[一季报]百亚股份(003006):2023年一季度报告
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时间：2023年04月17日 18:54:55 中财网 |
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原标题:百亚股份:2023年一季度报告
证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2023-025 重庆百亚卫生用品股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 522,657,181.00 | 431,997,343.00 | 20.99% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 80,129,282.00 | 55,415,961.00 | 44.60% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润（元） | 74,659,934.00 | 54,394,129.00 | 37.26% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 109,946,740.00 | 18,251,743.00 | 502.39% | | 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0.13 | 46.15% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 0.13 | 46.15% | | 加权平均净资产收益率 | 6.07% | 4.47% | 1.60% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增（%） | | 总资产（元） | 1,786,953,600.00 | 1,731,603,476.00 | 3.20% | | 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,353,655,248.00 | 1,279,870,926.00 | 5.76% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资
产减值准备的冲销部分） | -38,403.00 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策 | 2,328,908.00 | | | 规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,107,889.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 259,957.00 | | | 减：所得税影响额 | 1,133,443.00 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 55,560.00 | | | 合计 | 5,469,348.00 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目变动的原因说明
单位：元
| 项目 | 2023年 3月 31日 | 2022年 12月 31日 | 变动幅度 | 主要变动原因 | | 货币资金 | 485,281,645.00 | 301,678,038.00 | 61% | 主要由于理财产品本期到期赎回所致。 | | 其他应收款 | 10,237,463.00 | 17,791,281.00 | -42% | 报告期末，其他应收款较年初减少，主要
是上年末收到的第三方平台未提现余额已
提现所致。 | | 其他流动资产 | 1,879,126.00 | 3,798,963.00 | -51% | 主要由于上年末待抵扣进项税于本期正常
抵扣所致。 | | 其他非流动资产 | 21,863,958.00 | 11,951,915.00 | 83% | 主要由于本期预付长期资产款项增加所
致。 | | 少数股东权益 | 0.00 | 635,067.00 | -100% | 主要由于本期收购少数股东权益致使持有
子公司 100%股权所致。 |
2、利润表项目变动的原因说明
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 主要变动原因 | | 投资收益（损失
以“－”号填列） | 1,900,824.00 | 497,326.00 | 282% | 主要由于本期理财产品到期确认收益及对
合营公司确认投资收益所致。 | | 营业外支出 | 87,513.00 | 3,973,007.00 | -98% | 主要由于上期确认存货损失所致。 | | 所得税费用 | 12,769,368.00 | 7,125,818.00 | 79% | 主要由于本期利润总额增加所致。 | | 少数股东损益 | 282,587.00 | -114,792.00 | -346% | 主要由于子公司盈利所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 11,060 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 重庆复元商贸
有限公司 | 境内非国有法人 | 41.20% | 177,310,000 | 177,310,000 | | | | 重望耀暉投資
有限公司 | 境外法人 | 13.38% | 57,572,185 | | | | | 东方证券股份
有限公司－中
庚价值先锋股
票型证券投资
基金 | 其他 | 3.88% | 16,693,565 | | | | | 广东温氏投资
有限公司 | 境内非国有法人 | 3.00% | 12,899,000 | | | | | 克拉玛依汇元
股权投资企业
（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.93% | 12,588,002 | 12,588,002 | | | | 克拉玛依原元
股权投资企业
（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.65% | 11,424,998 | 11,424,998 | | | | 克拉玛依光元
股权投资企业
（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.55% | 10,987,000 | 10,987,000 | | | | 中国农业银行
股份有限公司
－大成景阳领
先混合型证券
投资基金 | 其他 | 2.01% | 8,662,431 | | | | | 上海铭耀股权
投资管理有限
公司－上海铭
耀资产管理合
伙企业（有限
合伙） | 其他 | 1.99% | 8,555,071 | | | | | 宁波通鹏信创
业投资合伙企
业（有限合
伙） | 境内非国有法人 | 1.38% | 5,947,854 | | | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 重望耀暉投資有限公司 | 57,572,185 | 人民币普通股 | 57,572,185 | | | | | 东方证券股份有限公司－中庚价值
先锋股票型证券投资基金 | 16,693,565 | 人民币普通股 | 16,693,565 | | | | | 广东温氏投资有限公司 | 12,899,000 | 人民币普通股 | 12,899,000 | | | | | 中国农业银行股份有限公司－大成
景阳领先混合型证券投资基金 | 8,662,431 | 人民币普通股 | 8,662,431 | | | | | 上海铭耀股权投资管理有限公司－
上海铭耀资产管理合伙企业（有限
合伙） | 8,555,071 | 人民币普通股 | 8,555,071 | | | |
| 宁波通鹏信创业投资合伙企业（有
限合伙） | 5,947,854 | 人民币普通股 | 5,947,854 | | 中国工商银行股份有限公司－海富
