[年报]中原高速(600020):河南中原高速公路股份有限公司2022年年度报告
原标题:中原高速:河南中原高速公路股份有限公司2022年年度报告 河南中原高速公路股份有限公司 HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 2022年年度报告 2023年4月14日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人马沉重、主管会计工作负责人王铁军、彭武华及会计机构负责人（会计主管人员）冯莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2022年末普通股总股本2,247,371,832股为基数，以现金方式向全体股东每10股派发现金0.19元（含税），本次派发红利总额为42,700,064.81元，剩余未分配利润结转下一年度。2022年度公司不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中对可能面对的风险进行了详细分析和描述，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................ 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................ 30 第五节 环境与社会责任 ..................................................................................................... 48 第六节 重要事项 ................................................................................................................ 54 第七节 股份变动及股东情况.............................................................................................. 65 第八节 优先股相关情况 ..................................................................................................... 70 第九节 债券相关情况......................................................................................................... 71 第十节 财务报告 ................................................................................................................ 77
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、报告期，归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 81.10%。报告期内，受经济下行等因素影响，跨地区人员与车辆流动大幅减少，省内外尤其是跨省客运、货运车辆、物流运输流量大幅下滑，民众出行意愿降低，高速公路整体车流量锐减、通行费收入同比下降。此外，受房地产收入确认周期性影响，房地产销售收入同比下降。综上，本报告期内归属于上市公司股东的净利润同比下降。 2、基本每股收益=归属于母公司普通股股东的净利润（扣除本期应付的永续债股利）/发行在外的普通股加权平均数。 3、平均净资产收益率=归属于普通股股东的净利润（扣除本期应付的永续债股利）/归属于普通股股东的加权平均净资产。 上述数据根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算披露》（2010年修订）和财政部《企业会计准则解释第7号》的相关规定计算。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 1` 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，面对新风险新挑战交织并存的严峻考验，公司积极应对多重超预期因素冲击的压力， 实现营业收入74.11亿元，同比上升32.17%，其中通行费收入36.33亿元，同比下降21.60%，建 造服务收入32.59亿元；实现归属于上市公司股东的净利润1.40亿元，同比下降81.10%，实现 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.07亿元，同比下降84.85%。 截止本报告期末，公司总资产 497.10亿元，归属于上市公司股东的净资产 125.93亿元，公司 资产负债率 74.60%。
