[一季报]鹭燕医药(002788):2023年一季度报告

时间:2023年04月17日 18:55:19 中财网
原标题:鹭燕医药:2023年一季度报告

证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2023-009 鹭燕医药股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)4,841,503,352.574,637,268,373.594.40%
归属于上市公司股东的净利润 (元)79,861,688.2071,706,561.1211.37%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元)78,644,819.8370,705,115.7711.23%
经营活动产生的现金流量净额 (元)113,401,415.76-416,697,576.75127.21%
基本每股收益(元/股)0.210.1816.67%
稀释每股收益(元/股)---
加权平均净资产收益率2.89%2.84%0.05%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)11,349,841,193.4111,783,796,364.82-3.68%
归属于上市公司股东的所有者 权益(元)2,801,620,106.652,720,812,852.982.97%
(二)非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资 产减值准备的冲销部分)-17,213.72 
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外)2,660,267.70 
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回1,696,292.63 
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-41,449.20 
其他符合非经常性损益定义的损益项 目-1,644,591.61 
减:所得税影响额1,116,448.52 
少数股东权益影响额(税后)319,988.91 
合计1,216,868.37 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目
应收票据期末余额 334.76万元,与上年度期末相比增长 604.75%,主要原因是收到票据未背书转出或贴现; 应收款项融资期末余额1,890.21万元,与上年度期末相比增长58.73%,主要原因是收到票据未背书转出或贴现; 预付账款期末余额39,155.68万元,与上年度期末相比下降37.71%,主要是大量预付防疫物资款,本期到票结算;
其他流动资产期末余额 6,661.51万元,与上年度期末相比增长 67.05%,主要是本期进项留抵税额增加; 其他权益工资投资期末余额 530万元,与上年度期末相比增长 1666.67%,主要是本期新增投资500万元; 应付职工薪酬期末余额 4,137.25万元,与上年度期末相比下降 44.18%,主要是预提的年终奖已支付。

2、现金流量表项目
本期经营活动产生的现金流量净额同比增长 127.21%,主要原因是公司一方面加强应收账款管理,销售收款现金流增加,
改善支付账期和支付工具,不断提升运营效率;另一方面公司积极探索供应链融资、保理融资等新型融资工具所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数27,828报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
厦门麦迪肯科技 有限公司境内非国有法 人35.53%138,030,674.00 质押32,643,834.00
厦门三态科技有 限公司境内非国有法 人1.15%4,464,221.00   
王珺境内自然人1.15%4,451,699.00   
李卫阳境内自然人1.13%4,386,545.003,289,909.00  
张珺瑛境内自然人0.92%3,590,676.002,693,007.00  
沈向红境内自然人0.77%3,010,731.00   
沈春境内自然人0.56%2,167,209.00   
邓山英境内自然人0.35%1,350,000.00   
中国工商银行股 份有限公司-汇 添富成长多因子 量化策略股票型 证券投资基金其他0.34%1,305,320.00   
朱明国境内自然人0.32%1,260,000.00945,000.00  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
厦门麦迪肯科技有限公司138,030,674.00人民币普通 股138,030,674.0 0   
厦门三态科技有限公司4,464,221.00人民币普通 股4,464,221.00   
王珺4,451,699.00人民币普通 股4,451,699.00   
沈向红3,010,731.00人民币普通 股3,010,731.00   
沈春2,167,209.00人民币普通 股2,167,209.00   

邓山英1,350,000.00人民币普通 股1,350,000.00
中国工商银行股份有限公司-汇添 富成长多因子量化策略股票型证券 投资基金1,305,320.00人民币普通 股1,305,320.00
吴军芳1,255,000.00人民币普通 股1,255,000.00
王江平1,233,585.00人民币普通 股1,233,585.00
王瑞祥1,101,896.00人民币普通 股1,101,896.00
上述股东关联关系或一致行动的说明厦门麦迪肯科技有限公司、厦门三态科技有限公司和王珺属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外,未知上述股 东之间是否存在关联关系,是否存在属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人的情形。  
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)  
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司子公司成都禾创药业集团有限公司(以下简称“成都禾创”)因收购前原股东刻意隐瞒的担保事项,于 2019
年11月 7日收到成都铁路运输中级法院送达的《执行裁定书》((2019)川71执 411号),成都禾创因其被公司收购前
为贵阳德昌祥药业有限公司(以下简称“德昌祥”)信托贷款提供连带担保而被列为被执行人,具体内容请详见公司于
2019年11月8日披露的《关于子公司收到〈执行裁定书〉的公告》(公告编号:2019-078)。2020年3月 4日,成都铁
路运输中级法院作出《执行裁定书》((2020)川71执异6号),裁定申请执行人由山东省国际信托股份有限公司变更为
华融渝富股权投资基金管理有限公司(以下简称“华融渝富”)。2023年2月17日,成都铁路运输中级法院作出《执行裁
定书》((2023)川71执异19号),裁定申请执行人由华融渝富变更为厦门鑫桥合创投资合伙企业(有限合伙)。