通改革驱动灵活配置混合型证券投
资基金 | 5,587,300 | 人民币普通股 | 5,587,300 | | 杭州通元优科创业投资合伙企业
（有限合伙） | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | | 中国农业银行股份有限公司－大成
消费主题混合型证券投资基金 | 4,749,300 | 人民币普通股 | 4,749,300 | | 香港中央结算有限公司 | 4,277,346 | 人民币普通股 | 4,277,346 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 重庆复元商贸有限公司于 2017年 8月与克拉玛依汇元股权投资企业
（有限合伙）、克拉玛依原元股权投资企业（有限合伙）和克拉玛
依光元股权投资企业（有限合伙）三家员工持股平台签署《股东表
决权委托协议》，约定克拉玛依汇元股权投资企业（有限合伙）、克
拉玛依原元股权投资企业（有限合伙）和克拉玛依光元股权投资企
业（有限合伙）不可撤销地将其各自在公司股东大会的表决权委托
给重庆复元商贸有限公司，按照重庆复元商贸有限公司的意愿和决
策行使该部分表决权，委托期限自委托协议签署生效之日至员工持
股平台不再持有公司股份之日。
宁波通鹏信创业投资合伙企业（有限合伙）系宁波通元致瓴投资管
理合伙企业（有限合伙）受托管理的私募基金，杭州通元优科创业
投资合伙企业（有限合伙）系浙江通元资本管理有限公司受托管理
的私募基金；其中，浙江通元资本管理有限公司为宁波通元致瓴投
资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。
除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行
动关系。 | | | | 前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | |
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2023年 3月 23日，公司召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于 2023年
度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2023年度将与关联方重庆吉尔商贸有限公司、贵州合力超市采购有限公司以及广
东贝华新材料有限公司发生日常关联交易，预计 2023年度关联交易总金额不超过 7,630.00万元。该议案已经公司于 2023年
4月 17日召开的 2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2023年度日常关联交易预
计的公告》（公告编号：2023-010）。
2、2023年 3月 23日，公司召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于 2021年
股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期部分解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司 2021年股票期权与限
制性股票激励计划第一个解除限售期的部分解除限售条件已成就。董事会根据 2021年第二次临时股东大会的授权对本次符
合解除限售条件的限制性股票办理解除限售手续，本次解除限售的 150,000股限制性股票将于 2023年 4月 18日上市流通。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2021年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期部分解除限售条件
成就的公告》（公告编号：2023-012）、《关于 2021年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期部分解除限售股
份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-023）。
3、2023年 3月 23日，公司召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于 2021年
股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期部分行权条件成就的议案》，公司董事会认为公司 2021年股票期权与限制性
股票激励计划第一个行权期的部分行权条件已成就。董事会将根据公司 2021年第二次临时股东大会的授权办理股票期权的
行权事宜。具体内容详见公司于 2023年 3月 25日在巨潮资讯网披露的《关于 2021年股票期权与限制性股票激励计划第一
个行权期部分行权条件成就的公告》（公告编号：2023-013）。
4、2023年 3月 23日，公司召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于回购注
销 2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司董事会同意对 2021年股票期权与限制性股票激
励计划第一个解除限售期不满足解除限售条件的 929,000股限制性股票进行回购注销。该议案已经公司于 2023年 4月 17日
召开的2022年年度股东大会审议通过。公司将根据公司2021年第二次临时股东大会的授权办理限制性股票回购注销事宜。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购注销 2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》
（公告编号：2023-014）。
5、2023年 3月 23日，公司召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于注销
2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，董事会同意对 2021年股票期权与限制性股票激励计划第一
个行权期不满足行权条件的 459,240份股票期权进行注销。董事会根据 2021年第二次临时股东大会的授权对本次不满足行
权条件的股票期权办理完成了注销手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于注销 2021年股票期权与限制性股票
激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-015）和《关于 2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注
销完成的公告》（公告编号：2023-021）。
6、2023年 3月 23日，公司召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于调整
2021年股票期权与限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》，公司董事会同意对激励计划中非线上业务员工 2023年
-2024年公司层面业绩考核目标进行调整。公司对本次调整股权激励计划公司层面业绩考核指标的合理性进行了补充说明。
该议案已经公司于 2023年 4月 17日召开的 2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关
于调整 2021年股票期权与限制性股票激励计划部分业绩考核指标的公告》（公告编号：2023-016）和《关于调整公司 2021
年股票期权与限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标合理性的补充说明公告》（公告编号：2023-020）。
7、2023年 3月 23日，公司召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于增加公
