[一季报]立方制药(003020):2023年一季度报告
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时间：2023年04月17日 17:57:52 中财网 |
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原标题:立方制药:2023年一季度报告
证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-041 合肥立方制药股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计 □ 是 √ 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增
减（%） | | 营业收入（元） | 811,816,818.00 | 628,617,238.94 | 29.14% | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | 66,141,680.02 | 47,126,894.93 | 40.35% | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润（元） | 65,100,116.12 | 43,882,141.39 | 48.35% | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | 21,600,909.33 | 14,015,957.65 | 54.12% | | 基本每股收益（元/股） | 0.54 | 0.38 | 42.11% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.54 | 0.38 | 42.11% | | 加权平均净资产收益率 | 4.36% | 3.55% | 0.81% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末
增减（%） | | 总资产（元） | 2,306,025,264.82 | 2,121,755,885.67 | 8.68% | | 归属于上市公司股东的所有者
权益（元） | 1,552,791,557.24 | 1,480,221,061.41 | 4.90% |
（二） 非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,358.92 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 843,372.06 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 297,000.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 110,210.14 | | | 减：所得税影响额 | 207,659.38 | | | 合计 | 1,041,563.90 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：□ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、资产负债表 单位：万元
| 资产负债表项目 | 2023年3月31日 | 2023年1月1日 | 变动幅度 | 变动原因 | | 货币资金 | 29,624.40 | 64,257.98 | -53.90% | 主要系公司现金购买结构性存款所
致 | | 交易性金融资产 | 31,011.15 | 11.54 | 268627.47% | 主要系公司现金购买结构性存款所
致 | | 应收账款 | 46,576.73 | 32,092.11 | 45.13% | 主要系公司新增销售，下游客户授
信账期未到期所致 | | 预付账款 | 4,971.75 | 8,107.44 | -38.68% | 主要系收到供应商材料及药品所致 | | 长期股权投资 | 4,373.53 | 1,439.80 | 203.76% | 主要系公司投资北京赛德盛医药科
技股份有限公司所致 | | 应付账款 | 35,223.79 | 24,693.50 | 42.64% | 主要系公司新增采购，下游供应商
对公司授信账期未到期所致 | | 合同负债 | 2,103.77 | 4,261.55 | -50.63% | 主要系预收账款减少所致 | | 应付职工薪酬 | 1,670.61 | 2,628.15 | -36.43% | 主要系上年度计提绩效工资在本期
发放所致 | | 应交税费 | 4,043.48 | 2,768.40 | 46.06% | 主要系本期计提税金增加所致 |
2、利润表项目 单位：万元
| 利润表项目 | 2023年 1-3月 | 2022年 1-3月 | 变动幅度 | 变动原因 | | 营业收入 | 81,181.68 | 62,861.72 | 29.14% | 主要报告期内医药工业、医药商业
收增长所致 | | 营业成本 | 51,519.69 | 38,248.85 | 34.70% | 主要报告期内医药工业、医药商业
收增长对应导致营业成本增长 | | 财务费用 | -155.44 | -2.98 | 不适用 | 主要系财务利息收入增长所致 | | 其他收益 | 84.34 | 261.09 | -67.70% | 主要系公司收到的政府补助减少所
致 | | 净利润 | 6,614.17 | 4,712.69 | 40.35% | 主要系医药工业增长所致 |
3、现金流量目 单元：万元
| 现金流量表项目 | 2023年 1-3月 | 2022年 1-3月 | 变动幅度 | 变动原因 | | 经营活动产生的现金流量
净额 | 2,160.09 | 1,401.60 | 54.12% | 主要系销售商品、提供劳务
收到的现金增加所致 | | 投资活动产生的现金流量
净额 | -40,106.22 | -49,173.44 | 不适用 | 主要系公司购买结构性存款
减少所致 | | 筹资活动产生的现金流量
净额 | 3,927.61 | -309.46 | 不适用 | 主要系子公司银行借款增加
所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 7,061 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数
（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比
例（%） | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | | 股份状
态 | 数量 | | 季俊虬 | 境内自然人 | 27.12% | 33,213,180.00 | 33,213,180.00 | | | | 合肥立方投资集团有限公
司 | 境内非国有
法人 | 19.62% | 24,024,000.00 | 24,024,000.00 | | | | 邓晓娟 | 境内自然人 | 7.01% | 8,580,000.00 | 6,435,000.00 | 质押 | 2,145,000.00 | | 高美华 | 境内自然人 | 3.37% | 4,131,220.00 | 0.00 | | | | 中国建设银行股份有限公
司－华商智能生活灵活配
置混合型证券投资基金 | 其他 | 2.15% | 2,634,488.00 | 0.00 | | | | 李孝常 | 境内自然人 | 1.77% | 2,161,720.00 | 0.00 | | | | 李卫萍 | 境内自然人 | 1.69% | 2,065,689.00 | 0.00 | | | | 招商银行股份有限公司－
