[年报]科达利(002850):2022年年度报告摘要
深圳市科达利实业股份有限公司 2022年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定 媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2022年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是一家电池精密结构件和汽车结构件研发及制造企业，经过二十多年的发展，已成长为国内领先的电池精密结构 件和汽车结构件研发及制造商。公司产品主要分为新能源汽车动力电池精密结构件、储能电池精密结构件、消费类电池精 密结构件以及汽车零部件，广泛应用于汽车及新能源汽车、动力电池、便携式通讯电子产品、电动工具、储能电站等众多 行业领域。公司坚持定位于高端市场、采取重点领域的大客户战略，持续发展下游新能源汽车动力电池和消费电子产品便 携式锂电池行业的领先高端客户及知名客户，已与 CATL、中创新航、亿纬锂能、欣旺达、力神等国内领先厂商以及 LG、 松下、特斯拉、Northvolt、ACC、三星等国外知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 ?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
2022年 9月 8日，中证鹏元资信评估股份有限公司通过对公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确 定维持公司主体信用等级为 AA，维持“科利转债”的信用等级为 AA，评级展望为稳定。（具体内容详见公司于 2022年 9 月 9日在巨潮资讯网发布的《2022年深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券 2022年跟踪评级报告》）。 （3） 截至报告期末公司近 2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元
1、对外投资事项 2022年 3月 9日召开的第四届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于设立江西全资子公司暨对外投资的议 案》，同意公司在江西省南昌经济技术开发区投资设立全资子公司并以自筹资金不超过 10亿元人民币投资建设科达利江西 南昌新能源汽车动力电池等精密结构件一期项目；公司于 2022年 6月 1日召开的第四届董事会第二十七次（临时）会议审 议通过了《关于投资建设江苏新能源汽车锂电池精密结构件三期项目的议案》，同意公司使用自筹资金不超过 10亿元人民 币通过控股子公司江苏科达利实施江苏新能源汽车锂电池精密结构件三期项目；公司于 2022年 7月 13日召开的第四届董 事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于设立江门全资子公司暨对外投资的议案》，同意公司在广东省江门市新会 区投资设立全资子公司并以自筹资金不超过 10亿元人民币投资建设科达利江门新能源汽车动力电池精密结构件项目；公司 于 2022年 7月 22日召开的第四届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于设立山东全资子公司暨对外投资的议 案》，同意公司在山东省枣庄市高新区投资设立全资子公司并以自筹资金不超过 10亿元人民币投资建设科达利山东枣庄新 能源汽车动力电池精密结构件项目一期；公司于 2022年 9月 7日召开的第四届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了 《关于设立厦门全资子公司暨对外投资的议案》，同意公司在厦门市同翔高新城同安片区投资设立全资子公司并以自筹资 金不超过 12亿元人民币投资建设科达利厦门动力电池精密结构件生产基地项目；公司于 2022年 12月 27日召开的第四届 董事会第三十八次（临时）会议审议通过了《关于投资建设四川宜宾新能源汽车动力电池精密结构件三期项目的议案》， 同意公司使用自筹资金不超过 5亿元人民币通过全资子公司四川科达利实施四川宜宾新能源汽车动力电池精密结构件三期 项目。前述事项的具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的相关公告。 公司于 2022年 9月 23日召开第四届董事会第三十四次（临时）会议和第四届监事会第二十一次（临时）会议，于 2022年 10年 17日召开 2022年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于〈公司 2022年股票期权激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》、《关于〈公司 2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2022年股票期权激励计划有关事项的议案》等相关议案，对公司及控股子公司董事、高级管理人员、中级管理 人员及核心技术（业务）人员共计 758人授予 862.00万份股票期权，行权价格 111.71元/股。同时，设定了公司层面业绩 考核目标为 2022年营业收入不低于 80亿元、2022-2023年累计营业收入不低于 180亿元、2022-2024年累计营业收入不低 于 300亿元，并于 2022年 11月 11日完成前述授予股票期权登记；根据公司 2021年股票期权激励计划设定的业绩考核目 标，第一个行权期为公司 2021年营业收入不低于 35亿元，根据公司 2021年度财务审计报告：2021年度营业收入为 44.68 亿元，已满足 2021年股票期权激励计划第一个行权期公司层面业绩考核要求。同时，根据激励对象 2021年绩效考核结 果，共计 381人激励对象个人绩效考核结果均符合行权条件，公司第一个行权期行权条件已成就。公司为前述激励对象办 理完成 2021年股票期权激励计划第一个行权期股票期权的行权手续，行权期限为 2022年 5月 18日至 2023年 4月 28 日。前述事项的具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的相关公告。 3、再融资事项 结合公司实际情况并根据公司 2021年第四次临时股东大会的授权，公司第四届董事会第二十六次（临时）会议及第四 届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于修订〈公司公 开发行可转换公司债券预案〉的议案》等相关议案，同意将可转债募集资金总额不超过人民币 160,000万元（含 160,000 万元）调整为 153,437.05万元（含 153,437.05万元）。2022年 6月，公司收到了中国证监会核发的《关于核准深圳市科达 利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1143号），核准公司向社会公开发行面值总额 1,534,370,500元可转换公司债券，期限 6年。目前，公司已完成前述可转换公司债券的发行，并于 2022年 8月 3日在深 圳证券交易所上市。 公司于 2022年 11月 3日召开第四届董事会第三十七次（临时）会议和第四届监事会第二十四次（临时）会议，于 2022年 11月 21日召开 2022年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议 案》、《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于〈公司非公开发行 A股股票预案〉的议案》等议案，启动公 司 2022年向特定对象发行股票事项，计划通过向特定对象发行股票募集资金总额不超过 36.00亿元投资建设江西科达利新 能源汽车动力电池精密结构件项目、湖北新能源汽车动力电池精密结构件、江苏新能源汽车锂电池精密结构件项目（三 期）、江门科达利年产 7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目及补充流动资金。目前，该事项正在稳步推进中。前 述事项的具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的相关公告。 中财网
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