司经营范围的议案》《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据实际情况增加
公司经营范围、变更公司注册资本和修订《公司章程》。上述议案已经公司于 2023年 4月 17日召开的 2022年年度股东大
会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于增加公司经营范围、变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理
工商登记的公告》（公告编号：2023-017）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重庆百亚卫生用品股份有限公司
2023年 03月 31日
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 485,281,645.00 | 301,678,038.00 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 261,747,199.00 | 359,267,831.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 24,859,269.00 | 22,735,305.00 | | 应收账款 | 163,854,921.00 | 167,173,170.00 | | 应收款项融资 | 21,672,905.00 | 17,553,087.00 | | 预付款项 | 19,931,243.00 | 21,623,519.00 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 10,237,463.00 | 17,791,281.00 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 151,848,449.00 | 178,326,969.00 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 1,879,126.00 | 3,798,963.00 | | 流动资产合计 | 1,141,312,220.00 | 1,089,948,163.00 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 19,266,941.00 | 18,994,639.00 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 19,991,281.00 | 19,991,281.00 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 434,656,832.00 | 447,017,187.00 | | 在建工程 | 66,547,860.00 | 61,893,384.00 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 275,349.00 | 518,325.00 | | 无形资产 | 65,924,819.00 | 66,393,158.00 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 162,055.00 | 162,055.00 | | 长期待摊费用 | 326,568.00 | 256,287.00 | | 递延所得税资产 | 16,625,717.00 | 14,477,082.00 | | 其他非流动资产 | 21,863,958.00 | 11,951,915.00 | | 非流动资产合计 | 645,641,380.00 | 641,655,313.00 | | 资产总计 | 1,786,953,600.00 | 1,731,603,476.00 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 144,616,769.00 | 187,862,345.00 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 54,935,689.00 | 58,061,915.00 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 33,883,785.00 | 36,961,719.00 | | 应交税费 | 31,470,560.00 | 30,688,084.00 | | 其他应付款 | 154,983,306.00 | 123,056,019.00 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 521,126.00 | | 其他流动负债 | 4,769,285.00 | 4,970,703.00 | | 流动负债合计 | 424,659,394.00 | 442,121,911.00 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 8,638,958.00 | 8,975,572.00 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 8,638,958.00 | 8,975,572.00 | | 负债合计 | 433,298,352.00 | 451,097,483.00 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 430,330,300.00 | 430,330,300.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 271,175,268.00 | 277,520,228.00 | | 减：库存股 | 21,714,747.00 | 21,714,747.00 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 98,839,351.00 | 98,839,351.00 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 575,025,076.00 | 494,895,794.00 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,353,655,248.00 | 1,279,870,926.00 | | 少数股东权益 | 0.00 | 635,067.00 | | 所有者权益合计 | 1,353,655,248.00 | 1,280,505,993.00 | | 负债和所有者权益总计 | 1,786,953,600.00 | 1,731,603,476.00 |
法定代表人：冯永林 主管会计工作负责人：张黎 会计机构负责人：杨欣
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 522,657,181.00 | 431,997,343.00 | | 其中：营业收入 | 522,657,181.00 | 431,997,343.00 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 435,362,780.00 | 370,883,377.00 | | 其中：营业成本 | 277,765,961.00 | 238,641,832.00 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 5,225,969.00 | 5,279,328.00 | | 销售费用 | 119,318,342.00 | 93,739,686.00 | | 管理费用 | 20,379,390.00 | 19,605,471.00 | | 研发费用 | 13,006,152.00 | 14,242,091.00 | | 财务费用 | -333,034.00 | -625,031.00 | | 其中：利息费用 | | | | 利息收入 | -1,341,995.00 | -709,589.00 | | 加：其他收益 | 2,328,908.00 | 2,509,169.00 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 1,900,824.00 | 497,326.00 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | 272,302.00 | -324,797.00 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”