兴业兴睿两年持有期混合
型证券投资基金 | 其他 | 1.55% | 1,900,250.00 | 0.00 | | | | 广发信德投资管理有限公
司－广发信德中恒汇金
（龙岩）股权投资合伙企
业（有限合伙） | 其他 | 1.42% | 1,733,290.00 | 0.00 | | | | 中国工商银行股份有限公
司－华商新兴活力灵活配
置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.06% | 1,295,251.00 | 0.00 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份
数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 高美华 | 4,131,220.00 | 人民币普通股 | 4,131,220.00 | | | | | 中国建设银行股份有限公司－华商智能生活灵活配置
混合型证券投资基金 | 2,634,488.00 | 人民币普通股 | 2,634,488.00 | | | | | 李孝常 | 2,161,720.00 | 人民币普通股 | 2,161,720.00 | | | | | 邓晓娟 | 2,145,000.00 | 人民币普通股 | 2,145,000.00 | | | | | 李卫萍 | 2,065,689.00 | 人民币普通股 | 2,065,689.00 | | | | | 招商银行股份有限公司－兴业兴睿两年持有期混合型
证券投资基金 | 1,900,250.00 | 人民币普通股 | 1,900,250.00 | | | | | 广发信德投资管理有限公司－广发信德中恒汇金（龙
岩）股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,733,290.00 | 人民币普通股 | 1,733,290.00 | | | | | 中国工商银行股份有限公司－华商新兴活力灵活配置
混合型证券投资基金 | 1,295,251.00 | 人民币普通股 | 1,295,251.00 | | | | | 招商银行股份有限公司－安信医药健康主题股票型发
起式证券投资基金 | 1,157,250.00 | 人民币普通股 | 1,157,250.00 | | | | | 兴业银行股份有限公司－财通资管健康产业混合型证
券投资基金 | 1,100,000.00 | 人民币普通股 | 1,100,000.00 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、季俊虬持有合肥立方投资集团有限公司 100%的股权；
2、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也
未知是否属于一致行动人。 | | | | | | | 前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如
有） | 李卫萍通过普通证券账户持有 166,520股，通过信用证券账
户持有 1,899,169股，合计持有 2,065,689股。 | | | | | |
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项
（一）产品情况
1、报告期内，公司二甲双胍格列吡嗪片一致性评价获得受理，帕利哌酮原料药注册申请获得受理；盐酸文拉法辛缓释片、盐酸羟考酮缓释片获批上市，详见公司于 2023年 2月 10日、2023年 2月 21日、2023年 3月 14日及 2023年 3月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的公告（公告编号：2023-004、2023-005、2023-016、2023-025）。
2、报告期内，公司非洛地平缓释片参与了国家组织的第八批全国药品集中采购的投标工作，因价格因素未能中标。综合分析公司非洛地平缓释片在非集采市场（非公立医疗机构）的销售情况及中标后产品价格情况，本次集采未中标对公司的影响将远小于低价中标给公司带来的影响。详见公司于 2023年 3月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的公告（公告编号：2023-027）。
（二）重大资产重组情况
1、2022年 12月 22日，公司与华润润曜健康科技（北京）有限公司（以下简称“华润润曜”）等相关方签署了《意向协议》，筹划公司的全资子公司安徽立方药业有限公司（以下简称“立方药业”）拟通过增资方式引进投资人华润润曜事宜，上述事宜完成后，华润润曜将取得立方药业的控制权，立方药业将不再纳入公司合并报表范围。详见公司于 2022年12月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2022-071）。
2、2023年 3月 2日，公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于子公司安徽立方药业有限公司增资扩股暨重大资产出售方案的议案》《关于〈合肥立方制药股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》等议案。详见公司于 2023年 3月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的公告（公告编号：2023-006至 009，2023-013、2023-014）。
3、2023年 3月 14日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对合肥立方制药股份有限公司重大资产出售的问询函》，详见公司于 2023年 3月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的公告（公告编号：2023-017）。
4、2023年 3月 17日，公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于〈合肥立方制药股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》，同时对《关于对合肥立方制药股份有限公司重大资产出售的问询函》进行了回复。详见公司于 2023年 3月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的公告（公告编号：2023-020至 024）。
5、2023年 3月 31日，公司召开 2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司安徽立方药业有限公司增资扩股暨重大资产出售方案的议案》《关于〈合肥立方制药股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等议案。详见公司于2023年 4月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的公告（公告编号：2023-028）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：合肥立方制药股份有限公司
