[一季报]蜀道装备(300540):2023年一季度报告

 时间：2023年04月17日 18:35:09 中财网
原标题:蜀道装备:2023年一季度报告

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-023
四川蜀道装备科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　本报告期上年同期本报告期比上年同期 增减（%）
营业收入（元）17,160,499.7051,470,080.17-66.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）16,198,116.5215,273,460.066.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）-7,524,966.5915,247,389.56——
经营活动产生的现金流量净额（元）-45,870,716.20-37,797,932.35——
基本每股收益（元/股）0.10080.1027-1.85%
稀释每股收益（元/股）0.10080.1027-1.85%
加权平均净资产收益率1.66%2.02%-0.36%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减（%）
总资产（元）1,575,155,240.461,470,975,906.877.08%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）983,641,975.12967,552,708.171.66%
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外）111,243.36　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回27,800,000.00主要系存量项目风险化解取得实效， 德阳广能项目重整计划和复工建设正 常推进、新疆庆华等达成和解，报告 期内公司成功收回款项，按照会计政 策要求转回了坏账准备。
减：所得税影响额4,186,236.50　
少数股东权益影响额（税后）1,923.75　
合计23,723,083.11　
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

资产负债表项目期末余额期初余额变动幅度变动说明
预付款项223,769,242.73102,345,844.44118.64%主要系订单陆续投入引起预付款增加；
存货200,932,128.65152,159,347.5232.05%主要系订单陆续投入引起存货增加；
合同负债193,595,524.72139,114,527.9639.16%主要系收到预付货款增加所致；
应付职工薪酬7,536,899.3314,065,890.13-46.42%主要系应付工资减少所致；
应交税费1,091,741.117,916,686.10-86.21%主要系应交税费已缴纳所致；
其他应付款1,287,579.131,925,472.07-33.13%主要系本期支付了相应往来款所致；
一年内到期的非流 动负债10,888,848.9420,710,442.56-47.42%主要系部分一年内到期的长期借款归还所致；
未分配利润-7,155,393.79-23,353,510.31-69.36%主要系本期归母净利润增加所致；
利润表项目本期发生额上期发生额变动幅度变动说明
营业收入17,160,499.7051,470,080.17-66.66%虽然在手订单同比大幅增加，但项目执行尚处 于初期阶段，报告期内还未满足收入确认条件 导致同比收入减少。
营业成本14,948,819.4531,176,476.49-52.05%主要系本期收入减少导致相应成本减少；
税金及附加226,952.02126,617.7179.24%主要系本期印花税增加所致；
销售费用1,270,829.95885,247.9243.56%主要系销售业务相关费用增加所致；
管理费用11,856,277.658,511,392.4339.30%主要系管理业务相关费用增加所致；
财务费用-2,017,914.521,142,101.61-276.68%主要系利息收入同比增加且利息费用同比减少 所致；
其他收益246,896.1053,783.62359.05%主要系本期收到政府补贴较同期增加所致；
