[一季报]青木股份(301110):2023年一季度报告

 时间：2023年04月15日 02:18:04 中财网

原标题:青木股份:2023年一季度报告

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-033
青木数字技术股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）212,812,693.30174,023,997.7322.29%
归属于上市公司股东的净利 润（元）9,766,643.7116,028,447.32-39.07%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）6,582,350.9210,194,209.29-35.43%
经营活动产生的现金流量净 额（元）7,945,806.59-12,635,276.51162.89%
基本每股收益（元/股）0.150.32-53.13%
稀释每股收益（元/股）0.150.32-53.13%
加权平均净资产收益率0.69%3.67%-2.98%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）1,563,262,815.241,602,923,828.15-2.47%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）1,415,351,931.791,405,406,767.660.71%
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）550,000.00主要系前期高新技术企业认定奖励
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益2,838,323.75主要系结构性存款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出5,457.16　
其他符合非经常性损益定义的损益项 目368,038.15系个税手续费返还
减：所得税影响额565,435.85　
少数股东权益影响额（税后）12,090.42　
合计3,184,292.79　
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用□不适用
系个税手续费返还
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表变动情况及原因：
2023年3月31日 单位：元

项目本报告期末上年度末本报告期末与上年 度末增减变动原因说明
交易性金融资产465,761,204.08389,885,916.2619.46%余额增加主要系本期增加了结构性 理财所致
应收账款138,661,445.93154,529,055.30-10.27%余额减少主要系去年四季度销售回 款
预付款项41,247,949.9229,693,394.0538.91%余额增加主要系本期经销品牌项目 预付货款所致
存货118,850,336.59144,706,727.76-17.87%余额减少主要系本期经销项目销售 导致库存减少
短期借款1,753,357.3217,639,627.41-90.06%余额减少主要系本期偿还银行贷款 所致
应付账款22,862,708.7934,153,520.60-33.06%余额减少偿还支付推广费所致
应付职工薪酬24,902,998.1046,868,445.28-46.87%余额减少主要系支付了上年度年终 奖所致
其他非流动资产1,799,631.962,803,232.36-35.80%余额减少主要系预付装修费的摊销 所致
合同负债7,830,946.294,039,283.8193.87%余额增加主要系预收品牌方推广费 增加所致
其他应付款15,535,986.0011,250,339.1238.09%余额增加主要系应支付的代垫推广 费增加所致
其他流动负债520,993.77289,005.8580.27%余额系合同负责增加相应其下的待 转销项税也增加
2、利润表变动情况及原因：
2023年第一季度 单位：元

项目年初至报告期末上年同期数年初至报告期末金 额与上年同期数增 减变动原因说明
营业收入212,812,693.30174,023,997.7322.29%报告期营业收入同比上升主要系经 销项目和品牌营销类项目同比增加 所致。
营业成本132,967,710.11105,988,589.0125.45%报告期营业成本随营业收入同比上 升，主要系人力成本和销货成本增 加所致。
销售费用39,552,918.9222,752,259.4873.84%销售费用同比增加主要系本期经销 项目的推广费增加所致。
研发费用10,924,935.258,951,972.1122.04%研发费用同比增加主要系本期研发 人员增加所致。
财务费用-2,882,785.39-873,469.15230.04%财务费用下降主要系本期利息收入 上升所致。
公允价值变动804,567.070100.00%公允价值变动损益增加主要系未到 期结构性理财收益增加。
信用减值损失183.952,511,239.91-99.99%信用减值损失冲回减少主要系本期
　　　　较去年同期回款金额减少导致
资产减值损失796,107.42-625,787.51-227.22%资产减值损失减少，主要系部分跌 价存货销售出库所致。
营业外收入5,482.656,564,532.14-99.92%营业外收入同比下降主要系去年同 期收到上市企业政府补贴所致
其他收益1,438,457.811,035,734.0638.88%其他收益同比增加主要系本期收到 前期高新技术企业认定奖励
投资收益3,813,326.310100%投资收益增加主要系结构性理财收 益和股权投资收益增加所致
营业外支出25.4948,671.74-99.95%营业外支出减少主要系去年同期补 缴20年的税费所致
所得税费用1,475,959.692,530,048.09-41.66%所得税费用同比减少主要系利润同 比下滑所致。
3、现金流量表变动情况及原因：
2023年第一季度 单位：元