公司近三年同期经营活动净现金流量如下所示，公司大量的经营活动净现金流可用于公司的 战略投资等需求。 2022年，公司认真落实年度工作会议精神，明确“改进作风、降本增效”的工作方针，坚持以经济效益为重点，以能力作风建设为抓手，以司乘满意为追求，统筹推进日常经营、管理提升、党的建设、安全生产、增收节支、公司治理等重点工作，有效应对了行业周期性影响等严峻挑战。 （一）收费稽核提质增效。全面推广部级稽核平台，扩充分公司、收费站稽核队伍，推进“数据稽核、特情管控、素质提升和管理增效”深度融合；试运行收费稽核协查工单机器人，拓展收费稽核系统应用场景，初步形成车道与门架的小型稽核闭环，实现稽核手段、流量统计、数据分析等辅助功能，治理逃费车辆35.15万台次，追回通行费3,690万元。公司航空港分公司拦截补费额连续十期进入全省前十名。 （二）机电运维标准稳定。加强机电设备精调、巡检维修，ETC门架及车道系统整体运行稳定，视频云联网系统在线率长期保持在 95%以上。道路摄像机、视频软件及协同调度指挥平台高效运行，信息上传下达及时、准确。 （三）降本增效常态化。试点开展自动化收费技术探索应用，睢县东站安装全省第一条全车型、全场景的自助发卡机器人；商丘、睢县分公司取消站级监控室，优化结构，节约成本，打造集中监控新模式；郑开分公司在互通区高杆灯上安装精准控时系统，利用5G网络达到精准控时效果，互通区电费同比下降10%。 （四）道路通行安畅有序。郑州南站在不增加用地面积的前提下，采用“无岛化、缩岛化”布局，将入口车道由原来的8条增至11条，实现收费车道栏杆“常抬杆”模式；郑庵站建成全省首套车道式X光绿色通道快速检测系统，验货流程由15至20分钟缩短至3分钟；优化道路保通措施，完成恶劣天气、节假日、“二十大”、各类涉路施工期间的道路保通任务；全年处理路产损失案件930起，收回路产损失600万元，路产案件结案率、路产损失索赔率均为98%。 （五）养护管理精细科学。坚持科学性、及时性养护相结合，落实“绿色中原”理念，做好高速公路春季绿化补栽补种，完成主线匝道独柱墩桥梁改造提升等工作；坚持把“精准养护、精细管理”贯穿始终，抢在雨季来临之前完成136万延米的路面灌缝施工，有效控制路面裂缝病害发展，降低路面破损率；圆满完成省厅养护管理提升“三年行动”中的2022年度任务。 （六）重点项目稳步推进。郑州至洛阳高速公路施工招标及合同签订完成，目前各参建单位已进场，临建及施工准备、施工管理有序推进。 （七）多元经营进展顺利。会同英地置业、高速房地产公司加强市场营销，加快库存去化进度；梳理已投多元股权项目近三年收益情况，为公司多元化业务及信用评级提供数据支撑；严守对外投资红线，科学论证，严控市场风险。 （八）公司治理规范提升。2022年，公司以落实公司十四五战略规划纲要为契机，认真做好三会运作、信息披露、公司治理、投资者关系管理等工作，及时完善公司治理相关制度，修订《公司章程》等制度18项、新制定1项，更好地适应监管新规要求；推动“三会”管理数字化转型，召开“云股东大会”，启用电子签章，大幅降低会议成本；对口王庄村扶贫工作入选中国上市公司协会《上市公司乡村振兴优秀实践案例》。 （九）多渠道降低财务费用。低成本发行两期合计22亿元永续中票，发行利率创2021年以来全国交通类企业及省属国企同期限永续债新低；压缩账存资金，与各家银行按最高利率重新签订协定存款协议；通过减免2022年四季度存续的收费公路建设运营相关贷款利息、申请下调31.76亿元存量贷款利率、以及使用低成本融资提前置换存续债务，共计节约当年财务费用0.53亿元。 2022年全年，同口径利息支出比上年节约1.21亿元。 （十）安全形势持续稳定。印发16项新安全生产管理制度，制订《公司突发事件应急预案》；深入开展“安全生产专项整治三年行动”、“安全生产月”活动，加大宣教力度；完善事故隐患排查治理清单化管理体系，全年未发生重特大安全生产责任事故。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所属行业为公路运输业，自成立上市以来主营业务为经营性收费公路的投资、建设、运营管理等。 2022年 1月，国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，提出加快智能技术深度推广应用，推动互联网、大数据、人工智能、区块链等新技术与交通行业深度融合，完善设施数字化感知系统，推动既有设施数字化改造升级，加强新建设施与感知网络同步规划建设等要求。高速公路作为交通基础设施中的重要组成部分，智慧化发展前景良好。 2020年 9月，河南省政府印发《河南省高速公路网规划（2021—2035年）》新增路线 3,750公里、总里程达到 13,800公里。当前，建设交通强省是现代化河南建设的重要内容和关键支撑，河南交通运输发展已经进入完善设施网络、精准补齐短板的关键期，促进一体融合、提升服务质效的机遇期，深化改革创新、转变发展方式的攻坚期。河南省锚定“两个确保”，稳步实施“十大战略”，后发优势、比较优势更加凸显，2022年主要经济指标增速全面高于全国，河南省高速行业迎来了难得的发展机遇。 2023年初，河南省交通运输工作会议提出持续推进高速公路“13445工程”，加快推进项目前期工作，全力推动 47个、总里程 2,848公里高速公路项目建设，确保 4个、312公里项目建成通车，全省高速公路通车总里程达到 8,300公里以上，继续保持全国第一方阵。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主营业务收入主要来源于交通运输业、房地产业、建造服务收入。公司坚持以经济效益为中心，在主业稳健的基础上，大力发展多元化项目，目前已形成了以高速公路经营为主，银行、信托、保险、股权债权投资、基金、房地产、路域经济开发为辅的多元化发展战略格局。 1、高速公路运营业务 截至报告期末，公司管辖路段有机场高速、京港澳高速郑州至驻马店段、郑栾高速郑州至尧山段（原郑尧高速）、郑民高速、商登高速、德上高速永城段（原济祁高速）。管养总里程约 808公里，其中高速公路四车道里程约567公里，六车道约16公里，八车道约209公里，匝道16公里。 2、多元化业务 公司全资子公司秉原投资主要从事项目投资、投资管理、投资咨询。高速房地产公司、英地置业、君宸置业3家全资子公司，主要从事房地产开发销售。此外，公司还参股中原信托、中原四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司的核心业务主要为高速公路的投资建设和经营管理，公司坚持以经济效益为中心，大力发展主营业务，积极拓展多元化市场空间，不断提高市场化水平，进一步实现“主业突出、多元反哺”战略规划。 1、独特的区位优势 公司经营的高速公路资产均位于河南省境内，河南省地处中原，承东启西，连贯南北，是全国交通运输干线的枢纽地带，具有独特的交通区位优势，使得河南交通在全国交通网中处于举足轻重的地位，在国家实施西部大开发战略过程中具有重要的战略地位。