资产减值损失17,700,639.410.00100.00%主要系本期合同资产减值损失转回引起
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数11,514报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比 例（%）持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份 状态数量
蜀道交通服务集团有限责任公司国有法人29.95%48,133,561.0036,000,000.00　　
谢乐敏境内自然人7.50%12,057,836.009,043,377.00　　
四川简阳港通经济技术开发有限 公司境内非国有 法人6.08%9,768,894.000.00质押2,800,000.00
徐州楚祥嘉信投资企业（有限合 伙）境内非国有 法人5.06%8,136,500.000.00　　
程源境内自然人2.24%3,602,395.000.00　　
文向南境内自然人2.19%3,519,145.002,639,359.00　　
肖辉和境内自然人1.73%2,781,515.000.00　　
黄肃境内自然人1.72%2,769,065.000.00　　
崔治祥境内自然人1.65%2,659,393.001,994,545.00　　
马汝平境内自然人1.52%2,444,000.000.00　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
蜀道交通服务集团有限责任公司12,133,561.00人民币普通股12,133,561.0 0　　　
四川简阳港通经济技术开发有限公司9,768,894.00人民币普通股9,768,894.00　　　
徐州楚祥嘉信投资企业（有限合伙）8,136,500.00人民币普通股8,136,500.00　　　
程源3,602,395.00人民币普通股3,602,395.00　　　
谢乐敏3,014,459.00人民币普通股3,014,459.00　　　
肖辉和2,781,515.00人民币普通股2,781,515.00　　　
黄肃2,769,065.00人民币普通股2,769,065.00　　　
马汝平2,444,000.00人民币普通股2,444,000.00　　　
刘应国2,241,138.00人民币普通股2,241,138.00　　　
洋浦楚业信投资合伙企业（有限合伙）1,571,425.00人民币普通股1,571,425.00　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明徐州楚祥嘉信投资企业（有限合伙）、洋浦楚业信投资合伙企业（有限合 伙）系一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说 明（如有）无　　　　　
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售 股数本期解除 限售股数本期增加 限售股数期末限售 股数限售原因拟解除限售日期
蜀道交通服务集 团有限责任公司36,000,0 00.000.000.0036,000,0 00.00首发后限 售股2023年8月21日解除限售。
谢乐敏9,043,37 7.000.000.009,043,37 7.00高管锁定 股任职期间每年转让的股份不超过其上 年度末所持有公司股份总数25%。
文向南2,675,35 9.0036,000.0 00.002,639,35 9.00高管锁定 股任职期间每年转让的股份不超过其上 年度末所持有公司股份总数25%。
崔治祥1,994,54 5.000.000.001,994,54 5.00高管锁定 股任职期间每年转让的股份不超过其上 年度末所持有公司股份总数25%。
张建华2,014,12 0.00375,000. 000.001,639,12 0.00高管锁定 股任职期间每年转让的股份不超过其上 年度末所持有公司股份总数25%。
马继刚352,663. 000.000.00352,663. 00高管锁定 股任职期间每年转让的股份不超过其上 年度末所持有公司股份总数25%。
合计52,080,0 64.00411,000. 000.0051,669,0 64.00　　
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川蜀道装备科技股份有限公司
2023年03月31日