2023年 03月 31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 296,244,026.83 | 642,579,832.93 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 310,111,525.19 | 115,385.83 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | 99,000.00 | | 应收账款 | 465,767,277.87 | 320,921,095.92 | | 应收款项融资 | 39,080,015.46 | 31,702,990.67 | | 预付款项 | 49,717,532.00 | 81,074,362.56 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 9,789,634.49 | 4,329,938.25 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 373,038,456.99 | 361,764,867.19 | | 合同资产 | | | | 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 13,294,782.34 | 9,959,609.85 | | 流动资产合计 | 1,557,043,251.17 | 1,452,547,083.20 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 43,735,288.33 | 14,397,960.96 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 24,048,102.60 | 2,671,410.99 | | 固定资产 | 158,138,172.35 | 182,376,394.47 | | 在建工程 | 398,108,505.49 | 340,892,548.01 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 13,093,832.90 | 14,848,489.82 | | 无形资产 | 82,452,218.46 | 83,382,478.72 | | 开发支出 | 1,033,200.00 | 1,386,000.00 | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 5,714,011.50 | 6,228,356.10 | | 递延所得税资产 | 10,837,430.02 | 8,938,426.84 | | 其他非流动资产 | 11,821,252.00 | 14,086,736.56 | | 非流动资产合计 | 748,982,013.65 | 669,208,802.47 | | 资产总计 | 2,306,025,264.82 | 2,121,755,885.67 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 41,993,968.44 | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 194,014,162.39 | 213,720,227.55 | | 应付账款 | 352,237,940.73 | 246,935,013.64 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 21,037,747.42 | 42,615,546.58 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 16,706,121.51 | 26,281,515.34 | | 应交税费 | 40,434,836.61 | 27,684,036.76 | | 其他应付款 | 55,839,082.50 | 49,771,821.91 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 9,585,520.96 | 10,032,688.79 | | 其他流动负债 | 4,275,065.54 | 5,587,390.71 | | 流动负债合计 | 736,124,446.10 | 622,628,241.28 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 2,046,937.53 | 3,379,974.26 | | 长期应付款 | 1,160,000.00 | 1,160,000.00 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 12,481,114.09 | 12,979,138.75 | | 递延所得税负债 | 1,421,209.86 | 1,387,469.97 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 17,109,261.48 | 18,906,582.98 | | 负债合计 | 753,233,707.58 | 641,534,824.26 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 122,467,000.00 | 122,467,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 561,361,676.93 | 554,932,861.11 | | 减：库存股 | 27,045,150.00 | 27,045,150.00 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 63,373,351.19 | 63,373,351.19 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 832,634,679.12 | 766,492,999.11 | | 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,552,791,557.24 | 1,480,221,061.41 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益合计 | 1,552,791,557.24 | 1,480,221,061.41 | | 负债和所有者权益总计 | 2,306,025,264.82 | 2,121,755,885.67 |
法定代表人：季俊虬 主管会计工作负责人：勾绍兵 会计机构负责人：何雪晨
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 811,816,818.00 | 628,617,238.94 | | 其中：营业收入 | 811,816,818.00 | 628,617,238.94 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 730,374,001.92 | 574,128,116.24 | | 其中：营业成本 | 515,196,866.06 | 382,488,489.77 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 5,661,811.78 | 4,279,927.64 | | 销售费用 | 183,366,298.26 | 162,523,573.63 | | 管理费用 | 15,164,043.13 | 11,666,484.36 | | 研发费用 | 12,539,427.60 | 13,199,412.15 | | 财务费用 | -1,554,444.91 | -29,771.31 | | 其中：利息费用 | 111,613.92 | 