[年报]裕兴股份(300305):2022年年度报告摘要
一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2022年12月31日公司总股本288,753,355股为基数，向全体股 东每10股派发现金红利1.16元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
（一）主要业务及产品情况 公司是一家专注于功能聚酯薄膜制造的高新技术企业，主要业务为特种功能聚酯薄膜的研发、生产和销售，是国内规模 最大的特种功能聚酯薄膜生产企业之一。公司生产的特种功能聚酯薄膜产品广泛应用于新能源、电子通讯、电气绝缘等 工业领域，厚度 12-500μm之间，具备优异的尺寸稳定性能、绝缘性能、耐热性能、耐候性能和光学性能等性能指标。 经过多年的技术积累和沉淀，公司现已经掌握了新能源、电子、电气、光学、纺织机械等工业领域用功能聚酯薄膜研发 和生产的核心技术，公司产品获得客户的高度认可，已成为太阳能背材、电气绝缘、消费电子材料、动力电池等细分行 业内多家品牌企业的合格聚酯基膜供应商。 公司聚酯薄膜制造业务及主要产品情况如下：
基膜表面涂覆不同功能性涂层材料赋予聚酯薄膜不同的应用功能，拓展聚酯薄膜更多的功能性，主要应用于光学用离型 膜、MLCC离型膜、保护膜、复合膜等。 （二）行业发展状况与趋势 “十四五”期间，国家处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键时期。聚酯薄膜作为一种可持续发展的 高分子材料，属于国家加快培育和重点发展的战略性新兴产业之一。开发附加值高的功能聚酯薄膜是国家重点鼓励发展 的产业方向，将带动整个行业的转型升级，解决部分高端功能聚酯薄膜依赖进口的结构性矛盾。政府部门和行业协会鼓 励业内企业加强科技创新，向差异化、功能化方向发展。近年来行业投资快速增长，国内功能聚酯薄膜产品研发能力迅 速提升，已逐步实现技术本土化，加快产品转型升级工作取得了明显成效。随着功能聚酯薄膜原料和工艺技术不断提升， 功能聚酯薄膜下游应用领域飞速发展，功能聚酯薄膜在工业应用领域的范围日益扩大，并逐步替代其他传统材料。在未 来相当长的一段时间内，下游行业对功能聚酯薄膜的需求将保持快速增长。 （三）公司行业地位 公司始终专注于功能聚酯薄膜的研发、生产和销售，立足适度规模，做精做优功能聚酯薄膜产品，经过多年的经营发展， 已成为国内规模最大的特种功能聚酯薄膜生产企业之一。公司结合自身经营模式，充分利用长三角地区产业链集群效应、 交通便利等特点，能够快速满足客户交货需求并节约运输成本，不断扩大市场份额。公司功能聚酯薄膜细分产品太阳能 背材用聚酯薄膜国内市场占有率持续提升，连续多年在细分市场保持头部地位。纺织综丝用聚酯薄膜市场占有率保持细 分行业领先水平，电气绝缘用聚酯薄膜和电子材料用聚酯薄膜市场占有率稳步提升。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
2022年6月24日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了公司《2022年度跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级 为AA-，评级展望为稳定，维持“裕兴转债”信用等级为AA-。报告期末，公司资信情况未发生变化。 （3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元
1、公司项目建设团队发扬“高质、高速、高效”精神，加快推进在建项目建设进度。截至报告期末，年产 5亿平米高端功 能性聚酯薄膜项目中两条生产线实现投产，第三条生产线正在加快设备安装。年产 2.8万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜 生产线项目实现投产。年产 6万吨高端功能性聚酯薄膜生产线项目正在加快推进土建施工和设备安装。扩建年产 25万吨 功能聚酯薄膜项目按计划推进项目土地、环保、安全、节能等前期准备工作。功能聚酯薄膜生产线陆续建成投产，将进 一步提升公司功能聚酯薄膜产能规模。 公司在聚焦功能聚酯薄膜制造的同时，积极拓展产业链上下游。下游方面，公司开展离线涂布加工业务，拓展聚酯薄膜 更多的功能性。截至报告期末，四条离线涂布生产线实现投产，第五条生产线按计划推进设备安装。上游方面，公司投 建年产 25万吨特种聚酯切片生产线（自用），助力公司提升研发能力，保障核心知识产权，实现对关键原材料的把控， 稳定原材料供应，进一步降低生产成本，增强公司盈利能力和综合竞争力。 2、经中国证监会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2022]492号）同意注册，公司于 2022年 4月 11日向不特定对象发行 600万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 60,000.00万元。经深交所同意，本次可转换公司债券于 2022年 4月 27日起在深交 所挂牌交易，债券简称“裕兴转债”，债券代码“123144”。“裕兴转债”于 2022年 10月 17日起可转换为公司股份。2022年 10月 17日至 2022年 12月 31日共有 50张“裕兴转债”完成转股（票面金额共计 5,000元），合计转成 355股“裕兴股份” 股票。截至 2022年 12月 31日，公司剩余可转债张数为 5,999,950张，剩余可转债票面总金额为 599,995,000元。 公司于 12月启动向特定对象发行 A股股票募集资金不超过 7亿元的再融资计划，用于扩建年产 25万吨功能聚酯薄膜项 目。 3、公司与苏州中来光伏新材股份有限公司于 2022年 10月 18日签署了《战略合作框架协议》。根据协议，自本协议生 效之日起至 2025年 6月 30日，公司向中来股份供应聚酯薄膜产品数量预计约为 6.5亿平方米（约 26万吨），具体数量 以实际下单情况为准，采购总额以最终成交金额为准。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于签订战略合作框 架协议的公告》（2022-062）。 中财网
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