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金133,296,792.12168,263,369.95
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款166,984,096.74143,966,730.04
应收款项融资43,379,857.6250,023,218.56
预付款项223,769,242.73102,345,844.44
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款69,353,202.3463,085,535.14
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货200,932,128.65152,159,347.52
合同资产227,973,237.30276,091,891.97
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产640,237.29640,237.29
其他流动资产9,256,681.169,995,244.93
流动资产合计1,075,585,475.95966,571,419.84
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资174,578.17174,578.17
其他权益工具投资23,920,600.0023,920,600.00
其他非流动金融资产1,136,922.621,136,922.62
投资性房地产　　
固定资产119,732,419.17121,028,864.01
在建工程27,038,395.4026,723,236.14
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产5,868,123.616,198,676.43
无形资产15,006,966.1315,221,939.07
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用319,139.65352,808.30
递延所得税资产56,376,508.8461,750,015.07
其他非流动资产249,996,110.92247,896,847.22
非流动资产合计499,569,764.51504,404,487.03
资产总计1,575,155,240.461,470,975,906.87
流动负债：　　
短期借款46,000,000.0041,595,863.23
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据101,087,537.8893,532,445.77
应付账款167,666,319.11135,834,389.12
预收款项　　
合同负债193,595,524.72139,114,527.96
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬7,536,899.3314,065,890.13
应交税费1,091,741.117,916,686.10
其他应付款6,766,182.237,404,075.17
其中：应付利息　　
应付股利5,478,603.105,478,603.10
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债10,888,848.9420,710,442.56
其他流动负债31,435,847.0727,778,333.44
流动负债合计566,068,900.39487,952,653.48
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款10,000,000.00　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债5,187,887.555,187,887.55
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债2,163,153.392,163,153.39
其他非流动负债　　
非流动负债合计17,351,040.947,351,040.94
负债合计583,419,941.33495,303,694.42
所有者权益：　　
股本160,691,993.00160,691,993.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积791,140,232.79791,140,232.79
减：库存股　　
其他综合收益1,290,215.001,290,215.00
专项储备12,054,951.5912,163,801.16
盈余公积25,619,976.5325,619,976.53
一般风险准备　　
未分配利润-7,155,393.79-23,353,510.31
归属于母公司所有者权益合计983,641,975.12967,552,708.17
少数股东权益8,093,324.018,119,504.28
所有者权益合计991,735,299.13975,672,212.45
负债和所有者权益总计1,575,155,240.461,470,975,906.87
法定代表人：罗晓勇 主管会计工作负责人：涂兵 会计机构负责人：谢志2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入17,160,499.7051,470,080.17
其中：营业收入17,160,499.7051,470,080.17
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本31,047,864.5745,866,362.87
其中：营业成本14,948,819.4531,176,476.49
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加226,952.02126,617.71
销售费用1,270,829.95885,247.92
管理费用11,856,277.658,511,392.43
研发费用4,762,900.024,024,526.71
财务费用-2,017,914.521,142,101.61
其中：利息费用520,718.471,655,075.12
利息收入2,560,711.78518,901.95
加：其他收益246,896.1053,783.62
投资收益（损失以“－”号填列）　　
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）17,479,732.5614,300,483.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）17,700,639.41　
资产处置收益（损失以“-”号填列）539.28　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）21,540,442.4819,957,984.69
加：营业外收入5,000.0015,000.00
减：营业外支出　　
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）21,545,442.4819,972,984.69
减：所得税费用5,373,506.233,059,857.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）16,171,936.2516,913,126.98
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）16,171,936.2516,913,126.98
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润16,198,116.5215,273,460.06
2.少数股东损益-26,180.271,639,666.92
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额16,171,936.2516,913,126.98
归属于母公司所有者的综合收益总额16,198,116.5215,273,460.06
归属于少数股东的综合收益总额-26,180.271,639,666.92
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.10080.1027
（二）稀释每股收益0.10080.1027
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：罗晓勇 主管会计工作负责人：涂兵 会计机构负责人：谢志3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金128,101,540.0268,619,753.90
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,161,672.5514,290,165.28
收到其他与经营活动有关的现金4,621,371.441,451,157.62
经营活动现金流入小计133,884,584.0184,361,076.80
购买商品、接受劳务支付的现金122,698,844.7293,194,598.36
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金21,153,788.0519,376,451.71
支付的各项税费12,362,040.706,073,328.75
支付其他与经营活动有关的现金23,540,626.743,514,630.33
经营活动现金流出小计179,755,300.21122,159,009.15
经营活动产生的现金流量净额-45,870,716.20-37,797,932.35
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额30,000.00　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计30,000.00　
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,320,111.13264,761.66
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　240,000,000.00
投资活动现金流出小计8,320,111.13240,264,761.66
投资活动产生的现金流量净额-8,290,111.13-240,264,761.66
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　488,938,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金30,000,000.00　
收到其他与筹资活动有关的现金　10,000,000.00
筹资活动现金流入小计30,000,000.00498,938,800.00
偿还债务支付的现金10,100,000.00135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,261,724.171,160,075.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　10,024,700.00
筹资活动现金流出小计20,361,724.17146,184,775.12
筹资活动产生的现金流量净额9,638,275.83352,754,024.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-44,522,551.5074,691,330.87
加：期初现金及现金等价物余额166,164,106.2582,138,065.55
六、期末现金及现金等价物余额121,641,554.75156,829,396.42
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

四川蜀道装备科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月17日

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