[年报]铜陵有色(000630):2022年年度报告摘要
铜陵有色金属集团股份有限公司2022年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以10,526,533,308股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元 （含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是集铜采选、冶炼、加工、贸易为一体的大型全产业链铜生产企业，主要产品涵盖阴极铜、硫酸、黄金、白银、铜箔及铜板带等。公司在铜矿采选、铜冶炼及铜箔加工等领域有着深厚的技术积累、领先的行业地位和显著的竞争优势。 公司主要的生产经营模式 1、采购模式 公司铜原料采购包括国内和国外采购铜精矿。原材料的采购定价方式上，进口铜精矿的基准定价方式为 LME铜价扣减加工费之后金额计价结算。国内铜精矿（以含铜品位 18%加权平均价乘以系数，或上海期交所当月阴极铜结算价加权平均扣减一定金额（大致相当于市场平均水平）计价结算。 2、生产模式 公司主要产品包括阴极铜、铜加工材，以及冶炼过程中产生的黄金、白银、硫酸等产品。阴极铜的生产销售是公司目前的主导业务，其经营方式有以下两种： （1）自产矿采矿、冶炼方式 该经营方式即公司自产铜矿经洗选、冶炼加工成阴极铜后对外销售。该类业务涉及铜矿开采（铜矿石）——洗选（铜精矿）——粗炼（粗铜）——精炼（阴极铜）整个采炼流程。该类业务生产成本相对固定，盈利能力直接受阴极铜销售价格波动的影响。 （2）外购铜原料冶炼方式 该经营方式下，公司通过外购铜精矿经粗炼、精炼成阴极铜后对外销售，或通过外购粗铜经精炼成阴极铜后对外销售。公司外购铜精矿和粗铜（即原材料）的采购价格是根据阴极铜市场价格扣除议定加工费的方式确定。在该经营方式下，公司一般只获取议定的加工费，为公司主要的生产模式。 3、销售模式 公司主要产品的销售模式如下：
3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
公司报告期无优先股股东持股情况。 （3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 （一）与专业投资机构共同投资及合作 为积极响应第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要、打造国家级先进结构材料产业，推动公司产业链优化与延伸，公司与招商致远资本投资有限公司、上海国贸、铜陵市国有资本运营控股集团有限公司、铜陵市建设投资控股有限责任公司等共同出资成立招商铜冠（铜陵）先进结构材料创业投资合伙企业（有限合伙），基金规模为 100,400万元。 其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 8,500万元，公司全资子公司上海国贸作为普通合伙人以自有资金认缴出资人民币1,000万元。详细内容请见公司于2021年4月 27日在巨潮资讯网披露的《与专业投资机构共同投资及合作暨关联交易的公告》（公告编号：2021-038）、 2021年7月13日在巨潮资讯网披露的《与专业投资机构共同投资及合作暨关联交易的进展公告》（2021-049），以及2021年8月20日在巨潮资讯网披露的《与专业投资机构共同投资及合作暨关联交易的进展公告》（2021-057）。 截至2022年12月31日，公司实际出资4,250万元，上海国贸实际出资1,000万元；招商铜冠（铜陵）先进结构材料创业投资合伙企业（有限合伙）累计投资项目 5个，投资（二）对参股公司金通铜业担保 前期，因金通铜业搬迁改造项目资金需要，铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称：有色控股）为金通铜业提供了关联担保，金额共计 10亿元。其中，2019年 11月22日，有色控股对金通铜业项目贷款提供 3亿元担保，期限为 10年，贷款行为中国进出口银行（以下简称：担保事项 1）；2020年 3月 18日，有色控股对金通铜业项目贷款提供 3亿元担保，期限为 10年，贷款行为中国工商银行（以下简称：担保事项 2）；2021年1月20日，有色控股对金通铜业项目贷款提供4亿元担保，期限为10年，贷款行为国家开发银行（以下简称：担保事项3）。 鉴于金通铜业目前由公司、大地远通、承德希贵共同经营，上述有色控股担保事项担保人拟变更为金通铜业当前股东，其中，公司拟为担保事项 1按 50%比例提供连带责任担保，金通铜业其他股东按 50%比例提供连带责任担保；公司拟为担保事项 2按 50%比例提供连带责任担保，金通铜业其他股东按 50%比例提供连带责任担保；公司拟为担保事项3按 100%比例提供连带责任担保，金通铜业其他股东为公司提供50%反担保。 2022年 1月 10日，公司九届二十一次董事会审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。详细内容请见公司于2022年1月11日在巨潮资讯网披露的《关于为参股公司提供担保的公告》（公告编号：2022-006）。 截至2022年12月31日，担保事项1实际发生项下贷款余额为195,000,000.00元；担保事项3实际发生项下贷款余额为372,000,000.00元。 （三）金通铜业纳入公司合并报表范围 赤峰金通铜业有限公司（以下简称：金通铜业）原名为赤峰金剑铜业有限责任公司，2021年4月，北京大地远通（集团）有限公司、承德希贵商贸有限公司投资入股后，正式更名为金通铜业。金通铜业注册资本 130,000万元，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）持股比例为50%，主营业务为常用有色金属冶炼等。 为充分整合发挥股东方在资源、资金、技术、人才、市场等方面的综合优势，打造绿色、智能化、机械化的铜冶炼样板工厂，金通铜业修订了《赤峰金通铜业有限公司章程》相关条款、公司与承德希贵商贸有限公司修订了《一致行动人协议》相关条款，以充分利用公司丰富的铜冶炼管理经验，将金通铜业铜冶炼项目交由公司主导运营，修订完成后金通铜业将纳入公司合并报表范围。 详细内容请见公司于 2022年 11月 1日在巨潮资讯网披露的《关于合并报表范围变更的公告》（公告编号：2022-066）。 （四）为子公司TG Griset开具保函 TG Griset（以下简称：TGG）系公司下属三级全资子公司。因生产经营需要，公司拟为 TGG 向其指定供应商及客户开具履约保函，就 TGG 与该供应商及客户所涉及的所有订单/协议产生的到期应付款项提供无限连带保证责任，担保限额为不超过 650 万欧元（以 2022 年 11 月第一个工作日中间汇率折合人民币约 4,636.71 万元），担保期间为担保函生效之日起 2 年。 2022 年 11 月 18 日，公司九届三十一次董事会审议通过了《公司关于为子公司开具保函的议案》。详细内容请见公司于2022年11月1日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司开具保函的公告》（公告编号：2022-066）。 截至2022年12月31日，该保函项下应付款项余额629.7万欧元，以报表截止日即期汇率折算约人民币4,674.20万元。 （五）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 公司正在筹划发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜，将中铁建铜冠注入上市公司，以避免同业竞争、减少关联交易，提高上市公司铜精矿的自给率，从而提高上市公司的资产独立性和业务完整性。具体内容内容详见 2022年12月 24日及 2023年 2月 23日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《九届三十二次董事会会议决议公告》《九届三十四次董事会会议决议公告》《铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关公告。 铜陵有色金属集团股份有限公司董事会 董事长签署：______________ 龚华东 二〇二三年四月十三日 中财网
 |