号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | 2,479,367.00 | 2,107,260.00 | | 信用减值损失（损失以“-”号填
列） | -519,480.00 | 102,349.00 | | 资产减值损失（损失以“-”号填
列） | -524,337.00 | -342.00 | | 资产处置收益（损失以“-”号填
列） | -38,403.00 | -128,144.00 | | 三、营业利润（亏损以“－”填列） | 92,921,280.00 | 66,201,584.00 | | 加：营业外收入 | 347,470.00 | 198,410.00 | | 减：营业外支出 | 87,513.00 | 3,973,007.00 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”填
列） | 93,181,237.00 | 62,426,987.00 | | 减：所得税费用 | 12,769,368.00 | 7,125,818.00 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 80,411,869.00 | 55,301,169.00 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | 80,411,869.00 | 55,301,169.00 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 80,129,282.00 | 55,415,961.00 | | 2.少数股东损益 | 282,587.00 | -114,792.00 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 80,411,869.00 | 55,301,169.00 | | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 80,129,282.00 | 55,415,961.00 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 282,587.00 | -114,792.00 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.19 | 0.13 | | （二）稀释每股收益 | 0.19 | 0.13 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：冯永林 主管会计工作负责人：张黎 会计机构负责人：杨欣
3、合并现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 603,368,265.00 | 436,756,662.00 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,074,971.00 | 3,005,451.00 | | 经营活动现金流入小计 | 610,443,236.00 | 439,762,113.00 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 298,273,862.00 | 249,742,810.00 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,958,722.00 | 74,962,149.00 | | 支付的各项税费 | 53,410,251.00 | 31,623,961.00 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 75,853,661.00 | 65,181,450.00 | | 经营活动现金流出小计 | 500,496,496.00 | 421,510,370.00 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 109,946,740.00 | 18,251,743.00 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 161,628,522.00 | 50,822,123.00 | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 0.00 | 56,167.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 161,628,522.00 | 50,878,290.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金 | 15,286,718.00 | 5,589,242.00 | | 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | 58,870,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 75,286,718.00 | 64,459,242.00 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 86,341,804.00 | -13,580,952.00 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 22,181,225.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 22,181,225.00 | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | | | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,324,916.00 | 524,916.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 9,324,916.00 | 524,916.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,324,916.00 | 21,656,309.00 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 675,482.00 | -17,853.00 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 187,639,110.00 | 26,309,247.00 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 296,838,151.00 | 252,709,445.00 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 484,477,261.00 | 279,018,692.00 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
重庆百亚卫生用品股份有限公司
董事会
2023年 04月 18日
中财网
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