项目年初至报告期末上年同期数年初至报告期末金 额与上年同期数增 减变动原因说明
收到的税费返还3,290.410100.00%主要系公司收到的软件增值税即征 即退
收到其他与经营 活动有关的现金4,657,427.973,379,857.4337.80%主要系本报告期内公司收到定期存 款利息收入较去年同期增加所致
支付的各项税费12,757,482.4723,046,892.73-44.65%主要系缴纳年底的增值税及其附加 税、企业所得税较去年同期减少
支付其他与经营 活动有关的现金47,368,276.1528,470,951.4966.37%主要系本报告期内支付市场推广费 及平台费用较上期增加
取得投资收益收 到的现金2,033,756.680100.00%主要系本报告期收到的结构性存款 投资收益增加
收到其他与投资 活动有关的现金549,000,000.000100.00%主要系本报告期闲置募集资金暂时 用于投资理财，公司收回的结构性 存款
支付其他与投资 活动有关的现金624,000,000.000100.00%主要系本报告期闲置募集资金暂时 用于投资理财，公司购买的结构性 存款
吸收投资收到的 现金0968,103,349.91-100.00%主要系上期公司公开发行收到的募 集资金到位
取得借款收到的 现金011,977,576.86-100.00%主要系去年同期取得银行借款，本 期未发生
偿还债务支付的 现金15,759,327.4812,000,000.0031.33%主要系本期子公司青木香港归还银 行贷款
支付其他与筹资 活动有关的现金4,519,982.430100.00%主要系支付租赁长期资产款项
购建固定资产、 无形资产和其他 长期资产支付的 现金650,590.281,394,153.9-53.33%主要系本期购建长期资产减少所致
处置固定资产、 无形资产和其他 长期资产收回的 现金净额3,730.272,000.0086.51%主要系处置固定资产收款金额增加 所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数10,321报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例 （%）持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
吕斌境内自然人21.26%14,175,000.0 014,175,000.0 0　　
卢彬境内自然人14.85%9,900,000.009,900,000.00　　
孙建龙境内自然人11.25%7,500,000.007,500,000.00　　
广州市允能企 业管理合伙企 业（有限合 伙）境内非国有法 人9.00%6,000,000.006,000,000.00　　
广州市允嘉企 业管理合伙企 业（有限合 伙）境内非国有法 人3.60%2,400,000.00654,822.00质押3,700,000.00
广州市陌仟投 资合伙企业 （有限合伙）境内非国有法 人3.60%2,400,000.001,500.00　　
广州市允杰投 资合伙企业 （有限合伙）境内非国有法 人2.84%1,896,325.001,310,000.00　　
刘旭晖境内自然人2.70%1,800,000.001,800,000.00　　
广州市穗晖投 资合伙企业 （有限合伙）境内非国有法 人2.01%1,338,900.00700,000.00　　
广州市允培投 资合伙企业 （有限合伙）境内非国有法 人1.09%728,675.00353,650.00　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
广州市陌仟投资合伙企业（有限 合伙）2,398,500.00人民币普通股2,398,500.00　　　
广州市允嘉企业管理合伙企业 （有限合伙）1,745,178.00人民币普通股1,745,178.00　　　
广州市穗晖投资合伙企业（有限 合伙）638,900.00人民币普通股638,900.00　　　
广州市允杰投资合伙企业（有限 合伙）586,325.00人民币普通股586,325.00　　　
#薛俊511,866.00人民币普通股511,866.00　　　
广州市允培投资合伙企业（有限 合伙）375,025.00人民币普通股375,025.00　　　
中国农业银行股份有限公司－富 国创业板两年定期开放混合型证 券投资基金337,200.00人民币普通股337,200.00　　　

