据投资比例将相应亏损计入其他综合收益所致。
9.所得税费用较去年同期增加的原因：公司报告期内营业利润增加所致。
10.净利润较去年同期增加的原因：公司报告期内营业利润增加所致。
11.外币财务报表折算差额较去年同期增加的原因：汇率变动所致。
12.归属于少数股东的综合收益总额较去年同期减少的原因：因子公司卡库较去年同期亏损增加所
致。
（三） 现金流量表数据重大变化说明
1.经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少的原因：因上年度业绩绩效达成，致公司报告期
内支付的上年度计提的业绩绩效奖金高于去年同期所致。
2.投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少的原因：公司报告期末存在未到期的银行理财。
3.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少的原因：公司在 2022年初收到员工的第二批股权
激励款所致。年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲
销部分 | -115,429.78 | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外 | 200,000.00 | | 非经常性损益合计 | 84,570.22 | | 所得税影响数 | 21,142.56 | | 少数股东权益影响额（税后） | | | 非经常性损益净额 | 63,427.66 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 33,285,600 | 53.54% | 175,125 | 33,460,725 | 53.85% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | 7,848,550 | 12.62% | 175,125 | 8,023,675 | 12.91% | | | 董事、监事、高管 | 63,750 | 0.10% | 0 | 63,750 | 0.10% | | | 核心员工 | 367,250 | 0.59% | -29,450 | 337,800 | 0.54% | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 28,886,400 | 46.46% | -211,125 | 28,675,275 | 46.15% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | 24,246,150 | 39.00% | -175,125 | 24,071,025 | 38.74% | | | 董事、监事、高管 | 251,250 | 0.40% | -36,000 | 215,250 | 0.35% | | | 核心员工 | 1,014,000 | 1.63% | 0 | 1,014,000 | 1.63% | | 总股本 | 62,172,000 | - | -36,000 | 62,136,000 | - | | | 普通股股东人数 | 5482 | | | | | |
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | | | 序
号 | 股东名称 | 股东性
质 | 期初持股
数 | 持股变
动 | 期末持股
数 | 期末
持股
比例% | 期末持有
限售股份
数量 | 期末持有
无限售股
份数量 | 期末
持有
的质
押股
份数
量 | 期末持
有的司
法冻结
股份数
量 | | 1 | 钟永铎 | 境内自
然人 | 32,094,700 | 0 | 32,094,700 | 51.65% | 24,071,025 | 8,023,675 | 0 | 0 | | 2 | 青岛星盟
投资中心
（有限合
伙） | 境内非
国有法
人 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 7.24% | 3,375,000 | 1,125,000 | 0 | 0 | | 3 | 深圳市安
鹏股权投
资基金企
业（有限
合伙） | 境内非
国有法
人 | 2,702,187 | -331,819 | 2,370,368 | 3.81% | 0 | 2,370,368 | 0 | 0 | | 4 | 上海宽远
资产管理
有限公司
－宽远沪
港深精选
私募证券
投资基金 | 其他 | 1,510,004 | 0 | 1,510,004 | 2.43% | 0 | 1,510,004 | 0 | 0 | | 5 | 张立祥 | 境内自
然人 | 1,120,000 | 0 | 1,120,000 | 1.80% | 0 | 1,120,000 | 0 | 0 | | 6 | 青岛金胶
州资产经
营有限公
司 | 国有法
人 | 937,500 | 0 | 937,500 | 1.51% | 0 | 937,500 | 0 | 0 | | 7 | 严琳 | 境内自
然人 | 843,335 | -26,100 | 817,235 | 1.32% | 0 | 817,235 | 0 | 0 | | 8 | 宁波致信
投资管理
合伙企业
（有限合
伙）－晋
江致信弘
远股权投
资合伙企
业（有限
合伙） | 其他 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0.97% | 0 | 600,000 | 0 | 0 | | 9 | 上海宁泉
资产管理
有限公司
－宁泉致
远 55 号 | 其他 | 581,893 | 0 | 581,893 | 0.94% | 0 | 581,893 | 0 | 0 |
| | 私募证券
投资基金 | | | | | | | | | | | 10 | 上海宁泉
资产管理
有限公司
－宁泉致
远 8号私
募证券投
资基金 | 其他 | 549,209 | 0 | 549,209 | 0.88% | 0 | 549,209 | 0 | 0 | | 合计 | 45,438,828 | -357,919 | 45,080,909 | 72.55% | 27,446,025 | 17,634,884 | 0 | 0 | | | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
上表股东钟永铎，上表股东青岛星盟投资中心（有限合伙）:钟永铎担任青岛星盟投资中心（有限合伙）执行事
务合伙人的职务；
上表股东钟永铎，上表股东张立祥:钟永铎为张立祥之表弟；
上表股东上海宽远资产管理有限公司－宽远沪港深精选私募证券投资基金，上表股东宁波致信投资管理合伙企
业（有限合伙）－晋江致信弘远股权投资合伙企业（有限合伙）: 上海宽远资产管理有限公司－宽远沪港深精选私
募证券投资基金与宁波致信投资管理合伙企业（有限合伙）－晋江致信弘远股权投资合伙企（有限合伙）系一致行
动人；
上表股东上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远 55号私募证券投资基金，上表股东上海宁泉资产管理有限公
司－宁泉致远 8号私募证券投资基金: 上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远 55号私募证券投资基金与上海宁泉资
产管理有限公司－宁泉致远 8号私募证券投资基金系一致行动人；
除上述股东之间存在关联关系外，公司不知其他股东之间是否存在关联关系。 | | | | | | | | | | |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系标记
| 序号 | 股东名称 | 关联关系标记 | | 1 | 钟永铎 | 1 | | 2 | 青岛星盟投资中心（有限合伙） | 1 | | 3 | 张立祥 | 1 | | 4 | 上海宽远资产管理有限公司－宽远沪港深精选
私募证券投资基金 | 2 | | 5 | 宁波致信投资管理合伙企业（有限合伙）－晋
江致信弘远股权投资合伙企业（有限合伙） | 2 | | 6 | 上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远 55号
私募证券投资基金 | 3 | | 7 | 上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远 8号私
募证券投资基金 | 3 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否
存在 | 是否经过内部
审议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查