687,447.33 | | 利息收入 | 1,557,113.87 | 845,654.75 | | 加：其他收益 | 843,372.06 | 2,610,896.60 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | -365,672.63 | -113,094.82 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -662,672.63 | -1,439,759.04 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,860.64 | -12,010.88 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,578,521.58 | -1,365,596.48 | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,412,527.26 | -685,740.03 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,358.92 | -6,586.95 | | 三、营业利润（亏损以“－”填列） | 77,924,247.11 | 54,916,990.14 | | 加：营业外收入 | 111,158.88 | 91,316.79 | | 减：营业外支出 | 948.74 | 177,082.23 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”填列） | 78,034,457.25 | 54,831,224.70 | | 减：所得税费用 | 11,892,777.23 | 7,704,329.77 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,141,680.02 | 47,126,894.93 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,141,680.02 | 47,126,894.93 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 66,141,680.02 | 47,126,894.93 | | 2.少数股东损益 | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 66,141,680.02 | 47,126,894.93 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 66,141,680.02 | 47,126,894.93 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.54 | 0.38 | | （二）稀释每股收益 | 0.54 | 0.38 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：季俊虬 主管会计工作负责人：勾绍兵 会计机构负责人：何雪晨
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 602,442,198.17 | 432,467,898.18 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,194,428.25 | 86,486,487.85 | | 经营活动现金流入小计 | 634,636,626.42 | 518,954,386.03 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 313,222,626.11 | 245,712,171.15 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,348,867.29 | 46,719,319.40 | | 支付的各项税费 | 41,969,436.94 | 48,241,871.24 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 209,494,786.75 | 164,265,066.59 | | 经营活动现金流出小计 | 613,035,717.09 | 504,938,428.38 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 21,600,909.33 | 14,015,957.65 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -1,358.92 | -6,586.95 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | -1,358.92 | -6,586.95 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,060,831.39 | 51,727,786.23 | | 投资支付的现金 | 340,000,000.00 | 440,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 401,060,831.39 | 491,727,786.23 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -401,062,190.31 | -491,734,373.18 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 41,993,968.44 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 458,034.00 | | | 筹资活动现金流入小计 | 42,452,002.44 | | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,175,866.55 | 3,094,585.68 | | 筹资活动现金流出小计 | 3,175,866.55 | 3,094,585.68 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,276,135.89 | -3,094,585.68 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,938.58 | -32,311.19 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -340,189,083.67 | -480,845,312.40 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 577,228,313.95 | 605,677,418.15 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 237,039,230.28 | 124,832,105.75 |
法定代表人：季俊虬 主管会计工作负责人：勾绍兵 会计机构负责人：何雪晨
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
合肥立方制药股份有限公司
董事会
2023年 04月 18日
中财网
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