中国建设银行股份有限公司－华 泰柏瑞质量成长混合型证券投资 基金252,499.00人民币普通股252,499.00
珠海市允尚投资咨询合伙企业 （有限合伙）250,822.00人民币普通股250,822.00
中国工商银行股份有限公司－农 银汇理工业4.0灵活配置混合型 证券投资基金245,900.00人民币普通股245,900.00
上述股东关联关系或一致行动的说明本公司控股股东、实际控制人为吕斌和卢彬，吕斌和卢彬为本公司 一致行动人。孙建龙、刘旭晖为公司股东、董事，不存在关联关 系。广州市允能企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为 吕斌。广州市陌仟投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为孙 建龙。广州市允杰投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为公 司副总经理王平。除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在 关联关系，也未知是否属于一致行动人。　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）公司股东#薛俊通过普通证券账户持有364,436股，通过投资者信 用证券账户持有147,430股，实际合计持有511,866股。　　
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
吕斌14,175,000.0 00.000.0014,175,000.0 0首发前限售股2025年9月 11日
卢彬9,900,000.000.000.009,900,000.00首发前限售股2025年9月 11日
孙建龙7,500,000.000.000.007,500,000.00首发前限售股2023年9月 11日
广州市允能企 业管理合伙企 业（有限合 伙）6,000,000.000.000.006,000,000.00首发前限售股2025年9月 11日
广州市允嘉企 业管理合伙企 业（有限合 伙）2,400,000.001,745,178.000.00654,822.00首发前限售股2023年9月 11日及2025 年9月11日
广州市陌仟投 资合伙企业 （有限合伙）2,400,000.002,398,500.000.001,500.00首发前限售股2023年9月 11日
广州市穗晖投 资合伙企业 （有限合伙）2,000,000.001,300,000.000.00700,000.00首发前限售股2023年9月 11日
广州市允杰投 资合伙企业 （有限合伙）1,896,325.00586,325.000.001,310,000.00首发前限售股2023年9月 11日
刘旭晖1,800,000.000.000.001,800,000.00首发前限售股2023年9月 11日
广州市允培投 资合伙企业728,675.00375,025.000.00353,650.00首发前限售股2025年9月 11日
（有限合伙）　　　　　　
珠海市允尚投 资咨询合伙企 业（有限合 伙）700,000.00250,822.000.00449,178.00首发前限售股2023年9月 11日
郭海彬500,000.00500,000.000.000.00首发前限售股-
兴证投资管理 有限公司464,866.00　122,900.00587,766.00首发战略配售 限售股2024年3月 11日
合计50,464,866.0 07,155,850.00122,900.0043,431,916.0 0　　
三、其他重要事项
?适用□不适用
公司于2023年3月6日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议，并于2023年3月22日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目投资金额和实施方式并使用节余募集资金及部分
超募资金投资建设新项目的议案》。

会议同意变更“电商综合服务运营中心建设项目”及“代理品牌推广与渠道建设项目”的实施方式，终止前述项目中的“场地费用”项目建设，将“场地费用”项目建设金额合计23,095.50万元人民币以及部分超募资金17,863.17
万元合计40,958.67万元用于投资建设“仓储物流中心项目”。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青木数字技术股份有限公司
2023年03月31日