询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - | | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 经股东大会审议通过的收购、出售资
产、对外投资事项或者本季度发生的企
业合并事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2022-093；
2022-094。 | | 股权激励计划、员工持股计划或其他员
工激励措施 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2021-006；
2021-018；
2022-053；
2022-110；
2022-135。 | | 股份回购事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2023-005。 | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 公开发行说
明书 | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | - | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 1、 诉讼、仲裁事项
报告期内，公司发生案件号为（2023）沪 0114民诉前调 6751号的诉讼事项，具体信息如下：
单位：元
累计金额
占期末净资产
性质 合计
比例%
作为原告/申请人 作为被告/被申请人
54,200 0 54,200 0.01%
诉讼
2、经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
（1）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
公司于 2022年 8月 25日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》，公司于 2022年 8月 26日披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司使
用闲置募集资金进行现金管理公告》（公告号：2022-093），内容为使用额度不超过人民币 1亿元暂时 | | | | | | | | 性质 | 累计金额 | | 合计 | 占期末净资产
比例% | | | | 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | | | | | 诉讼 | 54,200 | 0 | 54,200 | 0.01% | | | | | | | |
闲置募集资金购买可以保障投资本金安全的理财产品、结构性存款产品，为公司和股东谋取较好的投
资回报，在上述额度内资金可以循环滚动使用，期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正
常进行。上述议案经公司 2022年第四次临时股东大会审议通过。
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理，不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得
一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（2）使用自有资金进行现金管理
公司于 2022年 8月 25日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现
金管理的议案》，公司于 2022年 8月 26日披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于使用自有资
金进行现金管理的公告》（公告号：2022-094），内容为公司拟使用不超过人民币 2亿元的暂时闲置的
自有资金购买各金融机构理财产品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使
用。上述议案经公司 2022年第四次临时股东大会审议通过。
公司对暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下
实施的，不影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置自有资金进行现金管理能提高资金使用
效率，提升收益，增加股东回报，不存在影响公司主营业务正常发展的情形，也不会对公司业务连续
性、管理层稳定性产生不利影响。
3、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
（1）青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）
2021年 1月 7日公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了
《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）的议案》以及《关于认定公司核心员工
的议案》，同日公司在全国中小企业股份转让系统官网披露了《青岛建邦供应链股份有限公司关于对拟
认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告号：2021-004）、《青岛建邦供应链股份有限公司第一
期股权激励计划激励对象名单》（公告号：2021-005）以及《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权
激励计划（草 案）》（公告号：2021-006）。
上述议案并经 2021年 1月 29日召开的 2021年第一次临时股东大会审议通过，确定 2021年 1月
29日为授予日，公司于 2021年 3月 22日完成对 51名授予对象授出 120万股限制性股票的授予登记手
续，详情可见公司于 2021年 3月 25日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《青岛建邦供应链股
份有限公司股权激励计划限制性股票授予结果公告》（公告号：2021-018）。
2021年 12月 17日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议，审议
通过了《关于调整预留股份授予数量及授予价格》议案、《关于确认预留股份授予对象》议案、《关于
认定公司核心员工》议案。同日，公司在北交所官网披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于调
整预留股份授予数量及授予价格公告》（公告号：2021-075）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于确
认预留股份授予对象的公告》（公告号：2021-076）以及《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于对拟认
定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告号：2021-077）。
上述议案并经 2022年 1月 7日召开的 2022年第一次临时股东大会审议通过， 2022年 1月 12
日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于预留股份
激励对象获授事宜的议案》，确定 2022年 1月 12日为授予日，详情可见公司于 2022年 1月 12日在北
京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司第一期股权激励计划预留限制
性股票授予公告》（公告号：2022-006）。公司于 2022年 2月 9日完成对 19名授予对象授出 30万股限
制性股票的授予登记手续，详情可见公司于 2022年 2月 10日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露
的《青岛建邦汽车科技股份有限公司第一期股权激励计划预留限制性股票授予结果公告》（公告号：
2022-053）。
（2）青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022年股权激励计划（草案）
2022年 10月 25日公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了
《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于认定公司核
心员工的议案》及《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022年股权激励计划（草案）>激励对象名