2021年12月3日,贵阳市中级人民法院裁定受理德昌祥破产重整申请。2022年1月 7日,成都禾创收到成都铁路运输中级法院作出的《执行裁定书》,由于贵州省贵阳市中级人民法院于 2021年12月 3日做出(2021)黔01破申23号民
事裁定书,裁定受理德昌祥的重整申请。裁定终结(2021)川 71执恢 65号案件中对被执行人德昌祥的执行。截止目前,
成都禾创、华融渝富已按破产重整方案分别收到德昌祥破产管理人支付的破产财产分配款项780.05万元、5,539.11万元。

2022年3月7日,成都铁路运输中级法院作出2022川71执异8号《执行裁定书》,追加成都禾创瑞达企业管理有限公司为本案被执行人。2022年5月18日,四川省高级人民法院作出2022川执复174号《执行裁定书》,驳回成都禾创瑞
达企业管理有限公司的复议申请,维持成都铁路运输中级法院作出2022川71执异8号执行裁定。

2022年6月24日,成都铁路运输中级法院作出(2022)川71执恢51号《执行裁定书》之二,裁定执行成都禾创瑞达企业管理有限公司22,730.24万元。

公司将持续推动本案相关各方积极履行义务,积极协调各方妥善解决执行案件相关事项。本案担保方较多,且部分担
保方提供了物权担保,公司将推动案件抵押物优先用于清偿债务。