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金632,836,565.85718,688,963.29
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产465,761,204.08389,885,916.26
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款138,661,445.93154,529,055.30
应收款项融资　　
预付款项41,247,949.9229,693,394.05
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款21,636,249.6319,400,158.02
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货118,850,336.59144,706,727.76
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产11,481,823.9611,278,876.31
流动资产合计1,430,475,575.961,468,183,090.99
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资11,744,544.729,964,975.09
其他权益工具投资37,675,200.0037,675,200.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产12,094,420.9812,650,253.26
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产49,277,701.3052,689,747.77
无形资产178,856.62228,083.62
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用17,363,514.2916,224,566.80
递延所得税资产2,653,369.412,504,678.26
其他非流动资产1,799,631.962,803,232.36
非流动资产合计132,787,239.28134,740,737.16
资产总计1,563,262,815.241,602,923,828.15
流动负债：　　
短期借款1,753,357.3217,639,627.41
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款22,862,708.7934,153,520.60
预收款项　　
合同负债7,830,946.294,039,283.81
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬24,902,998.1046,868,445.28
应交税费5,737,442.798,074,110.20
其他应付款15,535,986.0011,250,339.12
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债23,997,730.5225,305,633.82
其他流动负债520,993.77289,005.85
流动负债合计103,142,163.58147,619,966.09
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债27,426,807.5831,057,253.26
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债2,382,843.042,395,045.42
其他非流动负债　　
非流动负债合计29,809,650.6233,452,298.68
负债合计132,951,814.20181,072,264.77
所有者权益：　　
股本66,666,667.0066,666,667.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积973,858,460.56973,679,940.14
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积42,786,902.8942,786,902.89
一般风险准备　　
未分配利润332,039,901.34322,273,257.63
归属于母公司所有者权益合计1,415,351,931.791,405,406,767.66
少数股东权益14,959,069.2516,444,795.72
所有者权益合计1,430,311,001.041,421,851,563.38
负债和所有者权益总计1,563,262,815.241,602,923,828.15
法定代表人：吕斌 主管会计工作负责人：李克亚 会计机构负责人：吴佳2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入212,812,693.30174,023,997.73
其中：营业收入212,812,693.30174,023,997.73
利息收入　0.00
已赚保费　0.00
手续费及佣金收入　0.00
二、营业总成本209,919,389.44165,020,325.11
其中：营业成本132,967,710.11105,988,589.01
利息支出　0.00
手续费及佣金支出　0.00
退保金　0.00
赔付支出净额　0.00
提取保险责任准备金净额　0.00
保单红利支出　0.00
分保费用　0.00
税金及附加662,275.89936,224.99
销售费用39,552,918.9222,752,259.48
管理费用28,694,334.6627,264,748.67
研发费用10,924,935.258,951,972.11
财务费用-2,882,785.39-873,469.15
其中：利息费用167,364.12199,249.60
利息收入-3,733,907.17-1,104,313.02
加：其他收益1,438,457.811,035,734.06
投资收益（损失以“－”号填 列）3,813,326.310.00
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益1,779,569.630.00
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　0.00
汇兑收益（损失以“-”号填　0.00
列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　0.00
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）804,567.070.00
信用减值损失（损失以“-”号 填列）183.952,511,239.91
资产减值损失（损失以“-”号 填列）796,107.42-625,787.51
资产处置收益（损失以“-”号 填列）3,730.271,218.89
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）9,749,676.6911,926,077.97
加：营业外收入5,482.656,564,532.14
减：营业外支出25.4948,671.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）9,755,133.8518,441,938.37
减：所得税费用1,475,959.692,530,048.09
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）8,279,174.1615,911,890.28
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）8,279,174.160.00
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　0.00
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润9,766,643.7116,028,447.32
2.少数股东损益-1,487,469.55-116,557.04
六、其他综合收益的税后净额　0.00
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　0.00
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　0.00
1.重新计量设定受益计划变动 额　0.00
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　0.00
3.其他权益工具投资公允价值 变动　0.00
4.企业自身信用风险公允价值 变动　0.00
5.其他　0.00
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　0.00
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　0.00
2.其他债权投资公允价值变动　0.00
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　0.00
4.其他债权投资信用减值准备　0.00
5.现金流量套期储备　0.00
6.外币财务报表折算差额　0.00
7.其他　0.00
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　0.00
七、综合收益总额8,279,174.1615,911,890.28
归属于母公司所有者的综合收益总 额9,766,643.7116,028,447.32
归属于少数股东的综合收益总额-1,487,469.55-116,557.04
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.150.32
（二）稀释每股收益0.150.32
法定代表人：吕斌 主管会计工作负责人：李克亚 会计机构负责人：吴佳3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金257,452,298.77223,286,205.40
客户存款和同业存放款项净增加额　0.00
向中央银行借款净增加额　0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额　0.00
收到原保险合同保费取得的现金　0.00
收到再保业务现金净额　0.00
保户储金及投资款净增加额　0.00
收取利息、手续费及佣金的现金　0.00
拆入资金净增加额　0.00
回购业务资金净增加额　0.00
代理买卖证券收到的现金净额　0.00
收到的税费返还3,290.410.00
收到其他与经营活动有关的现金4,657,427.973,379,857.43
经营活动现金流入小计262,113,017.15226,666,062.83
购买商品、接受劳务支付的现金100,980,502.8398,562,235.09
客户贷款及垫款净增加额　0.00
存放中央银行和同业款项净增加额　0.00
支付原保险合同赔付款项的现金　0.00
拆出资金净增加额　0.00
支付利息、手续费及佣金的现金　0.00
支付保单红利的现金　0.00
支付给职工以及为职工支付的现金93,060,949.1189,221,260.03
支付的各项税费12,757,482.4723,046,892.73
支付其他与经营活动有关的现金47,368,276.1528,470,951.49
经营活动现金流出小计254,167,210.56239,301,339.34
经营活动产生的现金流量净额7,945,806.59-12,635,276.51
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　0.00
取得投资收益收到的现金2,033,756.680.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额3,730.272,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　0.00
收到其他与投资活动有关的现金549,000,000.000.00
投资活动现金流入小计551,037,486.952,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金650,590.281,394,153.90
投资支付的现金　0.00
质押贷款净增加额　0.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　0.00
支付其他与投资活动有关的现金624,000,000.000.00
投资活动现金流出小计624,650,590.281,394,153.90
投资活动产生的现金流量净额-73,613,103.33-1,392,153.90
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　968,103,349.91
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　0.00
取得借款收到的现金　11,977,576.86
收到其他与筹资活动有关的现金　0.00
筹资活动现金流入小计　980,080,926.77
偿还债务支付的现金15,759,327.4812,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金167,364.12185,051.06
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　0.00
支付其他与筹资活动有关的现金4,519,982.430.00
筹资活动现金流出小计20,446,674.0312,185,051.06
筹资活动产生的现金流量净额-20,446,674.03967,895,875.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响97,719.43-20,425.97
五、现金及现金等价物净增加额-86,016,251.34953,848,019.33
加：期初现金及现金等价物余额692,501,628.57143,854,352.87
六、期末现金及现金等价物余额606,485,377.231,097,702,372.20
（二）审计报告（未完）
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