单的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。独立董事师建华、徐胜锐作为
征集人就公司 2022年第五次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集投票权。公司
于 2022年 10月 26日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露了《青岛建邦汽车科技股份有
限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-107）、《青岛建邦汽车科技股份有限公
司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见公告》（公告编号：2022-108）、《青岛
| 建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2022-110）等相关公告。
上述议案并经 2022年 11月 15日召开的 2022年第五次临时股东大会审议通过，2022年 11月 15
日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象首次
授予股票期权的议案》，确定 2022年 11月 15日为授予日，详情可见公司于 2022年 11月 16日在北京
证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）
首次权益授予公告》（公告号：2022-133）。公司于 2022年 11月 24日完成对 67名激励对象授出 301
万份股票期权的授予登记手续，详情可见公司于 2022年 11月 25日在北京证券交易所官网
(www.bse.cn)披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划股票期权授予结果公告》
（公告号：2022-135）。
4、股份回购事项
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3
号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的有关规定，鉴
于激励计划中 1名激励对象因离职已不符合激励条件的实际情况，公司需要对 1名离职激励对象持有
的已获授但尚未解锁的 36,000股限制性股票予以回购并注销。
2022年 12月 15日公司召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，会议审议通过了
《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议
案》。
2022年 12月 30日公司召开了 2022年第六次临时股东大会，审议通过了《关于拟回购注销<青岛建
邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》。
公司于 2023年 1月 16日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成对上述 36,000股限制
性股票的回购注销事项，公司总股本变更为 62,136,000股，于 2023年 2月 28日取得青岛市行政审批
服务局下发的《营业执照》，公司注册资本变更为 62,136,000元。
5、已披露的承诺事项
已披露的承诺事项详见公司于 2023年 4月 13日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青
岛建邦汽车科技股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-014）之第五节——二——（六）
承诺事项的履行情况。
6、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
权利受限类 占总资产的
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
型 比例%
其他货币资金 流动资产 质押 1,127,962.86 0.19% 银行承兑票据保证金
其他货币资金 流动资产 质押 100,236.88 0.02% 远期结汇保证金
总计 - - 1,228,199.74 0.21% -
资产权利受限事项对公司的影响：
公司受限资产为银行的承兑票据保证金和远期结汇的保证金，期末的合计金额为人民币
1,228,199.74元，占货币资金总额的比例为 1.19%，占总资产的比例为 0.21%，占比较小且承兑票据
保证金的受限期限较短。
截止到 2023年 3月 31日未有在途远期结汇业务，故此受限资产对公司不存在不利影响。 | | | | | | | | | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类
型 | 账面价值 | 占总资产的
比例% | 发生原因 | | | 其他货币资金 | 流动资产 | 质押 | 1,127,962.86 | 0.19% | 银行承兑票据保证金 | | | 其他货币资金 | 流动资产 | 质押 | 100,236.88 | 0.02% | 远期结汇保证金 | | | 总计 | - | - | 1,228,199.74 | 0.21% | - | | | | | | | | | | | 公司受限资产为银行的承兑票据保证金和远期结汇的保证金，期末的合计金额为人民币
1,228,199.74元，占货币资金总额的比例为 1.19%，占总资产的比例为 0.21%，占比较小且承兑票据
保证金的受限期限较短。
截止到 2023年 3月 31日未有在途远期结汇业务，故此受限资产对公司不存在不利影响。 | | | | | | | | | | | | | |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 103,158,240.94 | 307,732,265.24 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 205,820,000.00 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 25,480,206.32 | 22,449,768.80 | | 应收账款 | 87,269,941.63 | 83,027,823.42 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 4,180,743.97 | 4,768,744.84 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 480,840.76 | 425,215.70 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 85,103,124.92 | 99,312,498.11 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 17,959,755.14 | 22,414,996.34 | | 流动资产合计 | 529,452,853.68 | 540,131,312.45 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | 1,062,190.10 | 1,303,771.23 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 35,848,037.47 | 39,022,420.57 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,021,203.89 | 1,483,773.17 | | 无形资产 | 2,154,168.51 | 2,328,534.61 | | 开发支出 | 468,245.16 | 366,142.79 | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 300,390.66 | 300,884.70 | | 递延所得税资产 | 3,832,624.67 | 3,791,233.01 | | 其他非流动资产 | 18,099,945.60 | 16,017,577.98 | | 非流动资产合计 | 62,786,806.06 | 64,614,338.06 | | 资产总计 | 592,239,659.74 | 604,745,650.51 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 13,643,007.83 | 22,035,385.79 | | 应付账款 | 74,386,820.12 | 82,258,869.47 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 