2、为了维护公司合法权益,公司及成都禾创于2019年11月向法院提起诉讼,要求成都禾创股权转让方及担保方向公
司承担违约责任及赔偿损失2310万元,向成都禾创赔偿损失2000万元。2021年8月,四川省高级人民法院作出(2021)
川民终 743号《民事判决书》,认为贵州明润建筑工程有限公司应当向公司承担违约责任,终审判决贵州明润建筑工程有
限公司向公司支付违约金 800万元,贵州汉方制药有限公司对贵州明润建筑工程有限公司所负前述付款义务承担连带保证
责任;成都禾创要求贵州明润建筑工程有限公司、成都禾创瑞达企业管理有限公司赔偿2000万损失与本案系不同的法律关
系,应另案主张权利,驳回成都禾创诉讼请求。公司已通过强制执行收回违约金 800万元,本案已完结。2021年9月,成
都禾创已另案重新提起诉讼,要求贵州明润建筑工程有限公司、成都禾创瑞达企业管理有限公司赔偿成都禾创3,969.73万
元及利息,贵州汉方制药有限公司承担连带保证责任。2021年9月13日,公司已申请对被告方的财产进行保全,四川省成
都市中级人民法院已作出(2021)川01执保579号《执行裁定书》,对成都禾创瑞达企业管理有限公司名下位于成都市青
羊区东胜路4处房产及所持成都禾创民生药业有限公司60%股权、成都禾创医疗器械有限公司60%股权、贵州明润建筑工程
有限公司及成都禾创瑞达企业管理有限公司部分银行账户等财产在价值人民币3,969.73万元的范围内采取保全措施。2022
年12月27日,四川省高级人民法院作出(2022)川民终1170号《民事判决书》,判决贵州明润建筑工程有限公司、成都
禾创瑞达企业管理有限公司赔偿成都禾创3,162.83万元及利息。成都禾创已申请强制执行。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:鹭燕医药股份有限公司
2023年03月31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金478,560,387.19594,189,831.11
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产21,553.00 
衍生金融资产  
应收票据3,347,571.20475,000.00
应收账款5,851,828,150.645,837,079,391.23
应收款项融资18,902,073.0111,908,260.41
预付款项391,556,765.43628,628,788.95
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款94,964,775.2487,492,829.43
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货2,384,082,334.962,548,589,433.26
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产66,615,130.0939,877,416.71
流动资产合计9,289,878,740.769,748,240,951.10
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资34,706,801.0733,906,801.07
其他权益工具投资5,300,000.00300,000.00
其他非流动金融资产  
投资性房地产24,483,775.3724,682,689.78
固定资产809,537,812.95819,300,376.60
在建工程525,437,334.85509,064,798.59
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产102,091,773.6496,852,297.67
无形资产175,946,078.86176,933,941.98
开发支出  
商誉288,651,455.27289,450,984.44
长期待摊费用29,240,921.8628,959,497.20
递延所得税资产60,880,089.0054,708,845.41
其他非流动资产3,686,409.781,395,180.98
非流动资产合计2,059,962,452.652,035,555,413.72
资产总计11,349,841,193.4111,783,796,364.82
流动负债:  
短期借款4,467,684,054.344,455,269,702.73
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据841,696,664.51987,770,043.26
应付账款1,908,847,460.332,270,403,681.48
预收款项40,592.5026,552.50
合同负债32,407,394.7631,757,236.45
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬41,372,464.6374,118,390.14
应交税费73,513,768.6271,182,272.60
其他应付款246,654,173.37325,959,953.68
其中:应付利息  
应付股利665,008.65665,008.65
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债77,380,018.1280,633,190.40
其他流动负债3,981,016.343,889,327.66
流动负债合计7,693,577,607.528,301,010,350.90
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款568,506,325.58471,764,351.53
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债67,971,818.6053,858,800.52
长期应付款110,892,438.23118,242,443.00
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益40,792,081.3041,198,188.71
递延所得税负债6,982,835.757,073,148.34
其他非流动负债  
非流动负债合计795,145,499.46692,136,932.10
负债合计8,488,723,106.988,993,147,283.00
所有者权益:  
股本388,516,736.00388,516,736.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积654,982,859.58653,595,579.77
减:库存股  
其他综合收益2,383,096.292,824,810.63
专项储备  
盈余公积184,609,253.75184,609,253.75
一般风险准备  
未分配利润1,571,128,161.031,491,266,472.83
归属于母公司所有者权益合计2,801,620,106.652,720,812,852.98
少数股东权益59,497,979.7869,836,228.84
所有者权益合计2,861,118,086.432,790,649,081.82
负债和所有者权益总计11,349,841,193.4111,783,796,364.82
法定代表人:吴金祥 主管会计工作负责人:杨聪金 会计机构负责人:曾铮 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4,841,503,352.574,637,268,373.59
其中:营业收入4,841,503,352.574,637,268,373.59
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本4,728,514,286.974,529,957,502.96
其中:营业成本4,479,132,701.864,297,637,003.59
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加9,964,092.409,061,995.89
销售费用105,494,333.6099,329,995.59
管理费用75,262,608.4369,785,152.54
研发费用769,300.60602,864.18
财务费用57,891,250.0853,540,491.17
其中:利息费用51,017,218.4146,934,812.50
利息收入1,248,207.75924,756.08
加:其他收益2,998,655.97992,368.12
投资收益(损失以“-”号填 列)-2,582,938.01-381,183.10
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益-938,346.40-456,183.10
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以  
“-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-12,016,357.23-10,245,174.79
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-109,239.10-2,692,153.38
资产处置收益(损失以“-”号 填列)-17,213.7270,086.98
三、营业利润(亏损以“-”填列)101,261,973.5195,054,814.46
加:营业外收入170,344.62851,111.29
减:营业外支出211,602.90165,191.11
四、利润总额(亏损总额以“-”填 列)101,220,715.2395,740,734.64
减:所得税费用22,620,215.6724,407,302.65
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)78,600,499.5671,333,431.99
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)78,600,499.5671,333,431.99
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润79,861,688.2071,706,561.12
2.少数股东损益-1,261,188.64-373,129.13
六、其他综合收益的税后净额-441,714.34-279,198.76
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-441,714.34-279,198.76
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益-441,714.34-279,198.76
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-441,714.34-279,198.76
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额78,158,785.2271,054,233.23
归属于母公司所有者的综合收益总 额79,419,973.8671,427,362.36
归属于少数股东的综合收益总额-1,261,188.64-373,129.13
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.210.18
(二)稀释每股收益  
法定代表人:吴金祥 主管会计工作负责人:杨聪金 会计机构负责人:曾铮 3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金5,309,519,231.184,568,589,231.77
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还939,066.9621,514.24
收到其他与经营活动有关的现金97,555,612.5881,436,397.43
经营活动现金流入小计5,408,013,910.724,650,047,143.44
购买商品、接受劳务支付的现金4,894,661,250.824,763,163,383.40
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金165,191,489.12152,652,752.87
支付的各项税费91,075,000.8169,553,050.93
支付其他与经营活动有关的现金143,684,754.2181,375,532.99
经营活动现金流出小计5,294,612,494.965,066,744,720.19
经营活动产生的现金流量净额113,401,415.76-416,697,576.75
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额36,112.4296,834.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额4,338,426.44 
收到其他与投资活动有关的现金 75,000.00
投资活动现金流入小计4,374,538.86171,834.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金125,111,480.0177,882,418.96
投资支付的现金5,821,553.002,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金2,078,515.00 
投资活动现金流出小计133,011,548.0179,882,418.96
投资活动产生的现金流量净额-128,637,009.15-79,710,584.96
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金600,000.00 
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金600,000.00 
取得借款收到的现金2,853,802,692.322,633,603,284.92
收到其他与筹资活动有关的现金6,136,334.11 
筹资活动现金流入小计2,860,539,026.432,633,603,284.92
偿还债务支付的现金2,808,765,683.182,125,758,533.79
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金68,752,595.9444,527,421.71
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金22,065,033.3316,292,961.37
筹资活动现金流出小计2,899,583,312.452,186,578,916.87
筹资活动产生的现金流量净额-39,044,286.02447,024,368.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-232,037.17-207,752.43
五、现金及现金等价物净增加额-54,511,916.58-49,591,546.09
加:期初现金及现金等价物余额395,636,855.13304,928,341.52
六、期末现金及现金等价物余额341,124,938.55255,336,795.43
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。


鹭燕医药股份有限公司董事会
2023年4月18日

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