公司高速公路资产属于国家南北公路大动脉的重要区段。随着京港澳高速公路的贯通和国家西部大开发战略的实施以及深度融入国家“一带一路”战略，公司“雄踞中原、枢纽四方”的交通区位优势将进一步显现。 2、优质的核心资产 （1）机场高速公路全长27公里，2016年6月升级改造为双向八车道，扩容后的高速通道拉近了郑州主城区与郑州航空港综合经济实验区的距离，双城生活更加畅达便捷。 （2）京港澳郑州至驻马店段高速公路全长182公里，为国家南北交通大动脉的重要区段，是河南省高速公路网络的核心组成部分。 （3）郑栾高速郑州至尧山段全长183公里，是河南省重要的能源和旅游高速大通道，被列为交通部勘察设计典型示范工程。 （4）郑州至民权高速公路全长121公里，是河南省中东部地区重要的区域性高速公路运输通道，缓解了国家交通大动脉连霍高速公路的交通压力，部分路段可实现军民共用战备功能。 （5）德上高速永城段全长56公里，是山东济宁至安徽祁门高速公路的重要组成部分。 （6）商丘至登封高速公路全长223公里，与多条高速公路便捷相连，为区域内较为完善、高效的高等级公路运输体系，与郑少洛高速、洛卢高速共同在豫中地区形成一条东西向的公路运输快速通道，为河南省境内又一条横跨东西的连霍高速南复线大通道。 3、高效的管理团队 公司设立以来，按照现代企业制度要求，建立了较为完善的法人治理结构。公司董事会和经营管理团队创新进取、务实高效，坚持“以人为本”的经营管理理念，不断健全制度、完善机制，凝聚调动全体员工的积极性与创造性，培养了专业化的管理团队，推动公司高质量稳步发展。 4、专业的发展理念 根据发展需要，公司紧紧抓住推动中部地区大通道大枢纽建设的重大历史机遇，瞄准建设交通强国战略目标，实施主辅并进的“双轮驱动”战略，打造协调稳定的“1+N”产业发展模式，实现中原高速跨越式发展。 5、优秀的融资平台 公司以保障持续发展为主线，通过融资渠道多元化，积极推进精准融资，提高资金使用效率，降低财务费用，严控资金风险。多年以来，公司现金流稳定、资本结构稳健、信贷记录良好、资信等级高、偿债能力强，与债权人长期建立并保持良好的信贷关系，为公司后续融资提供了强有力的保障。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，实现营业收入74.11亿元，较上年上升32.17%；实现利润总额1.79亿元，较上年下降81.05%；实现归属于上市公司股东的净利润1.40亿元，较上年下降81.10%。 截止2022年12月31日，公司总资产为497.10亿元，较上年末增加6.18%；归属于母公司所有者权益为125.93亿元，较上年末增加1.95%；2022年公司加权平均净资产收益率为0.40%，较上年减少5.77个百分点；基本每股收益为0.0186元，较上年下降93.47%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况
(2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元 分行业情况
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 □适用 √不适用 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 □适用 √不适用 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 单位：元
(三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
□适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 （1）本公司以郑尧路、永亳淮高速公路商丘段及完成改扩建后的郑漯路郑州新郑机场至许昌段收费经营权作为质押，与中国工商银行股份有限公司河南省分行、交通银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司河南省分行、中国农业银行河南省分行四家银行建立的银团签订总金额最高不超过人民币107.75亿元的贷款合同。截至报告期末，项目贷款余额为人民币31.7162亿元。 （2）本公司以建成后的郑民高速公路郑州段、郑民高速公路开封段及完成改扩建后的漯河至驻马店段30公里高速公路收费经营权作为质押，与中国银行股份有限公司河南省分行、中国工商银行股份有限公司河南省分行、中国农业银行股份有限公司河南省分行、中信银行股份有限公司郑州分行、中国光大银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行六家银行建立的银团签订总金额最高不超过人民币44.25亿元的贷款合同。截至报告期末，项目前期流资贷款余额0元，固定资产贷款余额为15.9718亿元。 （3）本公司以济宁至祁门高速公路永城段收费经营权作为质押，与交通银行股份有限公司河南省分行签订了人民币8.53亿元的固定资产贷款合同。截至报告期末，贷款余额为人民币1.0364亿元。 （4）本公司以建成后商丘至登封高速公路开封市境段公路收费经营权作为质押，与中国银行股份有限公司郑州文化支行签订了人民币28亿元的固定资产借款合同。截至报告期末，借款余额为人民币11.596亿元。 （5）本公司以建成后商丘至登封高速公路郑州境航空港区至登封项目收费经营权及其项下全部收益作为质押，贷款人按贷款占有比享有质押权益，与交通银行股份有限公司河南省分行、中国进出口银行签订了人民币 22亿元的银团贷款合同。截至报告期末，贷款余额为人民币 6.0485亿元。 （6）本公司以建成后商登高速公路开封段项目收费权及其项下全部收益作为质押，贷款人按贷款占有比享有质押权益，与中国工商银行股份有限公司郑州商都路支行签订了人民币15亿元的固定资产借款合同。截至报告期末，借款余额为人民币8.032亿元。（未完）  |