10,888,706.52 | 9,188,367.02 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | | 5,249,199.34 | | 应交税费 | 6,072,193.28 | 5,708,643.80 | | 其他应付款 | 8,154,150.59 | 7,926,857.42 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 236,187.83 | 230,154.50 | | 其他流动负债 | 207,805.72 | 184,329.68 | | 流动负债合计 | 113,588,871.89 | 132,781,807.02 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 1,493,781.53 | 5,149,774.80 | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 1,493,781.53 | 5,149,774.80 | | 负债合计 | 115,082,653.42 | 137,931,581.82 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 62,136,000.00 | 62,172,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 196,474,452.51 | 195,846,667.04 | | 减：库存股 | 19,826,430.64 | 20,453,353.35 | | 其他综合收益 | -1,737,565.62 | -1,529,179.10 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 22,613,144.73 | 21,777,194.11 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 217,871,587.17 | 209,342,189.28 | | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合
计 | 477,531,188.15 | 467,155,517.98 | | 少数股东权益 | -374,181.83 | -341,449.29 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 477,157,006.32 | 466,814,068.69 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 592,239,659.74 | 604,745,650.51 |
法定代表人：钟永铎 主管会计工作负责人：赵珉 会计机构负责人：赵珉 (二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 81,488,205.51 | 237,986,908.44 | | 交易性金融资产 | 157,780,000.00 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 25,480,206.32 | 22,449,768.80 | | 应收账款 | 83,438,063.78 | 81,035,489.85 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 4,020,252.84 | 4,953,092.96 | | 其他应收款 | 11,404,520.63 | 9,596,751.57 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 77,314,638.07 | 90,042,630.02 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 16,392,133.14 | 21,403,082.51 | | 流动资产合计 | 457,318,020.29 | 467,467,724.15 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 18,777,574.11 | 18,680,196.81 | | 其他权益工具投资 | 1,062,190.10 | 1,303,771.23 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 34,055,873.36 | 37,294,128.76 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 882,194.00 | 1,261,357.31 | | 无形资产 | 2,154,168.51 | 2,328,534.61 | | 开发支出 | 468,245.16 | 366,142.79 | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 300,390.66 | 300,884.70 | | 递延所得税资产 | 3,563,966.04 | 3,470,159.96 | | 其他非流动资产 | 17,901,495.60 | 15,819,127.98 | | 非流动资产合计 | 79,166,097.54 | 80,824,304.15 | | 资产总计 | 536,484,117.83 | 548,292,028.30 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 13,643,007.83 | 22,035,385.79 | | 应付账款 | 75,949,419.14 | 82,558,310.70 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 10,850,718.84 | 9,097,897.66 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付职工薪酬 | | 5,049,199.34 | | 应交税费 | 5,458,853.71 | 4,902,795.77 | | 其他应付款 | 8,139,256.59 | 7,910,632.51 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 236,187.83 | 230,154.50 | | 其他流动负债 | 202,129.40 | 183,747.56 | | 流动负债合计 | 114,479,573.34 | 131,968,123.83 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 1,493,781.53 | 5,149,774.80 | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 1,493,781.53 | 5,149,774.80 | | 负债合计 | 115,973,354.87 | 137,117,898.63 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 62,136,000.00 | 62,172,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | | | 资本公积 | 196,474,452.51 | 195,846,667.04 | | 减：库存股 | 19,826,430.64 | 20,453,353.35 | | 其他综合收益 | -1,663,752.71 | -1,422,171.58 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 22,613,144.73 | 21,777,194.11 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 160,777,349.07 | 153,253,793.45 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 420,510,762.96 | 411,174,129.67 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 536,484,117.83 | 548,292,028.30 |
(三) 合并利润表 （未完）
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